Journal de Trading | les Méthodes du Captain

1. Définition Journal de Trading
2. Pourquoi tenir un Journal de Trading ?!
3. Comment faire un journal de Trading : 3 Méthodes
4. La Méthode Classique : le journal de trading papier
5. Journal de Trading TradingView
6. Journal de Trading XLS
7. Comment Tenir son Journal de Trading : mes Conseils
8. Obtenir un accompagnement sur votre journal

Définition Journal de Trading

le journal de trading constitue une méthode et un outil indispensable permettant de décrire en détail et de façon pertinente, chaque trade que vous effectuez. Voici une nouvelle formation trading offerte par le Captain.

Considérez le journal de trading comme le journal intime de votre parcours de trading. Plus tard, vous pourrez le consulter et constater la progression d’années de travail acharné et de dévouement à votre métier. En général, un journal de trading consiste en une analyse technique sur un graphique de prix et un raisonnement sur la raison pour laquelle un trade est placé.

Un journal de trading vous aidera à suivre vos progrès au fil du temps, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à vous concentrer sur l’avenir. Ce journal vous aidera à suivre vos progrès dans le temps, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et vous obligera à suivre un processus à chaque fois que vous ferez votre A.T.

Afin de gagner du temps dès maintenant, voici déjà les principales données qu’inclut mon journal de trading :

1. Money management
2. Gestion de risque
3. Compte de trading utilisé
4. Day trading / Swing Trading / Scalping / etc
5. Système de trading et Stratégie
6. Spot ou Produits Dérivés : Perpétuels / Contrats à Terme / Options / etc
7. Biais : Tendance observée
8. Unités de Temps
9. Points d’entrée et sortie : Take Profit et Stop Loss
10. Performances de Trading

Pourquoi Tenir un Journal de Trading ?

Un bon journal de trading est indispensable pour réussir à long terme. La réponse est aussi simple que cela !

Si vous ne disposez pas d’une vision claire de chacune vos positions, il vous sera très difficile de devenir un trader performant. Tenir un registre de vos réussites et surtout de vos erreurs vous permettra d’avancer. Le pourquoi est à la limite de la question absurde car il est strictement indispensable !

La tenue d’un journal est essentielle pour devenir trader pro et accélérer son apprentissage puis atteindre leur rentabilité sur les marchés financiers. Avant de commencer, n’oubliez pas qu’en tenant rigoureusement votre journal de trading, vous gagnez du temps et pas l’inverse !

Comment un journal de trading peut-il m’aider ?!

Un journal de trading est comme une machine à remonter le temps : il vous permet à tout moment de revoir vos trades et leurs résultats, Il reflète votre stratégie, votre état d’esprit et les conditions du marché avant, pendant et après le trade. L’examen de tous les détails pertinents de vos trades vous aidera à comprendre votre réussite en tant que trader, ce que vous faites bien et mal, quand et pourquoi vous prenez des trades gagnants ou perdants, ce qui doit être amélioré et comment.

A présent passons à la suite car après tout, ce qui est important est de savoir comment faire un journal de trading et comment tenir un journal de trading, n’est ce pas ?!

Comment faire un journal de Trading

Vous pouvez tenir un journal de trading gratuit sur TradingView ou sur papier. Tout dépend de votre personnalité. A la fin de cette formation, je vous propose également la méthode la plus utilisée : le tableur Excel, il s’agit également d’un type journal de trading gratuit !

A. Journal de Trading Papier / fiche de trade / feuille de trading.

Personnellement, je préfère tout noter à la main dans un cahier ou un classeur. Je prépare à l’avance un modèle ( template ) avec des fiches de trades que je range régulièrement dans un classeur. Je vous invite à télécharger cette feuille et en faire une base de travail pour votre propre registre. En tout cas voici un premier journal de trading gratuit !

B. Créer un journal de trading dans TradingView

Caractéristiques et avantages du journal Tradingview

Outils d’annotation des graphiques

La suite d’outils de dessin gratuits et les différentes zones de texte et légendes pour les commentaires sur les graphiques permettent d’annoter facilement les graphiques. Et oui vous avez bien lu, il s’agit d’ un journal de trading gratuit.

Instantanés d’images (screenshots)

les utilisateurs peuvent prendre un instantané du graphique annoté grâce à la fonction de capture d’écran. Ils peuvent ensuite ajouter le lien de l’image à un journal ou à une entrée de message.

Produire des vidéos

les utilisateurs peuvent également utiliser l’idée « Produire une vidéo » pour produire un enregistrement vidéo d’un trade en direct. Celle-ci peut ensuite être sauvegardée et/ou partagée avec la communauté de Tradingview.

Partagez vos idées ou gardez-les privées

Vous pouvez partager instantanément n’importe quel message ou entrée de journal avec la communauté en les rendant « publics » ou les enregistrer comme privés pour vos propres dossiers.

Un indispensable

Tradingview fournit une solution tout-en-un pour votre analyse, votre trading, votre journal et le partage de vos idées. Il s’agit d’un moyen efficace de conserver des enregistrements visuels des trades tout en ayant la possibilité de recueillir des commentaires ou des critiques auprès d’une communauté florissante. Tout cela est à portée de main sur la plateforme TradingView !

Dans cet article, nous allons explorer les moyens de tirer parti des fonctionnalités de TradingView pour créer votre propre journal de trading au sein même de la plateforme.

Le Quadrillage

Un des avantages à utiliser TV au quotidien comme journal de Trading est de pouvoir tracer vos supports, résistances Monthly ou Weekly ou vos trendlines long terme sans avoir à le refaire tous les jours. L’utilisation des Screenshots est un Must dont un trader digne de ce nom ne peut pas se passer. Les mêmes principes que ceux décrits supra peuvent être adaptés à TradingView.

Etape N°1 : analyse détaillée du trade et du graphique (chart)

Si vous souhaitez inclure un graphique annoté dans votre journal, Tradingview offre des outils et des fonctions d’annotation géniaux pour créer des analyses graphiques propres et claires.

Il s’agit d’un excellent moyen de conserver, et éventuellement de communiquer, visuellement vos pensées et vos idées.

Les outils de Tradingview pour l’analyse et l’annotation incluent de nombreux outils de dessin ( 50 outils différents ) et un choix d’indicateurs très riche : plus de 100 différents.

Après avoir annoté le graphique de Tradingview avec les outils appropriés comme dans l’exemple ci-dessus, il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre travail.

Pour ce faire, cliquez sur l’étiquette bleue “Publier” en haut à droite de votre graphique TV.

Puis cliquez sur “Publier une idée” et rédigez votre analyse dans la fenêtre de formulaire qui s’ouvre :

Votre analyse doit être claire et concise, et seuls les points importants doivent être notés : Unité de temps, Style de trade : Intraday ou SWING, Risque en %, Entrée, TP 1, TP 2 , TP 3, Loss, Analyse / Contexte, Ratio récompense/risque.

Si possible mettre ces points en évidence en utilisant, par exemple, des flèches qui vous aideront à comprendre votre trade d’un seul coup d’œil, vous et votre public éventuel.

Ajoutez un titre et une description à votre trade.

Vous trouverez ci-dessous le modèle que vous devez suivre pour décrire votre analyse de trade :

Analyse / contexte du trade : pourquoi ce trade ?

Fournissez une description détaillée de votre analyse et de votre prédiction. Expliquez-nous votre processus de réflexion. Il est important de rédiger ce texte de manière à ce qu’un autre trader puisse comprendre votre idée de trade sur la base du contexte que vous fournissez.

Action : Comment allez-vous effectuer ce trade ?

Détaillez la manière dont vous prévoyez d’entrer et de sortir de ce trade : par exemple, mettre en place avec SL et TP et ne plus s’en soucier , attendre une confirmation avant de faire un trade, entrée, etc. Indiquez tout processus de gestion du trade, par exemple si vous prévoyez de déplacer un stop pour atteindre le seuil de rentabilité ou de mettre en place un Trailing Stop automatique ou de suivre manuellement votre stop.

N’oubliez pas de préciser le sens du trade : Long ou Short ou Neutre

Étape n°2 : Publier l’idée

Pour publier votre idée, Tradingview vous demande de sélectionner une catégorie. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories (Analyse de la tendance, Figures harmoniques, …) ou sous-catégories: Support et Résistance, Offre et Demande, Points Pivots, …). Cliquez ensuite sur « Publier une idée privée » pour l’enregistrer dans votre profil.

Tradingview vous propose également d’ajouter des tags (étiquettes) pour mieux trier vos trades.

Exemples de tags : Suivi de tendance, Swing, Marché US, Cryptos, Range, cassure de support, …

Étape n°3 : Retrouver votre Journal dans TradingView

Sélectionnez l’icône de l’ampoule pour retrouver l’idée de Trade dans TradingView.

