Come Tracciare Supporto e Resistenza | la Guida del Captain

Questo non è un semplice articolo. Non è pensato per essere semplicemente letto, ma per essere studiato in profondità. Infatti, saper tracciare supporti e resistenze è una delle prime cose da padroneggiare quando si tratta di analizzare un asset con l'obiettivo di posizionarsi su di esso.

I supporti e le resistenze sono probabilmente lo strumento più sottovalutato nell'arsenale del trader. Inoltre, si constata senza equivoci che i principianti trascurano questa parte strettamente essenziale del loro apprendimento dell'analisi tecnica e del trading, da cui la creazione di questa formazione gratuita.

Parlo per esperienza, ma anche perché noto bene che su internet … quasi a nessuno importa di sapere come tracciare supporti e resistenze!

Detto ciò, se hai bisogno di motivazione, sappi che molti trader di successo sono noti per basarsi quasi esclusivamente sui supporti e le resistenze. Questo la dice lunga sulla loro importanza … Quindi non trascurarli mai!

In programma:

Come Tracciare Supporto e Resistenza: Capire le basi

I supporti e le resistenze possono essere classificati in 3 modi:

1. una zona di domanda o offerta che suggerisce punti di ingresso o di uscita.

2. le linee di tendenza ( trend-line )

3. le linee orizzontali che mostrano i prezzi che fungono da supporto o resistenza.

È l'ultimo punto che studieremo oggi.

i S/R orizzontali sono uno dei pilastri della mia strategia. Mi affido molto di più agli S/R piatti perché sono molto più reattivi e tutt'altro che soggettivi, a differenza di quelli obliqui.

Supporto: Definizione

Un supporto indica il prezzo al quale la pressione degli acquirenti è più forte di quella dei venditori. Agisce come una base dalla quale ci si aspetta generalmente un rimbalzo al rialzo.

Si tratta di un livello chiave in cui la domanda è semplicemente più forte dell'offerta, per cui ci si aspetta generalmente un aumento del prezzo quando questo livello viene raggiunto.

Resistenza: Definizione

Una resistenza indica il prezzo al quale la pressione dei venditori è più forte di quella degli acquirenti. Agisce come una base dalla quale ci si aspetta generalmente un rimbalzo al ribasso.

Si tratta di un livello chiave in cui l'offerta è più forte della domanda, per cui ci si aspetta generalmente un calo del prezzo quando questo livello viene raggiunto.

Tracciare Supporti e Resistenze: Come procedere

Tracciare un supporto

Un buon punto di partenza consiste nel concentrarsi sul timeframe su cui operi. Poi, cerca di collegare i minimi in modo logico come nell'esempio qui sotto, osservando allo stesso tempo i Supporti dei timeframe superiori.

Dico “logico” perché un supporto deve essere evidente e facile da individuare. Non c'è motivo di complicarsi la vita, un supporto deve essere chiaro!

Detto ciò, è del tutto accettabile che il tuo supporto non sia perfetto sotto ogni aspetto, perché si cerca una zona più che un prezzo esatto.

L'esempio qui sotto illustra cosa intendo quando dico che un supporto non deve essere “perfetto”. Si vede bene che il mio supporto non si allinea perfettamente con gli stoppini o le candele, eppure resta chiaro.

Come tracciare una resistenza

Per tracciare la tua resistenza, come per i tuoi supporti, cerca di collegare quanti più massimi possibile sul timeframe su cui operi, in modo “logico”. Allo stesso modo, una resistenza deve saltare all'occhio!

Resistenza: esempio illustrato

Grazie a questo esempio, puoi anche notare un ottimo esempio di “fake breakout” o “fake out”, argomento che approfondiremo in seguito.

Breakdown e Breakout: Capire di cosa si tratta

Un breakout si verifica quando una linea di resistenza viene testata più volte, portando a un aumento della domanda su quella zona di prezzo. Una volta che l'offerta viene sbilanciata dalla domanda, si ha il Breakout.

Più una resistenza viene testata, più si indebolisce.

Ecco un esempio di Breakout.

Un Breakdown (BREAK RIBASSISTA) si verifica quando un supporto viene testato più volte, portando a una crescita dell'offerta su quella zona di prezzo. Una volta che la domanda viene sbilanciata dall'offerta, si ha il Breakdown.

Ecco un esempio di Breakdown

Cosa succede quando supporti e resistenze vengono superati?

La loro natura si inverte; il supporto diventa resistenza e la resistenza diventa supporto.

Il concetto sopra descritto è di importanza cruciale quando si tratta di capire e confermare una tendenza.

Quando vengono superate, le resistenze diventano supporti e il ciclo si ripete fino a quando la tendenza non si interrompe.

Ecco un esempio concreto di resistenza diventata supporto

Tracciare Supporto e Resistenza: Perché farlo

Istintivamente, si è tentati di pensare che un supporto debba servirci per aprire posizioni long quando viene toccato, e posizioni short quando si visita la zona di una resistenza. È peraltro il caso quando ci si trova in un range!

