CoinOptionsTrack diventa BasedMoney

Coinoptionstrack diventa Basedmoney.io, l’occasione per presentarti questo strumento diventato indispensabile nella mia lettura dei mercati crypto, e in particolare dell’Open Interest sulle opzioni. Se l’open interest resta un concetto poco chiaro per te, ti consiglio di iniziare dai miei tutorial teorici e pratici sull’argomento!

Non è un coltellino svizzero ma uno strumento semplice ed efficace composto da due pagine principali:

1. I Dati Grezzi
2. i Grafici ( quelli che ci interessano davvero )

È quindi relativamente facile da usare!

Se ti trovi a tuo agio con BasedMoney, sappi che consiglio anche altri 2 strumenti indispensabili per realizzare le mie analisi tecniche. Si tratta di TradingView, uno strumento di analisi tecnica completo e Coinalyze, che mi interessa soprattutto per l’analisi dell’Open Interest sui Futures.

CoinOptionsTrack | tutti i dati sulle opzioni crypto?

In realtà, questo strumento fornisce principalmente le informazioni sulle opzioni proposte da Deribit. Detto questo, essendo Deribit la principale piattaforma di trading di opzioni crypto in termini di volume, possiamo dedurre che i suoi dati siano rappresentativi del mercato nel suo insieme. Da poco, con il suo rebranding, Basedmoney ti permette anche di leggere i dati sulle opzioni dell’exchange Bit.com, il che porta a due exchange di riferimento per 3 crypto: Bitcoin, Ethereum e Solana.

CoinOptionsTrack | Il Mio Grafico Preferito

In questo mini tutorial non mi dilungherò troppo perché, nonostante l’importanza che attribuisco a Coinoptionstrack, devo ammettere che uso regolarmente un solo grafico…

Se segui regolarmente la Minute Marché, l’avrai già analizzato con me più di una volta!

Si tratta ovviamente del nostro famoso grafico che mostra l’Open Interest in funzione dello Strike Price e della data di scadenza: utile e d’effetto, ne converrai!

Apprezzo particolarmente questo grafico perché mi fornisce anche il Max Pain! Se la lettura e l’interpretazione del Max Pain è un argomento che ti interessa, ti invito a rivedere il mio tutorial sul Max Pain, in cui fornisco già la mia interpretazione di questi dati, così come il mio tutorial sull’Open Interest e il Funding.

CoinOptionsTrack | i Dati Grezzi

Quando arrivi sul sito Basedmoney.io, ti trovi direttamente davanti a una tabella di dati che dovrebbe risultarti familiare se conosci il trading di opzioni.

CoinOptionsTrack | i Grafici | Metrics

Entriamo ora nel vivo dell’argomento con i grafici che ci permetteranno di leggere le informazioni che ci interessano di più!

1. Open Interest per data di scadenza
2. Open Interest per strike price + Max Pain Price
3. Volume Totale dell’Open Interest in funzione delle Put e Call options
4. Volume di Trading per scadenza
5. Volume di Trading per strike
6. Il Volume dei Taker rispetto al prezzo indicizzato ( nuovo )
7. 2 Grafici sulla volatilità implicita: Mark e At the money
8. Rappresentazione Grafica di 4 Greche: Delta, Gamma, Theta, Vega

Open Interest per data di scadenza

Si tratta dell’ammontare dei contratti di opzione detenuti in posizioni attive, ordinati per data di scadenza.

Open Interest in funzione del prezzo di esercizio, lo strike price

Come ho accennato più sopra, secondo me si tratta del grafico più utile su Basedmoney, e questo trova conferma dato che sembra essere anche il più popolare secondo Basedmoney.

Ne parlo un po’ più sopra, ma soprattutto nei miei vari tutorial dedicati al Max Pain, all’Open Interest e al Funding. Oltre al chart, ottieni anche un chiaro rapporto dell’OI tra Put e Call Options per conoscere la proporzione di ciascuna in un istante.

Per ricordarlo, il prezzo del Max Pain corrisponde in pratica al prezzo di esercizio (strike) al quale la maggioranza delle opzioni scade senza valore.

Volume Totale dell’Open Interest in funzione delle Put e Call options

Questo grafico permette di visualizzare a colpo d’occhio se sono le put o le call options a dominare il mercato.

Non ci indica, invece, se si tratta di vendite o acquisti di call.

Nella scheda in alto a destra puoi selezionare “all expirations” oppure scegliere la data di scadenza che ti interessa.

Nel grafico qui sotto si vede bene che le call sono predominanti.

Volume di Trading per scadenza

In questo grafico puoi vedere quali date di scadenza raggruppano i volumi più alti!

Se trovi contratti ad alto volume, ti consiglio di leggere il Max Pain e poi monitorare l’Open Interest.

Ciò che è davvero interessante in questo esempio è che si vedono grossi volumi su scadenze più esotiche come l’11 novembre o il 4. ( al momento della scrittura siamo il 3 novembre )

Volume di Trading per Prezzo di Esercizio

Questo grafico ci permette di capire rapidamente quali sono i prezzi di esercizio più tradati.

Il Volume di Trading dei Taker in funzione del prezzo indicizzato

Il volume dei taker (fees) rappresenta le transazioni eseguite immediatamente, il che spesso indica un’urgenza.

La Volatilità Implicita

Il 1° grafico presenta la differenza di volatilità implicita tra le opzioni out of the money, le opzioni “at the money” e le opzioni in the money.

Il 2° grafico rappresenta la differenza di volatilità implicita dei prezzi di esercizio at the money per tutte le date di scadenza.

Le Tabelle delle Greche (Option Greek Tables)

Forse l’avrai notato, non ti ho ancora spiegato tutto tra i grafici proposti su Coinoptionstrack/Basedmoney. Ti invito quindi a ripassare presto su questa pagina, perché arriva a breve!

Nel frattempo, ti consiglio di fare un giro sul nostro blog per non perderti i miei ultimi tutorial su trading, investimento, mindset, tecniche, strumenti, ecc.