Perché il 90% dei trader perde: il trading è una competizione

Il trading è una competizione spietata dove, a meno di una rivoluzione utopica, la maggioranza dei partecipanti impegnati sui mercati finanziari perde denaro. Si può paragonare il trading a un Gran Premio di Formula 1 e al suo podio: il 4° non è male, se la cava piuttosto bene, ma non è un grande risultato. D'altronde, non ho mai visto un campione del mondo diventarlo senza un numero importante di gran premi vinti e di podi al proprio attivo. È facile realizzare qualche buon trade di tanto in tanto, ma farlo regolarmente richiede una tecnica e un'esperienza che restano ben al di sopra della media. Vi vedo arrivare con lo SMC Trading… ma ho già scritto un articolo a riguardo 😉

Oggi i social network danno l'impressione che il trading possa essere facile e accessibile a tutti. È ovviamente falso, e le statistiche lo dimostrano.

Il bias di disponibilità: perché i trader si sbagliano sulla realtà del mercato

Si tratta di un bias cognitivo che ci porta tutti, prima o poi, a confondere la realtà con le prime idee che ci vengono in mente su un argomento. Capita che sia perfettamente vero, ma purtroppo si tratta spesso di \"verità\" che ci vengono ripetute continuamente e che rigurgitiamo subito senza spirito critico.

È un fenomeno che avrete sicuramente già notato sui social network. Io stesso lo subisco regolarmente nei commenti ai miei contenuti, nonostante l'importante lavoro di prevenzione ed educazione che offro ai miei follower.

C'è sempre QUEL troll… INSOMMA!

Siamo realisti: il trading è redditizio per il 5-10% GRANDE massimo dei trader attivi sui mercati. Il resto perde denaro, a volte molto, e abbandona prima di aver acquisito le competenze necessarie.

Perché la grande maggioranza dei trader perde in borsa e nelle crypto?

1. Innanzitutto perché si tratta di una gerarchia di competenze dove solo i migliori sopravvivono.
2. Inoltre, indipendentemente dal momento o dalle unità di tempo su cui fate trading, la liquidità è limitata. Ciò suggerisce che dovete assolutamente essere più veloci degli altri per entrare e uscire. Anche se aveste un buon piano, capita che la liquidità disponibile non possa soddisfare tutti.
3. Avete bisogno di strategie migliori degli altri. Chi è bravo mangia; chi non è bravo viene mangiato. Come in una competizione, per guadagnarvi da vivere meglio degli altri in questo settore, dovete assolutamente essere migliori della maggioranza!
4. Esistono pochissimi settori di attività in cui vi confrontate immediatamente con i migliori al mondo, ma il trading ne fa parte!

Un trader che guadagna 1.000 $ al giorno lo toglie agli altri. Altri avranno perso o mancato quei 1.000 $.

Quando iniziate uno sport, non potete misurarvi con i migliori, non avrebbe alcun senso; ne sareste subito disgustati. Nel trading, se non si prendono precauzioni e si parte con aspettative troppo alte, è esattamente lo stesso!

Prima di passare pro, ci vuole tempo indipendentemente dal talento… D'altronde, è perdendo contro chi è migliore di noi che si sale di livello, bisogna tuttavia mantenere un certo equilibrio per non far esplodere il proprio capitale.

Tempo, ricerca e pratica: i tre pilastri del trader redditizio

Diventare migliori degli altri per guadagnare denaro richiede di fornire più lavoro «intenzionale» degli altri. È una disciplina che non tollera l'approssimazione.

La maggior parte ha smesso troppo presto; le ragioni sono diverse (mancanza di metodo, frustrazione, sottocapitalizzazione, cattiva gestione emotiva…).

Secondo me, in ogni caso con il metodo che propongo come esempio, ci vuole circa 1 anno per fare trading decentemente, ma per essere davvero bravi, serve generalmente un tempo considerevole e una messa in discussione permanente.

Disperdersi: l'errore classico del principiante in crypto

Se si prende il mercato delle crypto, i trader che non riescono a fare profitti si perdono generalmente su troppe strategie o troppi coin invece di concentrarsi su 1 o 2 asset e 1 o 2 strategie. A quel punto, è il casinò se siete principianti! Da qui l'importanza di costruire fondamenta solide con un vero diario di trading e un vero metodo di gestione del rischio.

