À plusieurs reprises, des marques liées aux paris sportifs m'ont approché afin qu'on fasse leur promotion ou qu'on leur propose des "signaux". Ceux qui me connaissent savent que j'ai répondu par "Nous ne sommes pas intéressés. Bien à vous".
Il est pour moi inconcevable de comparer les jeux d'argent avec le trading car même si certains joueurs de poker reviennent très régulièrement en dernière table des tournois et que d'autres gagnent bien leur vie sur le net, le hasard reste une constante.
Le trading n'est pas un jeu ; pour moi c'est clair. Toutefois, certains ont parfois encore du mal à faire la différence et n'hésitent pas à chercher le levier max dès qu'ils ont quelques trades derrière eux. Cette confusion entre spéculation maîtrisée et pari hasardeux est l'une des principales causes d'échec chez les débutants.
Si pour vous la frontière entre jeu et trading est encore mince, ce billet mindset est pour vous ! Vous allez découvrir pourquoi un vrai trader pense comme un casino, et 10 clés concrètes pour basculer définitivement du côté des gagnants.
Pourquoi le trading n'est pas un jeu de hasard
Nombreux sont ceux qui se pensent déjà "traders" alors qu'ils ne sont en réalité que des joueurs… qui obtiendraient sûrement de meilleures chances en pariant à la roulette que sur les marchés financiers.
Cela dit, nous pouvons parfaitement faire l'analogie entre un trader et un joueur : c'est la même différence qu'entre un casino et un joueur. En effet, le trader doit se positionner comme le casino, puisque les chances de tirer des profits doivent être largement supérieures aux chances de perdre ! C'est tout le principe de l'espérance de gain positive et d'une gestion du risque rigoureuse.
Le paradigme du casino pour les traders a été présenté dans "Trade like a Casino" de Richard Weissman, et ce processus de réflexion peut vraiment aider les traders à devenir rentables. N'hésitez donc pas à vous y intéresser, car cela pourra certainement vous accompagner dans votre progression.
Le "Edge" : votre avantage statistique sur les marchés
La relation entre le luxe d'un casino et la majorité de ses addicts fauchés est toute trouvée…
Les casinos disposent d'un avantage statistique dans leurs jeux de hasard par rapport aux joueurs. D'ailleurs, essayez seulement de jouer la couleur en mode binaire à la roulette et vous n'y serez très rapidement plus le bienvenu : c'est très mal vu !
Le temps est l'ami du casino et l'ennemi du joueur. Plus quelqu'un essaie de battre le casino, plus il a de chances de perdre, c'est aussi simple que cela.
D'ailleurs, un casino met également des limites à chaque table, de sorte qu'un joueur ne peut pas continuer à doubler ses mises pour finir par gagner. Ici, on retrouve une parfaite analogie avec notre fameuse "Gestion de Risque".
Le casino ne risque pas son activité et sa rentabilité sur une seule transaction ; il a des limites de table pour s'assurer qu'aucun gain ne fait de différence dans son compte de pertes et profits.
Le casino laisse son avantage jouer sur un grand nombre de transactions afin que les probabilités reviennent en sa faveur sur un large échantillon. C'est exactement le même principe qu'un trader rentable doit appliquer : une stratégie testée, déployée sur des dizaines voire des centaines de trades.
Un autre avantage énorme du casino est qu'il n'a pas d'émotions. Le casino ne se soucie pas d'un joueur, ni de savoir si ce joueur gagne ou perd. À l'inverse, le joueur est très émotif !
C'est pourquoi il tente parfois de récupérer (toutes) ses pertes alors que cela s'annonce déjà très mal. Il négocie donc avec des probabilités contre lui et trade généralement de plus en plus gros en espérant qu'une victoire le ramène à l'équilibre, alors qu'elle ne fait que l'entraîner dans des pertes de plus en plus grandes. Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez notre guide dédié à la psychologie du trading.
Un autre fléau du joueur est que, même après des séries de gains, il ne prend pas ses bénéfices et ne part pas avec son argent. Il reste sur place et perd tout, soit parce qu'il devient arrogant et négocie trop gros, soit parce qu'il perd la discipline de sa stratégie qui fonctionnait depuis un certain temps. Les joueurs sont généralement condamnés à être des perdants.
Les 10 clés concrètes pour devenir un vrai trader
- Négociez en fonction des probabilités et non des profits potentiels.
- Prenez des positions de petite taille en fonction de votre compte et ne mettez JAMAIS l'ensemble de votre capital en danger de ruine (cf. Gestion de Risque).
- Tradez votre plan et non vos émotions.
- Entrez toujours dans une transaction avec un avantage clairement défini par la convergence d'indicateurs sérieux (RSI, MACD, VWAP, Bollinger…).
- Le feeling n'est pas une mauvaise chose, mais il doit être vérifié ! Nos convictions personnelles, les marchés s'en fichent… et en jouent !
- Tradez vos stratégies avec de l'argent réel si et seulement si vous avez pu vérifier leur efficacité via du Paper Trading ou un solide Backtesting.
- La gestion de vos risques est LA priorité numéro un. Les profits sont une préoccupation secondaire.
- Commencez par éviter tous les risques de ruine : le trading est un sport d'endurance ! Tenter de devenir riche rapidement est strictement délétère.
- Négociez avec discipline et concentration. Ne changez pas soudainement votre façon de trader en raison de séries de gains ou de pertes : Re-Backtest / Re-Paper Trading.
- Tradez le moment présent ! L'importance de pertes ou même de gains passés n'a plus d'importance.
