Range Trading | La Formazione del Captain

Cosa fanno le nostre crypto l'80% del tempo?! Occupano un range! Questo vale anche per il forex, le commodity e la maggior parte dei mercati finanziari. Perciò, se non hai una strategia di range trading, rischi di annoiarti — i trend rialzisti e ribassisti rappresentano solo il 20% dell'attività di un mercato.

Secondo te, aspetto la prossima espansione o pratico il range trading per continuare a fare profitti tra Bull e Bear Market?! Penso che tu abbia già intuito la mia risposta.

Se ti interessa imparare a tracciare il tuo canale orizzontale e tradare i range insieme al Captain, è qui che si comincia! Ti ricordo che formarti nel trading è essenziale per performare.

Essere trader indipendente è ancora più difficile che fare trading sui mercati borsistici per una grande azienda perché, in quanto retail, gestisci i tuoi fondi personali! Di formazioni per diventare trader pro ce ne sono parecchie su internet, ma qui le nostre formazioni, i brief e le live vengono pubblicati regolarmente quanto evolve il mercato: ogni giorno, ogni settimana!

Inoltre, se sei capitato su questo articolo proprio adesso, sappi che stiamo preparando un enorme bootcamp dedicato al Range Trading per domenica 17 maggio 2026 e se arrivi abbastanza presto, potresti ancora ottenere la nostra tariffa early bird a 250 Euro, altrimenti si passa a 300 Euro! Se ti interessa, ti lascio cliccare sulla copertina qui sotto.

Bene, si parte! In questa formazione gratuita sul trading di range, decortichiamo insieme un range del BTC, quello avvenuto tra la primavera e l'estate 2023 alle soglie dei Pump dell'autunno!

Definizione di Range Trading

Il concetto di Range è relativamente semplice poiché il prezzo si muove tra un limite superiore e un limite inferiore. È un gioco di ping pong in un canale di prezzo orizzontale!

In generale, se sei riuscito a definire il tuo range in modo chiaro, il prezzo mostrerà probabilità molto basse di attraversare questi livelli di supporto e resistenza: il prezzo è allora in consolidamento.

Può restare in questa configurazione per un certo periodo. Inoltre, questo contesto di range è spesso necessario prima di un'inversione rialzista o di un'inversione di tendenza ribassista. Da qui l'interesse di imparare a tradarlo e a tracciarlo correttamente, ora passiamo alle cose serie: tracciamo questo range!

Definire un Range | Canale Orizzontale di Prezzo

Definire un Range: Fase 1

Durante la tua analisi tecnica, parti dal weekly, prendi lo strumento per tracciare un rettangolo e:

1. Definisci il tuo punto basso, che sarà la tua linea di supporto
2. Definisci il tuo punto alto, che sarà la tua zona di resistenza
3. Riducendo lo zoom, tutto diventerà sempre più chiaro!

Fase 2: Quale strumento per tracciare il tuo range?

1. Ti invito a ricorrere al nostro coltellino svizzero: I ritracciamenti di Fibonacci!
2. Passa su un'unità di tempo daily o del 4h e traccia dal basso verso l'alto del tuo range, clicca sulle impostazioni nella barra degli strumenti del tuo fibonacci, deseleziona tutte le caselle e aggiungi rispettivamente 0 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1, puoi anche togliere lo sfondo o il prezzo sul tuo fibonacci per avere più leggibilità o un grafico più pulito, a tua scelta!

1/ Impostazione

2/ Il Risultato atteso

Il centro e i quarti del tuo range appaiono. Riducendo ulteriormente lo zoom, i livelli diventano più chiari. Poi, non esitare a precisare il tuo intervallo temporale usando unità di tempo più basse e quindi più precise.

I supporti e le resistenze del tuo range diventeranno anch'essi sempre più precisi.

Se hai ancora difficoltà a definire correttamente i tuoi supporti e resistenze, ti invito a rivedere la mia formazione sull'argomento.

Tracciare Supporti e Resistenze

Allo stesso modo, se Fibonacci non è ancora abbastanza chiaro per te, ti invito a rivedere l'argomento con la formazione completa sui ritracciamenti di Fibonacci il cui link trovi qui sopra, è disponibile anche una formazione pratica in video ( è la mia formazione più vista su Youtube )!

