Pattern di Trading | La Formazione del Captain

Quando si parla di analisi tecnica, una delle prime cose che un trader principiante impara è che i mercati si muovono riproducendo figure o modelli ricorrenti. Gli anglofoni chiamano questo un pattern trading o meglio trading pattern. Per non lasciare dubbi, sappi che traccio tutti i miei pattern su TradingView.

Inoltre, se sei ancora alle prime armi e non hai ancora visto le mie lezioni sulle candele giapponesi, ti invito innanzitutto a recuperarle tutte nella mia formazione trading gratuita su Youtube.

Formazione Candele Giapponesi e Interpretazione

All'inizio, l'apprendimento dei trading pattern ci ossessiona perché numerosi blogger o influencer affermano sui social network che identificarli può migliorare notevolmente i profitti.

Tuttavia, come avrai probabilmente imparato a tue spese: chi consiglia non è chi incassa!!!

Non fraintendermi, nella mia scuola di trading privilegio prima di tutto l'analisi della Price Action. Tuttavia, il riconoscimento di alcuni pattern può aiutarmi a confermare la mia prima analisi della PA.

Il problema è che di pattern ce ne sono moltissimi. Bisogna quindi fare una selezione.

In questa formazione trading gratuita, cercherò innanzitutto di introdurti al pattern trading chartista.

8 Trading Pattern da conoscere

La mia visione del pattern trading è la seguente: uso un pattern trading chartista solo se conferma la mia analisi della Price Action, in confluenza con altri segnali e indicazioni.

Comincio con tutti i pattern che in realtà non utilizzo, se non a titolo di rappresentazione visiva:

1. i Trading Pattern poco efficaci secondo il mio metodo

In seguito vedremo pattern interessanti perché funzionano bene una volta convalidati:

Per usare questi pattern in modo efficace, bisogna prima imparare a leggere la struttura e la dinamica di mercato. Capire come evolve il mercato permette di visualizzare meglio questi pattern quando compaiono. Da soli non permettono di farsi un'idea della tendenza della price action. Vanno quindi sempre considerati insieme ad altri indizi o segnali.

Le configurazioni poco efficaci

I. I Triangoli

A. Il Triangolo ascendente

Definizione di un Triangolo ascendente

Il triangolo ascendente, o ascending triangle in inglese, fa parte della famiglia dei pattern a triangolo nel trading. Questo pattern è una figura tecnica che mostra ai trader un'accumulazione rialzista in cui i minimi sono sempre più alti e i massimi restano uguali.

Questo pattern trading può formarsi in un movimento di continuazione di un trend rialzista oppure come pattern di inversione di un trend ribassista. L'importante è che l'ultima parte del movimento sia al rialzo. Si tratta il più delle volte di un pattern di continuazione, a seconda di dove si forma rispetto alla struttura.

Si possono collegare le due linee del pattern per formare il triangolo come illustrato qui sotto, ma non è sempre possibile. Tuttavia, queste due linee saranno generalmente molto vicine.

Il pattern del triangolo ascendente viene usato come strumento di conferma che il trend rialzista continuerà. Si utilizza in un'idea di trade sullo sfondamento di una resistenza (breakout) oppure in un'idea di trade sullo sfondamento di un supporto (retracement o pullback). Ci sono due scelte per prendere questo trade: si aspetta o la rottura del massimo uguale, oppure la rottura del livello e il pullback sul massimo rotto per entrare long.

B. Il Triangolo discendente

Triangolo discendente: Definizione

Osservando un triangolo discendente, descending triangle in inglese, si nota che le candele formano mèche sul lato del ribasso. Questo permette di constatare che la forza si manifesta dal lato short. Generalmente lo si osserva su una base di 1-3 mesi. Tuttavia, da day trader, si può comunque notare la formazione di triangoli come nell'immagine sopra, dove il pattern si produce in pochi minuti.

