Trading de notícias (news trading)
O trading de notícias consiste em explorar a volatilidade provocada por uma divulgação econômica (CPI, NFP, decisão de juros) ou por um evento de mercado. Nos segundos que se seguem à divulgação, a liquidez se retira: o spread se alarga, o slippage espreita e os primeiros pavios costumam sair nos dois sentidos. As abordagens prudentes reduzem o tamanho antes da divulgação, posicionam o stop com antecedência ou esperam o fechamento do primeiro candle de 5 ou 15 minutos. Muitas prop firms proíbem abrir uma posição alguns minutos antes e depois de uma divulgação de alto impacto. Método completo: o guia dos dados econômicos.
Ver também
A agenda das divulgações econômicas à frente, com horário, impacto e consenso.
A diferença entre o preço de compra e o de venda — o custo de entrada.
A diferença entre o preço esperado e o preço realmente obtido.
A amplitude e a velocidade das variações de preço de um ativo.