Stop Loss: Come Definire uno SL con Captain Trading

Si fissa lo Stop Loss nel momento in cui si apre una posizione su un mercato: fa parte del tuo piano di trading!

Lo SL si definisce su un prezzo fisso, eppure deve corrispondere a una parte variabile del tuo capitale.

Inoltre, l'attivazione del mio SL deve corrispondere a una perdita accettabile e a una gestione del rischio solida e coerente. Parlo generalmente del 3% MASSIMO del mio capitale impegnato in un singolo trade, ma può anche essere 0.1,0.5 o 1%…

Non si è mai troppo prudenti, ma attenzione … Se vuoi validare un trade, dovrai avere un mentale d'acciaio, una psicologia a prova di bomba: sii rigoroso e tollerante allo stesso tempo.

Devi definire punti di invalidazione coerenti rispetto a supporti e resistenze, alle “pool di liquidità”, ecc.

Stop Loss: Definizione

Uno Stop Loss è un ordine di vendita automatizzato o programmato che ha l'obiettivo di chiudere le posizioni in perdita. Lo scopo è quindi limitare le perdite se il tuo piano non va come sperato/previsto!

Un cattivo Stop Loss fa esattamente il contrario: chiude la tua posizione quando sarebbe stata vincente se avessi retto la pressione!

Stop Loss | Gestione del Rischio e Controllo delle perdite!

La maggior parte dei trader viene liquidata perché non ha definito o non ha definito bene il proprio SL.

Anche se lo SL può essere “opzionale” nel trading, secondo me è assolutamente obbligatorio se si usa la leva finanziaria.

Quando un trade fallisce, lo SL corrisponde a ciò che ho “il diritto” di perdere. Questa perdita non avrà quindi alcuna influenza sul mio futuro come trader né sul mio mentale …

In numerose occasioni ho pagato le conseguenze del mancato rispetto della mia gestione del rischio o dell'assenza/dimenticanza dello stop loss, prima per ignoranza e poi per mancanza di attenzione. So che si ha voglia di guadagnare in fretta e di veder crescere velocemente il proprio capitale, ma dover lavorare per X tempo solo per recuperare le proprie perdite può diventare molto peggio.

La gestione del tuo rischio e il rispetto dei tuoi SL sono i due strumenti che ti manterranno in questo business. Il mio caso è emblematico, poiché il win rate delle mie

posizioni si aggira intorno al 54%, eppure sono ampiamente in profitto.

È essenziale saper anticipare e limitare le perdite per preservare il proprio capitale, perché si tratta del tuo bene più prezioso nel mondo dell'investimento. Il tuo capitale è il tuo strumento di lavoro: senza strumento non hai più lavoro, ed è il ritorno alla casella di partenza.

Il tuo S.L deve essere posizionato in base a un livello tecnico!

Infatti, per essere coerente, uno SL deve corrispondere a una percentuale accettabile, sia

per me sia per lo scenario che ho ipotizzato. Non avrebbe alcun senso impostare il mio

SL al 3% se so che il mio scenario viene invalidato allo 0.5%. È sempre bene vedere un po' più in largo, ottimizzando al contempo la dimensione della posizione.

I miei 7 consigli per posizionare uno stop loss utile ed efficace:

1. Lo Stop loss è un punto essenziale del tuo piano di trading, deve quindi essere definito nel momento in cui entri in posizione e soprattutto non dopo!

2. Uno SL ti permette di restare impassibile. Perché funzioni, devi definire il tuo punto di invalidazione prima ancora di immaginare i tuoi take profit ! Accetti questa perdita? Come direbbe Larry Williams, se parti dal presupposto che il tuo trade sarà perdente, non rischieresti così tanto.

3. Uno SL non è semplicemente una percentuale del mio capitale, è soprattutto un punto di invalidazione del mio scenario vincente: “se viene raggiunto, non posso più vincere.” Esco, accetto e passo ad altro, cerco anche di capire cosa non va nel mio trade…

4. Uno SL deve corrispondere a un livello tecnico chiave e non a un'opinione. Le tue competenze di analisi tecnica servono proprio a questo!