Il triangolo discendente fa parte della famiglia dei pattern a triangolo nel trading. Questo pattern è uno schema tecnico che mostra ai trader un'accumulazione ribassista in cui si formano massimi sempre più bassi e minimi uguali.

Questo pattern può formarsi in un movimento di continuazione di un trend ribassista oppure come pattern di inversione di un trend rialzista. L'importante è che l'ultima parte del movimento sia al ribasso. Si tratta il più delle volte di un pattern di continuazione, a seconda di dove si forma rispetto alla struttura.

Il pattern del triangolo discendente viene usato come strumento di conferma che il trend ribassista continuerà. Si utilizza in un'idea di trade su breakout oppure in un'idea di trade su pullback. Per fare trading, bisogna entrare alla rottura del minimo uguale, oppure aspettare la rottura di questo livello e ripiegare sul minimo sfondato per cogliere la posizione short.

In questo pattern si vedono le candele formare molte mèche sul lato del ribasso, il che permette di constatare che la forza si manifesta dal lato short. Generalmente lo si osserva su una base di 1-3 mesi. Tuttavia, da day trader, si può comunque notare la formazione di triangoli come nell'immagine sopra, dove il pattern si produce in pochi minuti.

Esistono anche pattern grafici chiamati wedge che sembrano interscambiabili con i triangoli. Può quindi essere facile confonderli.

II. I Wedge

Wedge Pattern: Definizione

Un trading pattern di tipo wedge si forma quando i movimenti di prezzo di un asset si restringono tra due linee di tendenza inclinate. Esistono due tipi di wedge: ascendente e discendente.

Il Wedge Ascendente

Un wedge ascendente è rappresentato da una linea di tendenza compresa tra due linee di supporto e resistenza inclinate verso l'alto. In questo caso, la linea di supporto è più inclinata della linea di resistenza. Questo pattern indica generalmente che il prezzo di un asset ha un'alta probabilità di generare un movimento ribassista, che si verifica quando sfonda il livello di supporto.

Il Wedge Discendente

Un wedge discendente si forma tra due livelli inclinati verso il basso. In questo caso, la linea di resistenza è più ripida del supporto. Un wedge discendente indica generalmente che il prezzo di un asset aumenterà e sfonderà il livello di resistenza, come mostra l'esempio qui sotto.

I wedge ascendenti e discendenti sono entrambi pattern di inversione, con i wedge ascendenti che rappresentano un mercato ribassista e i wedge discendenti più tipici di un mercato rialzista.

Passiamo ora ai pattern che utilizzo di più per confermare la mia analisi della Price Action. Si tratta del Double Top, del Double Bottom, del Testa e Spalle (Head and Shoulders) e infine della Tazza con Manico (Cup & Handle).

Trading Pattern: le Configurazioni Efficaci

I. Trading Pattern: Bear and Bull Flags

Le Bear e Bull Flags sono dei range orientati rispettivamente al rialzo e al ribasso, come puoi constatare negli esempi teorici qui sotto. Generalmente rompono nel senso opposto!

Bear Flag

Bull Flag

Per capire meglio questi pattern particolarmente utili, ti invito a fare riferimento alla mia formazione gratuita sulla Price Action!

II. Pattern Trading Double: top e bottom

Double Top Pattern

Pattern Trading Double Top: Definizione

Il Pattern Trading Double Top è un pattern grafico molto comune. Assomiglia a una "M" quando lo si disegna su un grafico. Si usa per identificare un rifiuto a un livello chiave in vista di una spinta continua verso il basso della resistenza precedente. Nel Day Trading, il double top può formarsi in pochi minuti oppure richiedere più tempo a seconda del timeframe utilizzato.

Il double top è formato da 2 pattern di rifiuto consecutivi a forma di v-top. Può anche trattarsi di massimi arrotondati che non rifiutano istantaneamente un livello di resistenza chiave. Si verificano spesso alla fine di un ciclo rialzista prolungato e mostrano una zona di vendita chiave dove i venditori entrano sul mercato con aggressività. Il secondo massimo si forma quando i venditori del primo massimo respingono nuovamente il prezzo.

