Diario di Trading: il mio metodo e il modello gratuito

Diario di trading: definizione

Il diario di trading è il registro in cui annoti ogni trade che apri: cosa avevi intenzione di fare, cosa hai realmente fatto, e lo scarto tra i due. Non è un taccuino di ricordi, è il tuo strumento di misura. Senza di lui non piloti nulla — improvvisi e speri.

Lo tengo da quasi dieci anni. È, senza esitazione, lo strumento che ha cambiato di più i miei risultati — ben prima di qualsiasi tecnica. In questa formazione gratuita, ti do esattamente il metodo che uso, le mie schede da copiare, e il modo di usarle tutti i giorni.

L'essenziale da ricordare:

• Un diario di trading registra ogni trade: il piano previsto, l'esecuzione reale e lo scarto tra i due.
• Il metodo completo sta tutto in 5 passaggi: piano giornaliero, diario delle statistiche, livelli chiave, salvaguardie, business plan.
• È un rilevatore di errori ripetitivi: il mio stesso diario mi ha mostrato che il 70 % dei miei ingressi anticipati non era redditizio — ed è questo che mi ha fatto smettere.
• Il modello è gratuito, senza iscrizione, in due formati: Excel (.xlsx) e PDF da stampare.
• La vera leva non è la compilazione quotidiana ma la revisione settimanale: bastano 20-30 minuti ogni domenica.

I dati contenuti nel mio diario di trading:

1. Money management
2. Gestione del rischio
3. Conto di trading utilizzato (e su quale piattaforma)
4. Day trading / Swing trading / Scalping
5. Sistema di trading e strategia
6. Spot o prodotti derivati: perpetui e contratti a termine, opzioni…
7. Bias: la tendenza osservata
8. Unità di tempo
9. Punti di ingresso e di uscita: take profit e stop loss
10. Performance: P&L netto e rendimento in R

Diario, piano, sistema: non confondere i tre

È la confusione più frequente, e costa cara perché fa credere di avere un diario quando in realtà non si ha proprio niente.

Strumento	Risponde a	Quando
Sistema	Come faccio trading, in generale?	Si costruisce una volta, evolve lentamente
Piano di trading	Cosa faccio su QUESTO trade?	Prima di ogni posizione
Diario di trading	Cosa ho fatto, e perché?	Dopo — poi in revisione ogni settimana

Il sistema è la dottrina, il piano è l'ordine di missione, il diario è il debriefing. I tre si alimentano a vicenda: è il diario a dirti cosa correggere nel tuo piano, ed è l'accumulo dei piani corretti a far evolvere il tuo sistema.

Perché tenere un diario di trading?

Perché senza dati non puoi sapere se ciò che fai funziona. Puoi avere fortuna per due mesi e credere di aver trovato un metodo. Solo un campione serio ti dice quanto vali davvero sul mercato.

Un diario di trading è una macchina del tempo: ti permette di rivedere in qualsiasi momento i tuoi trade e i loro risultati, la tua strategia, il tuo stato d'animo e le condizioni di mercato prima, durante e dopo la posizione.

Concretamente, ti permette di:

• Identificare quale strategia è realmente redditizia tra quelle che usi
• Misurare l'impatto del tuo stato emotivo sulle tue performance
• Individuare le ore e le sessioni in cui sei sistematicamente meno efficace
• Costruire una convinzione basata su dati, non su impressioni

Il numero che il mio diario mi ha rivelato

Per anni ho avuto un difetto tenace: entrare prima del mio piano. Avevo scritto tutto, il mio livello era tracciato, ed entravo 30 $ più in alto per paura che il prezzo non venisse mai a cercare il mio ingresso.

Riprendendo le mie schede, il verdetto era inappellabile: nel 70 % dei casi in cui ho toccato il mio punto di ingresso, non era redditizio. Se avessi rispettato il piano, il prezzo sarebbe venuto a cercarmi e avrei vinto il trade in modo pulito.

Quel numero, nessuno poteva darmelo. Né un formatore, né un video. È uscito dalle mie stesse schede, ed è esattamente per questo che ha funzionato: il nostro cervello non reagisce ai consigli, reagisce ai fatti che ha prodotto da solo. Il giorno in cui sai nero su bianco quanto ti è costato un errore, smetti di commetterlo. Non prima.

I 3 pilastri: tecnica, gestione, mindset

Per vivere di trading bisogna reggere tre pilastri, e contano quasi quanto l'uno l'altro:

• La tecnica — i tuoi setup, i tuoi pattern, la tua lettura del mercato.
• La gestione — la gestione del rischio, l'adattamento alle condizioni di mercato, il trade management.
• Il mindset — la pianificazione, la routine, l'esecuzione e l'analisi delle performance.

Molti lavorano solo sul primo. È un errore: esistono tecniche molto semplici che rendono, se si ha la disciplina di applicarle. Il mindset, invece, è l'unico pilastro su cui nessuno lavorerà al posto tuo. Se non pianifichi, se non hai una routine, se non analizzi le tue performance — non si farà da solo.

