Price Action Trading | Introduzione
Secondo me, l’analisi e l’interpretazione della Price Action è essenziale per diventare un trader profittevole.
Questa formazione di trading deve essere acquisita da tutti i membri della community che desiderano conoscere il mio metodo.
Anche se incroci le tue analisi, l’analisi della Price Action deve diventare una delle fondamenta del tuo sistema! Una volta terminata questa formazione completa sulla Price Action, ti consiglio vivamente di passare alla mia guida definitiva per imparare il trading !
Molto spesso l’analisi della Price Action anticipa le notizie. Questo ti permette spesso di restare aggiornato anche quando ti manca un’informazione pur cruciale.
Infine, se ti interessi al mio metodo, devi capire che le fondamenta delle mie analisi tecniche sono costruite sulla Price Action. È solo dopo che aggrego indicatori o segnali confluenti come i trading pattern o gli indicatori tecnici e che definisco la mia strategia di trading!
Imparare il ” Price Action Trading ” non è un’opzione secondo me, quindi ti auguro buono studio!
Cos'è il Price Action Trading: Definizione
Definire la Price Action è abbastanza semplice in modo letterale: si tratta della storia del movimento dei prezzi. Il Price Action Trading costituisce tutta la strategia di trading che ha come fondamento l’analisi e l’interpretazione del movimento dei prezzi.
In realtà la Price Action costituisce la base di ogni analisi tecnica. Molti trader a breve termine si basano esclusivamente sul PA e sui modelli che ne derivano per prendere le loro decisioni. Personalmente, aggiungo pochissimi elementi alle mie analisi tecniche della Price Action per trovare segnali chiari!
Price Action | Perché
Tutto ciò che influenza un mercato, dalle notizie ai report economici, passando per i grandi attori istituzionali come gli hedge fund e le banche, si riflette nell’azione grezza dei prezzi su un grafico.
Nel momento in cui provi ad analizzare variabili esterne al prezzo di un mercato, fai qualcosa di controproducente: perdi un tempo considerevole perché complichi le tue analisi senza risultati concreti.
Price Action Strategy: Perché preferire il Brusio alla Logica?
L’analisi del prezzo tiene conto di tutti i dati del mercato e fornisce un’immagine chiara di ciò che vi accade. Se provi ad analizzare tutte le variabili fondamentali che possono influenzare un mercato ogni giorno, diventerai matto.
Allora sorge una domanda: preferisci attraversare una strada pericolosa di notte o di giorno?!
Preferisci avere una discussione seria nel brusio di un centro commerciale o in una sala riunioni perfettamente silenziosa?!
Emana un “brusio” considerevole dai media (finanziari) su ciò che un mercato “potrebbe” fare in seguito se la guerra si fermasse, per esempio.
In un certo periodo, si speculava anche sulla riaccensione delle centrali nucleari in Francia e in Europa, ecc.
Menzione speciale per i nostri cari “esperti”…
Tutto ciò che conta è ciò che i grafici ci mostrano!
Prendiamo un esempio semplice ed emblematico del 2022 con l’Euro. Nel grafico qui sopra, noti come il mercato EUR/USD sia in un chiaro trend ribassista da un anno.
Il grafico mostra che i prezzi probabilmente continueranno a scendere perché c’è un trend chiaro, a meno che non si noti una figura di inversione…
Partendo da queste informazioni, avremmo potuto cercare strategie di inversione dell’azione dei prezzi a partire dalla resistenza. Avremmo anche potuto cercare un pattern ribassista per tradare il trend.
Nel frattempo, ci sono stati sicuramente innumerevoli eventi come il rialzo del tasso di riferimento della BCE, oltre a una moltitudine di report economici pubblicati nei mesi precedenti che suggerivano che il prezzo potesse salire, mentre altri dicevano che il prezzo potesse continuare a scendere.
Per evitare tutto questo brusio fatto di dati contraddittori, bastava guardare i dati grezzi dei prezzi sui tuoi grafici.
Ecco quindi un primo elemento di risposta sulle ragioni che mi hanno spinto da molto tempo a privilegiare l’analisi della Price Action per orientare i miei piani di trading.
Price Action Trading | Analisi Tecnica Vs Analisi Fondamentale
Il vecchio dibattito tra analisi fondamentale e analisi tecnica è probabilmente infinito. I trader cosiddetti “fondamentali” usano le notizie e i dati economici per prendere le loro decisioni. Sono convinti che queste informazioni li aiutino a fare le scelte migliori.
