Le Bande di Bollinger | Formazione Trading

Le Bande di Bollinger: Definizione

Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico e grafico molto diffuso. Viene utilizzato dai trader per analizzare la volatilità del mercato. Serve anche a determinare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. John Bollinger ne è l'inventore, negli anni '80. Ancora oggi sono ampiamente utilizzate.

In questa guida, esamineremo i diversi modi in cui le Bande di Bollinger possono essere sfruttate nel trading. Vedremo anche i vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo.

Come interpretare le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono composte da una banda centrale. Si tratta in realtà di una media mobile. Si aggiungono poi due bande supplementari: una banda superiore e una banda inferiore. Queste due bande sono separate dalla media mobile da un certo numero di deviazioni standard del prezzo. Questo permette di tenere conto della volatilità.

Confrontando il prezzo con le Bande di Bollinger, un trader può determinare se un asset è interessante. Inoltre, l'ampiezza della banda offre un'indicazione sulla sua volatilità.

Bande più strette indicano una volatilità più bassa, mentre bande più larghe suggeriscono una volatilità più elevata.

Utilizzare le bande di Bollinger richiede generalmente una media mobile a 20 periodi. Il timeframe utilizzato è di 5 minuti, un'ora o un giorno.

Le bande superiore e inferiore sono generalmente fissate a due deviazioni standard dalla media. Tuttavia è possibile modificare il numero di periodi della media e il numero di deviazioni.

Come usare le Bande di Bollinger

Prima di addentrarci nell'uso delle bande di Bollinger, è essenziale ricordare che quando il prezzo tocca la banda superiore, questo non significa necessariamente che bisogna vendere. Allo stesso modo, quando il prezzo tocca la banda inferiore, ciò non implica che si debba comprare. Lo stesso John Bollinger ha dichiarato: «Non c'è nulla nel toccare una banda che costituisca di per sé un segnale.»

In un mercato rialzista o ribassista forte, i prezzi possono toccare o superare gli estremi più volte. Per questo è spesso prudente pazientare per individuare pattern interessanti, tra cui il «double bottom», il «classic M top» o il «three pushes to high», prima di agire. Ora esaminiamo questi pattern attraverso il prisma delle bande di Bollinger.

Le Bande di Bollinger e i Trading Pattern

Il Double Bottom Pattern

Il pattern trading del double bottom (doppio minimo) è caratterizzato da un calo del valore, seguito da un periodo di apprezzamento. Infine, si osserva un secondo calo del prezzo vicino al minimo iniziale, prima di un secondo rialzo.

Per individuare e anticipare un «double bottom», cerca un prezzo che ha raggiunto il limite inferiore e osserva il minimo successivo. Se il prezzo rimbalza fino alla banda mediana, per poi ridiscendere nuovamente fino alla banda inferiore, questo può indicare che il prezzo è pronto a salire. Si tratta quindi di un momento propizio per l'acquisto da parte di un trader.

Le bande di Bollinger permettono di fornire un contesto quando si osserva la performance di un asset.

Se si nota un secondo minimo sul grafico del valore osservato ed è più basso del primo, senza la banda di Bollinger potrebbe sembrare che la tendenza sia in fase di inversione o retrocessione.

Osservando le bande di Bollinger, si nota il segnale che il nostro asset si sta preparando a seguire la tendenza iniziale, nonostante una volatilità «che fa sbavare il prezzo» …

Il Double Top Pattern

Il pattern trading double top mostra una spinta verso un massimo, seguita da una vendita e da un test del massimo precedente, che può formare un classico double top. È possibile che il secondo massimo sia più alto o più basso del primo. Come trader, ci si può chiedere se l'asset è in una nuova tendenza rialzista o se ha raggiunto un punto di resistenza. La banda di Bollinger può essere utilizzata per determinare la risposta grazie a una confluenza delle indicazioni fornite dalla Price Action e delle Bande di Bollinger.

Quando si verifica una formazione a Double Top, il massimo iniziale può raggiungere o superare il limite superiore, il che porta al declino del prezzo verso la banda mediana (che è la media mobile).

Il secondo massimo può essere più alto o più basso del primo, ma deve situarsi all'interno della banda superiore, il che implica che si tratta di un massimo inferiore rispetto al precedente. Questo può indicare che è arrivato il momento di vendere.

Il Three Pushes High Pattern

La formazione di un massimo «three pushes to high» (tre spinte verso l'alto) è spesso il precursore di una formazione di massimo più ampia ed estesa. Tende a prendere forma nel seguente modo: inizialmente si crea un massimo oltre il limite superiore; poi si raggiunge un massimo che tocca il limite superiore; e infine si raggiunge un massimo all'interno del limite superiore.

Questo potrebbe essere un buon segnale che il momentum sta iniziando a rallentare. Puoi anche notare che il volume diminuisce.