Tuttavia la realtà del trading non è così semplice e l'uso dei supporti e delle resistenze nel modo suggerito sopra presuppone una perfetta comprensione dei seguenti elementi:

1. Breakout e Breakdown
2. fake Breakdown/Breakout
3. I re-test
4. le conferme
5. la caccia agli stop loss

Ti spiego proprio questi diversi elementi qui sotto.

Prima di tutto; ricorda che un vero Breakout porta a un rally rialzista a causa di un'importante domanda appena sopra la zona di resistenza.

Noterai esattamente l'inverso con un Breakdown.

Determinare punti di ingresso e di uscita ad alto tasso di successo

Per farlo, vediamo prima di tutto le seguenti nozioni:

1. il fake breakout/breakdown
2. la caccia agli stop loss

È importante comprendere chiaramente queste 2 nozioni perché ci permetterà di dare una risposta coerente.

Le trappole classiche degli Istituzionali

Gli istituzionali danno la caccia alle mani deboli sia sulle loro posizioni long sia su quelle short, nella stessa zona, per questo è importante capire di cosa si tratta indipendentemente dalle nostre posizioni. Bisogna capire che le grosse posizioni cercano la liquidità dove si trova, cioè intorno ai livelli S/R. Non si tratta solo di dare la caccia agli Stop Loss. L'obiettivo può anche essere quello di posizionarsi discretamente in vendita. Lo scopo può essere quello di piazzare i propri ingressi … all'ingresso delle zone ad alto potenziale CF Liquidità / Order Flow o Order Block ( SMC )

Cosa c'è di meglio che effettuare acquisti per intrappolare gli acquirenti del breakout e posizionarsi in vendita? Gli acquirenti saranno costretti a rivendere le loro posizioni sul mercato, da cui il forte calo che segue.

Ecco innanzitutto un esempio di caccia ai long su resistenza.

La linea rossa mostra la resistenza.

Sulla resistenza, molti trader vanno short; si nota poi un falso breakout o fakeout, che può innescare rispettivamente gli stop loss troppo stretti ( o rigidi )degli shorter e dei long.

Inoltre gli acquirenti del break si posizionano nello stesso momento, il che accentuerà il calo successivo. Questo tipo di Trap è perfettamente costruito per intrappolare la maggioranza e questo tipo di schema si ripete continuamente!

Non essere mai troppo rigido con i tuoi stop loss e ricorda che i supporti e le resistenze costituiscono zone relativamente ampie. Non si tratta di prezzi esatti.

Sullo stesso esempio, si può dedurre una caccia ai long! Uno stoppino attraversa la resistenza nel punto A, molti trader apriranno posizioni long pensando a un Breakout.

Poi la tendenza si inverte e i long restano intrappolati: si tratta di una caccia ai long su resistenza.

Si nota il comportamento inverso sui supporti:

Ora che hai capito cos'è una caccia agli stop loss e perché è importante considerare questi livelli come zone approssimative; vediamo le soluzioni più probabili:

Soluzione A: verificare i seguenti eventi

1. Conferma del breakout/breakdown
2. Re-test
3. Follow-up

Il processo di conferma e re-test può essere utilizzato sia per gli ingressi long sia per gli ingressi short:

1. Conferma del Breakout
2. Conferma del Breakdown
3. Conferma del supporto
4. Conferma della resistenza

Il grafico qui sotto mostra perfettamente il re-test e la conferma di un supporto

In questo grafico, il supporto era chiaramente definito. Successivamente il prezzo torna a testare il supporto per confermarne la validità. In questo caso, ciò porta a un rally rialzista.

Allo stesso modo, il breakout è confermato solo quando la resistenza viene superata al rialzo, il prezzo torna a testare la zona di resistenza come fosse un supporto e infine si nota un rimbalzo.

Alla conferma, è fortemente consigliato essere posizionati long.

Ecco un esempio inverso con una resistenza.:

Soluzione B

Dopo un breakout, o dopo un rimbalzo da un supporto o resistenza, aspetta che il prezzo rompa una nuova resistenza o un nuovo supporto. Io lo chiamo la conferma della conferma.

Nell' esempio qui sotto abbiamo un fake out seguito da un breakdown. In questa soluzione B, siamo molto più conservativi perché entriamo sulla conferma della tendenza ribassista. Quando il prezzo torna a testare il vecchio supporto diventato resistenza, si entra in vendita.

Spero che questo riepilogo completo su supporti e resistenze ti sia stato utile, sia che tu sia principiante o esperto, e ti do appuntamento a presto per una nuova formazione trading gratuita.

Tracciare Supporto e Resistenza: Tutorial Video

Ora che hai a disposizione la teoria per tracciare supporto e resistenza: ecco in allegato il mio tutorial video per finire di illustrare il mio discorso sul tracciare Supporti e Resistenze: