Coinalyze | la Guida Definitiva

Coinalyze è una piattaforma completa dedicata all’aggregazione di dati sul trading di crypto, e in particolare sui Futures.

Fornisce dati specifici e strumenti di analisi tecnica, in particolare sull’ Open Interest, il Funding e le Liquidations. Per quanto mi riguarda, uso Coinalyze soprattutto per confrontare il prezzo con l’Open Interest.

Lo strumento offre anche funzionalità avanzate di confronto tra mercati e alert ultra-personalizzati. Anche i principianti possono iniziare grazie alle guide, ai tutorial e agli articoli pubblicati sulla piattaforma. È uno strumento completo dedicato ai dati e relativamente semplice da usare. Inoltre, puoi utilizzare tutte le funzionalità di Coinalyze.net gratuitamente, quindi nessuna sorpresa!

Per quanto mi riguarda, uso Coinalyze tutti i giorni per mettere in correlazione il prezzo dei coin che analizzo con l’Open Interest. Non sottovalutare le funzionalità di Coinalyze, perché per me fa parte degli strumenti assolutamente indispensabili insieme a TradingView e BasedMoney!

Coinalyze: Vantaggi e Punti di Forza

Coinalyze offre numerosi vantaggi per i trader, gli investitori e gli appassionati di blockchain. Ecco alcuni dei vantaggi principali:

1. Dati in tempo reale: Coinalyze fornisce informazioni in tempo reale sui prezzi delle criptovalute e sulle tendenze del mercato. Questo ci permette di prendere decisioni di trading e investimento più consapevoli.

2. Dashboard personalizzabile: Possiamo personalizzare il nostro dashboard per includere le informazioni più rilevanti per il nostro trading di criptovalute. Questo ci permette di risparmiare tempo e di restare concentrati sulle informazioni più importanti

3. Indicatori di trading di secondo livello: Coinalyze propone indicatori aggregati che permettono di approfondire l’analisi tecnica. Come sai, non uso molti indicatori, ma ti consiglio assolutamente di farli convergere per interpretare i segnali.

4. Attualità Finanziaria: Possiamo seguire le ultime notizie ed eventi di mercato e restare informati su tutto ciò che accade nell’universo crypto.

5. Una UX abbastanza classica ma efficace : Coinalyze è facile da usare, anche per i principianti. Possiamo accedere a tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno in pochi clic.

6. Un'aggregazione di dati massiccia : Coinalyze utilizza molteplici fonti di dati per garantire l’esattezza delle informazioni aggregate.

Come usare Coinalyze

Registrarsi

Per usare coinalyze.net, il primo passo è registrarsi. Detto questo, non sei nemmeno obbligato a farlo per ottenere la maggior parte dei dati di cui hai davvero bisogno.

Per farlo, clicca in alto a destra sulla homepage su “Se connecter/S’enregistrer” (Accedi/Registrati): si apre un modulo. Compila le informazioni richieste, come l’indirizzo e-mail e una password. Se spunti la casella ‘Allow …”, autorizzi Coinalyze a inviarti informazioni via e-mail sulle novità del sito. Una volta completato questo passaggio, puoi iniziare a usare gli strumenti disponibili su coinalyze.net.

Coinalyze: La homepage

Il titolo della homepage si traduce così: Dati del mercato dei Futures (contratti derivati a termine) delle criptovalute: Open Interest (interesse aperto) – Funding Rate (Tasso di finanziamento) – Liquidations (Liquidazioni)

Sotto il titolo della pagina, a destra, Coinalyze fornisce il totale dell’open interest, del volume scambiato nelle 24h e delle liquidazioni avvenute nelle 24h per tutti i mercati crypto censiti.

Promemoria:

• Nel trading, la liquidazione è una procedura di chiusura automatica di una posizione aperta da una piattaforma di trading. Interviene quando il valore della posizione raggiunge un livello in cui le perdite superano il margine disponibile. Questo permette di proteggere il trader e la piattaforma da perdite finanziarie eccessive.
• L’Open Interest nel trading rappresenta il numero totale di contratti aperti su un dato mercato. È un indicatore della liquidità e della forza del trend.

Un aumento dell’ O.I. può indicare un’attività crescente sul mercato. Questo porta a movimenti di prezzo più importanti e più volatili. Una diminuzione dell’interesse aperto può indicare una riduzione dell’attività sul mercato, portando a un calo della volatilità. I trader possono usare l’interesse aperto per confermare un trend o determinare punti di ingresso e di uscita.

• Il Funding Rate, chiamato più comunemente funding, è un tasso di finanziamento applicato ai contratti perpetui proposti dalle piattaforme di trading crypto. Viene calcolato ogni ora e determina le commissioni che i detentori di contratti long pagano ai detentori di contratti short. I trader di contratti perpetui devono monitorare il Funding Rate perché può influire sulle loro posizioni e sui loro profitti/perdite.

Nella tabella qui sopra trovi le informazioni essenziali riguardanti il prezzo (PRICE), la variazione del prezzo nelle 24h in percentuale (CHG 24H), la capitalizzazione di mercato (MKT CAP), il volume scambiato nelle 24h (VOL 24H), l’OPEN INTEREST, la variazione in % dell’Open Interest nelle 24h (OI CHG 24H), la variazione del prezzo in valore nelle 24h (OI CHG 24H), e infine il totale delle liquidazioni nelle 24h (LIQS 24H).

Questa tabella ci fornisce in un colpo d’occhio una visione globale del mercato crypto, il che è particolarmente utile per prendere le nostre decisioni di trade.

Coinalyze ti permette di personalizzare la tua dashboard

Coinalyze.net è una piattaforma di dati e analisi di mercato delle criptovalute che permette ai suoi utenti di configurare la propria dashboard personalizzata per monitorare gli indicatori e i grafici più rilevanti per loro.

Ecco come configurare la tua dashboard personalizzata su Coinalyze.net:

1. Crea un account utente Coinalyze.net e accedi alla piattaforma.

2. Seleziona le criptovalute che vuoi monitorare usando lo strumento di ricerca della piattaforma.

3. Aggiungi gli indicatori di mercato che vuoi monitorare nella tua dashboard personalizzata cliccando sul pulsante “Ajouter un indicateur” (Aggiungi un indicatore) in alto nella pagina.

4. Personalizza la tua dashboard. Puoi cliccare sulla rotellina per accedere ai dettagli delle impostazioni (fine tuning). Puoi anche spostare e ridimensionare i grafici e gli indicatori a tuo piacimento. Qui sotto trovi un esempio relativo al tasso di finanziamento aggregato (Aggregated Funding Rate).

5. Salva la tua configurazione personalizzata cliccando sul pulsante “Sauvegarder” (Salva) in alto nel blocco grafico (chart). Si apre quindi un pannello che ti chiede di salvare la nuova configurazione.

Una volta configurata la tua dashboard personalizzata, puoi usarla per monitorare i trend e i movimenti del mercato delle criptovalute in tempo reale.

Puoi anche ricevere alert e notifiche in base alle soglie di prezzo o agli eventi specificati nella tua configurazione personalizzata.

Coinalyze: Strumenti di Trading e Indicatori Tecnici

Coinalyze.net propone diversi strumenti di trading avanzati per aiutare i trader ad analizzare i mercati e a prendere decisioni consapevoli. Ecco come usare questi strumenti:

La scheda “Markets”

La scheda “Markets” in Coinalyze offre al trader una visione d’insieme sui mercati Crypto. Permette di consultare i dati in tempo reale su prezzi e volumi di negoziazione per una varietà di valute digitali. I trader possono anche seguire i trend di mercato e le variazioni di prezzo, il che è utile per prendere decisioni di investimento consapevoli.

Inoltre, la funzione di filtro permette ai trader di cercare valute digitali specifiche o di filtrare la visualizzazione in base a diversi criteri:

Filtro dei Coin nella scheda “Markets”

• Moneta (BTC, ETH, …): la crypto che vuoi esaminare

• Valuta della moneta: si tratta di sapere in quale valuta vuoi valutare la tua moneta, ad es. vuoi sapere qual è il valore del BTC in Euro (coppia BTC/EURO), quindi devi scegliere Euro nell’elenco proposto.

• Exchange : qui puoi filtrare i risultati in base alla tua piattaforma di trading preferita.

• Market type (Tipo di mercato): Coinalyze ti dà la scelta tra Tout (Spot + Futures), Spot (a pronti) e Futures (contratti derivati)

Ecco un esempio in cui ho filtrato la visualizzazione dei Futures BTC su Bybit in USDT:

Si ottiene così un riepilogo di ciò che è successo nelle ultime 24 ore, 7 giorni e 30 giorni per la coppia BTCUSDT su Bybit.

Analisi tecnica e grafici di prezzo nella scheda “Markets”

Cliccando sulla coppia BTC/USDT, si ottiene il grafico seguente:

1° blocco: il grafico

2° blocco: parte destra dello schermo

Sulla destra si trova un secondo blocco con 5 schede: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats e News

• Trades: nella finestra “Trades”, Coinalyze presenta una tabella a 3 colonne in cui trovi le seguenti informazioni: il prezzo del trade negoziato, la quantità di coin negoziata e l’orario del trade. Sopra la prima colonna, puoi regolare la dimensione minima del trade (Size >=).

• WL : Watchlist. La funzionalità “Lista di controllo” (WL) su Coinalyze.net permette agli utenti di seguire da vicino le criptovalute di loro scelta.

• Chat : uno spazio di discussione è a disposizione dei trader quando si clicca su “Chat”.

• News

La scheda News fornisce le ultime notizie in inglese sulle criptovalute.

Mini-tutorial per analizzare i grafici di prezzo su Coinalyze

1. Inizia selezionando la criptovaluta che vuoi analizzare usando la barra di ricerca, usando i filtri (vedi punto precedente) oppure scorrendo l’elenco delle criptovalute.

2. Una volta scelta una criptovaluta, clicca su “COUPLE-ÉCHANGE” nella 1ª colonna a sinistra per vedere il grafico di prezzo. Puoi personalizzare il formato e l’intervallo di tempo per visualizzare i dati di prezzo. Ogni candela può rappresentare un intervallo di tempo che va da un minuto fino a un mese. È anche possibile andare indietro nel tempo e avere una visione sintetica della price action, ad esempio su 3 anni (3Y = 3 years = 3 anni).

Ecco il risultato per la coppia BTC/USDT in Weekly (1 candela rappresenta qui una settimana) su 3 anni (3Y):

3. Usa lo strumento di disegno per aggiungere linee di tendenza, canali di prezzo e indicatori tecnici come le medie mobili, le bande di Bollinger e gli oscillatori.

Ritrovi gli stessi strumenti che probabilmente usi già su Tradingview:

Ti invito quindi a leggere o guardare i nostri tutorial su Tradingview per usare in modo più efficace questi strumenti molto potenti.

4. Usa gli indicatori specializzati di Coinalyze e gli Extra Data

Coinalyze permette l’accesso facile a indicatori specializzati che aggregano i dati delle piattaforme più grandi (Binance, Coinbase, ecc.). Si riconoscono facilmente, perché iniziano con la parola inglese “Aggregated”, che significa “aggregati o cumulati” in italiano.

Ecco i principali indicatori aggregati messi a disposizione da Coinalyze e classificati per categoria:

1. Liquidazioni Aggregate:

• Aggregated CVD Liquidations Contrats Coin-margined: Importo totale delle liquidazioni per i contratti garantiti in coin
• Aggregated CVD Liquidations Contrats StableCoin-margined: Importo totale delle liquidazioni per i contratti garantiti in stablecoin
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot: Gli dedico una formazione trading gratuita, ti invito a dare un’occhiata a questo indicatore tecnico che uso sempre di più!

2. Open Interest Aggregato:

• Aggregated CVD Open Interest Contrats Coin-margined: Importo totale degli interessi aperti per i contratti garantiti in coin
• Aggregated CVD Open Interest Contrats StableCoin-margined: Importo totale degli interessi aperti per i contratti garantiti in stablecoin

3. Indicatori Aggregati del Tasso di Finanziamento:

• Aggregated Predicted Funding Rate: Tasso di finanziamento previsto aggregato per tutti i contratti
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats Coin-margined: Tasso di finanziamento previsto aggregato per i contratti garantiti in coin
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats StableCoin-margined: Tasso di finanziamento previsto aggregato per i contratti garantiti in stablecoin

Come interpretare gli indicatori aggregati di Coinalyze?

Gli indicatori aggregated sono strumenti indispensabili per ogni buon trader che si rispetti! Permettono di seguire in tempo reale l’evoluzione dei mercati e di prendere decisioni consapevoli (senza le quali è impossibile realizzare profitti).

Ad esempio, l’indicatore Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts permette di seguire le liquidazioni dei contratti garantiti in “coin”. L’indicatore Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts permette di seguire le liquidazioni dei contratti garantiti in stablecoin. Questi indicatori sono particolarmente utili per i trader che vogliono seguire l’evoluzione dei mercati delle criptovalute, noti per la loro volatilità.

L’indicatore Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts permette invece di seguire l’interesse aperto dei contratti garantiti in “coin”, mentre l’indicatore Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts permette di seguire l’interesse aperto dei contratti garantiti in stablecoin. Questi indicatori sono particolarmente utili per i trader che vogliono seguire i trend a lungo termine dei mercati delle criptovalute.

Infine, l’indicatore Aggregated Predicted Funding Rate permette di seguire i tassi di finanziamento previsti per i contratti garantiti in “coin” e in stablecoin. Questo indicatore è particolarmente utile per i trader che vogliono anticipare i movimenti del mercato e prendere decisioni consapevoli di conseguenza.

In alto nel grafico, sotto il prezzo dell’asset, a destra di ”Indicateurs“ (Indicatori), si trovano altre due etichette: Futures Data (che ritroviamo in un altro menu: vedi sotto) e Add Extra Data.

Cliccando su Add Extra Data, si ottengono automaticamente dati supplementari sul grafico: 4 indicatori vengono aggiunti automaticamente al grafico: “Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Liquidations e Funding Rate.

La Scheda “Futures Data”

Questa scheda si suddivide in 3 sottomenu: Coins (Criptovalute), Individual Charts (grafici individuali), Global Charts (grafici globali)

Il sottomenu “Coins” (2.1)

Cliccando su “Coins”, si ottiene l’elenco delle crypto censite in base al valore della loro capitalizzazione: BTC, ETH, XRP, … Puoi ordinare le crypto secondo altri criteri cliccando in alto su ogni colonna: PRICE, CHG 24H, ecc. …

Se clicchi su un coin (asset crypto), ad es. BTC, nella colonna di sinistra, ottieni una tabella (vedi sotto) con informazioni più dettagliate su OPEN INTEREST, FUNDING RATE, LIQUIDATIONS, BASES (BASIS) delle principali criptovalute.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Liquidations

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(Prezzo del contratto) meno (Prezzo medio del Coin)]

Il sottomenu “Individual charts” (2.2)

Cliccando su “Individual charts”, che significa “grafici individuali (o personalizzati)”, si ottiene il seguente elenco, suddiviso in 4 colonne: Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts e Long/Short Ratio Charts. È possibile filtrare i dati per accedere più facilmente alle informazioni cercate (3 criteri di filtro: Coins, Exchanges e Types).

Il sottomenu “Global Charts”

Cliccando su “Global Charts”, otterrai dati molto utili per prendere le distanze e comprendere il mercato delle crypto in modo globale. Riguardano tutte le crypto disponibili sul mercato e censite da Coinalyze.

La Scheda “Analisi del prezzo”

Passando il mouse sopra questa scheda si apre il seguente menu:

Puoi quindi scegliere il coin su cui desideri informazioni di analisi: medie mobili (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …).

Alla fine della pagina si trovano anche i pattern delle candele giapponesi e l’unità di tempo corrispondente.

La Scheda “Journaling”

Questa scheda ti rimanda a un partner di Coinalyze: CMM = Coin Market Manager

Per non nasconderti nulla, non l’ho provato. Quindi non posso dirti di più al riguardo.

La Scheda “Plus”

La scheda “Plus” dà accesso a diversi sottomenu: Alertes (Alert), API, Paterne Chandelier (Pattern candele), Trading journal, Donations, Sitemap, Privacy Policy e Disclaimer.

• Alertes : vedi sopra

• API : API significa “Application Programming Interface”. Un’API permette alle applicazioni di comunicare tra loro.

Definisce le azioni che un’applicazione può eseguire e come eseguirle. Gli sviluppatori possono così usare un’API per accedere alle funzionalità di un’applicazione terza e integrarla nella propria, senza dover sviluppare ogni funzionalità da zero. Questo permette di risparmiare tempo e risorse, offrendo al contempo un’esperienza utente migliore. Le API sono comunemente usate in numerosi ambiti come i social network, le applicazioni di vendita online, i servizi di localizzazione, ecc.

• La Sitemap ti permette di avere una visione globale del sito Coinalyze se vuoi assicurarti di non perderti nulla!

La Scheda Condividi

La scheda “Partager” (Condividi), come suggerisce il nome, ti permette di condividere la pagina di analisi corrente su FB, Reddit o Twitter.

La Scheda Lingua

Oltre al francese, il sito può essere visualizzato in coreano, inglese, russo, tedesco, olandese, …

Interpretazione dell’Open Interest Aggregato

L’aggregazione dell’Open Interest può essere usata per valutare la forza di un trend. Nel grafico seguente, le frecce blu indicano la riduzione dell’aggregazione dell’interesse aperto quando il prezzo ha raggiunto un massimo simile, il che implica che la forza del prezzo sta diminuendo e che non c’è più molto rialzo da attendersi.

Questa idea si ritrova nel chart qui sotto. Il prezzo crolla dopo il secondo picco. Anche le linee gialle indicano questa tendenza. Mentre il prezzo raggiunge un massimo più alto, l’aggregazione dell’OI registra un massimo più basso, il che indica una diminuzione della forza.

Questo fenomeno è illustrato dal crollo brutale del prezzo dopo il massimo.

Un’immagine che illustra l’interesse aperto aggregato è mostrata qui sotto:

Possiamo capire meglio l’indicatore dell’interesse aperto globale osservando il suo andamento su periodi lunghi. Ad esempio, la linea blu nel grafico dell’interesse aperto del bitcoin indica un trend generale al rialzo. Inoltre, il prezzo del BTC sembra essere ben sostenuto a livello di 18,6K. Inoltre, sembra che quando il prezzo raggiunge la sua linea di supporto, l’Open Interest faccia lo stesso, il che indica che i mercati si stabilizzano a 18,6K.

Open Interest aggregato e CVD | Incrocio e Interpretazione

L’indicatore CVD monitora specificamente i contratti garantiti dall’asset di base. È particolarmente adatto a seguire le transazioni a pronti e a termine. Esaminando insieme l’indicatore CVD e l’indicatore COIN-margined OI, è possibile individuare un forte calo dei prezzi derivante da una divergenza tra i due. L’indicatore CVD scende e l’indicatore COIN-margined OI globale sale, il che dovrebbe portare a un calo sostanziale dei prezzi.