Il pattern trading «three pushes to high» è completo quando il primo massimo è al di sopra della banda superiore, il secondo massimo è sulla banda e il terzo è al di sotto.

Una volta che il primo massimo è superiore alla banda superiore, il secondo fa lo stesso e il terzo è inferiore alla banda superiore, il pattern three pushes to high è completato.

Delimita il movimento grazie alla Banda di Bollinger

La banda di Bollinger può indicarci la fine di una tendenza potente. In particolare, quelle che emergono dopo l'uscita da un range.

Questo provoca un'esplosione della volatilità che si traduce in un allontanamento delle bande tra loro. Durante una tendenza rialzista vigorosa, la banda inferiore si sposterà in realtà verso il basso, cioè in direzione opposta alla tendenza. Quando la banda inferiore inizia a salire, questo può essere un indicatore che il rialzo potrebbe essere terminato, o almeno temporaneamente.

Un'applicazione interessante delle bande di Bollinger è la percezione che la volatilità tende a tornare verso la media. In generale, i periodi di bassa volatilità sono seguiti da periodi di alta volatilità: espansione, compressione e viceversa.

Uno squeeze (restringimento) si può osservare quando le bande diventano particolarmente strette, il che significa che la volatilità è bassa.

È importante ricordare che la volatilità tende a tornare verso la media. Di conseguenza, in questo contesto le bande dovrebbero allargarsi rapidamente, indicando la possibilità di un movimento potente. Per individuare uno squeeze, si può cercare il momento in cui le bande sono state più strette nel corso dell'ultimo semestre.

Come mostra l'esempio di Squeeze qui sopra, la banda di Bollinger mostra un certo restringimento. Questa compressione indica un'elevata probabilità che la volatilità aumenti, come è successo in questo caso.

Se cerchi di mantenere una posizione per un lungo periodo quando fai trading su uno squeeze, puoi valutare di piazzare un ordine di acquisto sopra la banda superiore. Si tratta poi di posizionare uno stop iniziale sotto il minimo del breakout, o sotto la banda inferiore.

In alternativa, se sei venditore, puoi entrare nella zona di compressione con una vendita allo scoperto in un punto situato sotto la banda inferiore. Una volta eseguita la vendita, ricordati di posizionare il tuo stop iniziale sopra il massimo del breakout, o sopra la banda superiore.

Non dimenticare di modificare i tuoi ordini stop se necessario, oppure prova a utilizzare uno stop trailing che rappresenti un importo fisso, o una percentuale fissa.

Infine, se desideri cogliere movimenti più lunghi, puoi uscire quando l'asset tocca la banda opposta (ad esempio, la banda inferiore se sei long, o la banda superiore se sei short).

Bande di Bollinger VS Indicatori Tecnici

Se desideri rafforzare un'analisi tecnica, puoi aggiungere indicatori di volume alle bande di Bollinger, che costituiscono solo un indicatore di prezzo. Nessun indicatore può garantire che tu entrerai o uscirai da un trade nel momento migliore, ma l'uso delle bande di Bollinger e la confluenza di altre tecniche come la Price Action può essere utile nella presa di decisioni.

In sintesi: le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica comunemente utilizzato dai trader per identificare le tendenze del mercato e i livelli di volatilità dei prezzi. Ecco alcuni dei modi migliori per utilizzare le bande di Bollinger nel trading:

1. Identificare i livelli di supporto e resistenza: le bande di Bollinger possono aiutare a identificare i livelli di supporto e resistenza dei prezzi monitorando i movimenti dei prezzi intorno alle bande. I prezzi che rimbalzano sulla banda inferiore possono indicare un livello di supporto, mentre i prezzi che rimbalzano sulla banda superiore possono indicare un livello di resistenza.

2. Identificare un contesto di ipercomprato o ipervenduto : le bande di Bollinger possono anche aiutare a identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sul mercato. I prezzi che si allontanano dalla banda superiore possono indicare che il mercato è ipercomprato, mentre i prezzi che si allontanano dalla banda inferiore possono indicare che il mercato è ipervenduto.

3. Identificare le inversioni di tendenza : le bande di Bollinger possono anche aiutare a identificare i cambiamenti di tendenza sul mercato. Un forte aumento della volatilità, come indicato da un'espansione delle bande, può indicare un cambiamento di tendenza imminente.

4. Utilizzare insieme ad altri indicatori: le bande di Bollinger possono essere utilizzate in combinazione con altri indicatori per confermare i segnali di trading. Ad esempio, un incrocio della media mobile con la banda superiore può indicare un segnale di acquisto, confermato da una lettura di ipercomprato dell'RSI.

Conclusione

Ricorda che le bande di Bollinger sono solo uno strumento di analisi tecnica e non garantiscono risultati di trading positivi al 100%. Devi sempre utilizzare il tuo giudizio e la tua analisi personale per prendere le tue decisioni di trading.

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