Relative Strength Index | RSI | Corso Trading Gratuito

Cosa Significa RSI?!

Il Relative Strength Index | RSI significa: Indice di Forza Relativa, in italiano. È un indicatore di momentum (impulso) sviluppato da J. Welles Wilder Jr e utilizzato nell'analisi tecnica. L'RSI misura la velocità e la variazione del prezzo di un asset (movimento) per valutare se è ipercomprato o ipervenduto. Puoi monitorare l'RSI sulla maggior parte delle piattaforme di trading così come sui nostri strumenti di analisi tecnica come TradingView.

L'Indicatore di Forza Relativa si presenta sotto forma di oscillatore (grafico lineare) su una scala da 0 a 100. Tuttavia, l'RSI non si limita a determinare gli asset ipercomprati e ipervenduti.

Può anche indicare che un asset è suscettibile di un'inversione imminente del trend di lungo termine o di un pullback correttivo del prezzo. Permette così di migliorare l'efficacia del processo decisionale quando si tratta di trovare il momento migliore per comprare o vendere.

Tipicamente, quando l'RSI è superiore o uguale a 70, ciò indica una situazione di ipercomprato. Da speculatore, potrebbe essere il momento di pensare a vendere.

Mentre un RSI inferiore o uguale a 30 indica una situazione di ipervenduto. Da speculatore, può essere interessante fare acquisti su valori con fondamentali che restano solidi nonostante il FUD.

Relative Strength Index | Funzionamento

In quanto indicatore di momentum, confronta la forza di un asset nei giorni in cui i prezzi salgono con la sua forza nei giorni in cui i prezzi scendono. Collegare il risultato di questo confronto all'azione dei prezzi (PA) permette ai trader di comprendere meglio la performance di un asset.

L'RSI, utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici come le moving average e le exponential moving average | MA e EMA, può aiutare i trader a prendere decisioni di trading più efficaci. Tuttavia, è importante tenere bene a mente che questo indicatore è sempre in ritardo rispetto al prezzo, e che di conseguenza: più lo storico utilizzato è ampio, più l'informazione fornita è pertinente.

Calcolo del Relative Strength Index

Si calcola il Relative Strength Index tenendo conto del rapporto tra la media dei rialzi e quella dei ribassi su un periodo dato. Più precisamente, l'RSI si calcola secondo la formula seguente:

Con: MH che è la media dei rialzi durante le ultime X Unità di Tempo (UT).

MB che è la media dei ribassi durante le ultime X Unità di Tempo (UT). Nota bene che si ottengono risultati diversi a seconda delle variabili utilizzate nel calcolo dell'RSI. I risultati variano in base al calcolo delle medie (semplice, esponenziale, aritmetica) e delle unità di tempo [mensile (M), settimanale (W), giornaliera (D), 4H, ecc.] scelte.

La lunghezza predefinita del periodo utilizzato per il calcolo dell'RSI è di 14 giorni. Quindi, se il mercato chiude in rialzo per sette dei 14 giorni precedenti con un guadagno medio del 2% e i restanti 7 giorni hanno tutti chiuso in ribasso con una perdita media del -1%, il calcolo dell'RSI si effettua così:

RSI: Valori e Individuazione delle Zone

L'RSI è un indicatore compreso tra 0 e 100. Può quindi indicare 2 zone estreme e 1 zona mediana: la zona di ipercomprato, la zona di ipervenduto e la zona di neutralità. L'esatta metà tra 0 e 100 è 50, che rappresenta il valore mediano e indica quindi la zona di neutralità. 50 costituisce dunque il punto centrale tra la zona di ipercomprato e quella di ipervenduto.

RSI: Utilizzo | Analisi | Interpretazione

Utilizzo: Fase 1

Determinare in quale zona si trova il Prezzo | Price Action: ipercomprato, ipervenduto o zona di neutralità. Per leggere il Relative Strength Index, posso utilizzare numerosi software totalmente gratuiti come TradingView o Coinalyze.

