La psicologia del trader si riassume nell'insieme delle emozioni provate prima, durante e dopo ogni trade — ed è spesso questo fattore invisibile a separare i trader redditizi dagli altri.
Capita regolarmente che le emozioni intervengano nelle decisioni di acquisto e vendita, così come nella scelta della dimensione della posizione da prendere. Gli esseri umani sono esseri emotivi e non agiscono sempre in modo razionale, ed è normale… Il problema è che i mercati finanziari, loro, non perdonano né l'impulsività né la fretta.
Perché la psicologia delle folle crea le bolle e i crolli
È il comportamento delle folle all'origine delle enormi bolle speculative che si allontanano da qualsiasi valutazione fondamentale per pura avidità. Questa avidità collettiva ha un nome che sicuramente conosci: il FOMO (la paura di perdere l'occasione), quel motore emotivo che spinge a comprare ai massimi quando tutti comprano.
Inoltre, la maggior parte dei crolli è dovuta alla paura che spinge le "mani deboli" a vendere. Ne segue una reazione a catena fino a raggiungere valori assurdi… soprattutto sul mercato delle crypto, dove la volatilità amplifica ogni movimento emotivo collettivo.
La psicologia delle folle fa evolvere il mercato verso gli estremi, ed è la psicologia del trader individuale a fargli commettere enormi errori. Questi errori non sono casuali: sono bias cognitivi ben identificati (avversione alla perdita, eccesso di fiducia, bias di conferma) che sabotano le tue decisioni senza che tu te ne accorga. In breve, per essere bravo, ti viene quasi chiesto di diventare un robot… Devi metterti nei panni del trader cattivo, degli investitori istituzionali, e posizionarti tra i due anticipando le loro mosse, totalmente privo di sentimenti. Per approfondire questo aspetto fondamentale, consulta la nostra guida completa sulla psicologia del trading.
Trading e psicologia: quali emozioni si provano quando si fa trading?
Le emozioni nel trading sono qualcosa di molto particolare… È essenziale distaccarsene completamente per preservare il proprio capitale e la propria mente. Per aiutarti a identificare questi nemici interiori, ecco una panoramica dettagliata delle emozioni che potresti provare prima, durante o dopo aver piazzato uno o più trade.
Rabbia: la trappola del revenge trading
Porta al revenge trading (trading di vendetta) e a riprendere immediatamente posizioni dopo un'operazione in perdita: molto pericoloso. È una delle principali cause di blow-up del conto tra i trader principianti.
Paura: il nemico del processo decisionale
Provoca regolarmente esitazione nel momento di prendere un ingresso, o di mantenere una posizione vincente in uno swing quando il trend è a tuo favore: mancato guadagno garantito e frustrazione assicurata.
Disgusto: la perdita di fiducia verso il mercato
Può portare a una vera e propria perdita di fiducia in un trade. Da non confondere il disgusto verso un mercato che fa i capricci con il disgusto verso la propria mancanza di disciplina — quest'ultimo è spesso più istruttivo.
Euforia: quando il successo diventa pericoloso
Sorprendentemente, anche la felicità non è un'emozione da assecondare nel trading, perché è inebriante… Se la si lascia insinuare per più di qualche secondo, può facilmente portare a negoziare posizioni troppo grandi e a dimenticare il proprio risk management.
Questo accade generalmente dopo una grossa operazione vincente o una serie di guadagni, quando l'euforia inizia a interferire con un piano o un sistema di trading rigoroso.
Tristezza: il peso delle perdite ripetute
Può portare a difficoltà quando si tratta di prendere il prossimo ingresso o di uscire da posizioni in perdita. La tristezza può arrivare in mille modi, ma generalmente nel trading arriva dopo una perdita molto grande, una serie perdente e quindi una forte riduzione del capitale di trading. Non dimenticare mai la tua gestione del rischio, ti eviterà molte lacrime!
Sorpresa: la nemica del piano di trading
Capita spesso che una sorpresa ci porti a prendere decisioni irrazionali e ad abbandonare improvvisamente IL PIANO. Attenzione, il caso non c'entra nulla qui. La fortuna si costruisce: non pensare che il caso definisca il tuo PnL.
Apatia: l'assenza di energia uccide la performance
Il trading richiede molto lavoro, e solo la passione e l'energia possono spingerti a fornire l'impegno necessario per raggiungere il successo finale. Hai bisogno dell'energia della passione per restare concentrato e fare il lavoro: l'apatia non ha posto nel trading.
Ansia: quando lo stress prende il sopravvento
Può portare all'esaurimento a causa di uno stress eccessivo. La fiducia in te stesso e nel tuo sistema — supportata da un diario di trading rigoroso — ti aiuterà a superare l'ansia interna. E se lo stress diventa ricorrente, prenditi il tempo di leggere i nostri 10 consigli per gestire lo stress nel trading: è il complemento diretto di questo articolo.
