Scalping: la formazione gratuita del Captain

Se sei attratto dallo scalping, è probabilmente perché hai bisogno di smussare la curva dei tuoi profitti. Più regolari ma meno significativi, i profitti realizzati grazie allo scalping ti permettono di considerare il trading crypto in un modo diverso dallo swing trading o dal day trading!

Meno stressante sotto certi aspetti, lo scalping non è comunque per niente riposante, perché richiede di stare vicino agli schermi per reagire in tempo reale.

Questo è proprio ciò che ti richiederà la tua attività di scalper: tempo e un'attenzione senza cedimenti.

Vuoi portare le tue competenze di trading a un livello superiore?

Se sì, padroneggiare una buona strategia di scalping può diventare la soluzione per te. Lo scalping è sempre più praticato tra i trader. Consiste nel realizzare numerosi piccoli profitti su piccole variazioni di prezzo, operando su piccole Unità di Tempo.

Per riuscire, è importante utilizzare gli strumenti giusti e le strategie che ti si addicono.

In questo articolo parleremo proprio di diverse strategie e strumenti che potranno aiutarti ad affrontare lo scalping nella direzione e secondo il metodo che utilizzo io.

Vedremo appunto i legami tra la price action e i ritracciamenti di Fibonacci, per esempio. Questi strumenti sono ampiamente utilizzati dai trader per identificare le tendenze e i livelli notevoli su un mercato. Ne affronteremo brevemente altri per darti spunti di ricerca. Infine, vedremo come utilizzare le bande di Bollinger su Unità di Tempo molto piccole.

Alla fine di questa formazione, ne saprai di più sull’utilizzo di questi strumenti per ottenere risultati coerenti nel trading scalping. Allora, tuffiamoci nel mio mondo appassionante, quello degli scalper (di altcoin)!

Scalping: Definizione e Traduzione

Talvolta chiamato “micro-trading” o trading dei “piccoli passi”, lo scalping consiste nel realizzare piccoli profitti su piccole variazioni di prezzo. Questa tecnica richiede ai trader di essere particolarmente competenti (tecnica ed esperienza)

Lo scalper deve essere in grado di prendere decisioni rapide perché le sue finestre di ingresso sono molto ristrette, anche se regolari.

Gli scalper possono benissimo accontentarsi di mantenere le loro posizioni per qualche secondo o qualche minuto e raggiungere i loro obiettivi di profitto (R:R | Risk to Reward).

Lo scalping trading è popolare tra i “day trader”, che cercano di realizzare profitti rapidamente e frequentemente. Tuttavia, lo scalping trading richiede maggiore disciplina, concentrazione e assiduità.

Scalping: 3 strategie semplici

Puoi testare diverse strategie di scalping trading su una testnet prima di lanciarti. Si tratta di trovare quella che ti si addice meglio per realizzare profitti a breve termine. Le tre principali strategie sono:

Scalping di tendenza

Fare scalping nella tendenza consiste nel seguire la tendenza del mercato e aprire posizioni nel senso della tendenza.

Scalping di range

Fare scalping in un range consiste nello sviluppare una strategia di trading redditizia quando il prezzo si muove in un canale orizzontale. Fondamentalmente si aprono posizioni in acquisto vicino al supporto e ordini di vendita vicino alla resistenza.

Scalping di news

Fare scalping sulle news consiste nell’approfittare dei movimenti di prezzo violenti che si verificano dopo la pubblicazione di notizie economiche importanti. Per farlo, un buon scalper di news tiene sempre a portata di mano un calendario economico giornaliero come quello proposto dalla nostra vedetta crypto !

Per delle formazioni sulle strategie di scalping che pratico, ti invito a dare un’occhiata alle formazioni in VOD che propongo in vendita. Le mie strategie di Swing Failure Pattern e di Break Down Retest vi sono spiegate perfettamente. Ricorda che tutte le mie VOD riuniscono formazioni teoriche e pratiche oltre a strategie di trading chiavi in mano!

Scalping e Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger costituiscono uno strumento relativamente popolare usato per identificare una tendenza e definire dei segnali di trading. Le bande di Bollinger sono composte da tre linee: la banda superiore, la banda intermedia e la banda inferiore. La banda mediana è una media mobile semplice, mentre le bande superiore e inferiore corrispondono a due deviazioni standard rispetto alla banda mediana. Le bande di Bollinger sono utilizzate per misurare la volatilità del mercato. Quando il prezzo è vicino alla banda superiore, ciò indica che il mercato è ipercomprato, mentre quando il prezzo è vicino alla banda inferiore, ciò indica che il mercato è ipervenduto. In un certo senso, le bande di Bollinger riproducono il paradigma di un range, il che permette di semplificare l’interpretazione. Il problema è che affidandoti a un’interpretazione terza, il tuo giudizio è per forza influenzato…

L’utilizzo delle bande di Bollinger può avvenire su qualsiasi tipo di timeframe, quindi si può dedurre che potrebbero essere utili nello scalping. Tuttavia, questo resta da verificare perché io non le uso. Si tratta prima di tutto di un esempio applicativo.