5. Inizia con il definire il tuo SL in modo oggettivo, poi adatta la dimensione della tua posizione in base al tuo risk management.

6. Una volta rispettati questi primi 5 punti, puoi concederti un pizzico di larghezza: sii tollerante nel posizionare definitivamente il tuo SL: sarebbe un peccato farsi “cacciare”! ( stop hunt )

Quando c'è invalidazione, non c'è bisogno di discutere; è finita, si passa ad altro. Ho rispettato il mio piano?

sì, quindi nessun problema.

7. Il tuo ego non c'entra nulla in tutto questo. Accetta le tue perdite, è essenziale. Nessun trader ottiene il 100% di successo. Senza stop loss, soprattutto con la leva, si finisce per essere liquidati!

Dopo questi consigli, ti propongo di rivedere 5 errori da evitare assolutamente quando posizioni il tuo Stop Loss!

Stop Loss: gli Errori da non fare

I. Non determinare il proprio stop in anticipo.

Devi sapere perfettamente dove fermarti prima di avviare un trade. Se non è così, significa che non riesci a rispettare il tuo risk management in modo preciso. Senza questa definizione delle uscite, la perdita di controllo del tuo trade è quasi garantita. Di fatto, rischi soprattutto di diventare esitante e di trovare qualsiasi scusa per ritirarti, o peggio di rientrare nel momento in cui il movimento è già partito …
Questo tipo di comportamento non è accettabile sul lungo periodo. Determinando il tuo stop loss prima di definire la tua posizione, ti distacchi da ogni sentimento nell'applicazione del tuo piano e del rischio, e a quel punto hai già vinto tutto.

Infine, aggiungerei che se dimentichi di posizionare il tuo stop in anticipo, rischi perdite molto grosse su un mercato volatile come quello delle crypto.

Regola n°1 della gestione del rischio del Capitano:

Definire sempre le proprie uscite SL e TP ancor prima di essere in posizione : quanto guadagno e quanto perdo. Ti ripeterò questo Gimmick Ad Vitam!

II. Posizionare il proprio stop loss in modo approssimativo.

Uno stop loss deve rispettare livelli precisi che avrai calcolato in anticipo grazie alla confluenza di più metodi selezionati e testati in precedenza. Non può essere definito a caso e, anche se do regolarmente le mie zone di stop nelle mie A.T, ti invito a trovare un metodo tuo che ti si addica meglio, in modo da ottimizzare i tuoi trade e affinare il tuo risk management.

Lo stop loss non è una percentuale fissa destinata a creare un bel rapporto “risk reward”. Il tuo stop deve trovarsi su un punto di invalidazione specifico del tuo scenario. Una volta stabilito questo punto di invalidazione, devi calcolare la dimensione della tua posizione in base al tuo stop e al tuo rischio.

III. Spostare il proprio stop loss dopo aver piazzato il trade.

Così come non si posiziona uno stop dopo il proprio trade, non lo si sposta nemmeno una volta che il trade è stato eseguito. Se hai posizionato il tuo Stop su un livello specifico, di solito è perché hai una buona ragione per farlo. Se non è così, l'analisi del tuo trade perdente ti permetterà di capire che, effettivamente, non è nel posto giusto.

Un errore classico che è costato caro a più di un trader, me compreso, è togliere il proprio stop loss all'ultimo momento perché il nostro inconscio ha deciso diversamente… Non farlo mai!

IV. Posizionare il proprio SL su un pool di liquidità.

Esistono alcune strutture di prezzo che sono regolarmente prese di mira dalle balene per gonfiare la loro liquidità prima che un mercato si inverta.

Per permetterti di gestire più facilmente tutto ciò che ruota attorno alla liquidità, alle ondate di ordini, ecc, ti invierò prossimamente a un tutorial video.

Tuttavia, ricordiamo brevemente il concetto. Qui si tratta soprattutto di evitare di posizionare il proprio stop esattamente sulle zone chiave, perché esistono forti probabilità che il mercato si trascini attorno prima di ripartire su un trend chiaro. Se posizioni il tuo stop loss a filo dell'ultimo massimo o dell'ultimo minimo, le probabilità di essere fermato e “cacciato” sono troppo elevate.

Avrai sicuramente già avuto occasione di osservare le famose ombre che spazzano gli stop… Non esserne la vittima! Se il prezzo rientra subito e disegna una bella ombra rialzista o ribassista, è perché è andato a cercare un pool di liquidità.

Allora bisogna evitare di posizionare uno stop o semplicemente lasciar respirare il proprio trade e avere uno stop più lontano?! Conosci già la risposta, tuttavia…

Ogni volta che posizioni uno stop, non sei al riparo dall'essere un bersaglio, da qui l'importanza di essere vigile e rigoroso nella flessibilità!

Ecco due bei esempi di stop “cacciati” prima di un Bullrun. I livelli sono evidenziati da una freccia rossa.

V. Modificare il proprio Stop Loss in stop win senza una buona ragione.

In precedenza ti ho detto di non spostare il tuo stop loss. Lo dicevo nel senso che non bisogna spostare uno stop loss in perdita.

Invece, è possibile, anzi consigliato, spostare il tuo stop loss al break even point (soglia di redditività) oppure in guadagno (stop win). Tuttavia, lo spostamento dello stop richiede molto allenamento e intuizione. Senza questo, rischi di chiudere i tuoi trade vincenti troppo presto e di mangiarti le mani!

Quando inizi, e non padroneggi ancora completamente le tue strategie e le tue statistiche, è preferibile attenersi al proprio piano iniziale e dare prova di umiltà. Più i tuoi piani di trading avranno successo, più potrai permetterti la flessibilità di spostare il tuo stop.

Solo un atteggiamento da vincente ti permetterà di vincere. Otterrai questo atteggiamento accumulando trade vincenti. L'unica fonte di certezza che ti propongo è l'esperienza.

Conclusione

Ricorda bene che il mercato non è tuo amico. Non ha alcun obbligo di rispettare le soglie e gli obiettivi che hai definito; non ti deve nulla!
Lo stop loss è il tuo amico, non il tuo nemico. È l'unico capace di limitare le tue perdite offrendoti al contempo la possibilità di posizionarti sul mercato.

Considera lo stop loss come l'angelo custode che non ti abbandonerà mai! È positivo e va considerato tale! “Dimenticarlo” non è ammissibile.

Rifletti bene prima di posizionare il tuo stop loss. Poniti due domande:

1. Quanto perdo se il mio stop loss viene toccato?

2. In quale momento il mio scenario viene invalidato?

Ecco una ripartizione delle percentuali di stop loss da considerare in base alla dimensione della posizione, per una gestione del rischio con l'1% di perdita “autorizzata” per trade:

Una posizione del 100% del tuo capitale totale ti dà un potenziale dell'1% di stop
loss sulla tua posizione, pari all'1% del capitale totale.

● Una posizione del 50% del tuo capitale totale di negoziazione ti dà un potenziale del
2% di stop loss sulla tua posizione, pari all'1% del capitale totale.

● Una posizione del 25% del totale del tuo capitale di negoziazione ti dà un potenziale
del 4% di stop loss sulla tua posizione, pari all'1% del capitale totale.

E così via…

Queste basi possono esserti utili e servire da promemoria quando dovrai posizionare i tuoi Stop Loss!

Per approfondire, ti invito a vedere o rivedere i miei video sullo Stop Loss e sulla Gestione del Rischio.

Limitare le Perdite grazie alla Gestione del Rischio | Trading

Spero sinceramente che questo tutorial sugli stop loss ti sia stato utile, e ci rivediamo molto presto per nuovi contenuti pensati per permetterti di imparare il trading.

Rispetta questi consigli, e sono sicuro che farai progressi considerevoli.

Per riprendere la formazione trading gratuita del Captain, è qui!

Buon trading a tutti!