Ecco un esempio di double top che ci apre due possibilità di posizionarsi sul mercato.

Il grande rifiuto in corrispondenza del primo cerchio rosso è quasi impossibile da giocare, tuttavia ci fornisce informazioni molto importanti: probabilmente, al secondo test di questo livello, vedremo un altro rifiuto.

I trader più audaci possono provare a piazzare un sell limit order per entrare dove si trova la linea rossa e uno Stop Loss intorno alla linea blu sopra. Questo pattern si interpreta come una possibile inversione ribassista di un trend più ampio. Può anche esprimere una continuazione ribassista su un leggero pullback che crea il double top. Il double top è creato da un gran numero di venditori che entrano sul mercato in un dato momento per fermare la lunga ondata di acquisti che si è formata fino a quel massimo.

Il secondo modo di fare trading su questo double top è aspettare il break e il retest del fondo del double top (linea inferiore). Bisogna aspettare che questa struttura si rompa e cercare di piazzare uno short sul retest in corrispondenza del cerchio giallo. Questo è davvero uno dei capisaldi del mio metodo! Come probabilmente già sai, non faccio quasi mai trading sul break out o sul break down.

Pattern Trading Double Bottom

Definizione del pattern «Double Bottom»

Il Pattern Trading Double Bottom è anch'esso un pattern chartista molto comune. È l'equivalente e l'opposto del double top, e assomiglia a una "W" su un grafico. Si usa per identificare un rifiuto a un livello chiave in vista di una spinta continua verso l'alto della resistenza precedente. Quando fai day trading, il double bottom può formarsi in pochi minuti oppure richiedere più tempo a seconda dei Timeframe che utilizzi.

Il Double Bottom è formato da due pattern di rifiuto consecutivi a V. Può anche trattarsi di fondi arrotondati che non rifiutano istantaneamente un livello di supporto chiave. Si verificano spesso alla fine di un lungo periodo di ribasso e mostrano una zona di acquisto chiave dove i compratori entrano sul mercato con aggressività. Il secondo bottom si forma quando i compratori del primo bottom respingono nuovamente il prezzo.

Ecco un esempio di double bottom con due possibili modi di giocare questo mercato. Il grande rifiuto in corrispondenza del primo cerchio rosso è quasi impossibile da giocare, ma ti fornisce un'informazione molto importante: probabilmente, al secondo test di questo livello, vedremo un altro rifiuto.

I trader più audaci possono provare a piazzare un ordine buy limit per entrare dove si trova la linea rossa e uno stop loss sotto la linea rossa in previsione della formazione del secondo cerchio rosso. Questo pattern rappresenta generalmente un'inversione rialzista di un trend ribassista più ampio, oppure una continuazione rialzista su un leggero pullback che crea il double bottom. Il double bottom è creato da un gran numero di compratori che entrano sul mercato in un dato momento per fermare l'ondata di vendite short che si è accumulata fino a quel bottom (fondo).

Il secondo modo di utilizzare una configurazione a double bottom è entrare al momento della rottura e aspettare il retest della parte alta del double bottom, ossia la linea bianca. Si aspetta che questa struttura si rompa. Si cerca allora di essere long sul retest.

III. Pattern Trading Head and Shoulders: Testa e Spalle

Definizione del Pattern Trading Testa e Spalle (testa in alto)

Il Pattern Trading Head and Shoulders è uno dei più comuni, lo si vede regolarmente utilizzato in tutti i modi.

I trader principianti riconoscono facilmente questa configurazione. È un motivo di soddisfazione istintivo quando si è alle prime armi, attenzione però alle interpretazioni troppo interpretate… La formazione sul grafico di tre picchi e di una "linea del collo", la neckline in inglese, permette di individuare l'Head and Shoulders.