Pour afficher ou mettre à jour les entrées de votre journal :

1. Cliquez sur l’icône en forme d’ampoule dans le panneau de droite pour afficher « Mes idées »

Remarque : vos idées sont classées de la date de publication la plus récente à la plus ancienne. Il s’agit d’un journal de trading chronologique.

Astuce : Vous pouvez filtrer les idées pour n’afficher que les : Idées favorites ou Idées privées Voir le cercle ci-dessous

2. Cliquez sur l’idée que vous souhaitez afficher ou modifier : Cela ouvrira l’idée.

3. Filtrez et visualisez l’entrée

Si vous cliquez sur le « tag » situé sous le tableau (voir l’image ci-dessous), les messages contenant ce même tag seront filtrés. Il s’agit d’une méthode simple pour trier les messages afin de les retrouver facilement.

Important ! N’oubliez pas de donner à vos étiquettes un nom qui vous est propre. Sinon, d’autres messages publics de la communauté seront filtrés dans votre liste.

4. Modifier l’entrée : Cliquez sur le bouton Editer en haut à droite.

Cette fonction est utilisée pour modifier les détails existants de votre message (elle n’attribuera pas un nouvel horodatage comme l’entrée de mise à jour).

Le bouton de lecture à droite du graphique chargera les barres les plus récentes sur votre graphique d’entrée de journal.

Étape 4 : Mise à jour de l’entrée

L’entrée de mise à jour est utilisée pour ajouter de nouveaux détails ou des mises à jour à votre article existant. Chaque mise à jour est automatiquement marquée d’une nouvelle date et d’une nouvelle heure. Il s’agit d’un excellent moyen de conserver une entrée de journal de l’évolution du trade.

Pour mettre à jour une entrée : faites défiler vers le bas puis cliquez sur “Mettre à jour l’idée”. Ensuite, veuillez sélectionner le type de commentaire dans la liste déroulante :

1. Clôture : objectif atteint
2. Clôture : stop atteint
3. Trading : actif
4. Trading : annulé
5. Trading : clôturer manuellement

La fonction « Mise à jour de l’idée » est une fonction très intéressante que vous devriez envisager d’intégrer à votre journal de trading. Cette fonction permet aux utilisateurs de mettre à jour les développements du trade/marché enregistrés dans une ligne de temps – montrant clairement comment le trade a progressé ou est en train de progresser.

Etape 5 : Partage du poste sur un site web ou dans une solution de journalisation

L’une des façons de tirer parti du journal de TradingView est de lier l’idée enregistrée à un carnet de notes en ligne existant ou à un journal tiers ou à une solution de journalisation (Evernote).

TradingView a rendu cette opération rapide et facile en rendant l’URL universelle. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Partager sur le billet Voir le cercle et la flèche ci-dessous

Sélectionnez l’une des possibilités :

1. Lien vers ce graphique : pour partager votre idée dans le Discord, par exemple.
2. Graphique en tant qu’image : capture d’écran (screenshot)
3. Créer une copie : le faire mien, pour récupérer les données pour un autre trade similaire.
4. Intégrer : pour copier le graphique et l’intégrer à votre site web ou votre blog

C. Faire un Journal de Trading avec un Tableur Excel

Voici un exemple de journal de trading à télécharger offert par l’équipage !

L’utilisation d’un tableur via un fichier Excel ou Google Sheet peut être fort utile en raison des fonctions analytiques intégrées. Celles-ci peuvent nous aider à mieux analyser nos prises de décisions passées.

En réalité, ici j’utilise Google Sheets. Il y a peu de chances que je vous apprenne quelque chose ici mais il s’agit d’une version Cloud de Excel. C’est ultra pratique parce qu’on a jamais de problème de sauvegarde et on peut retrouver son fichier partout à tout moment ! De plus, les deux constituent également un journal de trading gratuit !

Voici un modèle de journal de trading excel adapté en Français !

D. Utiliser des outils plus ergonomiques et prévus pour cela.

TradingView, entre autres, permet de faire passer un certain cap à votre journal de trading. Je m’en sers pour vous présenter la plupart de mes plans de trading et analyses techniques. Mais on a déjà suffisamment traité le sujet.

Comment tenir un journal de trading ?

L’unique objectif d’un journal de trading est de vous fournir à tout moment une image claire de chaque trade que vous effectuez.

Votre journal de trading doit contenir des détails pertinents, tels que :

1. Quel était le prix d’entrée, le stop loss et le take profit ?
2. Quel montant du solde de votre compte avez-vous investi dans ce trade ?
3. Quels étaient les risques et les bénéfices potentiels ?
4. Comment était le marché avant et après la clôture du trade ?
5. Comment vous sentez-vous avant et après le trade ?
6. Quel est votre degré de conviction à l’égard du trade ?