E i tre formano un circolo virtuoso: il diario alimenta il mindset, il mindset migliora l'esecuzione, l'esecuzione genera statistiche, le statistiche fanno evolvere la tecnica e la gestione. È questo circolo che mettiamo in moto qui.

Il mio metodo in 5 passaggi

Ho riassunto in video il quadro completo che applico ogni giorno. È la falla che ho identificato in quasi tutti i trader che ho incontrato in sei anni: non è mai la strategia, è il comportamento.

Passaggio 1 — Il piano giornaliero

Non conosco un professionista che non prepari la sua giornata su una scheda. È il cuore del diario, ed è anche ciò che si pratica nelle storiche prop firm londinesi: il trader prepara il suo piano, lo presenta, ed è su questa base che il management gli sblocca il capitale. Non su un'intuizione.

Cosa annoto la mattina:

• Il sentiment di mercato. Cosa fa oggi la mia controparte? È euforica, è nel panico? Devi sapere contro chi ti stai battendo. L'indice Fear & Greed e l'open interest aiutano a decidere.
• Il bias giornaliero. Una riga, non un romanzo. «Range BTC/ETH, rafforzamento degli alt, calo della dominance».
• I livelli chiave per ogni asset monitorato (vedi il passaggio 3).
• Le posizioni in corso, con il loro obiettivo di uscita già scritto. Così non mi chiedo durante la sessione «devo chiudere?» — quando l'obiettivo è raggiunto, lo eseguo. Se tengo un runner, è annotato, e so che devo monitorarlo.

Cosa annoto la sera: il P&L netto, il rendimento in R (quanto ho rischiato per quanto ho guadagnato), e soprattutto il confronto. Ciò che avevo previsto contro ciò che è realmente successo. Dove ho visto giusto, dove ho visto il contrario. Poi un punto positivo, un punto negativo, il perché, e un punto da rilavorare domani. C'è sempre un punto da rilavorare.

Passaggio 2 — Il diario delle statistiche

È quello che si chiama track record. Non lavorerai da nessuna parte nella finanza senza track record — e anche se non hai alcuna voglia di lavorare in banca, devi confrontarti con le tue proprie statistiche. Capire la realtà del tuo rendimento. Senza questo, si resta nell'astratto, e non si guadagnano soldi nell'astratto.

Quello che guardo: il numero di trade, vincenti e perdenti, il win rate, e soprattutto il rendimento globale — perché un win rate senza rendimento non vale nulla. Poi la curva dell'equity su un anno, drawdown compresi.

Sulla mia stessa curva, c'è un lungo periodo di drawdown. So esattamente a cosa corrisponde: la nascita di mia figlia, più una fase di mercato particolarmente capricciosa. Ciò che mi ha permesso di rimbalzare non è un nuovo setup miracoloso — è aver avuto abbastanza statistiche per fidarmi del mio sistema e ricentrarmi sulla mia metodologia, con una gestione del rischio millimetrica. Quando si rischia solo una certa percentuale per trade, un periodo di drawdown si attraversa.

Un punto sul campione: con dieci trade non sai nulla. Puoi avere fortuna per un momento e poi non averne più. Solo un grande volume di dati ti dice quanto vali davvero.

Passaggio 3 — La definizione dei livelli chiave

Questa è cruciale, e la faccio tutti i giorni davanti ai miei allievi. Li chiamo livelli di impegno: prezzi dove so che, se ci si arriva, andrò a cercare un'informazione precisa — dell'assorbimento, un falso breakout, un vero breakout, una reintegrazione.

Li ottengo tramite l'order flow, il market profile e il volume profile, le chiusure e un po' di price action. La mia metodologia non è migliore di un'altra — ma ce ne vuole una, e deve produrre livelli scritti in anticipo.

Mi si rimprovera spesso di dare «scenari a doppio senso»: se il mercato va a cercare 75 K, ho voglia di comprare; se perde 73 K, ho voglia di vendere. Non è dire «salirà o scenderà». È dire che in quel punto preciso andrò a cercare un'informazione di mercato, e che so già cosa ne farò. Il resto del tempo, non faccio trading.

È ciò che mi evita gli ingressi fuori tempo e l'overtrading: non faccio trading al di fuori dei miei livelli chiave. Se voglio prendere un trade fuori piano, devo prima aver stabilito il livello. Questo ha cambiato drasticamente i miei risultati.

Passaggio 4 — Le salvaguardie (circuit breaker)

Questa evita il fallimento. Il trading è l'unico universo in cui hai il diritto di fare assolutamente qualsiasi cosa: aprire una posizione con tutto il tuo capitale e perdere tutto in un secondo. Se non ti imponi delle regole, è quasi garantito che finirà male.