Quando il prezzo è vicino alla banda superiore, ciò indica che il mercato è ipercomprato e che il prezzo è suscettibile di scendere. Al contrario, quando il prezzo è vicino alla banda inferiore, ciò indica che il mercato è ipervenduto e che il prezzo è suscettibile di salire.

Trattandosi di uno strumento visivo, la sua interpretazione può essere immediata! Se sei sicuro di padroneggiare lo strumento perché hai fatto una vera serie di backtest, allora Bollinger può essere interessante perché potrai agire rapidamente!

Promemoria: le Bande di Bollinger devono essere utilizzate in convergenza con altri indicatori per trarne segnali credibili, altrimenti sarebbe troppo facile 😉 Chi si affida a un solo indicatore senza una padronanza perfetta della Price Action e degli indicatori complementari non ha alcuna possibilità di essere redditizio nel lungo termine.

Scalping e Fibonacci

Fibonacci è uno strumento davvero efficace per identificare i livelli di supporto e resistenza sui mercati crypto. Io stesso e Fibo Starter (un vero appassionato di Fibonacci) utilizziamo molto regolarmente il metodo sviluppato intorno ai ritracciamenti di Fibonacci.

Prima di aprire un trade, utilizzo sistematicamente questo strumento basato sulla sequenza di Fibonacci, una sequenza matematica in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Durante la mia analisi tecnica, è davvero raro che io dimentichi Fibonacci quando si tratta di comprare o vendere.

Fibo, come si dice in gergo, aiuta a identificare livelli chiave se facciamo convergere i nostri livelli di supporto e resistenza semplici.

Lo utilizzo quasi quotidianamente per ottimizzare il mio scalping e identificare rapidamente i livelli di supporto e resistenza.

Questo strumento è utile anche per identificare i livelli sui quali il prezzo è suscettibile di invertirsi su piccole unità di tempo. Resta quindi efficace quando pratico uno scalping aggressivo. In sintesi, i ritracciamenti di Fibonacci costituiscono uno strumento potente la cui padronanza non può essere trascurata se desideri padroneggiare il mio metodo di Price Action e realizzare profitti.

Strategia Scalping: Bande di Bollinger + ritracciamenti di Fibonacci

Una strategia di scalping trading che utilizza le bande di Bollinger e il ritracciamento di Fibonacci potrebbe essere efficace.

Puoi utilizzare le bande di Bollinger per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, e utilizzare il ritracciamento di Fibonacci per identificare i livelli di supporto e resistenza. Puoi quindi trarre profitto dai piccoli movimenti di prezzo sul mercato per realizzare profitti rapidi.

Tuttavia, è importante notare che lo scalping trading richiede disciplina, concentrazione e pazienza. Devi sempre utilizzare tecniche di gestione del rischio per minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.

Come far convergere Bollinger e Fibonacci?

Prima di tutto, si utilizzano le bande di Bollinger per individuare le opportunità di ingresso e uscita dal mercato, perché si definiscono visivamente le zone di ipervenduto e ipercomprato.

Le bande di Bollinger sono anche un indicatore tecnico che esprime la volatilità del mercato.

Abbiamo una banda centrale che rappresenta la media mobile, e altre due bande, superiore e inferiore, che si allargano o si restringono in base alla volatilità. Quando le bande sono strette, significa che il mercato è calmo, e quando sono larghe, significa che si muove! Da qui, ci sono per forza profitti da realizzare sul mercato! Nello scalping, si cerca di approfittare di movimenti brevi. Quindi si aspetterà che le bande di Bollinger siano relativamente larghe per entrare.

Poi, si utilizza Fibonacci per determinare i livelli di supporto e resistenza significativi in convergenza. Fibonacci ci aiuterà a identificare i punti chiave dove il mercato rischia di rimbalzare o di invertirsi. Si tracciano linee orizzontali a percentuali chiave, come 38,2 %, 50 % e 61,8 %, per vedere dove il mercato potrebbe trovare un supporto o una resistenza.

Attenzione: la mia opinione è puramente teorica

Personalmente, non uso le bande di Bollinger per fare scalping. Tuttavia, sta a te valutare se questa tecnica, in base alla tua personalità, ti si addice oppure no. Molti trader si vantano di essere redditizi grazie all’utilizzo delle bande di Bollinger, quindi perché no.

Prova prima su un conto demo per vedere se questa strategia è redditizia per te: paper trading e backtesting sono sempre indispensabili una volta definita una strategia chiara.

