Trading : les 4 pires erreurs après un trade perdant

Tous les traders ont subi des pertes. Même si cela ne vous est jamais arrivé (ce dont je doute si vous êtes trader, qui plus est en crypto), il faut s'y attendre et conserver son sang-froid. En réalité, perdre fait partie intégrante du métier de trader !

C'est pourquoi, dans cet article, je traiterai les 4 comportements à éviter absolument après un trade perdant. Croyez en mon expérience : on n'est jamais à l'abri d'un retournement soudain. Et lorsqu'on n'est pas prêt, cela peut faire très mal. C'est dans ce genre de situation qu'on est amené à commettre le plus d'erreurs. Après une grosse perte, notre comportement devient irrationnel et la psychologie du trading prend le dessus sur la logique…

I. Erreur n°1 : le revenge trading, replacer un trade pour se « refaire »

Je ne connais aucun trader raisonnable qui placerait un trade immédiatement après avoir raté le précédent avec une perte plus importante que ce qu'autorise son risk management.

Prendre un nouveau trade spontanément pour essayer de « rattraper » le perdant est une très mauvaise idée. Cette erreur, appelée aussi revenge trading, est extrêmement fréquente. Ce genre de pratique peut vous faire enchaîner les erreurs. Votre perte initiale pourrait se transformer en grosse perte. Ce n'est jamais bon et cela mène souvent à un trade pourri.

Il est indispensable de toujours définir son risque avant même d'entrer en position. Personnellement, je ne risque jamais plus de 3% de mon capital par trade. Un trade raté n'est certainement pas une bonne raison d'oublier votre risk management pour « rattraper le coup ».

D'ailleurs… n'oubliez jamais ! Tant que les cours n'ont pas atteint le zéro, cela peut encore descendre !

Comme réponse cohérente, je vous propose plutôt d'analyser votre trade perdant et de définir proprement quelles sont les causes de cette perte. Est-ce que les conditions de marché ont changé ? Un Stop Loss trop proche d'une zone évidente ? Quelle est la nouvelle structure et tendance ? La volatilité ? Des gaps ont-ils été comblés, ou ont-ils été créés ? Est-ce tout simplement une erreur dans votre plan ? Enfin, est-ce que cette erreur aurait pu être évitée et surtout comment ?

Si vous êtes rigoureux, vous comprendrez rapidement votre erreur ou la modification de tendance qui vous a empêché de sortir gagnant. Encore faut-il être objectif et capable de se remettre en question.

Rattraper le capital perdu est bien plus long que de générer un gain from scratch. Il vous faudra faire 12% pour rattraper une perte de 10%. De plus, vous avez plus de chances d'impliquer l'émotionnel dans ce trade, ce qui aggrave statistiquement votre risque d'échec.

II. Erreur n°2 : inverser votre biais directionnel sur un coup de tête

Vous êtes tentés d'inverser subitement votre biais (passer de long à short ou inversement)… C'est parfaitement naturel, mais c'est très rarement la bonne décision. Faites preuve d'humilité et d'une véritable objectivité, l'erreur est humaine. Certaines d'entre elles peuvent paraître ridicules tout en étant particulièrement lourdes de conséquences, et les exemples sont nombreux :

Vous avez peut-être été trop gourmand au moment de placer vos objectifs, ou trop laxiste au moment de poser vos stop loss. Vous avez peut-être placé votre trade sur une zone de congestion, ce qui constitue une erreur fréquente parmi les traders manquant d'expérience.

Je le répète régulièrement, je préfère avoir une tendance claire.

En bref, ce n'est pas parce que vous avez raté un trade que vous avez mal anticipé la tendance ; c'est aussi parfois la faute à la malchance ! On ne peut pas toujours avoir raison sur un marché et c'est tout à fait normal ; l'accepter doit également être normal ! Ceci afin de s'en protéger au mieux.

Une fois sorti du trade, profitez-en pour constater la situation de façon objective car si vous avez respecté un risk management cohérent et rigoureux, la perte doit être négligeable. Personnellement, je prends des screenshots avec des annotations de plans pour ensuite revoir ce que j'aurais pu faire de mieux. Je comptabilise aussi toutes mes erreurs : entrée trop tôt, stop loss trop serré, taille de position mal calibrée… Cette discipline, c'est tout simplement la tenue d'un journal de trading, l'outil qui transforme chaque perte en donnée exploitable plutôt qu'en frustration.

Si je devais vous aiguiller sur des erreurs régulièrement commises, posez-vous ces questions :

• Qu'a fait le prix après avoir touché mon SL ?
• Les niveaux de résistance et de support que j'ai établis étaient-ils justes malgré ce trade perdant ? Ou est-ce que j'ai dû faire face à une modification structurelle de la tendance ?
  

