Forex Factory : le Guide de Captain Trading

Avez-vous entendu parler de Forex Factory ?!

Si ce n’est pas le cas, c’est vraiment dommage car il s’agit du principal forum pour les traders du Forex et des marchés traditionnels depuis 20 ans…

La réalité est que la plupart des retail traders ne profitent pas pleinement de ce que Forex Factory propose !

La plupart ne pense malheureusement qu’à une chose : entrer dans le fil de discussion « Systèmes de trading » et chercher une nouvelle stratégie de trading à exploiter, un nouveau trading pattern et des setups !

Ils appliquent ces stratégies un certain temps, échouent, et retournent sur le forum pour chercher LA bonne… Et le cycle se répète !

En fait, la plupart des stratégies publiées sont déjà rincées et ne produisent pas du tout les même résultats que lorsqu’elles ont été conçues et véritablement exploitées. Cela fait partie des raisons pour lesquelles je vous recommande régulièrement d’ajouter votre edge à notre méthode ! Si vous n’ajoutez pas vos atouts à la méthode que l’on enseigne au sein de notre discord dédié au trading, vous serez toujours à la traine en terme de rendements.

Forex Factory est plus qu’un simple endroit où trouver de nouvelles stratégies de trading. En fait, elle offre des outils de trading utiles qui amélioreront votre expérience de trading, sans que cela ne vous coûte un centime.

Cela vous intéresse de savoir comment faire ? Alors je vous invite à suivre le guide !

1. Calendrier Economique : Lire les nouvelles de Forex Factory efficacement !
2. Un exemple essentiel d’interprétation des News : Tx Directeur VS Marchés
3. Interpréter le Sentiment Index de Forex Factory et trouver des setups
4. Comment mettre en place un journal de trading dans Forex Factory

Vous êtes prêt ?! Alors on peut commencer …

Forex Factory : le Calendrier Economique

Rester à l’affût des nouvelles vous gardera à l’abris des mauvaises surprises et vous permettra d’anticiper la volatilité ! Malheureusement on ne peut pas deviner le contenu d’une future annonce. Néanmoins, si vous arrivez à être bon dans leur anticipation, c’est le jackpot assuré !

Le calendrier Forex Factory met en évidence les principales informations fondamentales à venir.

Vous vous demandez probablement :

« Si je suis un trader de Price Action, est-ce que cela a de l’importance pour moi ? »

La réponse est oui, en particulier pour les traders à court terme qui pratiquent le scalping et le day trading.

Prenons 2 exemples basiques :

1. Vous ne voulez pas entrer dans vos transactions juste avant une grande nouvelle, car la volatilité et pourrait s’élargir et vous placer dans une situation très désavantageuse.
2. De même, si vous avez une position ouverte, il est préférable de réduire votre exposition au risque afin de ne pas être arrêté par une potentielle très mauvaise nouvelle.

C’est logique ?! Oui, c’est vrai.

Maintenant, si vous voulez savoir comment lire les nouvelles de Forex Factory, apprenons à utiliser le calendrier de Forex Factory à notre avantage !

1. Sélectionnez votre fuseau horaire

Il vous suffit de sélectionner le bouton « Heure » en haut à droite de la page.

• Sélectionnez ensuite le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Et le tour est joué !

2. Filtrez vos actualités sur Forex Factory

Il y a beaucoup de nouvelles qui sortent chaque jour de différents pays. Comme l’IPC, l’IPP, les ventes au détail, l’inflation, la banque centrale, le chômage, etc.

La plupart d’entre elles n’affectent pas les marchés car elles ne constituent pas des événements majeurs.

Une des clés pour savoir afin de lire les nouvelles de Forex Factory, est de savoir quelles nouvelles ignorer et sur lesquelles méritent tout notre attention !

C’est là que le filtre de nouvelles de Forex Factory s’avère utile :

• Sélectionnez l’onglet « Calendrier » en haut de la page
• Sélectionnez ensuite le bouton « Filtre » en haut à droite de la page.

Vous devriez voir quelque chose comme ceci :

Ensuite, “cochez uniquement la case de couleur rouge.” Le reste est littéralement considéré comme inutile par BBS notre spécialiste des marchés traditionnels !

Cela signifie que le calendrier ne reflétera que les événements d’actualité à impact élevé. Si vous souhaitez inclure les événements à faible impact, n’hésitez pas à le faire afin de vérifier cela par vous même, c’est important aussi. La réalité est que si vous faites attention à tout, vous ne faites en réalité attention à rien, donc soyez “picky” !

