Hai mai sentito parlare di Forex Factory?!
Se la risposta è no, è davvero un peccato, perché si tratta del principale forum per i trader del forex e dei mercati tradizionali da 20 anni…
La realtà è che la maggior parte dei retail trader non sfrutta appieno ciò che Forex Factory offre!
Purtroppo la maggior parte pensa solo a una cosa: entrare nel thread « Trading Systems » e cercare una nuova strategia di trading da sfruttare, un nuovo pattern di trading e dei setup!
Applicano queste strategie per un po', falliscono, e tornano sul forum a cercare QUELLA giusta… E il ciclo si ripete!
In realtà, la maggior parte delle strategie pubblicate è già « bruciata » e non produce affatto gli stessi risultati di quando è stata ideata e realmente sfruttata. È anche per questo che ti consiglio spesso di aggiungere il tuo edge al nostro metodo! Se non aggiungi i tuoi punti di forza al metodo che insegniamo nel nostro discord dedicato al trading, resterai sempre indietro in termini di rendimenti.
Forex Factory è molto più di un semplice posto dove trovare nuove strategie di trading. Offre infatti degli strumenti di trading utili che miglioreranno la tua esperienza, senza che ti costi un centesimo.
Ti interessa sapere come fare? Allora ti invito a seguire la guida!
Sei pronto?! Allora possiamo iniziare…
Forex Factory: il Calendario Economico
Restare aggiornato sulle notizie ti terrà al riparo dalle brutte sorprese e ti permetterà di anticipare la volatilità! Purtroppo non si può indovinare il contenuto di un futuro annuncio. Tuttavia, se riesci ad essere bravo nell'anticiparlo, è il jackpot assicurato!
Il calendario di Forex Factory mette in evidenza le principali informazioni fondamentali in arrivo.
Probabilmente ti stai chiedendo:
« Se sono un trader di Price Action, questo ha importanza per me? »
La risposta è sì, in particolare per i trader a breve termine che praticano lo scalping e il day trading.
Prendiamo 2 esempi di base:
- Non vuoi entrare nelle tue operazioni proprio prima di una grande notizia, perché la volatilità potrebbe ampliarsi e metterti in una situazione molto svantaggiosa.
- Allo stesso modo, se hai una posizione aperta, è meglio ridurre la tua esposizione al rischio per non essere fermato da una potenziale notizia molto negativa.
È logico?! Sì, è vero.
Ora, se vuoi sapere come leggere le notizie di Forex Factory, impariamo a usare il calendario di Forex Factory a nostro vantaggio!
1. Seleziona il tuo fuso orario
Ti basta selezionare il pulsante « Time » in alto a destra della pagina.
- Seleziona poi il fuso orario in cui ti trovi. E il gioco è fatto!
2. Filtra le tue notizie su Forex Factory
Ogni giorno escono tantissime notizie da paesi diversi. Come il CPI, il PPI, le vendite al dettaglio, l'inflazione, la banca centrale, la disoccupazione, ecc.
La maggior parte di esse non influenza i mercati perché non costituisce un evento importante.
Una delle chiavi per sapere come leggere le notizie di Forex Factory è sapere quali notizie ignorare e quali meritano tutta la tua attenzione!
È qui che il filtro delle notizie di Forex Factory si rivela utile:
- Seleziona la scheda « Calendar » in alto nella pagina
- Seleziona poi il pulsante « Filter » in alto a destra della pagina.
Dovresti vedere qualcosa del genere:
Poi, « spunta solo la casella di colore rosso ». Il resto è letteralmente considerato inutile da BBS, il nostro specialista dei mercati tradizionali!
Questo significa che il calendario mostrerà solo gli eventi ad alto impatto. Se vuoi includere anche gli eventi a basso impatto, sentiti libero di farlo per verificare tu stesso: è importante anche questo. La realtà è che se presti attenzione a tutto, in realtà non presti attenzione a niente, quindi sii selettivo!
Poi, spunta tutti i tipi di evento, perché non sai mai quali saranno ad alto impatto. È quindi più sicuro selezionarli tutti.
Infine, puoi selezionare le informazioni sui paesi che desideri. Ti consiglio di spuntarli tutti per essere al corrente degli eventi importanti che si svolgono in tutto il mondo.
