Trading di news (news trading)
Il trading di news consiste nello sfruttare la volatilità provocata da un annuncio economico (CPI, NFP, decisione sui tassi) o da un evento di mercato. Nei secondi che seguono la pubblicazione la liquidità si ritira: lo spread si allarga, lo slippage è in agguato e le prime ombre partono spesso in entrambe le direzioni. Gli approcci prudenti riducono la dimensione prima dell'annuncio, impostano lo stop in anticipo o aspettano la chiusura della prima candela da 5 o 15 minuti. Molte prop firm vietano di aprire una posizione nei minuti prima e dopo un annuncio ad alto impatto. Metodo completo: la guida ai dati macroeconomici.
Vedi anche
L'agenda dei dati macroeconomici in arrivo, con orario, impatto e consensus.
Il divario tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita — il costo di ingresso.
Lo scarto tra il prezzo atteso e il prezzo realmente ottenuto.
L’ampiezza e la velocità delle variazioni di prezzo di un asset.