Ensuite, cochez tous les types d’événements, car vous ne savez pas quels sont les événements à fort impact. Il est donc plus sûr de les cocher tous.

Enfin, vous pouvez sélectionner les informations sur les pays que vous souhaitez. Je vous conseille de les cocher toutes afin d’être au courant des événements importants qui se déroulent dans le monde entier.

Au passage, ne manquez jamais une nouvelle de dernière minute qui pourrait « casser » votre marché

D’un simple tweet, Elon Musk peut faire basculer vos bénéfices dans le rouge…

Pour réduire votre exposition au risque, vous devez au moins être informé de ces nouvelles dès qu’elles surviennent.

Voici comment procéder :

1. Sélectionnez l’onglet « Actualités » en haut de la page
2. Sélectionnez ensuite « News / Hottest Stories » sur le côté droit de la page.

Vous verrez ceci :

Ensuite, cochez « Breaking New » et « Latest ».

Ainsi, seules les nouvelles importantes seront affichées sur le côté droit de la page.

Voilà comment lire les nouvelles de Forex Factory et comment les utiliser à votre avantage sans perdre de temps ni l’essence des news !

Taux Directeurs : Exemple de corrélation News Vs Marchés

Taux directeur : Définition

Les taux directeurs sont les taux d’intérêt fixés par les banques centrales ( FED aux US et BCE en UE pour les plus connues ) pour les prêts à court terme aux banques commerciales. Les principaux taux directeurs incluent :

1. Le taux de refinancement (ou taux refi) : Le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l’argent auprès de la banque centrale.
2. Le taux de dépôt : Le taux que les banques commerciales reçoivent pour les dépôts qu’elles placent auprès de la banque centrale.
3. Le taux d’escompte : Le taux auquel la banque centrale prête directement aux banques commerciales.

Comment les taux directeurs influencent les marchés financiers ?

Impact sur les taux d’intérêt à court terme

Les taux directeurs influencent directement les taux d’intérêt à court terme. Lorsque les taux directeurs augmentent, les coûts d’emprunt pour les banques augmentent, ce qui conduit souvent à une augmentation des taux d’intérêt pour les prêts aux entreprises et aux particuliers.

Impact sur le coût du crédit et l’investissement

Des taux d’intérêt plus élevés rendent le crédit plus cher, ce qui peut réduire les emprunts et les dépenses des entreprises et des consommateurs. Cela peut ralentir la croissance économique. À l’inverse, des taux d’intérêt plus bas stimulent les emprunts et les dépenses, favorisant ainsi la croissance économique.

Impact sur les obligations

Les taux directeurs affectent les rendements des obligations. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les prix des obligations existantes (qui offrent des taux plus bas) ont tendance à baisser pour offrir des rendements comparables aux nouvelles obligations émises à des taux plus élevés. Cela peut conduire à des pertes pour les détenteurs d’obligations.

Impact sur les actions

Les variations des taux directeurs influencent les actions de plusieurs façons :

• Coût du financement : Des taux plus élevés augmentent le coût du financement pour les entreprises, ce qui peut réduire leurs bénéfices et, par conséquent, le prix de leurs actions.
• Attractivité des investissements alternatifs : Des taux d’intérêt plus élevés rendent les obligations et autres instruments à revenu fixe plus attractifs par rapport aux actions, ce qui peut entraîner une baisse de la demande d’actions.
• Sentiment des investisseurs : Les décisions des banques centrales sur les taux directeurs peuvent influencer le sentiment des investisseurs. Par exemple, une hausse des taux peut être perçue comme un signe que la banque centrale s’inquiète de l’inflation, ce qui peut inquiéter les marchés.

Impact sur les devises

Les taux d’intérêt influencent également les taux de change. Des taux d’intérêt plus élevés peuvent attirer des capitaux étrangers, augmentant la demande pour la monnaie locale et donc sa valeur. Inversement, des taux plus bas peuvent conduire à une dépréciation de la monnaie.

Les taux directeurs constitue l’atout majeur des banques centrales pour gérer la masse monétaire et ainsi influencer considérablement l’économie. Leur impact sur les marchés financiers est brut, complexe et versatile, affectant directement les taux d’intérêt, les coûts de financement, les rendements des obligations, les prix des actions, et les taux de change. Les investisseurs et les entreprises surveillent de près les décisions des banques centrales concernant les taux directeurs, car ces décisions peuvent avoir des implications significatives pour les perspectives économiques et les performances des marchés financiers.