L'ho imparato a mie spese. Sono stato 83^° in classifica nel 2024, quindi so cosa vuol dire vincere molto — e sale in fretta alla testa. So anche cosa vuol dire perdere tutto: l'ho vissuto con FTX. Le mie tre regole:

• Fare trading solo sui miei livelli chiave. L'overtrading è fare una giornata eccellente e poi voler ritrovare la sensazione di un trade vincente — e restituire parte dei propri guadagni su un trade che non ha alcun senso. Cumulato, fa somme enormi.
• Raddoppiare la vigilanza dopo una giornata vincente. È la cosa più pericolosa. Mi controllo molto bene nelle giornate perdenti; è nelle giornate vincenti che restituivo i soldi. Ho concentrato il 100 % della mia attenzione su questo errore, ed è quasi scomparso.
• Tre stop loss nella giornata = stop completo. È estremamente raro che dopo tre stop riprenda un trade. Spesso cambio decisamente attività, faccio qualcosa di piacevole e mi ricordo perché lo faccio. Quando si perde, resta un'amarezza che, il giorno dopo, spinge a ripetere gli errori.

Dopo diversi perdenti di fila, l'obiettivo non è «rifarsi»: è recuperare la vincita, perché la vincita attira la vincita. Si resetta, si rifà un piano giornaliero pulito, e si aspetta il momento giusto. Se l'argomento ti tormenta, la guida gestire lo stress nel trading e quella sulla psicologia del trader vanno più in profondità.

Passaggio 5 — Il business plan

L'ultimo passaggio è trattare il trading come un'attività e non come un passatempo: obiettivi, capitale, strategia di presa di profitto, fonti di reddito, fiscalità, strumenti. Impossibile trattarlo in dieci minuti — ci ho dedicato un bootcamp intero di oltre due ore, «Vivere di Trading», il cui contenuto essenziale si trova peraltro riassunto in questa pagina.

Un punto che approfondisco lì e che non si dice abbastanza: pagarsi regolarmente. Su un conto partito da 3.000 $, ho generato 27.500 $ in un mese — ma mi sono pagato lungo tutto il percorso. Il capitale finale è più basso rispetto a se avessi lasciato tutto a capitalizzare, è vero. In cambio, i guadagni sono al sicuro e fuori dal mercato. Ho già visto un exchange portarsi via la totalità dei miei fondi; non accumulo più virtuale senza mai averne l'usufrutto.

Il mio modello di diario di trading da scaricare

Ecco il file che uso. Quattro fogli, pensati per incastrarsi tra loro: la scheda del giorno alimenta il riepilogo della settimana, che alimenta il riepilogo del mese, e il tracker degli errori recupera ciò che ritorna troppo spesso. È un diario di trading gratuito, senza iscrizione: lo copi, lo adatti, è tuo.

⬇️ Scarica in Excel (.xlsx) · 🖨️ Scarica in PDF

Due formati, entrambi in italiano: il file Excel (.xlsx) — caricalo su Google Sheets se preferisci lavorare online — e il PDF, per chi compila a mano.

L'obiettivo non è avere esattamente la stessa scheda che ho io: è adattarla al tuo modo di fare trading. Ma mantieni la struttura — è lei che ti permette di tornare su ciò che hai fatto, ed è questo che fa la differenza.

Foglio 1 — Il piano giornaliero

Due checklist (mattina e sera), il dettaglio dei trade, i risultati del giorno, le attese di sessione e le conclusioni. Ecco un esempio di diario di trading compilato, su una vera giornata:

Checklist della mattina
Sentiment	Inizio di eccitazione
Bias giornaliero	Range BTC/ETH — rafforzamento degli alt, calo della dominance BTC
Livelli chiave	73.300 CVaH · 76.000 resistenza maggiore
Posizioni	BTC · XAG

Asset	Configurazione	Acquisto	Vendita
BTC	SFP su livello chiave	73.300	75.500 (3/4)
XAG	Rifiuto sull'ultimo MSB — SFP fondo range	74	84

Trade	Migliore	Perdita peggiore	P&L totale
3	1.244 USDT (1,5 R)	—	1.889 USDT · 2,8 R

E la parte che conta davvero, quella della sera:

▸ Apertura	Possibile chiusura del gap poi correzione. Chop carico in 4H → grande movimento da cogliere.
▸ Chiusura	Il gap è stato quasi colmato. Inizio della correzione confermato.
+ Positivo	Buona anticipazione degli scenari
− Negativo	Uscito un filo troppo in fretta
? Perché	Paura, a causa dell'altro ieri quando il mercato è crollato troppo in fretta
→ Fix	Lasciare il runner qualunque cosa accada

Quattro righe. Positivo, negativo, perché, correttivo. È il blocco più importante di tutto il file — è lui che trasforma una giornata in lezione.

Vedi la struttura completa del foglio «Piano giornaliero»

Blocco	Campi
Checklist mattina	Sentiment · Bias giornaliero · Livelli chiave · Posizioni
Checklist sera	Elenco posizioni ✓ · Conclusioni ✓ · Ordini notturni ✓
Dettaglio dei trade	Asset · Configurazione · Acquisto · Vendita
Risultati del giorno	Numero di trade · Miglior trade (importo e R) · Perdita peggiore · P&L totale e R totale
Attese di sessione	▸ Apertura (ciò che prevedi) · ▸ Chiusura (ciò che è successo)
Conclusioni	+ Positivo · − Negativo · ? Perché · → Fix

Le tre caselle da spuntare della sera non sono decorative: finché «Ordini notturni» non è spuntato, la giornata non è chiusa. È ciò che evita di andare a dormire con una posizione non monitorata.