Quoi, quand et pourquoi vous avez tradé

Raison du trade : La raison peut être issue de l’analyse technique ou fondamentale voire une combinaison des deux. Une fois que vous avez effectué plusieurs trades, vous pouvez réfléchir à ces informations pour voir si vos « raisons » de trader donnent sont rentables !

Cela pourrait également vous aider à déterminer quelle stratégie fonctionne le mieux pour vous : l’analyse technique ou l’analyse fondamentale ? La combinaison des deux ?

La conviction est ce que vous ressentez à l’égard du trade. Si vous effectuez un trade sur la base d’un modèle technique et que ce modèle répond à plusieurs critères, votre conviction peut être qualifiée de « élevée ».

Cependant, si la configuration ou l’analyse ne donne pas de conclusions claires, la conviction peut être « moyenne » ou « faible », en fonction des facteurs sur lesquels repose le trade.

En notant votre conviction, vous pouvez calculer le nombre de trades réussis que vous avez réalisés avec chaque niveau de conviction. Cela peut vous aider à déterminer si vous devez trader uniquement lorsque vous êtes très convaincu ou non. Ce n’est pas anodin ! Pendant nos études on a tous connu de situations on était convaincu de s’être planté à un exam pour finalement le cartonner … L’inverse tient aussi !

Si vous avez un critère de conviction dans votre journal, comptez le nombre de trades réussis lorsque votre conviction était élevée, moyenne ou faible. Une fois que vous avez ces données, vous pouvez décider s’il vaut la peine de trader uniquement lorsque votre conviction est élevée ou non.

Par exemple, si vous avez maintenu une forte conviction sur 10 trades et que huit d’entre eux sont réussis (les Take-profits ont été atteints), cela représente une probabilité de réussite de 80 % sur vos trades à venir d’après votre historique.

Si votre conviction était faible sur 10 trades et que seulement deux d’entre eux sont réussis, la probabilité de succès à venir n’est que de 20%.

On en conclut rapidement qu’il n’est intéressant de trader que lorsque votre conviction est élevée.

Notes utiles

Vous pouvez inscrire tout ce que vous jugez nécessaire de consigner dans votre journal. Certains traders ajoutent un critère pour savoir comment ils se sentent émotionnellement au moment de placer le trade. Tout ce que vous pensez pouvoir vous aider, écrivez-le.

Enregistrez vos trades directement après la transaction.

Prenez l’habitude d’enregistrer les détails du trade directement après le trade, pendant qu’il est encore frais. Ainsi, vous n’aurez pas à vous souvenir des raisons qui vous ont poussé à faire ce trade. Assurez-vous de ne le faire qu’après avoir placé votre stop-loss et votre take-profit.

Collectez les données, analysez-les et prenez du temps pour comprendre pourquoi vos trades ont réussi ou échoué.

Après un certain temps, de préférence quelques mois, une fois que vous disposez de suffisamment de données, vous pouvez les classer, les regrouper et les analyser dans votre journal de trading.

Journal de Trading : Le Récap afin de pas de se planter

La tenue d’un journal de trading devrait être l’une des premières étapes que les traders mettent en œuvre lorsqu’ils apprennent à trader. Un journal est de la plus haute importance pour tester différentes stratégies et trouver les plans de trading qui fonctionnent pour chaque trader.

Un journal de trading est essentiel pour vérifier si une stratégie de trading actuelle fonctionne.

1. Les journaux de trading sont là pour enregistrer votre activité de trading.
2. Ils aident les traders à tester différents plans et stratégies de trading.
3. Les journaux de trading peuvent également aider les traders à identifier les forces et les faiblesses d’un style de trading.

Partagez votre journal de trading dans le Discord !

N’hésitez pas à venir nous partager vos trades dans notre Discord Pro et dans notre Discord Public !!! Cela vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement. Les anciens membres bienveillants vous feront les remarques nécessaires à votre progression

J espère sincèrement que vous avez trouvé les méthodes qui vous conviennent afin de réaliser votre journal de trading car sans données, vous ne pourrez pas évoluer en tant que trader !

Si vous cherchez de nouveaux outils de trading et des méthodes efficaces pour vous positionner sur les marchés, je vous recommande les sections de ma formation gratuite en lien !

Je vous souhaite toute la patience nécessaire à votre apprentissage et vous dis à très bientôt !