Indicateur du Sentiment : Analyse & Interprétation

Comment utiliser l’ indicateur de sentiment – ou Fear and Greed – de Forex Factory et trouver des configurations de trading à haute probabilité

Il s’agit d’un indicateur de sentiment liés traders présents sur Forex Factory Trade Explorer. Cela se converti en un graphique visuel qui vous montre la part de traders long et la part de traders short sur une paire.

Voici comment y accéder :

Sélectionnez l’onglet « Trades » en haut de la page. Faites ensuite défiler la page vers le bas et vous verrez ceci :

Je pense que vous serez d’accord pour dire, qu’en règle générale, la plupart des traders particuliers entrent sur le marché au pire moment possible. Je pense à des comportements comme celui de « chasser » le marché après qu’il ait fait un grand mouvement, ou essayer de choisir les hauts et les bas du marché !

Sachant cela, vous pouvez utiliser l’indicateur de sentiment en tant qu’approche à contrario

Vous chercherez à être long lorsque la plupart des traders sont à découvert, et long lorsque la plupart des traders sont à découvert.

Voici comment procéder :

1. Identifiez une paire de devises qui atteint une valeur extrême d’au moins 60 %.

2. Attendez une configuration de trading valide qui va à l’encontre du troupeau.

Ici par exemple, on a 3 ou 4 exemples avec EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD et NZD/USD

3. Prenons par exemple Euro contre Dollar parce qu’on connait bien cette paire !

Vous voulez aller à l’encontre du troupeau. Vous rechercherez donc une configuration de trading long.

Poursuivons… l’échelle de temps de 4 heures de l’EUR/USD ressemble à ceci :

Alors, comment prendre position ?

Eh bien, vous pouvez chercher à entrer dans la zone de support s’il y a un rejet de prix comme avec un Engulfing pattern si vous êtes chartistes ou trader de price action.

Si vous voulez une explication complète sur les entrées, les Take Profit et Stop Loss, je vous invite à reprendre mes formations et guides dispos sur notre site !

Une dernière petite chose…

Vous ne devez pas entrer dans une transaction juste parce que l’indicateur de sentiment est à l’extrême. Il peut rester à un niveau irrationnel plus longtemps que votre compte ne peut rester solvable !

C’est pourquoi vous avez besoin d’une configuration de trading valide avec des entrées et des sorties précises afin de confirmer les signaux que vous donne un indicateur que vous n’avez pas l’habitude d’utiliser.

Cela dit, le temps de finir l’article, on constate que cela serait bien passé sur du scalping/intraday … En effet, par la suite, c’est bien retombé et cela a d’ailleurs permis à BBS de valider un de ses plus beaux trades en terme de R. Le chiffre était de 19R sur cette même paire si je ne me trompe pas.

Et oui… sur les marchés financiers traditionnels, on peut faire de très gros R car les signaux sont généralement beaucoup plus clairs que sur le marché des cryptos. La chasse aux SL est beaucoup moins présente également puisque les liquidités sont considérablement supérieures à celles du marché crypto. Pour trouver un accompagnement et des plans de trading pédagogiques de qualité, je rappelle que c’est sur notre discord pro que çà se passe !

Ne pas se perdre dans le temps ?!

Au passage, voici une astuce qui peut être assez pratique au début, si on a envie de trader sur tous les continents …

Sélectionnez l’onglet « Market » en haut de la page.

Des graphiques Forex en direct devant votre écran. Pas de téléchargement, de connexion ou d’abonnement requis et juste en dessous des graphiques, vous pouvez voir quelle est la session de marché en cours (qu’il s’agisse de Sydney, Tokyo, Londres ou New York).

Cet outil est utile pour les traders qui se demandent à quelle heure s’ouvre la session de Londres ou de New York, et s’il y a ou non une heure d’été.

Grâce à cet outil, vous n’aurez plus jamais à vous poser de questions sur la juxtaposition des ouvertures de marché locales. De plus, il est synchronisé avec le fuseau horaire que vous avez précédemment défini ( ou défini automatiquement à l’inscription ).

Passons maintenant à la suite et à certaines fonctionnalités de Forex Factory que vous n’aurez aucun mal à trouver ailleurs mais on sait jamais peut être qu’elles vous plairont ici !

Journal de Trading

Comment créer un journal de trading dans Forex Factory et améliorer vos résultats de trading ?