Mentre i trader che usano l’analisi tecnica del prezzo prendono le loro decisioni di trading basandosi unicamente sui grafici e sugli indicatori di livello 1.
Chi analizza il prezzo è un tipo specifico di trader perché prende tutte le sue decisioni di trading basandosi unicamente sul movimento dei prezzi. Altri trader che privilegiano l’analisi tecnica possono usare indicatori o software di trading, ecc. Ma la base per i trader in Price Action è proprio il Prezzo, e solo il prezzo!
La ragione principale per cui tradiamo con e raccomandiamo fortemente il trading in Price Action è semplicemente perché tutte le variabili fondamentali che influenzano un mercato, qualunque sia il tipo di evento (guerra, meteo, politica, ecc.) fino ai report economici, sono tutte infine riflesse dal movimento dei prezzi (azione dei prezzi) su un grafico di prezzo grezzo o “nudo”.
A mio avviso, e a quello di molti altri trader profittevoli, l’analisi dei dati fondamentali costituisce una distrazione. Spesso, si tratta di una perdita di tempo per il trader. Attenzione, però, a non confondere trading e investimento.
Si tratta spesso di una perdita di tempo, perché puoi ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno su un mercato semplicemente analizzando l’azione dei prezzi, dato che l’azione dei prezzi riflette comunque i dati fondamentali.
Considera il trading in Price Action come l’ottenimento della forma più pura di dati di mercato, filtrati e ripuliti: pronti all’uso!
Come trader, cerchiamo semplicemente di trarre profitto dai movimenti di prezzo sul mercato. Allora diventa logico analizzare l’azione reale del prezzo, piuttosto che analizzare le variabili che porteranno forse a un movimento del prezzo…
Allora, convinto dall’analisi della Price Action per definire le tue strategie e i tuoi piani di trading?!
Se sì, ti auguro buona lettura e buona visione perché ecco il mio tutorial completo di introduzione alla Price Action!
Price Action & Fibonacci
Se padroneggi già perfettamente la Price Action, ti invito a interessarti al più presto ai retracement di Fibonacci.
Infatti, la confluenza dei miei supporti e resistenze con i livelli significativi di Fibonacci mi permette di definire regolarmente segnali di acquisto e vendita da tenere d’occhio!
Fibonacci è un elemento indispensabile del mio metodo!
Price Action: Momentum e Divergenza
Ecco una delle mie ultime formazioni gratuite sulla Price Action. È disponibile anche su Youtube
Se padroneggi già perfettamente la Price Action e il Fibo, allora puoi già dare un’occhiata a questa formazione.
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Price Action | I Miei Primi Consigli
Ecco alcuni consigli per capire la psicologia e il paradigma che inquadrano la Price Action.
1. Un primo consiglio generale per diventare migliore come PA trader. Prima di tutto, ti invito ad abbandonare le tue opinioni, previsioni ed emozioni a favore quasi esclusivo del movimento dei prezzi. I trend rialzisti, ribassisti e i range diventano più chiari quando tutti i pregiudizi personali vengono eliminati.
2. Il mio secondo consiglio per diventare migliore consiste nell’elaborazione di piani di trading che mostrino buoni rapporti rischio/rendimento ( R: R = Risk to Reward ) all’entrata. Attenzione, va calcolato sullo stop loss rispetto alla ricompensa potenziale dell’obiettivo di profitto.
3. Fare test! Usa il backtesting, lo studio di grafici storici e il paper trading per analizzare la qualità dei segnali di entrata e uscita al fine di ottimizzare la tua redditività.
4. Mettere in atto una gestione del rischio e usare dimensioni di posizione che gestirai senza problemi; che tu possa gestire senza che emozioni, ego o stress interferiscano con l’esecuzione del tuo piano di trading. Trova LA dimensione di posizione che TI permette di gestire il rischio e le emozioni.
5. Crea una watchlist dei coin e dei titoli che si adattano meglio al tuo metodo e al tuo stile di trading. Presta anche attenzione alla tua tolleranza rispetto alla volatilità! Se sei un day trader, hai bisogno di movimenti intraday importanti. Uno swing trader apprezzerà i range. Mentre un trend follower ha bisogno di trend chiari a lungo termine per essere profittevole. Niente vieta di variare i piaceri, anzi…
6. Non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere e crea una watchlist diversificata per darti più possibilità di trovare i segnali che cerchi e i pattern che ti si addicono meglio! Non esitare a monitorare azioni, materie prime, valute, prodotti derivati, i diversi settori, ecc. Ogni mercato può evolvere diversamente e devi essere pronto; sarebbe un peccato perdere opportunità che ti si addicono semplicemente perché sei un po’ troppo concentrato sulle crypto!