Qualunque siano gli indicatori o i metodi che utilizzerai, ricorda che dovrai essere estremamente reattivo. Ti invito quindi a privilegiare tutti gli strumenti e indicatori che permetteranno di ottimizzare e accorciare il tuo processo decisionale.

Esempio di convergenza tra Fibonacci e le bande di Bollinger

Si aspetta che il prezzo tocchi la banda superiore o inferiore, e si verifica se si è vicini a un livello di ritracciamento di Fibonacci. Se è così, si può entrare in posizione, puntando a un guadagno rapido e piazzando uno stop loss abbastanza stretto ma non troppo, per limitare le perdite.

Una volta in posizione, bisogna sorvegliare i segnali di uscita. Se il prezzo rimbalza su un livello di ritracciamento di Fibonacci e riparte nella direzione opposta, è il momento di uscire dal trade e incassare i guadagni!

Consigli generali per lo scalping trading

Per ottenere risultati costanti nello scalping trading, devi seguire alcuni consigli e le migliori pratiche:

• Devi sempre utilizzare un piano di trading e rispettarlo.
• Utilizzare tecniche di gestione del rischio per minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.
• Dimostra disciplina, concentrazione e pazienza.
• Usa gli strumenti giusti e le strategie giuste.
• Avere un bias chiaro e tenersi sempre aggiornati sulle news

I Miei Consigli e Strategie

Ecco innanzitutto le piattaforme di trading che utilizzo per praticare lo scalping:

• Bybit: piattaforma centralizzata performante per lo Scalping, estremamente fluida, dotata di liquidità, con commissioni ragionevoli.
• OKX: piattaforma regolamentata e affidabile che offre servizi vantaggiosi per gli scalper.

Il metodo di trading che utilizzo in via prioritaria è la price action. Questo metodo si basa sull’analisi dei movimenti di prezzo passati e attuali per prevedere i movimenti futuri. È molto efficace per lo scalping trading, perché permette di individuare rapidamente le tendenze e le inversioni di tendenza.

Con la price action, sono in grado di realizzare profitti minimi ma frequenti comprando e vendendo posizioni a breve termine. Questo metodo richiede una grande reattività e una buona gestione del rischio per evitare perdite importanti. Ti consiglio quindi vivamente l’analisi della price action se vuoi migliorare rapidamente nello scalping trading.

Trovi qui sotto un esempio di trade eseguito con il mio metodo di scalping.

SETUP POP CORN: per essere in grado di individuarlo, bisogna aver preso il tempo di educare il proprio occhio.

Una ginnastica visiva quotidiana è indispensabile per diventare efficaci.

Nell’esempio analizzato, il Risk Reward è di 3 a 1. Puntando 500 $, guadagno 1500 $.

LOCALIZZARE: leggere la Price Action, tracciare i livelli chiave: supporti e resistenze.

Qui, 21648 è l’ultimo massimo prima del sell-off che scende a 20800. È quindi importante nella nostra analisi prendere in considerazione quest’ultimo movimento.

Se aggiungo al grafico i ritracciamenti di Fibonacci, ciò conferma la mia analisi.

Si constata che lo 0.5 di Fibo, corrispondente alla metà del ritracciamento, ossia circa 21200, diventa un livello importante. Perché? Perché questo livello corrisponde alla metà del range.

Il minimo dei ~21150 è all’origine della risalita che va a rompere il livello dei ~21650

Il nostro obiettivo di trader è aspettare che il prezzo torni su questo livello. Per esserne sicuro, ingrandirò su unità di tempo sempre più piccole.

UT: 3 min

Attenzione a non precipitarsi: non si reagisce alla prima reazione. Molto spesso, abbiamo a che fare con una seconda reazione più profonda della prima: è ciò che chiamo il Setup Pop Corn.

È la reazione immediata sul minimo dei ~21200 che ci interessa. Attenzione a non puntare mai più del 4 % del proprio Capitale, 5 % al massimo.

Si aspetta la prima correzione, poi si cerca un ingresso in un’unità piccola: qui 3 min.

Una volta che il prezzo è rimbalzato almeno due volte sulla resistenza (qui ~21150), non bisogna indugiare per entrare. Si può mantenere una piccola finestra di ingresso, essendo la precisione assoluta impossibile. Si può anche piazzare un ordine limite dopo il 1° rimbalzo aspettando un piccolo pullback.

Poi, è essenziale trovare le giuste uscite: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 nonché 4) lo Stop Loss.

Si tratta quindi di piazzare ordini limite dove il prezzo è più suscettibile di salire.