Foglio 2 — Il riepilogo settimanale

Il piano settimanale è esattamente lo stesso lavoro, ma riassunto sulla settimana. Se hai compilato le tue schede quotidiane, si compila in dieci minuti. Se hai fatto le cose in fretta e male, non varrà nulla — è la migliore salvaguardia contro il saltare dei giorni.

Giorno	Trade	V	P	Win rate	P&L	R	Note
Lunedì	3	2	1	67 %	+1.200	3,0	Piano giornaliero perfetto
Martedì	2	2	0	100 %	+1.500	3,2	Piano giornaliero perfetto
Mercoledì	1	0	1	0 %	−800	−1,0	Impazienza, ingresso prima del piano
Giovedì	2	2	0	100 %	+1.450	2,8	TPO riguadagnati
Venerdì	1	—	—	—	—	—	Swing tenuto per il weekend
Settimana: 9 trade · 67 % di win rate · +3.350 USDT · 8 R

Guarda la riga di mercoledì. Una sola giornata a −1 R, e la causa è scritta: «impazienza, ingresso prima del piano». Su una settimana, passa inosservato. Ripetuto su tre mesi, è ciò che separa un conto che sale da un conto che ristagna. È esattamente ciò che il tracker degli errori andrà a catturare.

Vedi la struttura completa del foglio «Riepilogo settimanale»

Blocco	Campi
Contesto di mercato	Bias settimanale (rialzista / ribassista / neutro) · Struttura · Livelli chiave · Catalizzatori della settimana (CPI, FOMC…)
Controlli	Daily rivisti ✓ · Trade registrati ✓ · Curva dell'equity ✓ · Obiettivo raggiunto ✓
Bilancio per giorno	Trade · Vincenti · Perdenti · Win rate · P&L · R totale · Miglior R · Note
Risultati	Trade totali · Win rate · P&L · R totale · Miglior giornata
Conclusioni	+ Positivo · − Negativo · ? Perché · → Fix · ⚡ Focus della settimana successiva

Pensa allo sportivo cronometrato: per battere il suo tempo la settimana successiva, non migliora tutto il percorso, punta sui due tornanti dove perde secondi. Il riepilogo settimanale serve esattamente a questo — indica i due tornanti.

Foglio 3 — Il riepilogo mensile

Il piano giornaliero presuppone che tu faccia trading tutti i giorni; non è il lusso di tutti. Il piano mensile, invece, tutti devono farlo. È lì che si decide la strategia da dispiegare e il livello di rischio — e non ragiono affatto allo stesso modo dopo un mese vincente rispetto a dopo un mese perdente.

Sezione	A cosa serve
1. Contesto del mese	Macro, stato del mercato, sentiment, narrative, bias globale
2. Bilancio per settimana	S1 a S5, stesse colonne del settimanale
3. Risultati	Trade, win rate, P&L, R, drawdown max, miglior giornata, serie vincente max
4. Errori frequenti	I 2 errori più ricorrenti del mese, non di più
5. Strategia da dispiegare	Setup autorizzati, mercati, adattamento al contesto
6. Gestione del rischio	Rischio per trade, giornaliero, mensile, leva max, taglia, regole dure
7. Obiettivi del mese successivo	Performance, processo, mindset, apprendimento
8. Conclusioni	Positivo, negativo, perché, fix, lezione chiave
9. Obiettivi M+1 e M+2	La visione a due mesi

Vedi il dettaglio delle sezioni 4 e 6 (errori e rischio)

Sezione 4 — Analisi degli errori frequenti. Due errori massimo, e per ciascuno tre righe:

• Radice del problema — perché si produce questo errore? Emozione, mancanza di processo, bias cognitivo?
• Piano d'azione — cosa cambi concretamente per non ripeterlo più?
• Indicatore di successo — come saprai che è risolto il mese prossimo?

Due, non dieci. Quando si hanno una decina di errori, non ci si interessa a quelli piccoli: si prende il più rosso e lo si tratta. Rivedere tutto in una volta non funziona mai.

Sezione 6 — Gestione del rischio. I sei cursori da fissare prima del mese, non durante:

Cursore	Esempio
Rischio per trade	1 % massimo
Rischio giornaliero	Stop al trading dopo −2 % sulla giornata
Rischio mensile	Drawdown max −5 % → pausa di una settimana
Leva max	×5, ×10 vietato salvo setup A+
Taglia di posizione	Aumento progressivo, 3 posizioni simultanee massimo
Regole dure	Mai un trade senza stop, niente media al ribasso

Queste cifre sono esempi: calibrale sulla tua situazione con la guida gestione del rischio e sulla tua leva finanziaria reale.

Foglio 4 — L'anti-recidiva

Questo mi è stato utilissimo e continua a servirmi. Il principio è banale: una riga per errore, una crocetta a ogni recidiva, e una colonna per quanto ti è costato. Niente di più. Ma dopo due mesi, la tabella ti sbatte il naso nella realtà.

La colonna del costo è quella che cambia tutto, ed è anche la più faticosa da compilare a mano. Se usi il diario del sito, si calcola da sola: spunti l'errore sul trade, e il totale in euro si visualizza.