7. Lo stesso vale per i pattern e le strategie: piani di trading diversificati ti daranno opportunità interessanti indipendentemente dalle condizioni di mercato!
È del tutto possibile combinare pattern per comprare i pullback, i minimi, i breakout, i trend e i range.
8. Tieni conto della volatilità nel trading quando scegli la dimensione della tua posizione. Se il prezzo di un titolo diventa due volte più volatile, puoi tranquillamente dimezzare la dimensione della tua posizione per ridurre il tuo rischio di perdita. Stringere il tuo Stop Loss è una cattiva idea poiché, in un contesto volatile, la logica direbbe di fare il contrario per aumentare le possibilità di validare una posizione.
9. Identifica il tipo di mercato che stai negoziando e definisci il tuo bias in modo chiaro. Il prezzo dei titoli passa da un trend rialzista a un trend ribassista e si stabilizza in range. Non c’è una 4ª via…
Il volume delle transazioni è anch’esso volatile; può salire o scendere improvvisamente. Insomma, le variabili sono quelle che sono! Sapere quale tipo di variazione di prezzo si sta producendo aumenterà considerevolmente le tue possibilità di successo nel tradare i trend e i range.
10. Definisci un piano preciso! Anticipare e quantificare ogni transazione è essenziale!
Sappi dove entri, quale sarà la dimensione della tua posizione e quando uscirai, che sia vincente o perdente. Questo va sempre fatto prima di impegnarti in una transazione, anche se è fatto su 2 righe in un angolo della tua scrivania. Non dimenticare: prendi sempre decisioni migliori prima di impegnarti mentalmente ed emotivamente in una posizione di trading.
Questi primi 10 consigli erano destinati soprattutto ai trader principianti, ma sono convinto che molti trader esperti vi abbiano ritrovato alcuni riflessi da conservare!
Passiamo ora ai miei 7 consigli destinati a chi ha già qualche trade nelle gambe!
Basta chiacchiere, ecco le regole di base della Price Action!
- I trader che si affidano al Price Action rispettano una prima regola molto semplice; se un’opportunità di trade non può essere individuata facilmente, allora non esiste!
Non ci sono enigmi da risolvere, né conflitti da eludere; niente deve essere “ingombrante”. L’opportunità deve essere visibile facilmente, se non addirittura evidente.
- Una cattiva comprensione dei meccanismi del mercato ti costerà cara… sotto forma di perdite.
Intendi, capisci il mercato come se si trattasse di un’asta o di un essere vivente. Se ti piacciono le metafore, queste potranno aiutarti.
- Non puoi prendere posizione senza prepararti, aspettando come una mucca che guarda passare il treno…
Del resto, i trade impulsivi sono quasi sempre transazioni perdenti.
Realizzare un trade richiede pochi secondi. La sua preparazione, invece, deve essere fatta in modo meticoloso, mentre la pazienza deve essere la tua migliore alleata.
- Se la teoria e i concetti non hanno più segreti per te, perfetto!
Ma questo non farà di te un trader…
Considera i tuoi primi 1000 trade come parte integrante del percorso per imparare il trading!
- Seguire segnali è un metodo convenzionale ultra efficace per fallire!
Si tratta di una scorciatoia e quando si parla di denaro, non esiste alcuna scorciatoia priva di rischi importanti!
È importante nutrirsi dell’esperienza dei trader navigati, non sono certo io a dirti il contrario. Detto ciò, è essenziale che tu riesca a mettere in atto il tuo sistema in modo autonomo o quasi autonomo.
- Traccia la tua strada e crea il tuo sistema.
Questo è di massima importanza!
Se non hai preso il tempo di creare il tuo sistema, le tue regole (anche a costo di riprenderle e compilarle) e il tuo piano, fallirai!
- Le tecniche di analisi del PA non possono essere ignorate!
Nel trading, fai soldi con una cosa: scommettere sulla ripetizione di configurazioni tecniche.
Ecco perché i primi trade e l’osservazione continua dei chart (anche da lontano) fanno parte del tuo percorso per diventare profittevole come trader.
Ecco 7 principi di base del PA, non perderli mai di vista!
Price Action: Analisi & Interpretazione
Il PA può essere visto e interpretato tramite grafici che rappresentano la storia dei prezzi.