Il picco centrale è il più alto e forma la testa, mentre i due picchi laterali sono leggermente più corti e formano le spalle, che non sono sempre di altezza uguale. Il pattern dovrebbe anticipare un'inversione rialzista o ribassista, a seconda dell'orientamento della testa. Si tratta di un pattern piuttosto affidabile che indica un'inversione di tendenza. Costituisce uno dei pattern di inversione di tendenza più affidabili.

Il pattern identifica un rallentamento della dinamica di mercato, che si tratti di un trend al rialzo o al ribasso. Il picco più alto, ovvero la testa, è un nuovo massimo o minimo che indica che la struttura di questo movimento continuerà finché l'impulso a livello della linea del collo verrà mantenuto. Quando si forma il terzo picco, o seconda spalla, si può notare che è più basso (movimento rialzista) o più alto (movimento ribassista) della testa. Questo permette di identificare un rallentamento dello slancio basandosi su principi semplici della struttura di mercato. La rottura della linea del collo è il punto migliore per posizionarsi e ottenere il miglior profitto.

Il Pattern Trading Testa e Spalle ovvero Head and Shoulders ( Head and Shoulders in inglese ) non costituisce spesso una buona interpretazione. Bisogna quindi diffidarne. L'informazione non è mai perfetta e può sembrare instabile, come nell'esempio qui sotto. Abbiamo la testa e le spalle in blu e la linea del collo in rosso. Quando otteniamo la rottura della linea gialla, continuiamo più in alto e tentiamo persino di riprovare la rottura per un'altra opportunità al rialzo.

Il pattern Testa e Spalle (testa in alto) è un pattern di inversione ribassista.

Quando la stessa configurazione si presenta al contrario, con la testa verso il basso, abbiamo a che fare con un'inversione rialzista. L'essenziale è capire che entrambi i casi possono verificarsi: si tratta quindi di approfittare della rottura della "linea del collo" (neckline), prestando attenzione al senso della figura, ossia se la testa è rivolta verso l'alto o verso il basso.

IV. Pattern Trading Cup and Handle

Definizione Pattern trading Cup and Handle

L'ultimo pattern da conoscere come trader è il pattern grafico a forma di tazza con manico, in inglese «Cup and Handle». Deve il suo nome alla somiglianza con una tazzina da caffè. Questo pattern ha la forma di una "U" e il manico devia leggermente verso il basso. Esiste anche una tazza con manico invertita.

La tazza con manico normale (dritta) è considerata un pattern di continuazione rialzista su un pullback formato dal manico. Il contrario è una candela di continuazione ribassista.

Il modo più efficace di utilizzare il pattern trading Cup and Handle (Tazza con Manico in italiano) consiste nell'osservare la fine della parte a coppa che si forma con una pendenza ascendente e attendere che si formi il Pullback del manico per cogliere il long e approfittare della prossima ondata rialzista.

Se si cerca di fare trading sul pattern «tazza con manico», si presentano diverse opzioni per entrare in posizione.

Opzione 1: cercare di anticipare il punto in cui il pullback terminerà. Se la struttura di mercato e l'order flow lo confermano, ci si può posizionare long.

Opzione 2: cercare un breakout del massimo del manico e del mercato. I trader spesso piazzano il loro stop loss sotto il fondo del manico e puntano alla lunghezza della coppa tra il fondo e il punto di rottura. Se la distanza tra il bottom e il punto di rottura della tazza con manico è, per esempio, di 20 punti, questo potrà essere l'obiettivo di profitto.

Pattern trading e Candele giapponesi

Quando si comincia a interessarsi al trading, è importante padroneggiare le basi. Qui esploreremo il concetto delle candele giapponesi, conosciute anche come "candlestick".

Le candele giapponesi sono lo strumento grafico più apprezzato e più utilizzato. Forniscono informazioni essenziali come i prezzi di apertura e chiusura, oltre ai livelli più alti e più bassi sul timeframe scelto.