Errore	Recidive	Quanto mi è costato
Rapporto guadagno/perdita incoerente	✕✕✕✕✕✕✕✕ (8)
Piano improvvisato	✕✕✕✕ (4)
Ingresso troppo anticipato	✕✕✕ (3)
Cambiare il proprio punto di ingresso in perdita	✕✕ (2)
Non puntare abbastanza	✕ (1)
Uscita troppo anticipata / troppo tardiva	0
Cambiare un piano in corso	0
Puntare troppo	0

Una volta identificati i due errori dominanti, si passa al piano d'azione. Ecco i miei, con il correttivo esatto che mi sono imposto:

Errore ricorrente	Come non commetterlo più
Piano improvvisato	Checklist pre-trade obbligatoria prima di ogni posizione
Rapporto guadagno/perdita incoerente	Definire un R:R minimo di 1:2 nel piano, prima dell'ingresso
Ingresso troppo anticipato	Attendere la conferma della candela di struttura
Cambiare il proprio punto di ingresso in perdita	Rispettare il piano iniziale — nel 70 % dei casi in cui ho toccato il mio ingresso, non era redditizio

Una parola sul rapporto guadagno/perdita, perché è il mio errore numero uno ed è frainteso. Impostavo piani a 1,5 R e uscivo a 0,4. Il piano era buono; è l'esecuzione che non seguiva. Al contrario, non bisogna cadere nella trappola dei rapporti deliranti che si vedono in giro: gli stop incollati a tre tick sotto un pool di liquidità, con un R:R di 1:15 sfoggiato con orgoglio. Un trade non ha vocazione a essere perfetto — a volte bisogna lasciargli lo spazio per prendere forma. Se perdi sistematicamente per un soffio, ritorna due giorni dopo sulla cronologia: lo stop era posizionato male, oppure il mercato è davvero partito? Allargare lo stop senza cambiare nient'altro nella strategia a volte basta a far risalire il win rate.

Vedi la lista completa degli errori monitorati

• Rapporto guadagno/perdita incoerente
• Ingresso troppo anticipato, troppo presto
• Uscita troppo anticipata, troppo presto
• Uscita troppo tardiva
• Cambiare il proprio punto di ingresso in perdita
• Aver cambiato un piano in corso d'opera
• Aver puntato troppo (risk management)
• Non aver puntato abbastanza
• Piano improvvisato
• Una riga libera per il tuo nuovo errore — ce ne sarà sempre uno

L'essere umano è bravissimo a inventare nuovi errori. Tieni una riga vuota.

Lo stesso metodo, in versione automatica sul sito

Se il foglio di calcolo ti scoraggia, c'è più semplice: questo diario è integrato direttamente nel sito, e riprende esattamente i quattro fogli del modello. È gratuito non appena crei un account — non serve essere abbonati.

📋 La scheda del giorno. Il piano giornaliero, in forma di modulo: sentiment, bias, livelli chiave, posizioni monitorate e attese di sessione al mattino; ciò che è realmente successo, positivo, negativo, perché e correttivo alla sera. Più la domanda scomoda: «ho seguito il mio piano oggi?». Le tue schede precedenti restano consultabili — è proprio questo il punto.

📊 Le tue statistiche, calcolate da sole. Inserisci il trade (asset, direzione, ingresso, uscita, taglia, P&L, R realizzato, note, tag), il resto si calcola: win rate, risultato totale, guadagno e perdita medi, profit factor, aspettativa per trade, drawdown massimo e curva dell'equity. Filtrabile su 30 giorni, 90 giorni o un anno, esportabile in CSV quando vuoi — i tuoi dati restano tuoi.

🚫 L'anti-recidiva, in cifre. A ogni trade, spunti cosa non ha funzionato in una lista chiusa (ingresso troppo anticipato, piano improvvisato, rapporto incoerente, trade fuori livelli chiave…). Il sito fa allora ciò che il foglio di calcolo non sa fare: somma le perdite di ogni errore e ti dice quanto ti è costato, in euro, poi indica quello da lavorare in priorità. È esattamente il meccanismo che mi ha fatto smettere di entrare troppo presto: non un consiglio, un importo.

Si aggiungono quattro calcolatori: taglia di posizione, rischio/rendimento, interessi composti e prezzo di liquidazione.

→ Apri il mio diario di trading

Foglio di calcolo o sito, scegli quello che terrai davvero. E se vuoi il mio vero funzionamento: ho un doppio diario, di cui uno manoscritto. Scrivere a mano mi allontana dallo schermo e mi costringe a rallentare. È del tutto facoltativo, ma prova: molti ci prendono gusto.