È normale e fortemente consigliato far convergere diverse composizioni di grafici per migliorare la nostra capacità di individuare e interpretare trend, rotture e inversioni.
L’uso delle candele giapponesi è d’altronde essenziale perché permettono di visualizzare meglio i movimenti di prezzo mostrando i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura nel contesto di sessioni rialziste o ribassiste.
A tal proposito, le candele giapponesi costituiscono un primo esempio concreto di cosa sia davvero la Price Action.
Price Action | Leggere una Candela Giapponese
Price Action | le Figure di Candele
Price Action | Come trarne profitto?
La Price Action non raggruppa strumenti come gli indicatori, riunisce piuttosto le fonti di dati a partire dalle quali sono costruiti i nostri strumenti preferiti.
Con l’esperienza, forse hai già notato che gli indicatori hanno in realtà un ritardo, semplicemente perché è il movimento del prezzo a definirli!
I Trend & Swing trader tendono a lavorare a stretto contatto con la Price Action, evitando qualsiasi analisi fondamentale e concentrandosi essenzialmente sui livelli di supporto e resistenza per prevedere i movimenti.
Questo non impedisce di prestare attenzione anche ad altri fattori oltre al prezzo.
Il volume degli scambi e i Timeframe usati per stabilire i livelli hanno anch’essi un impatto sulla probabilità che le interpretazioni e le anticipazioni tramite l’analisi del PA siano esatte.
Nel corso della tua esperienza di trader, scoprirai quali fattori di confluenza sono più utili da applicare nelle strategie che hai messo in atto e privilegiato.
e fai parte dell’equipaggio!
Price Action: i Limiti
L’interpretazione dei movimenti di prezzo resta piuttosto soggettiva.
Prima di tutto, servono due partecipanti per avere un mercato valido: una parte deve essere pronta a vendere e l’altra ad acquistare.
Ciò che diventa interessante è che ogni parte ha le proprie ragioni per agire in modo opposto nello stesso momento. È del resto abbastanza comune che due trader arrivino a conclusioni diverse quando analizzano lo stesso movimento di prezzo.
Il primo può benissimo constatare un trend ribassista in continuazione, mentre un altro può interpretare una potenziale inversione a breve termine, ma questo è solo un esempio tra tanti.
Ovviamente, il timeframe utilizzato ha una grande influenza su ciò che i trader vedono, perché un titolo può benissimo mostrare trend ribassisti successivi in 1D pur mantenendo un trend rialzista in un arco temporale più ampio.
In ogni caso, è essenziale ricordare che le previsioni o anticipazioni fatte a partire dal movimento dei prezzi, qualunque sia la scala temporale, sono innanzitutto speculative e non possono essere perfette.
Più riesci ad applicare strumenti alla tua ipotesi di trading per confermarla, meglio è. Io stesso, così come tutti i trader, chiamiamo questo “la confluenza dei segnali”.
La storia dei prezzi non garantisce la sua evoluzione futura.
Questa interpretazione del PA ti permetterà sicuramente di capire perché parlo sempre delle mie analisi e delle anticipazioni che ne derivano al condizionale.
Le transazioni ad alta probabilità restano speculazione perché anche se sei molto bravo, il tuo win rate non sarà MAI del 100%. Questo significa che ogni trader si assume dei rischi per avere accesso a ricompense potenziali. È del tutto normale e se hai paura di questo concetto, sappi che la gestione del rischio è lì per contenere le tue perdite in modo che restino minori.
Ecco i miei tutorial sulla gestione del rischio!
La Gestione del Rischio
Sopravvivere!
Tra i pilastri di un sistema di trading redditizio c’è la gestione del rischio. Mantenere una gestione del rischio rigorosa ti permetterà di minimizzare le tue perdite inevitabili e così conservare il tuo capitale per approfittare al massimo delle tue posizioni profittevoli!
Definiamo ora alcuni concetti di base tratti dalla Price Action e vediamo come interpretarli!
Range Trading o Trading Range | Definizione
I Range sono le zone in cui i prezzi si consolidano dopo un periodo di trend marcato. Dopo un movimento espansivo, inizi a cercare la formazione di compressioni che si esprimono in zone di range.
Graficamente, questo si traduce in un “canale” di prezzo orizzontale.
Se il range trading non ti interessa, dovrai rinunciare all’80% delle opportunità di trading sui mercati finanziari. Infatti, in media un mercato si trova nei 4/5 del tempo in un range, quindi sta a te decidere. In ogni caso, ho creato apposta una formazione gratuita sul range trading, quindi se ti interessa puoi già andarci, altrimenti passiamo oltre… ogni cosa a suo tempo!
