SMC: Introduzione Teorica agli Smart Money Concepts

SMC: un metodo rivoluzionario?!

Gli SMC, i concetti legati alla Smart Money di ICT sono di gran moda: se ne parla ovunque sui social. Che tu sia più Price Action in senso classico o SMC & ICT, una buona analisi tecnica si fa sempre su TradingView!

Per questo forse ti stai chiedendo anche tu cosa siano davvero gli SMC e se meritino tutta questa agitazione. A questa domanda ho già risposto in un precedente articolo completo sugli Smart Money Concepts. Inoltre, se cerchi una strategia SMC da mettere in pratica rapidamente, ti consiglio di dare un'occhiata alla mia formazione trading Order Block.

Smart Money Concepts: definizione

Il modo più semplice per descrivere il trading basato sugli Smart Money concepts è dire che si tratta dello studio della Price Action sotto un altro nome, né più né meno. E potrei fermare l'articolo qui.

Secondo i suoi sostenitori, lo Smart Money Trading, che utilizza i concetti della Smart Money, fa riferimento all'uso di strategie di trading istituzionale allineate alle prospettive della Smart Money. Per loro, il trading istituzionale Smart Money è superiore a qualsiasi strategia di trading dei privati sotto molti aspetti. I suoi sostenitori sono convinti che il trading istituzionale sia più potente e più preciso di tutto ciò che il mercato dei privati può offrire. Si presume che la Smart Money abbia più accesso alle conoscenze e alle risorse rispetto ai retail trader (piccoli trader individuali) o ai “Dumb Money”.

In realtà, gli SMC utilizzano i concetti classici del trading tradizionale, come domanda e offerta, i modelli di prezzo, il supporto e la resistenza, ma tutto questo ha ricevuto nuovi nomi ed è stato descritto in modo diverso.

I trader in stile SMC fanno quindi riferimento a concetti come le “trappole di liquidità” (liquidity grabs) e i “mitigation blocks”. Anche se questa terminologia può sembrare oscura, quando studierai gli SMC ti renderai conto che si tratta di un approccio di trading molto più tradizionale di quanto non sembri a prima vista.

SMC: Definizione e Teoria del sistema

Il sistema SMC non è solo una strategia di trading, è anche tutta una filosofia sul funzionamento dei mercati.

Fondamentalmente, il sistema di trading basato sugli SMC sostiene che i market maker (cioè banche, fondi speculativi, ecc.) siano entità manipolatrici e che, inoltre, rendano attivamente la vita difficile ai retail trader (piccoli trader individuali).

Secondo questo sistema SMC, in quanto trader privati, devi basare la tua strategia sul “denaro intelligente” (smart money: denaro appartenente ai market maker).

In pratica, si tratta per te di fare trading come fanno i market maker. Dato che si presume facciano il bello e il cattivo tempo sui mercati in base a domanda, offerta e struttura del mercato, secondo il sistema SMC dovrai metterti nei panni dei market maker e anticipare le loro reazioni quando dovrai prendere una posizione.

Origine del sistema di trading SMC

Gli Smart Money concepts derivano dalla scuola di trading The Inner Circle Trader: ICT, creata da Michael J. Huddleston, trader professionista.

Concetti Fondamentali e Terminologia: il Vocabolario

Il sistema SMC sembra molto tecnico quando inizi ad approfondirlo. Il vocabolario di base può sembrare piuttosto ostico (difficile da capire). Ti propongo quindi la definizione dei termini più comuni usati dai trader “ in stile SMC ”:

Order blocks (OB): questa terminologia viene usata per parlare di domanda e offerta. Alcuni trader in stile SMC affermano che il concetto di order block (OB) sarebbe più “raffinato” di quelli più ordinari di domanda e offerta (affermazione spesso contestata).

Breaker blocks e mitigation blocks: questi termini fanno riferimento al supporto e alla resistenza.

Fair value gaps: questa espressione indica che abbiamo a che fare con una sorta di vuoti che creano uno squilibrio (imbalance) nella price action, che possiamo sfruttare nel nostro processo decisionale durante un trade. Ne esistono diversi tipi, tutti già identificati da tempo: common gaps, exhaustion gaps, breakaway gaps and runaway gaps.

Support – Livello di prezzo in cui i compratori sono considerati più forti dei venditori: è generalmente rappresentato da almeno 2 candele rosse a livello dei Low (punti bassi che formano una sorta di pavimento), il che forma una zona di supporto a cui il prezzo può reagire.

Resistance – Livello di prezzo in cui i venditori sono considerati più forti dei compratori. È generalmente rappresentata da almeno 2 candele verdi a livello degli High (punti alti che formano una sorta di soffitto), il che forma una zona di resistenza a cui il prezzo può reagire.

Impulse – Impulso – Movimento forte e rapido nella direzione del trend.

Pullback – Ritorno indietro – Movimento debole e lento nella direzione opposta al trend.

Fair Market Value = 50% (Equilibrium)

Esistono molti altri concetti nel sistema SMC. Se l'argomento ti interessa, ti invito a fare le tue ricerche e ad approfondire il tema, in particolare leggendo questo articolo più datato, ma secondo me la padronanza dell'analisi della price action, (arricchita da qualche strumento aggiuntivo come gli indicatori RSI o Chop Index, l'open interest o anche Fibonacci), che ti propongo è più che sufficiente per diventare un trader redditizio, a condizione di essere motivato e disciplinato .

Nella mia analisi quotidiana del mercato, capita spesso che utilizzi anche i termini di “liquidità” o di “Order Flow”, concetti presumibilmente derivati dal sistema SMC. Insieme alla PA, fanno parte dei pilastri del mio metodo. Non tutto è quindi da rigettare nel sistema SMC.

Smart Money Concept: Conclusione

In conclusione, il sistema di trading SMC è lontano dall'essere rivoluzionario, e Michael J. Huddleston non ha certo inventato l'acqua calda. Ha creato una nuova confezione a partire da vecchi concetti. Questo modo di fare trading secondo il sistema SMC può senza dubbio essere efficace e adatto ad alcuni, ma, secondo me, niente sostituirà lo studio quotidiano della nostra buona vecchia Price Action, (con i livelli di supporto, di resistenza, l'Order Flow, gli ingressi e le uscite …), il che costituisce la base del mio sistema di trading!

Ultimo punto, non certo per importanza: diffida dai fautori di miracoli e dai corsi online sugli Smart Money Concepts che spopolano sul web: nella maggior parte dei casi vengono venduti a peso d'oro per un contenuto qualitativo ben lontano dalle aspettative.

Per approfondire, ti consiglio nuovamente il mio primo articolo sugli SMC oltre al mio tutorial sull'Order Flow!

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