Come tenere un diario di trading ogni giorno

L'unico obiettivo di un diario di trading è fornirti in qualsiasi momento un'immagine chiara e oggettiva di ogni trade che effettui. Deve contenere:

1. Il prezzo di ingresso, lo stop loss e il take profit
2. L'importo del saldo investito su questo trade
3. I rischi e i benefici potenziali (il rapporto R:R)
4. Lo stato del mercato prima e dopo la chiusura
5. Ciò che hai provato prima e dopo il trade
6. Il tuo grado di convinzione

Le 5 domande da porsi prima di inviare un piano

È il mio cheat code della presa di decisione. Se non sai rispondere a tutte e cinque, non invii:

1. Cosa voglio vedere per posizionarmi? Se non lo sai, non puoi pretendere di avere una metodologia redditizia.
2. Su quale unità di tempo? Swing, intraday, scalping?
3. Qual è il sentiment del mercato?
4. Quale asset monitoro?
5. Qual è il mio bias?

E una domanda di controllo, quella che separa una strategia da un'intuizione: riesco a spiegare in poche righe fattuali perché ho preso questo trade, e perché funziona se lo ripeto regolarmente? Non un romanzo — pochi elementi fattuali. Al di là del dire «cerco un SFP»: in quale contesto funziona questo SFP?

Se sei alle prime armi, trasforma queste cinque domande in caselle da spuntare nel tuo piano giornaliero. Potrai togliere le caselle il giorno in cui il riflesso sarà acquisito.

Cosa, quando e perché hai fatto trading

La ragione del trade viene dall'analisi tecnica, dall'analisi fondamentale, o da una combinazione delle due. Dopo diverse decine di trade, potrai verificare se le tue «ragioni» di fare trading sono redditizie — e determinare quale approccio ti riesce meglio.

La convinzione è ciò che provi nei confronti del trade. Se entri sulla base di un modello tecnico e questo modello risponde a diversi tuoi criteri, la convinzione è «alta». Se la configurazione non dà conclusioni chiare, è «media» o «bassa».

Annotando la tua convinzione, puoi contare il numero di trade riusciti a ogni livello. Non è banale: durante i nostri studi, tutti abbiamo vissuto la situazione in cui eravamo convinti di aver fallito un esame per poi invece stracciarlo. Anche l'inverso vale. Il solo sentito mente; confrontato con i risultati, diventa un dato.

Esempio concreto: se hai avuto una forte convinzione su 10 trade e 8 sono riusciti, fa l'80 % di successo su questo segmento. Se la tua convinzione era bassa su 10 trade e solo 2 sono riusciti, la probabilità scende al 20 %. Se ne conclude in fretta che conviene fare trading solo quando la convinzione è alta.

Le note: tutto ciò che ti sembra utile

Annota tutto ciò che ritieni necessario, e in particolare il tuo stato emotivo al momento di piazzare il trade. Convinzione ed emozione sono due criteri complementari: l'uno non dispensa dall'altro. Un dettaglio che sembra insignificante sul momento diventa eloquente durante una revisione mensile.

Registra i tuoi trade subito dopo la transazione

Prendi l'abitudine di annotare i dettagli subito dopo il trade, mentre è ancora fresco — e solo dopo aver piazzato il tuo stop loss e il tuo take profit. Altrimenti, non ricorderai più le ragioni che ti hanno spinto a prenderlo.

Non è un vezzo: tornarci quattro giorni dopo e sapere realmente cosa è successo nella tua testa è quasi impossibile. Passati due giorni, non si sa già più bene perché si è commesso l'errore. Raccogli i dati, analizzali, e prenditi il tempo di capire perché i tuoi trade sono riusciti o falliti. Dopo qualche mese, quando disporrai di dati sufficienti, potrai classificarli, raggrupparli e sfruttarli seriamente.

La revisione settimanale: la vera leva

Tenere il diario ogni giorno va bene. Rivederlo ogni settimana è ciò che trasforma i dati in progresso. Ogni domenica, 20-30 minuti:

1. Qual è stato il pattern più costoso della settimana?
2. Qual è stato il mio miglior trade, e cosa l'ha reso possibile?
3. Ho seguito il mio piano ogni volta? Sii onesto. Se no: chiuso troppo presto, troppo tardi, stop non rispettato?
4. Quale obiettivo comportamentale per la settimana prossima? Uno solo.

Quando tutto va bene, se ne può fare a meno. È soprattutto quando le cose vanno male che la revisione è vitale: non appena gli errori si accumulano, serve una soluzione prima di ripartire.

La tua routine: part-time o a tempo pieno

Il diario non si tiene allo stesso modo a seconda del tempo di cui disponi. E diciamolo francamente: avere un lavoro che ti paga ogni mese vale più di un'attività in cui non sei sicuro di essere pagato. La stabilità finanziaria è ciò che ti permette di fare trading correttamente — quando non si è sicuri di riempire il frigo, si fa trading male.

Momento	Trader part-time	Trader a tempo pieno
Mattina	Chiusure importanti, macro (DXY, obbligazioni a 10 anni, VIX), eventi economici. Revisione dei livelli chiave. Completare il piano preparato la sera prima e impostare le proprie alert.	Idem, più il monitoraggio dei livelli in diretta.
Giornata	Esecuzione tramite ordini limite e alert. Un alert suona → un'occhiata al chart → c'è un piano oppure non c'è piano.	Meno tempo davanti ai grafici quando il mercato è calmo; sessioni intensive quando è volatile.
Fine giornata	Rivedere i propri livelli dopo i brief, checklist delle posizioni aperte, rilevare i propri risultati, aggiornare la lista dei mercati da monitorare.	Idem, più la preparazione dettagliata degli scenari del giorno successivo.
Fine settimana	Bilancio: risultati, analisi degli errori, piano d'azione per migliorare.