Price Action: Come Trovare e Definire un Range
I. Aspettare di poter osservare un movimento completo che risponda ai criteri.
A. Evidenzia il 1° Massimo e il 1° Minimo.
oppure al contrario secondo il trend.
B. Evidenzia il 1° Minimo e il 1° Massimo.
- Non sarà mai perfetto all’inizio; ecco perché è importante rifarlo più volte se necessario per iniziare a guadagnare in efficacia, acquisire fiducia in te stesso e soprattutto per trovare punti di confluenza!
Attenzione, cercare punti di confluenza non è un buon motivo per disegnare i “canali” come ti fa comodo!
Per non sbagliare, se non l’hai già fatto, ti invito a guardare e riguardare il mio tutorial sui supporti e resistenze!
- Non si definisce un range a partire da due punti massimo e minimo. Ne servono il più possibile affinché le tue linee orizzontali abbiano un vero significato. Sono le rette che riuniscono più punti quelle da prendere in considerazione!
II. Definire il Livello di Equilibrio ( Equilibrium ) può essere interessante!
Quando si conosce il contesto di range dell’inverno 2022 con il BTC, non si può che confermare questa idea.
A. Come reagisce il prezzo attorno all’Equilibrium?
B. Si tratta davvero di un punto tecnico da prendere in considerazione, ci sono reazioni?
1. Chiusura di candela sopra l’EQ = bullish
2. Chiusura sotto l’EQ = bearish
Come puoi constatare con i 2 esempi qui sopra, non esiste una regola perfetta per definire un range. È del tutto normale doverci riprovare più volte per delimitare correttamente un range quando appena si forma.
Price Action: Figure di Ritorno o di Inversione
In periodo di range, le zone di supporto e resistenza costituiscono zone di grande interesse per il mercato (Cf il concetto di pool di liquidità).
È proprio in queste zone di prezzo che possono apparire le figure di inversione di un range! Si tratta essenzialmente di figure di inversione convenzionali che puoi estendere grazie ai livelli infranti in passato.
Cosa bisogna considerare per definire una figura di inversione?
Tempo e Spazio sono la chiave!
> Proprio come per un’inversione Supporto Resistenza, più spazio e tempo ci sono prima del retest, più l’inversione diventa probabile.
Alcuni consigli per fare la differenza.
- È importante notare che questo tipo di inversione può verificarsi su TF pari o superiori a H4 (aggiungere segnali confluenti è essenziale)
- I supporti e resistenze non ancora toccati offrono probabilità migliori
Figura di Inversione Rialzista Esempio 1
Inversione Rialzista: Esempio N°2
I range tendono a offrire possibilità di entrata ad alto potenziale di successo. Questo vale finché riusciamo a seguire la struttura e l’azione recente dei prezzi.
Price Action & Inversione: i 2 Elementi Chiave
Il mercato è sempre alla ricerca di liquidità, e la maggior parte del tempo rimbalza tra le zone in cui ne trova prima di fare un movimento espansivo. I range si formano secondo questo principio.
A occhio, il mercato mostra un trend chiaro solo per circa il 30% del tempo, quindi è essenziale saper tradare un range.
Come trarre profitto dai range
I. Anticipare la formazione di un range
A. Ridisegna il tuo range tutte le volte necessarie affinché sia definito con esattezza.
II. Tutti i livelli di un range rappresentano zone di “reazione”, inizia a monitorare l’andamento dei tuoi trade se il prezzo si avvicina a questi livelli.
- Definire l’alto del range
- Definire il basso del range
- Definire l’Equilibrium
III. Assicurati che il prezzo abbia raccolto liquidità sufficiente prima di anticipare un movimento (Cf Chop Index)
A. Non farti intrappolare
IV. I range ti danno l’occasione di modificare il tuo bias regolarmente dato che non c’è un trend chiaro sopra i 4H.
A. I booster di probabilità
- Bias direzionale via Dinamica di Mercato
- Configurazioni e Setup MSB.
> Tradare con le strutture HTF (TF > H4) ti assicura di non tradare in controtendenza. Tradare nel senso del trend di una dinamica di mercato in HTF aumenta considerevolmente le tue possibilità di successo.
V. Evita di puntare su potenziali breakout; non lo dirò mai abbastanza! Non lo consiglio affatto perché movimenti violenti possono intervenire una volta che gli SL sono scattati alle estremità del range.