Passione: il carburante del trader nel lungo termine
Se ami davvero fare trading sui mercati, solo il tempo ti separa dal successo. Se ami fare trading per i motivi sbagliati, può essere distruttivo — come voler arricchirsi rapidamente.
Depressione: l'emozione che spinge all'abbandono
Generalmente porta all'abbandono. Puoi riprenderti da una perdita finanziaria, ma non puoi riprenderti da una rovina emotiva. È tempo di ritrovare il gusto per la vita con cose semplici: sport, buona cucina, uscite, famiglia, ecc. Tutto ciò che può aiutarti a ritrovare il sorriso è ben accetto, e forse tornerai abbastanza solido da affrontare 1000 delusioni e mancanze senza battere ciglio.
Disprezzo: l'arroganza di fronte ai mercati
Avere disprezzo per i mercati o per gli altri trader ti trascinerà generalmente verso bias e decisioni sbagliate. Resta umile: la sconfitta è in agguato e non esiterà a tenderti un'imboscata se perdi di vista i tuoi obiettivi.
Orgoglio: avere ragione a tutti i costi, il peggior nemico
Può portare a fare trading con posizioni troppo grandi, a non tagliare le perdite abbastanza rapidamente, e a cercare di avere ragione a tutti i costi.
Non hai nulla da dimostrare a nessuno, quindi persegui il tuo piano senza lasciare che le interferenze positive prendano il sopravvento. Sii fiero di te e di ciò che fai — altrimenti non porterà a nulla — ma resta umile!
Vergogna: nascondersi invece di imparare
Questa è davvero pericolosa, perché se si è un po' introversi, si può addirittura smettere del tutto di parlare agli altri, ci si nasconde e non si può più imparare in gruppo.
È comune… tutti abbiamo il ricordo di qualcuno alle medie, al liceo, o perfino durante gli studi universitari, per aver commesso un errore.
In quel caso, fai parte di chi insiste e fa chiudere il becco agli altri, oppure taci per sempre?
Invidia: la concentrazione rivolta verso l'esterno
L'invidia porta a una concentrazione esterna invece di darti la concentrazione interna, il focus completo sui tuoi schermi, sui dati e sui tuoi obiettivi. Se lavori, avrai tutto ciò che vuoi: non serve a nulla invidiare chiunque. Concentrati piuttosto sulla scelta di strumenti affidabili (un broker solido come OKX per il crypto, ad esempio) e sul tuo piano personale.
Come gestire le proprie emozioni nel trading: la disciplina in pratica
Identificare le proprie emozioni va bene. Trasformarle in disciplina è meglio. Ecco una routine concreta per riprendere il controllo della tua mente invece di subirla:
- Tieni un diario di trading. Annota ogni trade E l'emozione provata al momento dell'entrata/uscita. È lo strumento n°1 per individuare i tuoi schemi emotivi ricorrenti e i tuoi bias cognitivi. Il nostro metodo di diario di trading ti mostra esattamente cosa annotare.
- Imponiti una regola anti-revenge-trading. Dopo una perdita, chiudi la piattaforma. Una perdita che ne richiama un'altra è vendetta, non trading. Fissa un numero massimo di perdite al giorno (es: 2) e fermati di netto.
- Blocca il tuo risk management PRIMA di entrare. Stop-loss e dimensione della posizione decisi a mente fredda non vanno mai rinegoziati a caldo. È la tua migliore protezione sia contro l'euforia che contro la paura.
- Taglia la testa al FOMO. Se non avevi previsto il trade nel tuo piano, probabilmente è il FOMO a parlare. Un treno perso non è mai l'ultimo: il mercato apre ogni giorno.
- Costruisci una checklist pre-trade. Setup validato? Rischio definito? Stato mentale chiaro? Tre caselle spuntate prima di cliccare. La disciplina è un sistema, non forza di volontà.
Il trading è un successo a lungo termine solo se praticato in modo razionale. Le emozioni hanno valore solo se creano l'energia di cui abbiamo bisogno per lavorare e raggiungere i nostri obiettivi.
Sono positive nel trading solo se proteggono i nostri limiti psicologici, ma non costituiscono un vantaggio se si limitano a sostenere un ego fuori controllo.
Dobbiamo semplicemente esserne consapevoli per utilizzarle nel modo giusto. Dobbiamo identificare le nostre emozioni e comprendere il messaggio che inviano. Perché quando le reprimiamo, prima o poi riemergono in modo negativo nelle nostre relazioni personali o nel nostro lavoro.
Le emozioni sono sempre utili, ma nel trading la questione è davvero sottile — ed è proprio questo che fa tutta la differenza tra un trader che dura nel tempo e un trader che si esaurisce.
