🛠 Herramientas del Trader
Backtest
También llamado: backtesting
Un backtest consiste en aplicar las reglas de una estrategia sobre datos pasados para medir qué habría dado: win rate, drawdown, esperanza matemática. Indispensable para filtrar ideas, pero traicionero: resultados sobreajustados (overfitting), sesgo del superviviente, comisiones y slippage ignorados… Un backtest exitoso nunca garantiza los resultados reales — es un filtro, no una promesa.
📚 Profundizar
Ver las guías «Herramientas del Trader» →Ver también
🧠 Espérance de gain
La ganancia (o pérdida) promedio esperada por operación a largo plazo.
🧠 Drawdown
La caída máxima del capital desde un máximo.
🧠 Plan de trading
El conjunto de reglas escritas que enmarcan cada decisión.
🏦 Pine Script
El lenguaje de programación de los indicadores y estrategias de TradingView.