Questo può essere interpretato come un’indicazione di vendita di flussi a pronti su larga scala, mentre alcuni investitori sono troppo fiduciosi nei loro possedimenti a pronti e li usano come margine. Questo può portare alla loro liquidazione e al proseguimento della vendita delle loro garanzie, quindi una differenza tra i due indicatori può essere un segnale di allerta precoce di un possibile crollo brutale.

Ecco un esempio nel chart qui sotto.

Open Interest su Futures / Stable: un indicatore tecnico a tutti gli effetti?

L’indicatore di cui parliamo è usato per misurare i contratti garantiti da stablecoin, che ne rappresentano la maggioranza. È espresso in COIN. Il grafico qui sotto mostra chiaramente che può essere usato per prevedere i periodi di forte volatilità. Quando l’indicatore Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined sale bruscamente, supera un range o si dirige verso l’alto, prefigura generalmente picchi di volatilità importanti, come si può osservare quando il prezzo supera le sue bande di Bollinger.

Chi desidera limitare la propria esposizione alle fluttuazioni del mercato o restare neutrale in termini di delta può sfruttare questo indicatore per prevedere i periodi di volatilità estrema.

In sintesi, gli indicatori di interesse aperto aggregato, così come il tasso di finanziamento aggregato e il tasso di finanziamento previsto (predicted), permettono ai trader di analizzare il posizionamento globale dei contratti a termine e dei contratti perpetui. Permettono anche di farsi un’idea della leva finanziaria e del carattere rialzista del mercato.

Coinalyze: Il mio utilizzo abituale

Per preparare le mie sessioni di trading, ho bisogno di due informazioni fondamentali: il prezzo e l’Open Interest. In altre parole, guardo la price action e il numero totale di contratti a termine aperti su un asset. È l’essenziale e potrei quasi accontentarmi di questo per definire i miei segnali di acquisto e di vendita. Detto questo, mi conosci, mi piace aggregare indicazioni e farle convergere.

L’Open Interest è la mia martingala. Ma attenzione! L’OI è lungi dall’essere affidabile al 100 %. Del resto nessun indicatore, preso da solo, può essere significativo. La lettura dell’O.I sui contratti futures mi interessa, perché permette di interpretare la realtà delle liquidazioni.

Sono sufficienti per avere conseguenze interessanti e innescare un movimento?!

L’Open Interest è per me uno strumento cruciale nella mia strategia di trading, perché mi permette di sapere su quali asset i trader sono concentrati in questo momento.

Per ottenere dati sull’Open Interest, uso Coinalyze in via prioritaria. Cerco i dati per ogni asset e analizzo le cifre per sapere se ci sono stati movimenti importanti sul mercato. Uso anche i grafici per seguire l’evoluzione dell’Open Interest, oltre a indicatori tecnici per confermare le mie analisi.

Infine, traccio i livelli di supporto e resistenza per determinare i miei punti di ingresso e di uscita dal mercato. Questo mi permette di fare trading in modo efficace e redditizio.

Conclusione

Se cerchi un sito per monitorare il mercato, Coinalyze.net è uno degli strumenti che devi assolutamente avere! E in più è gratuito … Non ci credo ancora!

Grazie a Coinalyze.net, avrai accesso a un’aggregazione di informazioni unica. Secondo me, è davvero lo strumento gratuito per eccellenza, perché non c’è nemmeno bisogno di registrarsi! Fa parte degli strumenti che adoro insieme a Basedmoney ad esempio! A proposito, ti ricordo che realizzo formazioni gratuite specifiche per padroneggiare gli indicatori che uso su Coinalyze. L’ultima in ordine di tempo è la mia formazione sul Cumulative Volume Delta!

Individuare opportunità grazie all’Open Interest