Day Trading: Corso Gratuito

Il Day Trading è un stile di trading appassionante e turbolento. Se ne diventi esperto, puoi realizzare guadagni importanti in periodi brevi. Naturalmente, vale anche il contrario se prendi rischi eccessivi. Come day trader, devi essere ben preparato con basi teoriche e pratiche solide. Questa guida o corso metodico ha lo scopo di aiutarti a passare dallo status di principiante a quello di day trader. In questo corso di trading gratuito affronteremo aspetti come le basi tecniche, la regolamentazione e le strategie specifiche del Day Trading.

Nelle sezioni seguenti scoprirai consigli e trucchi molto utili quando si fa trading intraday. Vedremo tra l'altro gli errori più comuni da evitare.

Pronto a diventare un vero Day Trader?!

Day Trading | Definizione

Prima di immergerti nel Day Trading, è essenziale comprenderne le basi.

Il Day Trading è un tipo di trading a breve termine che consiste nell'acquistare e rivendere strumenti o attivi finanziari nel corso di una singola giornata di trading. L'obiettivo principale è generare profitti dalle oscillazioni di prezzo che si verificano durante la giornata.

Nell'ambito del Day Trading, i trader si concentrano generalmente su attivi o altri strumenti finanziari particolarmente liquidi. Questo aspetto è essenziale perché offre maggiori possibilità di realizzare trade rapidi e redditizi.

Partire con il piede giusto…

Tra gli strumenti finanziari più popolari per il Day Trading figurano gli attivi, le opzioni e le valute (Forex), senza dimenticare ovviamente il trading crypto.

Per diventare un Day Trader performante, devi sviluppare le tue competenze in analisi tecnica, gestione del rischio e psicologia del trading, così come nello scalping o nello swing trading.

L'analisi tecnica consiste nello studiare i dati storici sui movimenti di prezzo, la price action per anticipare potenziali evoluzioni redditizie.

La gestione del rischio consiste nel controllare le perdite potenziali fissando livelli di stop loss e dimensioni di posizione appropriate.

La psicologia del Day Trader, invece, riguarda gli aspetti emotivi del trading, come la disciplina, la pazienza e la capacità decisionale.

Day Trading | Regolamentazione

Come Day Trader, è essenziale conoscere la regolamentazione che disciplina le tue attività; ti invito quindi ad approfondire l'argomento, perché quanto segue è un'introduzione non esaustiva. Inoltre, essendo un trader che opera sul territorio spagnolo, non ho familiarità con la pratica del trading nei paesi francofoni.

Negli USA, quando si parla di day trading, lo status più comune è quello di “pattern day trader” (PDT). È stato istituito dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

La regola PDT stabilisce che se effettui quattro o più day trade nell'arco di cinque giorni lavorativi, sei considerato un “pattern day trader”. Per mantenere questo status, devi mantenere un saldo minimo di 25.000 dollari sul tuo conto.

Negli USA esistono numerose regolamentazioni, come la regola del “wash-sale”, che impedisce ai trader di richiedere una deduzione fiscale per un titolo venduto in perdita e riacquistato entro 30 giorni.

In Europa, non esiste una regolamentazione equivalente al “Pattern Day Trader”. Questo non significa però che non ci siano regole e regolamentazioni per i trader europei.

D'altronde, i nostri regolatori, come l'Autorité des marchés financiers (AMF) in Francia, la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e l'Autoriteit Financiële Markten (AFM) nei Paesi Bassi, impongono regolamentazioni per proteggere gli investitori e garantire la trasparenza dei mercati finanziari in Europa.

Regolamentazione dei paesi francofoni

In Belgio, il day trading è considerato un'attività commerciale ed è quindi soggetto alle regole del Codice delle società. I day trader belgi devono inoltre conformarsi alle regole dell'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), che disciplina i servizi di investimento.

Per maggiori informazioni sulla regolamentazione belga in materia di trading e day trading, ti invito a consultare direttamente il sito internet della FSMA.

