Open Interest: la Formazione di Captain Trading

L'Open Interest è un concetto essenziale quando si parla di trading crypto ma anche nei settori tradizionali della finanza. Costituisce una delle misure più importanti per i trader professionisti. L'O.I permette di determinare la liquidità del mercato e di anticipare le tendenze future del prezzo degli asset che sorvegliamo. È uno dei rari indicatori che io non seguo davvero su TradingView. Vado piuttosto su Basedmoney anticamente Coinoptionstrack.

Open Interest Definizione: Bitcoin ed Ethereum

Analizzare l'Open Interest ( interesse aperto in italiano ) è fondamentale per capire la sua importanza nel trading crypto

L'O.I è un termine usato per descrivere il numero totale di contratti di opzioni o di contratti future che sono attualmente aperti senza essere compensati da un'operazione inversa.

L'Open Interest è calcolato a partire dalla totalità dei contratti aperti, in circolazione. In altre parole, è il numero di contratti in attesa di regolamento a una data futura. L'open interest può essere usato per valutare la liquidità del mercato e la tendenza generale del mercato.

Si tratta di una misura dei flussi di denaro sul mercato dei contratti future o delle opzioni. È un indicatore importante per i trader perché permette di valutare la liquidità di un mercato e la forza della tendenza.

Open Interest Bitcoin | Calcolo e Interpretazione

La fluttuazione dell'O.I può dare segnali importanti sulla tendenza futura dei mercati. In particolare sul mercato delle crypto, secondo me l'O.I è un indicatore significativo.

Un aumento dell'Open Interest indica un flusso di nuovi investimenti in entrata sul mercato. Può essere un segno di fiducia dei trader in una direzione di prezzo particolare.

Al contrario, una diminuzione dell'O.I può significare che i trader si stanno ritirando dal mercato.

È importante tenere presente che l'Open Interest è calcolato a partire dal numero totale di contratti.

Non è il totale di ogni transazione di ogni acquirente e venditore.

Il valore dell'O.I cambia solo quando un nuovo acquirente e un nuovo venditore entrano sul mercato, creando così un nuovo contratto. Questo accade anche quando un acquirente e un venditore si incontrano, annullando così le due posizioni.

Esempio pratico

Per esempio, se un trader è short (vendita) con dieci contratti. E un altro è short con dieci contratti (acquisto). Se questi trader poi acquistano e vendono dieci contratti ciascuno, questi contratti sono ora chiusi e saranno dedotti dall'O.I.

L'O.I è comunemente associato ai mercati future e delle opzioni, dove il numero di contratti esistenti cambia ogni giorno. Questi mercati differiscono dal mercato azionario classico. Sui mercati “Spot”, le azioni di un'azienda restano costanti una volta terminata l'emissione di azioni. Vale più o meno lo stesso per le crypto: il livello e il ritmo di emissione sono definiti in anticipo.

Un'idea sbagliata ma comune riguardo all'O.I riguarda la sua presunta capacità predittiva. Non può prevedere la price action. Un open interest alto o basso riflette l'interesse degli investitori. Questo non significa però che il loro punto di vista sia corretto o che le loro posizioni saranno redditizie. L'Open Interest arriva solo come complemento alle mie analisi di Price Action! Se c'è convergenza, allora sì che...

L'Importanza dell'Open Interest su Bitcoin ed Ethereum

L'Open Interest è una misura dell'attività del mercato. Quando è basso o nullo, significa che ci sono poche o nessuna posizione aperta.

Un Open Interest alto significa che ci sono numerosi contratti ancora aperti. Questo significa che i partecipanti al mercato lo seguiranno da vicino.

L'aumento dell'O.I rappresenta denaro in entrata sul mercato, mentre la sua diminuzione indica denaro in uscita.

L'O.I è particolarmente importante per i trader di opzioni, perché fornisce informazioni chiave sulla liquidità di un'opzione.

Un O.I alto indica che un gran numero di trader ha preso posizioni attive in un contratto derivato. Se l'Open Interest aumenta nel tempo, significa che nuovi trader stanno prendendo posizioni. Se diminuisce nel tempo, significa che i trader iniziano a chiudere le loro posizioni.

Volume, O.I e Opzioni

Normalmente, un volume e un open interest alti indicano un mercato liquido. Perché molti acquirenti e venditori si posizionano su un'opzione particolare.

Le variazioni dell'O.I e del volume possono anche essere interpretate per confermare il sentiment del mercato. Per esempio, un rialzo dei prezzi, del volume e dell'open interest indicano che il mercato per un'opzione è solido. Mentre un rialzo dei prezzi con una diminuzione del volume e dell'open interest suggerisce un mercato debole.

Open interest Bitcoin ed Ethereum VS Liquidazioni

L'O.I e le liquidazioni sono due concetti strettamente legati nell'ambito della finanza e dei mercati azionari.

L'O.I è il numero totale di contratti aperti in un dato momento. Dà un'idea del numero totale di impegni presi dagli investitori su un determinato asset. Le liquidazioni, invece, rappresentano il limite di chiusura per liquidazione di questi contratti future...

Possono essere realizzate in modo volontario o forzato e sono spesso legate al prezzo degli asset sottostanti. Un aumento improvviso delle liquidazioni può causare un aumento della volatilità e cambiamenti di prezzo importanti sui mercati.

Di conseguenza, una comprensione congiunta e approfondita dell'Open Interest e dei livelli di liquidazione è essenziale secondo me!

