Order Block Trading: Guida SMC / ICT

Il concetto di order block fa parte del sistema o strategia di trading sviluppato da ICT per operare sui mercati finanziari: gli smart money concepts o SMC. Per mettere in evidenza gli Order Block, ti consiglio di prendere in mano TradingView il prima possibile, se non l'hai già fatto! Potrai così visualizzare chiaramente il book degli ordini o i book che ti interessano!

Ecco il programma di questa guida Order Block Trading:

Order Block: perché analizzarli?!

Un order block (blocco di ordini in italiano) riflette un comportamento del mercato. Indica un accumulo di ordini di acquisto e/o di ordini di vendita da parte delle istituzioni finanziarie e delle banche. Sono loro a detenere la smart money e quindi sono loro che dovrebbero guidare il mercato.

Di conseguenza, i trader devono sapere cosa sta facendo la smart money sul mercato. Infatti, secondo i principi sviluppati da ICT, è lei ad avere il ruolo più importante nella costruzione dell'order block. È lei a definire anche la soglia di innesco di un movimento!

Si osserva così che il mercato compie generalmente un movimento brusco, sia al rialzo che al ribasso, una volta terminata la costruzione dell'ordine. L'efficacia della strategia di trading basata sull'O.B risiede nel fatto che tiene conto del comportamento dei trader istituzionali.

Order Block | Definizione

Gli istituti finanziari (smart money) non agiscono generalmente alla leggera: non fanno investimenti casuali e improvvisi su uno strumento di trading. Quando vogliono acquistare o vendere, spendono molto denaro in analisi per definire la struttura del mercato e ottenere i risultati migliori. Inoltre, gestiscono somme di denaro che i retail trader (piccoli trader individuali) spesso non sono in grado di mobilitare. Non c'è quindi spazio per il caso quando si tratta di piazzare i loro ordini.

Per non far fluttuare il prezzo in modo troppo importante, la "Smart Money" non mette né ritira enormi quantità in un'unica volta, ma agisce in più fasi. Ad esempio, se un istituzionale o una whale vuole acquistare 50 milioni di $ in BTC, effettuerà un ordine di acquisto in tre o quattro fasi per ottenere il miglior prezzo medio.

Nella prima fase potrà prendere, ad esempio, 15 milioni di dollari, nella seconda fase 25 milioni di dollari e nella terza fase 10 milioni di dollari. Il prezzo compie generalmente un movimento solo quando la quota completa di 50M $ è stata raggiunta.

L'order block assomiglia a un range, ma non ogni range è un order block. Inoltre, non sappiamo quando e dove agisce la smart money. Per questo ci baseremo sulla posizione migliore e sulla migliore price action per identificare un O.B adeguato.

Oltre all'order block, dobbiamo sapere cos'è l'order flow. Una volta che il prezzo avvia un movimento a partire da un order block, produce un order flow in una direzione o nell'altra. L'order flow proveniente da un'unità di tempo superiore indica una direzione del mercato e, secondo questa strategia, dobbiamo trovare la zona di prezzo che va in questo senso.

Order Block Trading: quali strategie applicare?!

Fare trading in base ai block order consiste nel concentrarsi sui grandi movimenti, nell'utilizzare i range di mercato e le accumulazioni, e nell'entrare sul mercato nel momento più opportuno, ad esempio al momento del breakout di un range.

Basare le proprie analisi sui block order permette a un trader di avere una visione d'insieme del mercato, il che gli consente di ridurre il numero di configurazioni di mercato per anticipare tendenze migliori, capaci di durare ore o giorni.

Fare trading in base ai block order è un metodo di analisi tecnica affidabile che fornisce una direzione chiara della tendenza dominante del mercato.

In precedenza abbiamo visto cos'è l'O.B e l'order flow istituzionali. In questa strategia di trading si usa l'unità di tempo (UT) 1 ora - 4 ore oppure l'UT Daily per entrare nel trade, e l'unità di tempo Weekly per identificare l'order flow. In seguito si usa Fibonacci per identificare la posizione potenziale a partire dalla quale il mercato dovrebbe muoversi.

Un concetto applicabile alle crypto?!

Posso dirti che questo tipo di pattern di prezzo esiste anche sui mercati crypto.

Detto questo, personalmente non lo considero solo un concetto SMC, ma uno schema ripetitivo possibilmente utilizzato dai market maker e dagli algoritmi per ottenere il miglior prezzo quando si tratta di acquisto e vendita

Unità di tempo

• Identificazione del livello di ingresso: UT1 a UT4.
• Misurazione dell'order flow UT Weekly.