In Québec, i day trader sono soggetti alle stesse regole e leggi di tutti i trader azionari. Le attività di trading sono disciplinate dall'Autorité des marchés financiers (AMF) e dalla Borsa di Toronto (TSX). I day trader devono quindi conformarsi alle regole e agli obblighi in materia di trasparenza, dichiarazione degli interessi e lotta alla manipolazione di mercato. È inoltre importante notare che esistono regolamentazioni specifiche per i broker online che offrono servizi di trading ai residenti del Québec, disciplinati dall'AMF.

Per maggiori informazioni sulla regolamentazione del Québec in materia di trading e day trading, ti invito a consultare direttamente il sito internet dell'AMF

In Francia, il quadro legale dei day trader è regolamentato dall'istituzione omonima: l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). I day trader sono considerati investitori attivi che acquistano e vendono attivi finanziari (azioni, opzioni, prodotti derivati, ecc.) nell'arco di una stessa giornata.

Per esercitare questa attività, i day trader residenti in Francia devono rispettare diverse regole, tra cui:

• Essere registrati come professionisti presso l'AMF se la loro attività è regolare o se i loro guadagni sono elevati
• Utilizzare una piattaforma di trading regolamentata
• Rispettare le regole di gestione del rischio (limitare le perdite, diversificare gli investimenti, ecc.)
• Conoscere le regole di mercato (orari di negoziazione, tipi di ordine, ecc.)

Per procedere serenamente in un'attività imprenditoriale, qualunque essa sia, trading incluso, è essenziale familiarizzare con la sua regolamentazione. L'obiettivo è assicurarsi di agire in un quadro legale: senza rischio di azioni legali a lungo termine, né da parte delle istituzioni finanziarie né da parte dell'amministrazione fiscale.

Day Trading | 5 strategie per iniziare

Come day trader principiante, è essenziale iniziare con strategie di trading semplici ed efficaci che possano aiutarti a sviluppare le tue competenze e la tua fiducia attraverso la pratica. Ricordo che, da principiante, puntare in perdita solo per imparare a piazzare un ordine è inutile: per questo si può tranquillamente usare un testnet.

Ecco alcune strategie di day trading popolari quando si inizia, e altre che consiglio quando si inizia!

Il trading di Momentum

Questa strategia consiste nell'identificare gli attivi o altri strumenti finanziari che registrano forti variazioni di prezzo e nel fare trading nella direzione del trend.

Per impostare una strategia di tipo Momentum, puoi usare indicatori tecnici, come le medie mobili e l'indice di forza relativa (RSI), per identificare le opportunità di momentum. Qui ci si avvicina molto alla price action, di cui sono un grande appassionato.

Il mio Corso di Trading Momentum su Youtube

Il trading di breakout?!

Fare trading su un breakout consiste nell'anticipare il superamento di livelli di supporto o resistenza significativi. I nostri profitti si realizzano dopo questo superamento.

Alcuni utilizzano pattern di trading, come triangoli e bandiere (flag), per individuare potenziali breakout ed entrare in posizione. Già in swing non è granché… quindi in day trading, lascia perdere!

Per quanto mi riguarda, evito di fare trading sui breakout. Aspetto quasi sempre che il trend si confermi. Ho bisogno che si delinei una struttura di mercato rialzista o ribassista dopo il superamento di una zona chiave. Aspettare la rottura di un livello chiave spesso equivale a perdere tempo e soprattutto opportunità, perché sono relativamente rari; il Bull Run capita una volta ogni 4 o 5 anni.

Sfruttare i Pullback e i Retest

Secondo me, quando si parla di breakout, questa strategia è molto più redditizia sui breakout e offre molte più probabilità di successo. È semplice ed efficace quando si ha un trend vigoroso.

Il pullback & retest consiste nell'approfittare di un ripiegamento o correzione per posizionarsi nella speranza di seguire il movimento iniziale. Nella mia strategia pullback mi piace usare la dinamica o struttura di mercato per trovare punti di ingresso. Ma devo dire che Fibonacci funziona già molto bene per trovare zone di ingresso ottimali.

Per riuscire nei tuoi trade in pullback, il mio piccolo consiglio ultra efficace è predefinire le zone che ti interessano (perché sono prevedibili e ultra reattive) per essere pronto a entrare in azione quando si presentano le opportunità.

Esempio di Pullback & Retest in Day Trading

I Fakeout

essendo molto più frequenti dei breakout, consiglio anche di tenerli d'occhio, perché i rientri sono almeno tanto frequenti quanto i veri breakout! Un bel fakeout permette agli istituzionali di prendere in giro i trader dei breakout. Non farti fregare…

Lo Scalping

Si può considerare lo scalping come una strategia di Day Trading specifica.

Per quanto mi riguarda, lo considero una strategia e uno stile di trading a sé stante. Le unità di tempo utilizzate sono semplicemente molto più brevi (da 1 minuto a 1 ora generalmente). Certo, si può scalpare nell'arco di una giornata, dato che si tratta di sfruttare piccoli movimenti di prezzo entrando e uscendo da più trade nel corso della giornata.

Tuttavia, questa strategia o stile di trading richiede molta più disciplina, il che secondo me la rende una strategia molto specifica. Non è affatto adatta ai principianti. Infatti, quando si pratica lo scalping, è necessario essere ultra reattivi e presenti davanti agli schermi in continuo. L'obiettivo è passare i tuoi ordini in tempo reale: chiudere rapidamente le posizioni per evitare perdite importanti. In scalping serve una leva molto elevata, per questo bisogna essere particolarmente reattivi. Anche qui, ho messo a tua disposizione diverse risorse su questo argomento sul mio sito e su Youtube.

Day Trading: 3 strategie di livello avanzato

Una volta padroneggiate le basi e acquisita un po' di esperienza, puoi iniziare a esplorare strategie di Day Trading più avanzate per ampliare le tue opportunità di ingresso in posizione.

Il Gap Trading

I gap si verificano quando uno strumento finanziario apre a un livello nettamente superiore o inferiore rispetto al precedente prezzo di chiusura. Si parla anche di Imbalance o “squilibri”.

Il mercato tende a colmare i gap ristabilendo così un certo equilibrio tra domanda e offerta. Un day trader può sfruttare questo comportamento ricorrente del prezzo prendendo posizioni fin dall'apertura del mercato e mantenendole finché non vengono colmate.

Piano di trading su un GAP provocato dal C.M.E

Il trading di News

Consiste nello sfruttare la volatilità di mercato provocata dal calendario economico, dagli annunci e dagli eventi finanziari: pubblicazione di dati economici o annuncio dei risultati annuali di un'azienda, per esempio. I trader devono essere in grado di reagire rapidamente a questi eventi ed effettuare trade prima che il mercato abbia completamente assorbito le news.

Il trading di range

Questa strategia consiste nell'identificare un canale, essere long sui suoi supporti ed essere short sulle sue resistenze. Una buona padronanza della Price Action e dei miei indicatori tecnici preferiti è ampiamente sufficiente per performare in un range.

Come lanciarsi nel Day Trading

Se vuoi lanciarti nel Day Trading fin da subito con un metodo passo dopo passo, eccolo:

1. Formati: Inizia imparando le basi del Day Trading, in particolare le strategie di trading, la gestione del rischio e la psicologia del trading. Leggi libri, guarda tutorial online e unisciti a community di trader per approfondire le tue conoscenze. Ovviamente ti invito vivamente a unirti alla mia community su Discord. È molto attiva e accogliente. L'aiuto reciproco e il rispetto sono le parole d'ordine. Questo ti permetterà di progredire rapidamente.

2. Scegli la tua piattaforma di trading: Cerca e seleziona una piattaforma di trading affidabile che offra gli strumenti, le risorse e il supporto di cui hai bisogno per avere successo come day trader. Secondo me, le migliori piattaforme di trading sono Bybit e OKX per i futures, e Delta Exchange per le opzioni.

3. Elabora una strategia e i tuoi primi piani di trading: Crea un piano di trading completo che descriva i tuoi obiettivi di trading, le tue strategie, le tue regole di gestione del rischio e la tua routine quotidiana. Ogni giorno elaboro il mio piano di trading di prima mattina e incoraggio i miei allievi a fare lo stesso. Per permetterti di progredire, condivido con i miei allievi del Discord Pro almeno due o tre piani di trading a settimana. I miei allievi sono anche incoraggiati a condividere i propri piani, che vengono revisionati da me o dai miei allievi più esperti.