O.I VS Volume

Semplicemente, il volume rappresenta il numero di contratti di acquisto o di vendita scambiati sul mercato durante un determinato periodo di tempo. È evidentemente un indicatore chiave dell'attività e della liquidità di un mercato. Il volume misura anche la pressione di acquisto o di vendita su un asset.

D'altra parte, l'O.I rappresenta il numero totale di contratti di acquisto o di vendita in corso sul mercato in un dato momento. Può essere considerato come il numero di posizioni in attesa su un particolare asset. L'open interest può essere usato per valutare la domanda totale per un asset e quindi la sua popolarità sul mercato.

In sintesi, la differenza principale tra volume e O.I è che il volume misura l'attività per un determinato periodo di tempo. Mentre l'open interest misura il numero totale di contratti in attesa sul mercato. Entrambi sono indicatori da prendere in considerazione nelle tue analisi dei mercati.

Volume e Open Interest su BTC ed ETH: Interpretazione

Se un'opzione mostra un volume di transazioni alto e un O.I basso, esiste un mercato secondario limitato per questa opzione, il che significa che può esserci anche una bassa liquidità. Un trader che cerca di vendere questa opzione può avere difficoltà a trovare un acquirente o può incontrare uno spread bid-ask più ampio del solito.

Trend Strength e O.I

L'O.I è la quantità totale di contratti future o di opzioni attualmente aperti. Significa che sono stati acquistati o venduti e non sono ancora stati chiusi. L'Open Interest è spesso usato per valutare la liquidità di un mercato.

La Trend Strength, ossia la forza della tendenza, misura la potenza espressa dalla tendenza in corso su un mercato. Viene generalmente calcolata usando indicatori tecnici come medie mobili o oscillatori. Più la Trend Strength è forte, più la tendenza è considerata solida.

Questi due concetti possono convergere per aiutarti a prendere decisioni sul mercato. Per esempio, se l'Open Interest è alto e anche la Trend Strength è alta, questo potrebbe indicare una forte tendenza sostenuta da un gran numero di partecipanti al mercato.

Al contrario, se l'O.I è basso e anche la Trend Strength è bassa, questo potrebbe indicare un mercato stagnante e poco liquido.

È importante capire questi due concetti perché permettono al trader di comprendere meglio lo stato attuale del mercato e di prendere decisioni di trading più consapevoli.

Momentum e O.I

Un aumento dell'open interest insieme a un momentum rialzista può indicare una tendenza rialzista forte e duratura, mentre una diminuzione dell'open interest insieme a un momentum ribassista può indicare una tendenza ribassista che sta perdendo forza. Alla fine, l'uso congiunto di questi due indicatori può aiutare trader e investitori a prendere decisioni consapevoli in materia di acquisto o vendita di asset finanziari.

Open Interest Bitcoin ed Ethereum: l'Osservazione

Queste informazioni non permettono di conoscere con certezza lo stato d'animo del mercato perché si tratta di teoria. Tuttavia, possono, come ogni indicatore, illuminarci sulla situazione. Se altri indicatori vanno nella stessa direzione, questo può costituire un fascio convergente di segnali particolarmente interessante!

Esistono diversi siti che permettono di analizzare l'O.I sui mercati crypto. Quello che preferisco è Basedmoney.io anticamente Coinoptionstrack.

BasedMoney anticamente Coinoptionstrack

BasedMoney è perfetto per osservare l'Open Interest di Bitcoin ed Ethereum sulle opzioni. Lo raccomando a tutti i miei allievi così come alla mia community. Non è molto completo. Bisogna quindi combinarne l'uso con altre piattaforme perché l'osservazione diventi utile ma va assolutamente padroneggiato!

CoinGlass

CoinGlass è una piattaforma che propone funzionalità come il monitoraggio grafico dei valori. Vi si trovano anche analisi del mercato, avvisi di prezzo e servizi di wallet crypto sicuro.

Questa piattaforma permette ai trader di vedere l'open interest per diversi contratti future su Bitcoin su varie piattaforme di scambio.

Coinglass fornisce anche informazioni sul sentiment del mercato e sui volumi di trading. In sintesi, Coinglass è uno strumento piuttosto efficace, utile per monitorare l'Open Interest, in tempo reale, su Bitcoin

Datamish

Datamish è anch'essa una piattaforma che permette di monitorare l'Open Interest su Bitcoin.

Cryptometer.io

TradingView

TradingView è probabilmente la piattaforma di monitoraggio dei mercati più completa nel settore delle crypto, la raccomando.

Laevitas

Ecco un'ultima piattaforma di analisi dati basata su modelli di finanza quantitativa per il mercato dei crypto-asset. Punta a fornire un'analisi implementando modelli matematici sui dati provenienti da una varietà di mercati derivati di crypto-asset. Fornisce anche informazioni sull'open interest.

È importante notare che queste piattaforme hanno ciascuna la propria metodologia per raccogliere e analizzare i dati. È quindi normale riscontrare differenze nei numeri e nelle conclusioni presentate.

Cosa pensare dell'Open Interest: la mia opinione

L'O.I va monitorato con attenzione perché un rialzo improvviso dei mercati può anche essere puramente dovuto alla speculazione piuttosto che a un solido supporto fondamentale.

Secondo me, per diventare redditizio, è essenziale saper interpretare l'Open Interest in convergenza con altri “indicatori”. Per me è diventato importante per confermare o smentire un'idea di piano di trading.

La mia formazione Open Interest in video