Coppia di asset

Questa strategia di trading è in grado di fornire trade redditizi per la maggior parte delle coppie di asset.

Identificare l'Order Flow

Nell'UT Weekly, si osserva se il prezzo tenta di entrare in contatto con un order block e se ciò ha prodotto un movimento al rialzo o al ribasso. Una volta terminato questo tentativo e avviato il movimento, non resta che trovare la direzione.

In moltissimi casi si può osservare che il prezzo sale (o scende) e torna bruscamente verso l'order block con una pressione ribassista (o rialzista) impulsiva, senza rompere il minimo (o il massimo). Dopo la candela di rifiuto, ci si può aspettare che il prezzo porti alla chiusura di una candela nel senso opposto (candela rialzista se la pressione era ribassista e viceversa).

Una volta chiusa la candela, troviamo il nostro order flow in weekly.

In seguito si esamina l'unità di tempo H4 o daily: si tratta di identificare l'order block allo scopo di fare trading nella direzione dell'order flow.

Order Block | La localizzazione

Passa all'unità di tempo H4 e traccia il ritracciamento di Fibonacci dall'alto verso il basso. Assicurati di tracciarlo a partire dall'ultimo prezzo disponibile, senza andare oltre le 200 candele. Inoltre, per un trade di acquisto, traccia il Fibonacci partendo dal prezzo più alto verso il prezzo più basso.

Dopo aver tracciato i livelli di Fibonacci, devi considerare gli order block situati sotto i livelli di ritracciamento di Fibonacci al 50%. Ogni prezzo inferiore al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% corrisponde al prezzo di sconto (discount price) e ogni prezzo superiore al livello di ritracciamento del 50% corrisponde al prezzo premium (premium price).

Nell'ambito di una strategia bullish di trading sugli order block, devi considerare il discount price, mentre nell'ambito di una strategia bearish di trading sugli order block, devi considerare solo il premium price.

Gli ingressi

Aspetta che il prezzo passi sopra o sotto l'order block, per ottenere una pressione impulsiva al rialzo o al ribasso. In seguito, il prezzo raggiungerà nuovi massimi o nuovi minimi, ma è importante aspettare che torni sull'order block. Nella maggior parte dei casi, il prezzo tornerà sull'order block e testerà il livello del 50% prima di effettuare il movimento finale.

Di conseguenza, se non vuoi monitorare il prezzo restando incollato allo schermo, puoi piazzare un ordine in attesa al livello del 50% dell'order block. Tuttavia, la pratica migliore è entrare nel trade all'inizio del movimento, una volta che comincia a muoversi a partire dall'order block con una candela di chiusura sopra o sotto.

Livello di Stop Loss e di Take Profit

Il livello dello stop loss deve essere inferiore o superiore all'order block con un certo margine. Nella maggior parte dei casi, usa un margine di 10 o 15 pip per evitare qualsiasi comportamento inatteso del mercato.

D'altra parte, il livello ordinario di presa di profitto si colloca verso l'order flow con un rapporto rischio/rendimento di 1:1. Tuttavia, il livello finale di presa di profitto è lo 0% di Fibonacci, che corrisponde generalmente al massimo del prezzo disponibile in una condizione rialzista e al minimo del prezzo in una condizione ribassista.

Conclusione: la mia opinione sulla strategia O.B

• Identificare l'order flow weekly e considerarne la direzione.
• Identificare il livello delle zone premium e discount con i livelli di ritracciamento di Fibonacci.
• Passare all'unità di tempo H1-H4 e trovare l'order block nei livelli dal 50% al 100% di Fibonacci.
• Il prezzo deve dirigersi verso l'order flow direttamente a partire dall'order block, ma deve ridiscendere per testare di nuovo l'order block 🡪 retest
• Entrare nel trade appena il prezzo rifiuta l'order block con una candela - ribassista o rialzista - di inversione. (Non trascurare le candele giapponesi)

La strategia di trading tramite order block è redditizia nella maggior parte delle coppie di asset. Tuttavia, è essenziale tenere presente che il mercato crypto è molto incerto. Come trader, dobbiamo anticipare il prezzo, ma i segnali trasmessi dal mercato non sono mai sicuri al 100%, motivo per cui l'utilizzo dello stop loss è indispensabile.

Nessuna strategia di trading può garantire un profitto a ogni trade. Sebbene l'utilizzo dell'Order block sia una strategia di trading molto redditizia, la padronanza delle regole di gestione dei trade e del risk management è obbligatoria per evitare perdite dovute a condizioni di mercato inattese. Per altri corsi di trading, vai su captain-trading.com

Per ricordo, puoi analizzare gli order block su tradingview e consultare numerosi esempi di analisi!