4. Allenati! Prima di rischiare denaro reale, esercita le tue competenze di trading con un conto demo per acquisire esperienza e guadagnare fiducia. Ho scritto un intero articolo su questo argomento. Qualunque sia il tuo stile di trading (Scalping, Trading Intraday o Swing), è essenziale iniziare con un conto demo o un testnet. Ho anche scritto recentemente un intero articolo che ti spiega come fare per allenarti senza rischi: Trader Gratis! Anche solo imparare a passare tutti i tipi di ordine correttamente ti risparmierà parecchi errori!

5. Rifornisci un piccolo conto di trading: Una volta che ti senti a tuo agio con le tue capacità di trading, rifornisci il tuo conto con il saldo minimo richiesto e inizia a fare day trading. Inizia sempre con piccole somme e non impegnare all'inizio più dell'1% del tuo capitale disponibile per ogni trade. Ho anche messo a tua disposizione un corso completo sul risk management, la gestione del rischio, che ti invito a seguire sul mio sito.

6. Monitora i tuoi progressi e le tue regole, ma adattati: Tieni d'occhio le tue performance grazie al tuo diario di trading! Questo ti permetterà di imparare dai tuoi errori e affinare le tue strategie. Per valutare la tua evoluzione nel trading, niente di meglio che impostare un diario di trading in cui annoterai metodicamente tutti i trade che hai effettuato. Anche qui, ho messo a tua disposizione un tutorial per aiutarti a impostare questo diario.

Day Trading: Vantaggi e svantaggi

Come ogni attività di investimento, il Day Trading presenta vantaggi e svantaggi:

I Vantaggi

• Potenziale di ritorno sull'investimento elevato
• Orari flessibili e possibilità di lavorare da casa
• Ambiente appassionante e dinamico
• Numerose opportunità di trading durante tutta la giornata

Gli Svantaggi

• Rischio elevato di perdite finanziarie se non si padroneggiano perfettamente le tecniche di risk management.
• Richiede un impegno e una dedizione importanti in termini di tempo: il day trading richiede di rimanere a lungo davanti agli schermi.
• Può essere difficile sul piano mentale ed emotivo: per quanto mi riguarda, più i timeframe sono brevi, meglio gestisco lo stress.
• Possibilità di restrizione dei conti a causa della regolamentazione in materia di trading: sempre più restrizioni sono in atto un po' ovunque nel mondo, in particolare negli USA e in Europa. Recentemente la Spagna ha vietato il trading di opzioni e Bybit ha dovuto conformarsi.

In definitiva, la decisione di praticare il Day Trading dipende dai tuoi obiettivi personali, dalla tua tolleranza al rischio e dalla tua volontà di imparare e affinare le tue competenze.

Day Trading: Corsi e Risorse

Esistono numerosi corsi e risorse di day trading per aiutarti a imparare e migliorare le tue competenze. Tra le opzioni più popolari citiamo

• Corsi online: Siti web come Udemy, Coursera e Investopedia propongono corsi completi di Day Trading che coprono tutti gli aspetti, dalle basi alle strategie avanzate. Ovviamente non posso che incoraggiarti ad approfondire le tue conoscenze in materia di Day trading e di trading in generale partecipando alle attività condivise della mia community su Discord.

• Libri: Tra le opere di day trading più popolari citiamo “A Beginner's Guide to Day Trading Online” di Toni Turner e “Day Trading for Dummies” di Ann C. Logue. Purtroppo non sono ancora tradotti in italiano.

Ecco alcuni titoli disponibili in francese:

• Community di trading: Unendoti a community e forum di trading online, puoi beneficiare di informazioni, consigli e supporto prezioso da parte dei tuoi colleghi trader. Anche qui, ti incoraggio vivamente a unirti alla mia community su Discord.

• Il mentoring: Se riesci a trovare un day trader esperto disposto a farti da mentore, può essere una risorsa inestimabile per imparare e affinare le tue competenze. Propongo anche alle persone che vogliono specializzarsi nel trading un Discord + oltre a sessioni di coaching personalizzate.

Gli Errori Comuni: Evitali!

Per aumentare le tue possibilità di successo nel Day Trading, il controllo di sé è fondamentale. È quindi essenziale coltivare il proprio mindset. I seguenti difetti sono da bandire:

1. Mancanza di disciplina: Il Day Trading richiede disciplina e una strategia di trading ben pianificata. Non seguire il proprio piano di trading o prendere decisioni impulsive può causare perdite importanti.

2. L'overtrading: L'overtrading si verifica quando esegui un numero eccessivo di trade in un breve periodo, il che comporta un aumento dei costi di transazione e potenziali perdite.

3. Ignorare la gestione del rischio: La gestione del rischio è un aspetto cruciale del Day Trading. Non fissare livelli di stop loss o dimensioni di posizione appropriate può causare perdite importanti.

Valuta e impegna l'importo di capitale che sei disposto a rischiare su ogni transazione. Molti day trader di successo rischiano meno dell'1-2% del proprio conto per transazione. Se hai un conto di trading da 20.000 $ e sei disposto a rischiare lo 0,5% del tuo capitale su ogni transazione, la tua perdita massima per transazione è di 100 $ (0,5% x 20.000 $). Anche se con la leva la tua posizione è più grande, si tratta di calcolare il tuo Stop Loss in modo da non poter perdere più di 100 €.

4. Cercare di recuperare impulsivamente le perdite (revenge trading): Cercare di recuperare le perdite effettuando trade più grandi o assumendo rischi inutili può portare a perdite aggiuntive, se non addirittura all'esaurimento rapido del conto.

5. La mancanza di pazienza: Il Day Trading richiede pazienza e disciplina. Cercare di forzare i trade o entrare in posizione sotto l'effetto dell'emozione può portare a decisioni sbagliate e a perdite.

L'aspetto psicologico è quindi molto importante nel Day Trading perché può avere un impatto significativo sulla performance del trader. Emozioni come la paura, l'avidità, l'eccitazione e l'ansia possono influenzare le decisioni del trader, il che può portare a errori di giudizio e perdite finanziarie.

I trader devono essere consapevoli delle proprie emozioni ed essere in grado di gestirle efficacemente per evitare di cadere in trappole comportamentali come il FOMO (Fear Of Missing Out) o il revenge trading (fare trading per vendicarsi delle perdite precedenti).

Conclusione: Diventare un day trader di successo

Diventare un Day Trader di successo richiede impegno, disciplina e una solida comprensione dei principi del trading. Seguendo i consigli e le strategie esposte in questa guida, puoi far passare le tue competenze di trading dallo status di principiante a quello di day trader professionista.

Ricorda di formarti sempre, di elaborare un piano di trading completo e di mettere in pratica le tue competenze prima di rischiare denaro reale. Inoltre, evita gli errori comuni, tieniti aggiornato sulle regolamentazioni e sulle tendenze di mercato, e affina continuamente le tue strategie per raggiungere i tuoi obiettivi di trading.

Con la giusta mentalità e il giusto approccio, il Day Trading può essere una carriera appassionante e gratificante che offre importanti possibilità di successo finanziario.

Day trading: su quale piattaforma?!

Personalmente, pratico il day trading sulle 3 piattaforme che utilizzo, perché anche Delta Exchange si presta bene con le sue opzioni a brevissimo termine. Per quanto riguarda i futures, prediligo Bybit per i suoi contratti futures e la sua liquidità, ma è del tutto possibile praticare un day trading performante su OKX.

Qualunque sia lo stile di trading che avrai scelto in base alla tua personalità (Scalping, Trading Intraday, Swing Trading, …), è innanzitutto necessario familiarizzare con una piattaforma di trading. Dovrà offrirti l'opportunità di fare trading su un testnet o un conto demo. A questo punto ti consiglio soprattutto Bybit se vuoi fare del day trading una specialità.