A proposito, non perderti mai una notizia dell'ultimo minuto che potrebbe « rompere » il tuo mercato
Con un semplice tweet, Elon Musk può far crollare i tuoi profitti in rosso…
Per ridurre la tua esposizione al rischio, devi almeno essere informato di queste notizie non appena si verificano.
Ecco come procedere:
- Seleziona la scheda « News » in alto nella pagina
- Seleziona poi « News / Hottest Stories » sul lato destro della pagina.
Vedrai questo:
Poi, spunta « Breaking New » e « Latest ».
In questo modo, solo le notizie importanti verranno mostrate sul lato destro della pagina.
Ecco come leggere le notizie di Forex Factory e come usarle a tuo vantaggio senza perdere tempo né l'essenza delle news!
Tassi di Riferimento: Esempio di Correlazione News Vs Mercati
Tasso di riferimento: Definizione
I tassi di riferimento sono i tassi d'interesse fissati dalle banche centrali (la FED negli USA e la BCE nell'UE, le più conosciute) per i prestiti a breve termine alle banche commerciali. I principali tassi di riferimento includono:
- Il tasso di rifinanziamento (o tasso refi): il tasso al quale le banche commerciali possono prendere in prestito denaro dalla banca centrale.
- Il tasso di deposito: il tasso che le banche commerciali ricevono per i depositi che collocano presso la banca centrale.
- Il tasso di sconto: il tasso al quale la banca centrale presta direttamente alle banche commerciali.
Come i tassi di riferimento influenzano i mercati finanziari?
Impatto sui tassi d'interesse a breve termine
I tassi di riferimento influenzano direttamente i tassi d'interesse a breve termine. Quando i tassi di riferimento aumentano, i costi di indebitamento per le banche crescono, il che spesso porta a un aumento dei tassi d'interesse sui prestiti a imprese e privati.
Impatto sul costo del credito e sugli investimenti
Tassi d'interesse più elevati rendono il credito più costoso, il che può ridurre i prestiti e la spesa di imprese e consumatori. Questo può rallentare la crescita economica. Al contrario, tassi d'interesse più bassi stimolano i prestiti e la spesa, favorendo così la crescita economica.
Impatto sulle obbligazioni
I tassi di riferimento influenzano i rendimenti delle obbligazioni. Quando i tassi d'interesse aumentano, i prezzi delle obbligazioni esistenti (che offrono tassi più bassi) tendono a scendere per offrire rendimenti comparabili alle nuove obbligazioni emesse a tassi più elevati. Questo può causare perdite ai detentori di obbligazioni.
Impatto sulle azioni
Le variazioni dei tassi di riferimento influenzano le azioni in diversi modi:
- Costo del finanziamento: tassi più elevati aumentano il costo del finanziamento per le imprese, il che può ridurre i loro profitti e, di conseguenza, il prezzo delle loro azioni.
- Attrattività degli investimenti alternativi: tassi d'interesse più elevati rendono le obbligazioni e altri strumenti a reddito fisso più attraenti rispetto alle azioni, il che può portare a un calo della domanda di azioni.
- Sentiment degli investitori: le decisioni delle banche centrali sui tassi di riferimento possono influenzare il sentiment degli investitori. Ad esempio, un rialzo dei tassi può essere percepito come un segno che la banca centrale è preoccupata per l'inflazione, il che può inquietare i mercati.
Impatto sulle valute
I tassi d'interesse influenzano anche i tassi di cambio. Tassi d'interesse più elevati possono attrarre capitali esteri, aumentando la domanda per la moneta locale e quindi il suo valore. Al contrario, tassi più bassi possono portare a un deprezzamento della moneta.
I tassi di riferimento costituiscono lo strumento principale delle banche centrali per gestire la massa monetaria e influenzare così notevolmente l'economia. Il loro impatto sui mercati finanziari è forte, complesso e volubile, e colpisce direttamente i tassi d'interesse, i costi di finanziamento, i rendimenti delle obbligazioni, i prezzi delle azioni e i tassi di cambio. Investitori e imprese seguono da vicino le decisioni delle banche centrali sui tassi di riferimento, perché queste decisioni possono avere implicazioni significative per le prospettive economiche e le performance dei mercati finanziari.