A. Prezzo in Zona di Ipercomprato | superiore a 70

Trend rialzista probabile o in vista

B. Prezzo in Zona di Ipervenduto | inferiore a 30

Trend ribassista probabile o in vista

C. Prezzo in Zona di Neutralità: tra 30 e 70

Range da prevedere

Utilizzo dell'RSI: Fase 2

Fare il contrario di ciò che indica l'RSI nelle zone estreme (in caso di conferma da parte dell'azione del prezzo (PA) e altri segnali):

• Vendere in zona di ipercomprato
• Comprare in zona di ipervenduto

Attenzione! Non è un segnale perfetto, tutt'altro! Il prezzo può continuare a salire per un periodo più o meno lungo in zona di ipercomprato.

Utilizzo dell'RSI: Fase 3

Fare trading in zona di neutralità; i trader principianti sono troppo spesso concentrati sulle zone estreme senza tenere conto della zona di neutralità.

Azione del prezzo rialzista: PA bullish

• Segnale di apertura di un long quando l'RSI incrocia la mediana al rialzo e riesce a rimanere sopra se confermato dalla PA.
• Segnale di presa di profitto per uno short in corso (conferma necessaria).

Azione del prezzo ribassista: PA bearish

• Segnale di apertura di uno short quando l'RSI incrocia al ribasso la mediana e riesce a rimanere sotto.
• Segnale di presa di profitto per un long in corso

In pratica, si imposta l'indicatore RSI su Tradingview tracciando una retta che rappresenta la mediana, esattamente sul livello 50 dell'ordinata.

I segnali forniti dalla zona neutra sono molto meno affidabili di quelli forniti dalle zone estreme. I segnali forniti dall'RSI devono sempre convergere con altri segnali.

Utilizzo dell'RSI: Fase 4

Fare l'analisi tecnica dell'RSI; se si può tracciare una linea di tendenza ascendente sull'RSI, si tratta potenzialmente di un segno di vendita.

Utilizzo dell'RSI: Fase 5

Divergenza: incoerenza tra l'azione del prezzo (PA) e ciò che l'indicatore (RSI) dovrebbe mostrare. Si verifica quando l'oscillatore mostra un segnale in controtendenza rispetto a quello che l'azione del prezzo (PA) mostra generalmente. Grazie all'osservazione delle divergenze, si possono quindi individuare anomalie.

Le divergenze possono dare «degli indizi» sulla forza o la debolezza del trend attuale. Sono delle anomalie: ci permetteranno di individuare in anticipo delle inversioni.

Queste divergenze sono le chiavi per comprendere e utilizzare efficacemente l'RSI.

RSI: le 2 categorie principali di divergenza

Utilizzare le divergenze nella propria interpretazione e nelle proprie analisi tecniche permette di individuare inversioni o movimenti potenziali. Qui vedremo i diversi tipi di divergenze rialziste e ribassiste del Relative Strength Index

1. Le Divergenze dell'RSI dette Classiche o Evidenti

a. Le Divergenze Classiche Rialziste

• Il prezzo disegna minimi sempre più bassi o equivalenti
• L'indicatore disegna minimi sempre più alti o equivalenti

b. le divergenze classiche ribassiste.

Si tratta semplicemente del contrario:

• Il prezzo disegna minimi sempre più alti o equivalenti
• L'indicatore disegna minimi sempre più bassi o equivalenti

2. Le Divergenze Nascoste

a. Le Divergenze Rialziste Nascoste

• Il prezzo disegna minimi sempre più alti o equivalenti
• L'indicatore disegna massimi sempre più alti o equivalenti

b. le Divergenze Ribassiste Nascoste

• Il prezzo disegna massimi sempre meno alti o equivalenti.
• L'indicatore disegna massimi sempre più alti o equivalenti

Il Mio Corso Youtube sul Relative Strength Index

Relative Strength Index e Swing Failure Pattern

Swing Fail Pattern definizione: Si tratta di un mancato superamento dell'ultimo massimo o minimo quando l'RSI si trova in valori estremi.

Swing Failure Pattern: I 2 Tipi

Lo Swing Fail Stop

Lo Swing Fail Bottom

Per saperne di più sui trading pattern che uso davvero, sappi che ho anche realizzato un corso interamente dedicato a questo argomento!

Se tutto questo ti dice qualcosa, ti consiglio vivamente di proseguire con il mio corso gratuito su Youtube e il mio tutorial pratico sull'RSI! Altrimenti, ti consiglio di dare un'occhiata al nostro blog di trading e crypto per altri corsi gratuiti sugli indicatori tecnici!