Due principi validi in entrambi i casi. Il primo: fai trading in accordo con la tua vita. Non si fa scalping quando non si ha il tempo di farlo, non si fa trading nella sessione asiatica quando si dorme durante la sessione asiatica. In part-time, guarda piuttosto il daily e l'H4, ed evita le unità di tempo corte nelle ore in cui non puoi posizionarti.

Il secondo: in part-time, tutto il tuo valore aggiunto sta nella preparazione. Non hai il lusso di fare trading tutto il giorno, quindi i momenti in cui fai trading devono essere quelli giusti. È esattamente il ruolo del piano giornaliero — ed è per questo che faccio una live di preparazione il lunedì: molto spesso il piano impostato il lunedì scatta solo il mercoledì o il giovedì.

Infine, aggiungi un'attività che ti calma: sport, meditazione, quello che vuoi. Sono nove anni che faccio trading e non lo trovo ancora meno stressante. Si gioca con i soldi — non è cosa da poco.

Gli altri modi di tenere un diario di trading

Il mio modello non è l'unica via. Ecco i quattro formati classici, con i loro limiti reali — perché li hanno tutti.

A. Il diario cartaceo (scheda di trade)

Un quaderno o un raccoglitore, con schede preparate in anticipo. Zero frizione, zero tecnologia, e un vero beneficio: scrivere a mano rallenta e fa riflettere.

Per chi: i principianti che iniziano a strutturare il proprio approccio, e tutti quelli che, come me, tengono un diario manoscritto in aggiunta al digitale.
Limiti: oltre i 50 trade, impossibile analizzare un pattern. Nessun calcolo automatico.

B. Il diario TradingView

TradingView permette di tenere un diario visivo gratuitamente, direttamente dove analizzi. È il suo vero punto di forza: il grafico annotato vale mille righe di foglio di calcolo.

Ciò di cui disponi: una cinquantina di strumenti di disegno, catture di schermo, la registrazione video di un trade dal vivo, la condivisione pubblica o privata, più di 100 indicatori, e una griglia che mantiene i tuoi supporti, resistenze e trendline da una sessione all'altra senza doverli ritracciare.

Come impostarlo, in 5 passaggi:

1. Annota il tuo grafico prima di entrare in posizione: unità di tempo, stile (intraday o swing), rischio in %, ingresso, TP 1/2/3, stop, contesto, rapporto R:R. Delle frecce per capire il trade a colpo d'occhio.
2. Pubblica l'idea (pulsante blu «Pubblica» in alto a destra) con un titolo, la tua analisi — redatta perché un altro trader possa capirla — e il tuo piano d'azione: come conti di entrare e uscire, se sposti il tuo stop al break even, se usi un trailing stop. Precisa sempre il verso: long, short o neutro. Scegli «Pubblica un'idea privata» per tenerla per te, e aggiungi tag personali (swing, range, breakout…).
3. Ritrova il tuo diario tramite l'icona a forma di lampadina («Le mie idee»), classificato dal più recente al più vecchio. Dai alle tue etichette un nome che ti è proprio, altrimenti il filtro farà emergere le pubblicazioni di tutta la community.
4. Aggiorna l'entrata man mano che il trade procede. Ogni aggiornamento è datato automaticamente: ottieni la cronologia completa della posizione. Gli stati disponibili: chiusura obiettivo raggiunto, chiusura stop raggiunto, trading attivo, annullato, chiuso manualmente.
5. Condividi — link, immagine, copia o integrazione. Il link è ideale per postare nel Discord e raccogliere feedback.

Limiti: TradingView è prima di tutto uno strumento di analisi tecnica. Nessuna statistica automatizzata sulle tue performance globali, nessuna analisi comportamentale — tutto resta da calcolare a mano.

C. Il diario di trading Excel o Google Sheets

È il metodo più diffuso, ed è quello del mio modello più sopra. Lavoro su Google Sheets piuttosto che su Excel: versione cloud, nessun problema di salvataggio, accessibile ovunque. Entrambi sono gratuiti.

Se parti da un foglio vuoto, ecco le colonne che contano davvero:

Colonna	Dato
Data e ora	Timestamp esatto dell'ingresso
Strumento	Coppia, azione, crypto
Direzione	Long o short
Ingresso / SL / TP	I prezzi dei livelli chiave
Rischio	L'importo realmente rischiato
Risultato	Guadagno o perdita
R realizzato	Il risultato in multiplo del rischio
Strategia	Quale setup ha innescato l'ingresso
Convinzione	Da 1 a 5
Stato emotivo	Da 1 a 10
Note	Osservazioni post-trade

Limiti: dispendioso in termini di tempo da mantenere, nessuna rilevazione automatica, e correlare le tue emozioni ai tuoi risultati su larga scala richiede formule fastidiose.