I Ritracciamenti di Fibonacci | Successione di Fibonacci

Fase 3: Suddividi il tuo range

Per ottimizzare il numero di opportunità mentre il prezzo occupa un range, puoi suddividerlo e adattarlo così al tuo stile di trading.

E sì …ci sono ben altri range dentro il range, non è purtroppo il gioco del ping pong che va su e giù come ho un po' troppo semplicisticamente suggerito più sopra.

Diciamo che il range trading è più paragonabile alle matrioske!

Vuoi un range ancora più piccolo?

Come sezionare il tuo Range: Fase 1

Come sezionare il tuo Range: Fase 2

A seconda dello stile che intendi sviluppare, puoi zoomare sulle unità di tempo che ti interessano per fare scalping, del trading intraday o anche del swing trading.

Nel caso di uno swing, i breakout e i breakdown sono relativamente rari ma se sei pronto, i profitti sono molto più consistenti.

Nel frattempo, stai tranquillo, il range trading si adatta e permette di combinare diversi stili di trading!

Seziona il/i range che si presentano a te e usa i ritracciamenti fibonacci per determinarli correttamente!,

Piccolo consiglio: fai attenzione se riduci il tuo intervallo temporale!

Più tradi range di piccola portata, su unità di tempo basse; più la volatilità aumenta e più il rischio di rottura del range in un senso o nell'altro diventa probabile!

Un range in H1 sarà molto più facile da rompere rispetto a un range definito sull'Unità di Tempo H4 per esempio. Perciò, ogni volta che riduci il tuo intervallo temporale, sii molto vigile e adatta il tuo risk management, la tua gestione del rischio, prima di impegnarti.

In ogni piano di trading che si rispetti, si calcola perfettamente la propria dimensione della posizione!

A proposito, ti ricordo che lo Stop Loss è lo strumento che ti permetterà di mettere concretamente in pratica la tua gestione del rischio! Se non padroneggi ancora lo Stop Loss sulla piattaforma che usi, non dimenticare assolutamente di impararlo prima di piazzare un ordine!

Calcolare la dimensione della tua posizione

Range Trading: strategie e consigli di base

1. Seleziona l'U.T e il range adatti al tuo stile di trading

Swing Trading, Day Trading o Scalping!

2. Comprare il supporto

Oppure lo si va long. In questo caso, è indispensabile posizionarsi il più in basso possibile: nella zona estrema bassa del tuo range!

Poi, ti invito ad anticipare almeno 2 prese di profitto:

Take Profit 1: Mid Range

Take Profit 2: Estremità alta del range

3. Vendere la resistenza

Oppure la si va short, stesso principio dell'acquisto, piazza il tuo ordine nella zona estrema

Poi, ti invito ad anticipare almeno 2 prese di profitto:

Take Profit 1: Mid Range

Take Profit 2: Estremità bassa del range

4. Il Mid range

Il centro del range meriterebbe da solo una formazione. Si tratta DELLA zona chiave del range: ne è il cuore e può quindi caratterizzare una zona di pivot!

Questo livello del mid range può diventare molto rapidamente supporto ma anche resistenza. È lui a determinare se il prezzo resterà sulla metà inferiore o sulla metà superiore del range.

Prendo posizione sul mid range solo se questo livello mostra segni evidenti di forza. Per farlo, tengo soprattutto in considerazione la Price Action.

Per esempio, uno sfondamento del mid range al ribasso seguito da una reintegrazione: Fakedown

5. Bonus | Ingresso in Swing: anticipare la rottura di uno dei nostri limiti

Speculare sul breakout o breakdown del range è rischioso se è la nostra strategia di base! Scaglionare invece la nostra uscita per lasciarci la scelta può essere interessante in certe condizioni di mercato.

Infatti, più un livello viene colpito, più si indebolisce: a un certo punto cede.

Preferisco ripetertelo quanto necessario, è rischioso!

Si tratta quindi di essere particolarmente vigili. Se non hai fiducia, è preferibile mettere al sicuro il massimo dei profitti prima di rischiare con una parte più o meno importante della tua posizione.:

1. Per trovare un ingresso di tipo swing trading in un range, c'è una regola molto importante da rispettare. Si tratta del principio che amo chiamare la "presa di liquidità". Questo concetto è peraltro perfettamente valido anche per il range trading a breve termine. È un concetto che vediamo in dettaglio nella mia formazione VOD: Swing Fail Pattern V2.
2. Il mercato viene molto spesso a fare la caccia allo stop loss alle estremità di un range. Nel primo semestre 2023, è diventato quasi normale vedere raschiare entrambi i lati in poche ore sul mercato delle crypto.
3. Alla fine reintegra dopo aver eliminato un MASSIMO di trader retail.