1. 21500: questa prima uscita rappresenta il 38.2 di Fibonacci che ha già servito più volte da supporto e/o resistenza.
2. 21650: questa 2e uscita è anch’essa convergente con Fibonacci
3. 21800: 3e TP programmato che corrisponde a un vecchio picco.

Guadagni su questo trade: 1800 $.

Si tratta di un trade potente in termini di rapporto guadagno/perdita: R molto elevato (+R3). In tutta franchezza, è raro che io raggiunga un R simile. Generalmente mi accontento di R meno elevati (x1,5 / x2)

Errori comuni da evitare

Lo scalping trading richiede disciplina, concentrazione e pazienza. Devi evitare alcuni errori comuni che possono causare perdite.

1) Non devi mai fare trading senza stabilire una gestione del rischio (risk management) chiara e precisa in base al tuo capitale e alla tua personalità. Devi sempre sapere quanto rischi: sempre tra l’1 e il 5 % del tuo capitale, o anche 0,5 o 0.25 quando sei principiante. Consulta a tal proposito tutte le risorse che ho messo online per te.

2) Devi evitare di rincorrere il mercato e di prendere decisioni impulsive. Acquisire e mantenere il Mindset del trader è indispensabile se vuoi resistere nel tempo. Per esempio, se subisci una perdita, non cercare di riprendere subito un trade per “rifarti”: sarà una seconda perdita assicurata, probabilmente peggiore della prima.

3) Devi evitare di fare trading senza un piano. Stabilire una routine quotidiana per analizzare il mercato, partendo dal globale (UT Monthly, Weekly, mercati americani, asiatici, europei, l’indice del $, …) fino ai più precisi (4H, 1H, 15 mn, 3 mn, …), tracciare i supporti e le resistenze su queste diverse UT è indispensabile prima di prendere il minimo trade.

4) Devi evitare di utilizzare troppi indicatori e strumenti. Per quanto mi riguarda, i miei indicatori preferiti sono Fibo, RSI e Chop Index. Questo mi basta ampiamente per completare la mia analisi della price action. Troppe informazioni uccidono l’informazione. Ciò può generare una certa confusione e portarti a una decisione sbagliata.

5) Non devi mai aprire un trade senza utilizzare ordini stop loss per limitare le tue perdite.

6) Non devi mai aprire un trade senza utilizzare una dimensione di posizione appropriata per gestire il tuo rischio.

7) È del tutto possibile fare trading nella propria bolla, restando fuori dalle news suscettibili di influenzare decisioni oggettive legate alla price action.

Scalping: Vantaggi e Svantaggi

La pratica dello scalping può offrire diversi vantaggi rispetto allo swing trading:

• Opportunità di profitto rapide e regolari: lo scalping permette di realizzare profitti rapidi sfruttando movimenti di prezzo brevi e rapidi.

• Meno rischio: dato che le posizioni vengono aperte e chiuse rapidamente, il tempo di esposizione ai rischi del mercato è minore.

• Più flessibilità: si può utilizzare lo scalping su una grande varietà di mercati, in particolare valute, azioni, materie prime ma anche crypto.

Tuttavia, ci sono anche svantaggi da considerare, come:

• Commissioni elevate : gli exchange applicano commissioni di intermediazione più spesso, il che può ridurre i profitti. Il margine, il profitto è per forza meno importante quando si effettuano numerosi ordini. Calcola bene il tuo Reward per non farti fregare!

• Stress elevato: lo scalping richiede grande concentrazione e può essere stressante. Per quanto mi riguarda, trovo lo swing trading più stressante dello scalping, perché quando ho finito la mia sessione di scalping, posso mettermi “in pausa” e ridurre considerevolmente il livello di allerta!

• Errori costosi: gli errori possono essere costosi nello scalping, perché i trader sono esposti a rischi più elevati, dato che per realizzare profitti nello scalping la leva finanziaria è indispensabile.

Un consiglio supplementare: evita di fare scalping dal telefono, un clic mal posizionato può rivelarsi catastrofico!

Conclusione

Fare scalping sui mercati finanziari è molto redditizio quando la tecnica è padroneggiata. Personalmente, questo stile di trading mi si addice alla perfezione!

Per ottenere risultati, utilizzo soprattutto l’analisi della Price Action prima di prendere posizione, e completo con i ritracciamenti di Fibonacci. Le bande di Bollinger potrebbero anch’esse interessarti, ma personalmente non le utilizzo. Può essere un buono strumento, ma non lo conosco abbastanza per darti esempi convincenti del suo utilizzo.

Non dimenticare questi consigli: devi sempre seguire le migliori pratiche in base alla tua personalità e implementare un metodo solido che comprenda: diario di trading, piano di trading, una gestione del rischio e money management precisi, ecc. Sii disciplinato, vigile e paziente. Seguendo questi consigli parti nella direzione giusta!