Avere successo nel trading: i nostri consigli semplici per iniziare bene

I trader che hanno successo praticano il trading di 1 o 2 strategie, configurazioni o modelli molto specifici. Non avete bisogno di sapere tutto; avete solo bisogno di conoscere qualche modello che funziona, salire di livello, e SOLO DOPO ampliare le vostre competenze.

I mercati evolvono, e alcuni segmenti restano appannaggio di una minoranza specializzata: il trading di opzioni, ad esempio, rappresenta solo una parte modesta — ma in forte crescita — del volume dei derivati crypto. Non è un caso che siano spesso gli operatori più esperti ad avventurarcisi.

Scegliere bene la propria piattaforma fin dall'inizio

La scelta della piattaforma gioca anch'essa un ruolo importante per iniziare bene: optare per un operatore serio, regolamentato e riconosciuto come OKX permette di partire su basi solide, con un'interfaccia affidabile e costi controllati.

Personalmente, sono partito con un piccolo vantaggio perché anche se all'inizio mi sono perso su molteplici mercati e strategie, resto una persona a cui piace procedere passo dopo passo: non inizio un nuovo lavoro prima di aver finito il precedente.

Molti trader falliscono perché sono sottocapitalizzati e si ritrovano rapidamente con le spalle al muro per mancanza di una gestione del rischio coerente. Di conseguenza, non riescono a sostenere perdite al momento opportuno, non hanno una strategia o non seguono la strategia, puntano troppo o troppo poco (dimensione della posizione), fanno trading quando non dovrebbero, ecc.

Seguite fin dall'inizio i buoni consigli perché probabilmente non avrete i mezzi per fare un ragionamento per assurdo. Infine, concentratevi sul processo piuttosto che unicamente sui risultati… solo per citarne alcuni.

Il mindset: la vera ragione per cui la maggior parte dei trader fallisce

La psicologia influisce su tutto ciò che facciamo come trader. Se siamo troppo impazienti, troppo fiduciosi, ansiosi, arrabbiati o bloccati a pensare alle nostre transazioni passate, ciò influisce logicamente su ciò che vediamo e sul modo in cui gestiamo le nostre posizioni, è normale. Saper gestire lo stress nel trading non è quindi un dettaglio: è una competenza a tutti gli effetti.

È proprio lì che bisogna fare la differenza e fare in modo che la pressione scivoli sulle vostre spalle! Per fare il salto, a volte bisogna trovare il proprio catalizzatore, «il proprio pensiero positivo», o semplicemente fare trading secondo i propri mezzi iniziando dal paper trading.

Il paper trading non è obbligatorio, si può benissimo fare trading con molto poco per iniziare! Abbiamo tutti fatto partite di poker con un buy-in a 5, 10 o 20 euro perché ci giochiamo bene, con piacere e senza paura di perdere. Ciò non impedisce di ripartire super contenti quando si è moltiplicata la puntata, ed è normale perché si è giocato bene.

Il trading non consiste solo nel praticare strategie; è un'introspezione quotidiana. Osservate bene come il nostro modo di pensare influisce sul nostro trading. La maggior parte delle persone non lo fa mai e quindi non sale mai di livello. Per approfondire questo argomento cruciale, vi consiglio la nostra guida completa sulla psicologia del trading.

Se il vostro mindset non è allineato, tutte le strategie e tutti i libri di trading del mondo non cambieranno nulla ai vostri risultati!

Per altre formazioni su Psicologia & Mindset, è da questa parte!

FAQ: il trading è davvero una competizione?

Quale percentuale di trader guadagna realmente denaro?

Secondo gli studi più recenti, solo il 5-10% dei trader attivi è durevolmente redditizio. La grande maggioranza perde denaro, e quasi l'84% dei trader crypto retail sarebbe perdente già nel primo anno. Il trading è a tutti gli effetti un gioco a somma negativa una volta dedotti i costi.

Perché la maggior parte dei trader perde?

Le cause principali sono la mancanza di metodo, la sottocapitalizzazione, l'assenza di una vera gestione del rischio e, soprattutto, una psicologia mal gestita. Molti si disperdono su troppi asset e troppe strategie invece di concentrarsi su ciò che funziona.

Quanto tempo serve per diventare un trader redditizio?

Contate circa un anno per fare trading decentemente con un metodo strutturato, e molto di più per essere realmente performanti. L'essenziale non è la velocità ma la costanza del lavoro, la pratica e una messa in discussione permanente.