Le candele occupano un posto importante nell'analisi tecnica e devono necessariamente essere prese in considerazione nel tuo piano di trading. Ti aiutano a capire la mentalità del mercato e a individuare le zone chiave in cui compratori e venditori sono attivi. Personalmente, le candele sono indispensabili nella lettura della price action.

Composizione di un grafico a candele

Ecco come si presenta un grafico a candele:

Come puoi vedere, diverse barre orizzontali o candele formano questo grafico. Ogni candela è composta da tre parti:

1. Il corpo
2. L'ombra superiore
3. L'ombra inferiore

Il corpo è colorato anch'esso di rosso o verde. Ogni candela rappresenta un'unità temporale e i dati corrispondono alle operazioni eseguite durante quel periodo.

Una candela comprende quattro punti di dati:

Apertura – la prima operazione effettuata nel periodo specificato dalla candela

High – il prezzo più alto negoziato

Low – il prezzo più basso negoziato

Close – l'ultima operazione nel periodo specificato dalla candela.

Come analizzare un grafico a candele

Il corpo della candela rappresenta i prezzi di apertura e chiusura delle operazioni effettuate sul timeframe scelto. Questa visualizzazione permette di valutare rapidamente il range di prezzo dell'asset per quel periodo specifico.

Inoltre, il colore del corpo della candela offre indicazioni sulla direzione del prezzo dell'asset, segnalando un aumento o una diminuzione.

Sopra e sotto il corpo della candela si trovano linee verticali chiamate mèche o ombre, che segnano i punti più bassi e più alti del prezzo del titolo

Per esempio, in un grafico a candele che copre un mese, dove ogni candela rappresenta un giorno, una serie di candele rosse indica un trend al ribasso del prezzo del titolo.

Per una migliore comprensione, ho preparato un tutorial rapido, meno di 15 minuti per capire il principio delle candele

Grafici a candele

Le candele giapponesi rappresentano un elemento essenziale per comprendere lo stato del mercato e la Price Action, ossia i movimenti al rialzo e al ribasso.

Bisogna tenere presente che, anche se una singola candela può fornire informazioni importanti, ogni candela va analizzata tenendo conto di quelle che la precedono e di quelle che la seguono.

Per una migliore comprensione, divideremo le configurazioni in due sezioni:

• I pattern rialzisti

• I pattern ribassisti

Candele Giapponesi: Pattern Trading rialzisti

Il martello o "Hammer pattern"

Si tratta di una candela con corpo corto e una lunga mèche inferiore. Si trova generalmente al termine di un trend al ribasso. Indica che, nonostante le pressioni di vendita, una forte spinta di acquisto ha portato i prezzi al rialzo. Se il corpo è verde, indica un mercato rialzista più forte rispetto a un corpo rosso.

Il martello invertito o "inverse hammer pattern"

Si tratta di una candela con corpo corto e mèche superiore lunga. Si trova generalmente al termine di un trend al ribasso. Indica una pressione di acquisto seguita da una pressione di vendita. Indica anche che i compratori prenderanno presto il controllo.

Candela avvolgente rialzista o "Bullish Engulfing Pattern"

Si tratta di uno schema a due candele in cui la prima è una piccola candela rossa inglobata da una grande candela verde. Indica un mercato rialzista che spinge il prezzo verso l'alto nonostante un'apertura più debole rispetto al giorno precedente.

La linea perforante o "Piercing Line Pattern"

Si tratta di uno schema a due candele composto da una lunga candela rossa seguita da una lunga candela verde. Inoltre, il prezzo di chiusura della seconda candela deve essere superiore alla metà del corpo della prima candela. Questo indica una forte pressione di acquisto.