Indicatore del Sentiment: Analisi e Interpretazione
Come usare l'indicatore di sentiment – o Fear and Greed – di Forex Factory e trovare setup di trading ad alta probabilità
Si tratta di un indicatore di sentiment legato ai trader presenti su Forex Factory Trade Explorer. Si converte in un grafico visivo che mostra la quota di trader long e la quota di trader short su una coppia.
Ecco come accedervi:
Seleziona la scheda « Trades » in alto nella pagina. Scorri poi la pagina verso il basso e vedrai questo:
Penso che concorderai sul fatto che, di regola, la maggior parte dei trader retail entra sul mercato nel momento peggiore possibile. Penso a comportamenti come « inseguire » il mercato dopo un grande movimento, o cercare di individuare i massimi e i minimi del mercato!
Sapendo questo, puoi usare l'indicatore di sentiment come approccio contrarian
Cercherai di essere long quando la maggior parte dei trader è short, e short quando la maggior parte dei trader è long.
Ecco come procedere:
1. Individua una coppia di valute che raggiunge un valore estremo di almeno il 60%.
2. Aspetta un setup di trading valido che vada contro il gregge.
Qui, ad esempio, abbiamo 3 o 4 esempi con EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD e NZD/USD
3. Prendiamo ad esempio Euro contro Dollaro perché conosciamo bene questa coppia!
Vuoi andare contro il gregge. Cercherai quindi un setup di trading long.
Continuiamo… il timeframe a 4 ore dell'EUR/USD è così:
Allora, come prendere posizione?
Beh, puoi cercare di entrare nella zona di supporto se c'è un rifiuto di prezzo, come con un Engulfing pattern se sei un chartista o un trader di price action.
Se vuoi una spiegazione completa sugli ingressi, i Take Profit e gli Stop Loss, ti invito a riprendere le mie formazioni e guide disponibili sul nostro sito!
Un'ultima piccola cosa…
Non devi entrare in un'operazione solo perché l'indicatore di sentiment è all'estremo. Può restare a un livello irrazionale più a lungo di quanto il tuo conto possa restare solvibile!
Per questo hai bisogno di un setup di trading valido con entrate e uscite precise, per confermare i segnali che ti dà un indicatore che non sei abituato a usare.
Detto questo, mentre finivo l'articolo, ho notato che sarebbe andata bene anche in scalping/intraday… Infatti, in seguito, il prezzo è tornato giù, e questo ha permesso a BBS di validare uno dei suoi trade più belli in termini di R. Se non sbaglio, la cifra era di 19R sulla stessa coppia.
E sì… sui mercati finanziari tradizionali si possono ottenere degli R molto alti, perché i segnali sono generalmente molto più chiari rispetto al mercato crypto. Anche la caccia agli SL è molto meno presente, dato che la liquidità è considerevolmente superiore a quella del mercato crypto. Per trovare accompagnamento e piani di trading didattici di qualità, ti ricordo che è sul nostro discord pro che tutto questo succede!
Non perdersi nel tempo?!
A proposito, ecco un trucco che può essere piuttosto utile all'inizio, se hai voglia di fare trading su tutti i continenti…
Seleziona la scheda « Market » in alto nella pagina.
Grafici forex in diretta davanti al tuo schermo. Nessun download, login o abbonamento richiesto, e proprio sotto i grafici puoi vedere quale sessione di mercato è in corso (che si tratti di Sydney, Tokyo, Londra o New York).
Questo strumento è utile per i trader che si chiedono a che ora apre la sessione di Londra o di New York, e se c'è o meno l'ora legale.
Grazie a questo strumento, non dovrai più farti domande sulla sovrapposizione delle aperture di mercato locali. Inoltre, è sincronizzato con il fuso orario che hai impostato in precedenza (o impostato automaticamente all'iscrizione).
Passiamo ora ad alcune funzionalità di Forex Factory che non avrai difficoltà a trovare altrove, ma non si sa mai, magari ti piaceranno anche qui!
- Bonus di benvenuto di 400 $ sul tuo deposito
- Accesso al Summer VIP
Trading avanzato, commissioni basse, ampia scelta di crypto.
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Diario di Trading
Come creare un diario di trading su Forex Factory e migliorare i tuoi risultati di trading?
Ecco cosa devi sapere:
Se sei serio riguardo al trading, devi tenere un diario di trading. È l'unico modo per tenere traccia di ciò che fai, in modo da poterlo migliorare.