VI. Definisci chiaramente le zone importanti di domanda e offerta; il prezzo tende a essere attratto dalla liquidità se è vicina al range. È poi frequente vedere il prezzo rientrare nel suo range.
VII. Ecco una regola d’oro finché il range non è rotto:
- Sii Bullish ma prudente sui minimi.
- Sii Bearish ma prudente sui massimi.
Price Action & Dinamica di Mercato
La Dinamica di Mercato permette di determinare i flussi che governano il mercato. Secondo la maggior parte dei trader, essa determina la direzione del trend.
La dinamica di mercato ti permette di essere in sintonia con il mercato ed evitare così il trading in controtendenza, il che aumenta la probabilità di successo delle tue posizioni.
Le 3 fasi su un mercato:
- Trend Rialzista | Espansione
- Il Range | Accumulazione o Distribuzione
- Trend Ribassista | Contrazione
Non dimenticare che il mercato segue un trend chiaro solo circa il 30% del tempo. Il restante 70% sono range.
Price Action: Definizione Trend Rialzista
Si definisce con una serie di massimi e minimi sempre più alti.
Affinché un trend rialzista resti intatto, deve conservare la sua struttura ascendente. I minimi sempre più alti devono essere seguiti da massimi sempre più alti. Il trend non viene messo in discussione se i massimi sono meno alti, purché si constati una fase di compressione o una configurazione di tipo accumulazione.
Price Action: Definizione Trend Ribassista
Una serie di massimi e minimi progressivamente sempre più bassi.
Al contrario, un trend ribassista si definisce con una serie di massimi e minimi rispettivamente sempre più bassi. Allo stesso modo, il trend resta intatto finché si constatano massimi sempre più bassi. Minimi più alti sono ammessi purché si anticipi una fase di redistribuzione.
Price Action: Definizione Trading Range
Come definito in precedenza, un range si caratterizza per una zona in cui il prezzo rimbalza tra una resistenza e un supporto chiaramente definiti da numerosi test.
Dopo un periodo durante il quale il trend era chiaramente espresso, il “prezzo riaccumula” o “distribuisce” (Cf Wyckoff) generalmente attraverso un periodo di range.
Price Action & Market Structure Break o MSB
La rottura di una dinamica ci informa che il mercato è passato da un trend a un altro. Da quel momento, possiamo adattare il nostro bias e tradare di conseguenza. Cioè nel senso del trend!
Come possiamo assicurarci che una dinamica sia rotta?!
Ecco lo schema di rottura di una dinamica dal basso.
Il prezzo passa da un trend rialzista a un trend ribassista.
Ecco lo schema di rottura di una Dinamica dall'alto.
Il prezzo passa da un trend ribassista a un trend rialzista.
Come evitare di ritrovarsi intrappolati in un fake out o falso MSB?!
- Per un MSB dall’alto, bisogna osservare un prezzo di chiusura superiore alla precedente ombra superiore più bassa.
- Per un MSB dal basso, bisogna osservare un prezzo di chiusura inferiore alla precedente ombra inferiore più alta.
Il mio consiglio:
Non farti troppi problemi per definire l’ombra inferiore più alta o viceversa, perché come al solito, se non ti sembra evidente, c’è qualcosa che non va! Detto ciò, teoricamente ecco i criteri per definirle qui sotto.
I criteri per validare il massimo più basso
- Deve trattarsi di uno “Swing High”: una candela più alta in mezzo a due candele più basse.
- Deve assolutamente portare a un nuovo massimo più basso o equivalente
Ecco i criteri per validare il minimo più alto
- Deve essere uno Swing Low.
- Deve portare a un minimo più alto o equivalente.
Osservazioni Aggiuntive:
Per anticipare la Price Action a venire, osserva l’evoluzione della struttura attuale.
Quando si tratta di un trend rialzista:
- Noti un prezzo che fa minimi più alti ma non riesce a fare massimi più alti?
Se sì, si tratta di un segno di compressione (il Chop inizia a ricaricarsi)
- Il prezzo fa fatica a fare minimi più alti mentre si notano massimi sempre più bassi?
Se sì, si tratta di potenziali segnali di inversione.
Quando si tratta di un trend ribassista:
- Noti un prezzo che fa massimi più bassi ma non riesce a fare minimi più bassi?
Se sì, si tratta di un segno di compressione (il Chop inizia a ricaricarsi)
- Si notano minimi sempre più alti?