La stella del mattino o "Morning Star Pattern"

Si tratta di uno schema a tre candele che comprende una candela dal corpo corto tra una lunga candela rossa e una lunga candela verde. Generalmente non c'è sovrapposizione tra le candele corte e quelle lunghe. È un'indicazione della riduzione della pressione di vendita e dell'inizio di un mercato rialzista.

Candele Giapponesi: Pattern Trading ribassisti

L'uomo impiccato o "Hanging Man Pattern"

Si tratta di una candela con corpo corto e una lunga mèche inferiore. Si trova generalmente al culmine di un trend rialzista. Indica che le pressioni di vendita sono state più forti delle pressioni di acquisto. Indica anche che i ribassisti stanno prendendo il controllo del mercato.

Pattern Trading: la stella cadente o "Shooting Star Pattern"

Si tratta di una candela con corpo corto e mèche superiore lunga. Si trova generalmente al culmine di un trend rialzista. Solitamente, il mercato apre a un livello più alto rispetto al giorno precedente e sale ancora un po' prima di crollare come una stella cadente. Questo indica che la pressione di vendita prende il sopravvento sul mercato.

Pattern Trading: candela avvolgente ribassista o "Bearish Engulfing Pattern"

Nell'analisi grafica delle candele, si tratta di uno schema a due candele in cui la prima è una piccola candela verde inglobata da una grande candela rossa. Si verifica generalmente al culmine di un trend rialzista. Indica un rallentamento del rialzo del mercato e un trend ribassista in arrivo. Se la candela rossa è più bassa, il trend ribassista è generalmente più marcato.

Pattern Trading: la stella della sera o "Evening Star Pattern"

Si tratta di una configurazione a tre candele che comprende una candela dal corpo corto tra una lunga candela rossa e una lunga candela verde. Generalmente non c'è sovrapposizione tra le candele corte e quelle lunghe. È il segnale di un potenziale rovesciamento del trend, da rialzista a ribassista. Attenzione, questo segnale è tanto più significativo se la terza candela supera i guadagni della prima candela.

Tre corvi neri o "Three Black Crows Pattern"

Si tratta di uno schema a tre candele composto da tre candele rosse consecutive con mèche corte. Queste candele aprono e chiudono più in basso rispetto al giorno precedente. Dopo un trend rialzista, è una forte indicazione di un mercato ribassista in arrivo.

So che tutto questo può sembrare un po' confuso se hai appena iniziato a fare trading. È per questo che ho riassunto tutte queste figure in un video esplicativo 👇

Pattern Trading | La Mia Conclusione

Ecco, abbiamo fatto il giro dei principali pattern. Quelli che utilizzo di più restano i double top e i double bottom, così come il Testa e Spalle, perché sono quelli che mi permettono meglio di visualizzare un movimento del prezzo. In realtà, questi pattern non sono altro che etichette che si applicano a movimenti di prezzo che si ripetono spesso e che aiutano ad anticiparli meglio.

I miei consigli riguardo ai pattern: quando riesci a individuarne uno, devi sempre tenere d'occhio la tua analisi tecnica oltre che l'azione del prezzo, perché questi modelli sono tutt'altro che infallibili. Solo la combinazione di più segnali confluenti permette di ottenere risultati redditizi.

È importante notare che questi modelli non hanno alcuna incidenza sulla direzione del trend. Possono essere utilizzati solo per confermare un trend o per aggiungere un segnale a un trend.

Il grande limite di questi modelli è che, spesso, non sono confermati da altri indicatori, in particolare dalla Price Action. Non bisogna quindi MAI utilizzarli così come sono. Permettono solo di migliorare l'efficacia delle nostre ipotesi sul prossimo movimento che l'asset potrebbe intraprendere.

Se ti interessano le figure chartiste, ti consiglio anche la mia formazione trading gratuita sulle Onde di Elliott. Tuttavia ti consiglio vivamente di iniziare con Wyckoff e la Price Action! Per altre formazioni trading gratuite, trovi tutto nella mia sezione formazione trading gratuita!