Senza diario, si può facilmente paragonare il trading a un classico gioco d'azzardo, in cui il caso occupa uno spazio troppo importante per noi trader, costantemente alla ricerca del Break even!
Tuttavia, scommetto che l'80-90% di voi che sta leggendo questo in questo momento non ha un diario di trading o non registra correttamente le proprie operazioni, il che equivale praticamente a non fare nulla.
In questa sezione ti do alcuni consigli per usare Forex Factory al fine di tenere il tuo diario di trading di Forex Factory.
Perché creare un diario di trading su Forex Factory?!
È una buona domanda, ecco 3 risposte:
1. Responsabilità
Il motivo per cui i trader abbandonano il proprio diario di trading è che non c'è nessuno a monitorarli…
Così, tenendo un diario di trading in uno spazio pubblico, prendi un impegno e hai qualcuno a cui rendere conto. Se non sei già inserito in una community come il nostro discord, questo può essere molto utile psicologicamente per sentirti supportato!
Tornare su un impegno preso da soli è sempre più facile, non è vero?!
2. Puoi imparare e trarre ispirazione dalla Community
Una volta che inizierai a tenere un diario delle tue operazioni, attirerai trader con idee simili sul tuo thread. Da lì, potrete scambiarvi idee e commenti per migliorare le vostre operazioni insieme.
3. Il diario è conservato nel cloud
Quindi non rischi di perdere le tue informazioni. Inoltre resta consultabile ovunque con una connessione internet… e per anni! Anche se hai deciso di staccare dal trading per un po', potrai comunque ritrovare le tracce di ciò che hai fatto!
Come configurare il tuo diario di trading su Forex Factory?
- Seleziona la scheda « Forum » in alto nella pagina.
- Seleziona poi il link « Trading Journals » al centro della pagina.
- Seleziona poi « Start New Thread ».
Una volta completato questo terzo passaggio, vedrai una finestra che ti permette di scrivere il tuo diario e i tuoi piani.
Ora forse ti stai chiedendo:
« Ma Captain, cosa devo pubblicare nel mio thread? »
Esattamente la stessa cosa che potrei suggerirti quando arrivi nel nostro discord…
Ecco cosa ti suggerisco:
- Presentati e dichiara un impegno di 6 mesi. Meno potrebbe far pensare che tu non abbia una determinazione particolare e che tu sia in fase di test.
- Spiega la tua metodologia di trading e scrivi i tuoi piani di trading
- Mostra i grafici delle operazioni che hai effettuato
- Mostra anche i grafici delle operazioni abbandonate.
- Condividi i tuoi pensieri e riflessioni per la settimana di trading
Dopo qualche decina di operazioni, trova dei modelli che ti permettono di vincere e di perdere!
Sfrutta il tuo modello a fondo e ripeti!
La chiave qui è la disciplina, come per molti aspetti quando si tratta di trading.
Il problema è che il forum è soprattutto in inglese, quindi se sei esclusivamente italofono, non esitare a dirigerti verso il nostro Discord Pubblico. Potrai anche interagire in modo molto più efficace e piacevole rispetto a un forum vecchio stile!
Proprio come quando si tratta di sapere come leggere le notizie di Forex Factory e imparare strategie… Non serve a nulla farlo per qualche giorno e poi smettere, perché va contro l'obiettivo cercato.
Per vedere dei risultati, devi impegnarti a farlo per 6 mesi. Se segui ciò che ho detto, i tuoi risultati di trading miglioreranno considerevolmente!
Se vuoi saperne di più sugli strumenti dedicati al trading del forex e dei mercati finanziari tradizionali che usiamo, c'è Metatrader, LA piattaforma imprescindibile per operare sui mercati tradizionali. C'è anche Fusion Markets, che usiamo come broker, semplicemente perché è il più economico a disposizione dei retail.
Il trading delle news essendo molto più difficile sul mercato crypto, non ti consiglierei una piattaforma crypto qui. Come sai, su questo mercato sono focalizzato prima di tutto sulla Price Action.
Pronto a entrare nella leaderboard di Forex Factory?!
Ho un'ultima domanda per te:
E tu… come usi Forex Factory?! Se hai altri consigli, non esitare a farcelo sapere nei commenti di questa guida!
Ogni guida qui è gratuita. Esplora il corso completo e unisciti a una community di trader che si confrontano ogni giorno.