Se sì, si tratta di un segnale di inversione.
Price Action | Supporti e Resistenze, è la base!
Le zone di supporto e resistenza importanti possono anche diventare zone di pivot. Non importa se si tratta di un livello psicologico come un numero tondo o di zone evidenziate grazie a Fibonacci, queste zone rappresentano un grande interesse per un trader. Infatti, queste zone rappresentano prezzi interessanti secondo il mercato e quindi puoi anticiparne le reazioni una volta che il prezzo tocca queste stesse zone!
Non penso che le zone di supporto e resistenza costituiscano da sole dei veri segnali. In compenso, è essenziale tenerle a mente, o meglio a schermo, per poterne dedurre zone di confluenza grazie all’incrocio di diversi indicatori.
Gli “Order Block” trovati sulle zone di supporto e resistenza ci danno setup ad alta probabilità di successo.
Questo permette di emettere ordini che anticipano un’inversione in modo molto più efficace.
Inoltre, vi si trova regolarmente un’importante liquidità usata invano dal “Composite Operator” (Cf Wyckoff)
Allora ti senti capace di prendere in contropiede gli istituzionali anticipando i loro comportamenti?! Perché è proprio di questo che si tratta!
Aggiungerei comunque che il tuo obiettivo deve assolutamente restare l’aumento delle tue probabilità di successo, e questo passa dall’anticipazione dei comportamenti del Composite Operator, gli istituzionali che guidano il mercato grazie ai loro importanti capitali (per semplificare)
Da non dimenticare:
Le fasi di consolidamento sopra un supporto costituiscono un segnale Bearish.
Al contrario, le fasi di consolidamento sotto una resistenza costituiscono un segnale Bullish
Vicini al concetto di Supporto e Resistenza, abbiamo:
- I pool di liquidità (S/D Cluster)
- Il 1° Ostacolo (FO)
Passiamo ora al concetto di pool di liquidità e soprattutto a come individuarli per aggiungere una nuova corda al tuo arco e un ulteriore potenziale segnale di confluenza
Nel frattempo, ti propongo il mio tutorial su…. i Supporti e le Resistenze.
Domanda & Offerta: Pool di Liquidità e Order Block
La differenza tra le zone di supporto e resistenza e le zone di forte offerta o domanda è che queste ultime tendono a essere zone di interesse fresche e intatte che possono potenzialmente fornire importante liquidità a breve termine e così, potenzialmente, provocare un’inversione temporanea del mercato.
Quanto a resistenze e supporti, rappresentano rette orizzontali che hanno svolto un ruolo cruciale nella definizione dei prezzi precedenti.
Allora come individuare i pool di liquidità?
Tramite gli “Order Block” di ICT per esempio, ossia le zone di prezzo in cui si nota un raggruppamento di ordini di vendita o acquisto importanti ma frammentati, e il cui volume è sufficiente a invertire il mercato in modo temporaneo. Gli Order Block rappresentano le zone di domanda/offerta in modo molto visivo. Inoltre, offrono punti di ingresso precisi e punti di invalidazione (Cf Stop Loss) facili da definire. Per definizione, i pool di liquidità e gli Order Block sono le zone in cui il prezzo rappresenta un grande interesse. All’interno di un Order Block, la liquidità viene iniettata con un piano a medio o lungo termine, ecco perché le reazioni al contatto con queste zone sono particolarmente forti.
Come definire gli Order Block su un chart?
Un Order Block è generalmente espresso da una candela ribassista o rialzista vicino a un livello chiave che ha preceduto un movimento impulsivo al rialzo o al ribasso.
- Un Order Block ribassista è una candela ascendente su, o almeno vicino a, un livello di resistenza che ha preceduto una forte spinta al ribasso.
• Un Order Block rialzista è generalmente rappresentato da una candela discendente vicino a un livello di supporto che ha preceduto una forte spinta al rialzo.
Nota tuttavia che i “blocchi di ordini” non sono tutti buoni da tradare.
Ecco i criteri di base per definire un Order Block valido.