L'espressione di un trend rialzista o ribassista diventa poi possibile. A quel punto potrai mettere in pratica la tua strategia swing.

Esempio di prese di liquidità sui due lati del range e di breakout

Consigli per il tuo Piano di Trading

Consiglio 1

Non dimenticare MAI il tuo Stop Loss ! Altrimenti è la liquidazione ad attenderti!

Stop Loss: 5 errori da evitare

Consiglio 2

Una volta piazzati in zona estrema, si possono programmare 2 TP:

TP1: consiglio di piazzare il primo take profit al mid range ( centro del range )

TP2 : Poi si piazza il Take Profit successivo sul limite estremo

Si può anche variare i piaceri piazzando ad esempio il TP1 al mid con il 50% della nostra posizione, il 25% ai 3/4 e 25 sul limite estremo, usando così 3 TP.

Quali indicatori tecnici scegliere per un trading di range?

RSI: Indice di Forza Relativa

l' Indice di Forza Relativa o RSI può informarti ad esempio della formazione di una divergenza rialzista o ribassista all'interno del range, se questa si forma in prossimità di uno dei limiti del range, c'è una buona probabilità che il prezzo si inverta al suo interno, potrai allora adattare la tua strategia in base a questa indicazione supplementare.

Formazione Trading Pratica: L'Indice di Forza Relativa (RSI)

Open Interest

L' open interest è un ottimo indicatore nel range, se questo aumenta molto fortemente in prossimità della resistenza, forse è tempo di riposizionarsi short al livello della resistenza, è un po' il mio red flag! Infatti può essere sinonimo di posizioni long che si aprono in gran numero durante il rialzo, il mercato potrebbe cercare di punire gli speculatori.

Al contrario un open interest che scende fortemente all'interno del range è piuttosto un segnale di inversione rialzista, è il segnale che una forte capitolazione è in corso, la maggioranza degli attori del mercato è stanca del range e non osa più prendere posizione al suo interno, se scende e le prese di liquidità sono state effettuate su entrambi i lati del range, attenzione grande segnale di inversione!!

Formazione Trading Pratica: Open Interest & Funding

Chop Index

Il chop è anche un ottimo indicatore per avvisarci quando il range è abbastanza maturo ed è pronto a rompersi.

Se il chop è carico in Daily allora è probabile che il range Giornaliero sia vicino a cedere. È anche per questo che adoro questo indicatore perché fa da segnale d'allarme complementare!

Lo stesso vale per un chop carico H4, il principio è identico.

I Trading Pattern che pratico in un range

Utilizzo principalmente due trading pattern nel range, il double bottom e il double top, ti invito a scoprirli qui. Per ricordarlo, raccomando solo la lettura dei pattern in convergenza con la nostra Price Action.

2 Trading Pattern efficaci in un range

Il Double Bottom

Il Double Top

Range Trading: il Parere del Captain

I range offrono occasioni multiple e ripetute di fare profitti nel trading.

Privarsi di tradare in questo contesto sul lungo termine è quindi un errore, poiché concentra circa l'80% delle opportunità di posizionarsi.

Alcuni attori del mercato si annoiano letteralmente durante queste fasi. Molto spesso si tratta dei trader meno esperti, alla ricerca di profitti troppo ambiziosi ( R:R sbilanciato).

Da parte mia, ritengo che il range trading sia molto dinamico perché riunisce numerose opportunità ma anche perché si può tradare un range in entrambe le direzioni!

Avremmo torto a privarci del range trading?!

La risposta è SÌ se vuoi diventare trader pro sulla distanza: è inutile aspettare il bull market per essere redditizio!

La mia formazione Swing Fail Pattern si presta perfettamente allo sviluppo delle tue capacità in un range. Se pensi che il trading faccia per te, è un indispensabile!

Infine se lo padroneggi e questa era solo una piccola passeggiata di salute, puoi sempre vedere cosa fare della tua liquidità grazie al mio tuto money management