D. I diari automatici

Negli ultimi anni è apparsa una famiglia di strumenti: diari che si sincronizzano direttamente con il tuo conto (MT5 tramite un ponte, o l'API di un exchange) e che analizzano il tuo comportamento piuttosto che la sola performance. Il principio: individuare il ritardo anormalmente breve tra due trade dopo una perdita, la taglia di posizione che esplode, lo scarto sistematico tra la tua uscita reale e il tuo piano.

Mettono dei numeri su tre difetti che tutti conoscono senza saperli misurare: il revenge trading, l'overtrading, e le uscite emotive. EdgeDawn fa parte di questi strumenti.

È indispensabile? No. Il modello più sopra copre l'essenziale, e il foglio anti-recidiva fa lo stesso lavoro a mano — con il vantaggio che sei tu a scrivere il verdetto, il che, te l'ho detto, è esattamente ciò che fa muovere le cose. Se vuoi provare questo tipo di strumento, inizia dalla loro versione gratuita: qualche analisi basta a capire se il formato ti si addice.

Quale diario di trading scegliere?

Il tuo profilo	Cosa ti consiglio
🟢 Principiante assoluto	Carta o diario del sito — la cosa più importante è iniziare
🟡 In apprendimento	Il mio modello Google Sheets, fogli piano giornaliero + settimanale
🟠 Trader attivo su TradingView	Idee private TradingView per il visivo + il modello per i numeri
🔴 Trader consolidato	I 4 fogli del modello + il diario del sito per la curva dell'equity
⚫ Challenge prop firm	Il modello completo, con un rischio mensile e regole dure scritte nero su bianco

Le 3 verità che il tuo diario ti rivelerà

Tenere un diario dovrebbe essere una delle primissime tappe quando si impara a fare trading. È ciò che permette di testare strategie e di trovare i piani di trading che funzionano per te. Tre cose:

1. I tuoi errori sono ripetitivi. Non è sfortuna, è un pattern — e un pattern si corregge.
2. La tua migliore strategia non è quella che credi. I dati ti sorprenderanno.
3. Il tuo stato emotivo pesa molto più di quanto pensi. L'onestà su questo punto cambia tutto.

Per riassumere: un diario di trading registra la tua attività, ti permette di testare diversi piani e diverse strategie, e identifica i punti di forza e le debolezze del tuo stile. Le guide 6 errori da evitare quando si investe e i 5 errori di analisi tecnica completano bene il percorso.

Domande frequenti sul diario di trading

Cosa bisogna annotare in un diario di trading?

Il minimo indispensabile: la data, lo strumento, la direzione (long o short), il prezzo di ingresso, lo stop loss, il take profit, l'importo rischiato, il risultato in R, la strategia utilizzata, il tuo livello di convinzione e il tuo stato emotivo. Il tutto completato da una nota libera — spesso è proprio lei a spiegare il trade mesi dopo. Se dovessi tenere solo tre colonne: l'R realizzato, l'errore commesso e il perché.

Excel, carta o app: quale formato scegliere?

Quello che terrai davvero. La carta rallenta e fa riflettere — ideale per iniziare e per il bilancio serale. Il foglio di calcolo (Excel o Google Sheets) resta lo standard per le statistiche. Le app automatiche misurano il tuo comportamento (revenge trading, overtrading), ma niente sostituisce il verdetto scritto di tuo pugno. La mia pratica reale: un doppio diario, digitale per i numeri, manoscritto per fare un passo indietro.

Quanto tempo ci vuole ogni giorno?

Dieci minuti la mattina per il piano giornaliero (sentiment, bias, livelli chiave, posizioni), cinque minuti dopo ogni trade per registrarlo a caldo, e cinque minuti la sera per il confronto: previsto contro realizzato, un punto positivo, un punto negativo, un punto da rilavorare. A questo si aggiunge la revisione settimanale di 20-30 minuti — l'unico passaggio davvero non negoziabile.

Serve un diario se faccio trading solo part-time?

Ancora di più che a tempo pieno. In part-time, tutto il tuo valore aggiunto sta nella preparazione: non puoi recuperare un errore durante la sessione, quindi i rari momenti in cui fai trading devono essere quelli giusti. Il piano giornaliero preparato la sera prima, le alert sui livelli chiave e il bilancio settimanale sostituiscono la presenza davanti allo schermo. Molti trader part-time, del resto, progrediscono più in fretta: meno rumore, più metodo.

Condividi il tuo diario nel Discord

Vieni a condividere i tuoi trade nel Discord pubblico. Un occhio esterno vede spesso ciò che tu non vedi più a furia di guardare i tuoi stessi trade, e i membri più esperti ti faranno le osservazioni necessarie.

C'è un gap enorme tra prendere i propri trade per conto proprio e condividerli. Superare questo gap è un vero salto di livello: è ciò che mi ha fatto progredire più velocemente. È anche la ragione per cui pubblico i miei stessi piani, in diretta e in trasparenza — riutilizzo poi ciò che ho detto in live per fare trading nella mia settimana.

Non ti resta che aprire il modello e compilare la tua prima scheda. Fallo oggi, non lunedì prossimo: il primo giorno è sempre il più duro, ed è l'unico che conta davvero.