1. L’OB deve trovarsi vicino a un supporto o resistenza del TF importante
(o almeno su un Timeframe che definisce un trend chiaro)
2. L’OB deve assolutamente precedere una rottura della dinamica di mercato (Cf MSB)
3. Lo squilibrio preceduto dall’Order Block deve essere il doppio dell’OB in termini di ampiezza della reazione.
4. Un blocco di ordini validato deve generalmente eliminare gli OB opposti, aggiungendo così una spinta supplementare.
Ecco come individuare i Pool di liquidità e gli Order Block
A. I Pool di liquidità in acquisto
1. Assicurati che la Dinamica di Mercato sia bullish su un TF importante.
2. Inizia definendo le zone di interesse secondo il tuo bias direzionale tramite Supporti e Resistenze.
3. Riprendi il TF di entrata e inizia a cercare gli Order Block attorno a questi livelli.
4. Un OB rialzista si esprime generalmente con un’ultima candela discendente prima della forte spinta rialzista attesa.
Attenzione, qui è importante restare il più vicino possibile al quadro teorico e rispettare le definizioni nella tua pratica, ossia i 2 processi e ciascuna delle 4 fasi che li accompagnano.
B. I Pool di liquidità in vendita
1. Assicurati che la Dinamica di Mercato sia bearish su un TF importante.
2. Inizia definendo le zone di interesse secondo il tuo bias direzionale tramite Supporti e Resistenze.
3. Riprendi il TF di entrata e inizia a cercare i pool di liquidità attorno a questi livelli.
4. Un OB ribassista si esprime generalmente con un’ultima candela ascendente prima della forte spinta ribassista attesa.
Ovviamente la pratica non è mai semplice come la teoria, quindi prima di vedere pool di liquidità sotto ogni resistenza, verifica e riverifica i criteri di validità perché sono essenziali.
Qui si tratta puramente della teoria definita da ICT, non mi dilungherò sugli esempi e ti invito a informarti sull’argomento se questo punto ti interessa.
Personalmente, ho un metodo un po’ diverso che presento regolarmente all’interno del Discord Pro.
Detto ciò, continuo a studiare questi precetti con attenzione per trarne presto conclusioni che potrebbero interessarti!
Ciò che è importante ricordare qui è che, come ogni indicatore, può contribuire a legami di confluenza con i nostri indicatori abituali. Può quindi essere interessante approfondire il concetto di Order Block.
Scegliere i Propri Timeframe
Avere un bias direzionale è essenziale nel trading. Detto ciò, è del tutto normale che il prezzo mostri trend diversi a seconda del TF scelto.
Ecco perché è importante avere un bias direzionale; per configurare la definizione del trend secondo il tuo stile e così piazzare i tuoi ordini secondo il trend che avrai definito.
Questo ti permette semplicemente di aumentare le tue possibilità di successo. Lo sai già di sicuro, è poco consigliato tradare contro il trend perché le vere inversioni sono piuttosto rare e non possono rappresentare una parte elevata dei tuoi piani di trading.
Attenzione, non si tratta di trovare i minimi e i massimi più perfetti, si tratta semplicemente di ottimizzare il tuo R:R.
Per semplificare un primo approccio, ecco una tabella dei Timeframe che è consigliato abbinare in base al tuo stile (Swing o Intraday per esempio)
Come abbinarli secondo il tuo stile di trading? Si combinano sempre tre timeframe: uno per il contesto, uno per il bias, uno per l’entrata.
Ecco la procedura da seguire! Più il tuo trading è rapido e aggressivo, più parti dal basso della tabella. Come avrai capito, i TF più bassi sono soprattutto riservati agli Scalper…
1. Definire la dinamica di Mercato
Nel caso dello Scalping, procederemo in H1
2. Definire i livelli chiave senza dimenticare la gerarchia tra i TF, passando dal più alto al più basso e mai il contrario.
3. Definire il bias direzionale
Nel caso dello Scalping, useremo qui il TF M15
4. Definire i livelli chiave: Supporti, Resistenze e pool di liquidità.
5. Infine affina la tua entrata grazie a uno dei TF più piccoli: M5 M3 M1
Soluzione 1: Se il tuo bias direzionale è bullish, cerchi di piazzare ordini Long.
Soluzione 2: Il tuo bias direzionale è bearish, allora cerchi opportunità Short!
Come al solito la teoria è molto più semplice della pratica, tutte le regole sono già state infrante e nessun trader ha il 100% di successo.
Con i TF è un po’ diverso: se ti discosti dalla regola, normalmente è quasi certo che sarai fuori tema la maggior parte delle volte!
Questo breve passaggio che precede è in realtà uno dei più preziosi di questa guida perché, se lo padroneggi, ti permetterà di avvicinarti a una visione professionale del trading. Inoltre, ti offre una base ultra stabile necessaria per evolvere e acquisire vere skill.
Cari amici…
Qui si conclude (temporaneamente) questa introduzione alla Price Action!
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