Pour faire court, ne modifiez pas votre biais de façon émotionnelle, je n'ai pas à développer pourquoi. En trading, les sentiments n'ont pas leur place. L'investissement peut avoir un caractère émotionnel, ce n'est pas le cas du trading.

Vous découvrirez avec le temps que les meilleurs trades sont ceux qui poussent vos stop loss dans leurs derniers retranchements avant que le cours n'explose dans la direction espérée. Savoir comment rentrer à nouveau et avec succès sans changer son biais malgré un trade perdant est une qualité inestimable.

III. Erreur n°3 : tout arrêter (pour la journée, la semaine, le mois ou pour toujours)

Ce n'est pas parce que vous perdez un, deux ou trois trades que vous devez tout arrêter pour autant.

Je le répète : une remise en question objective et un risk management rigoureux constituent les atouts les plus importants pour devenir un trader qui réussit.

Toutefois, si vous ne supportez pas vos pertes, je vous invite à réduire le risque de chaque trade le temps d'améliorer votre taux de réussite. Choisissez aussi une plateforme fiable pour exécuter vos ordres : pour le trading crypto, Kraken reste une référence solide, avec une interface adaptée aussi bien aux débutants qu'aux traders confirmés.

Admettons que vous vous leviez à l'aube et que votre premier trade soit perdant. Cela va vous peser toute la journée… Puis vous scrollez sur les charts et vous en remarquez un qui répond à tous vos critères : le setup quasi parfait ! Vous ne devez surtout pas le rater ! Cela ne vous a pas empêché de faire le point sur le trade raté, d'aller prendre l'air au préalable, etc. Toutefois, quand les conditions s'y prêtent, un trade raté n'est pas une raison de dire « de toute façon aujourd'hui j'ai la poisse », cela n'a pas de sens. Si on se fie aux probabilités, vous avez 99,99% de chance de trader à nouveau dans votre carrière, alors autant se fier à ses constantes et ne pas attendre le FOMO ou de cesser de vous lamenter pour en profiter… Le choix doit être limpide !

IV. Erreur n°4 : tester de nouveaux setups dans la précipitation

J'espère que vous avez conscience que même le meilleur setup n'a pas 100% de réussite. Si je devais identifier les caractéristiques d'un bon setup, il s'agirait des suivantes :

1. Il doit être facile à remarquer avec un rapide diagnostic.
   
2. Ce setup doit m'offrir des opportunités régulières de trade.
   
3. Il doit pouvoir être intégré dans un risk management cohérent.
   

Une fois que ces conditions sont remplies, je fais les backtests nécessaires. Je constitue des échantillons d'une trentaine de trades. Une fois que je connais mes probabilités de réussite sur le setup et que les backtests sont concluants, je commence par des trades réduits (½ ou ¼ de mon risque habituel).
C'est seulement après avoir collecté des données concluantes que je peux vraiment déterminer si ce setup vaut la peine d'être exploité à 100%.

Un bon setup est celui qui est rentable sur le long terme avec des probabilités de réussite intéressantes. Si vous cherchez un setup à 100% de réussite, vous perdez votre temps ; il faut être raisonnable.

Notez cependant que si vous décidez de faire d'importants changements dans votre méthode ou votre stratégie, cela doit être conforté par une data solide et fournie. Ne laissez pas l'émotionnel prendre le pas sur votre logique parce que vous avez pris quelques claques.

« Je dois ABSOLUMENT me refaire ?! » est une pensée qui arrive parfois spontanément après un trade raté…

Et non… ce n'est absolument pas le cas ; vous n'êtes pas mort et votre risk management doit vous permettre de tenir quelques semaines, voire quelques mois si vous prenez votre activité au sérieux.

Prenez note de vos erreurs et on avance. Si vous comptabilisez vos trades et classifiez vos erreurs, vous êtes déjà sur le chemin de la réussite pour durer dans le trading.

La pression doit « glisser sur vos épaules ». Si ce n'est pas le cas, ajustez votre risque. Personnellement, je médite tous les jours afin de m'aider dans ce processus. Si le tilt et l'anxiété vous gagnent dès qu'une position vire au rouge, prenez le temps de gérer votre stress en trading avant de replacer le moindre ordre.

Par ailleurs, si vous avez respecté votre plan, il n'y a pas de raison de s'en vouloir. Si les stats sont bonnes en répétant votre plan, il n'y a pas de raison de paniquer ; à long terme, vous serez gagnant.