Voici ce qu’il faut savoir :

Si vous êtes sérieux en matière de trading, vous devez tenir un journal de trading. C’est le seul moyen de garder une trace de ce que vous faites afin de pouvoir l’améliorer.

Sans journal, on peut aisément comparer le trading à un jeu d’argent tout à fait classique dans lequel le hasard prend une place trop importante pour nous traders, constamment à la recherche du Break even !

Cependant, je parie que 80 à 90 % d’entre vous qui lisez ceci en ce moment n’ont pas de journal de trading ou n’enregistrent pas correctement leurs transactions, ce qui revient quasiment au même que de ne rien faire.

Dans cette section, je vous donne quelques conseils afin d’utiliser Forex Factory afin de tenir votre journal de trading de Forex Factory.

Pourquoi créer un journal de trading dans Forex Factory ?!

C’est une bonne question, voici 3 réponses :

1. Responsabilité

La raison pour laquelle les traders abandonnent leur journal de trading est qu’il n’y a personne pour les surveiller…

Ainsi, en tenant un journal de trading dans un domaine public, vous prenez un engagement et vous avez quelqu’un à qui rendre des comptes. Si vous n’êtes pas déjà intégré à une communauté comme celle de notre discord, cela peut être très utile psychologiquement afin de se sentir accompagné !

Revenir sur un engagement qu’on fait seul est toujours plus facile n’est ce pas ?!

2. Vous pouvez apprendre et vous inspirer de la Communauté

Une fois que vous aurez commencé à tenir un journal de vos transactions, vous attirerez des traders partageant les mêmes idées sur votre fil de discussion. À partir de là, vous pourrez échanger des idées et des commentaires afin d’améliorer vos transactions ensemble.

3. Le journal est stocké dans le cloud

Dès lors, vous ne risquez pas de perdre vos informations. De plus il reste consultable n’importe ou avec une connexion internet … et pendant des années ! Même si vous avez décidé de couper avec le trading pendant un temps, vous pourrez quand même retrouver les traces de ce que vous avez fait !

Comment configurer votre journal de trading dans Forex Factory ?

1. Sélectionnez l’onglet « Forum » en haut de la page.
2. Sélectionnez ensuite le lien « Journaux de trading » au milieu de la page.
3. Sélectionnez ensuite « Démarrer un nouveau fil ».

Une fois cette troisième étape terminée, vous verrez une fenêtre vous permettant la rédaction de votre journal et de vos plans.

A présent, vous vous demandez peut être :

« Mais Captain, que dois-je poster dans mon fil de discussion ? »

Exactement la même chose que je pourrais suggérer quand vous arrivez dans notre discord …

Voici ce que je suggère :

1. Présentez vous et déclarez un engagement de 6 mois. Moins pourrait montrer que vous n’avez pas de détermination particulière et que vous êtes en test.
2. Expliquez votre méthodologie de trading et écrivez vos plan de trading
3. Affichez les graphiques des transactions que vous avez effectuées
4. Affichez également les graphs des transactions abandonnées.
5. Affichez vos pensées et réflexions pour la semaine de trading

Après quelques dizaines de transactions, trouvez des modèles qui vous permettent de gagner et de perdre !

Exploitez votre modèle à fond et répétez !

La clé ici est la discipline comme à bien des égards lorsqu’il s’agit de trading.

Le problème est que le forum est surtout en anglais donc si vous êtes exclusivement francophones, n’hésitez pas à vous diriger dans notre Discord Public. Vous pourrez également y interagir de façon bien plus efficace et agréable que sur un forum à l’ancienne !

Tout comme lorsqu’il s’agit de savoir comment lire les nouvelles de Forex Factory et d’apprendre des stratégies… Il ne sert à rien de le faire pendant quelques jours puis d’arrêter parce que cela va à l’encontre du but recherché.

Pour voir des résultats, vous devez vous engager à le faire pendant 6 mois. Si vous suivez ce que j’ai dit, vos résultats de trading s’amélioreront considérablement !

Si vous voulez en savoir plus sur les outils dédiés au trading du Forex et aux marchés financiers traditionnels qu’on utilise, vous avez Metatrader qui est LA plateforme incontournable afin d’agir sur les marchés traditionnels. Vous avez également Fusion Markets qu’on utilise en tant que broker tout simplement parcequ’il s’agit du moins cher à disposition des retails.

Le trading des news étant beaucoup plus difficile sur le marché des cryptos, je ne recommanderais pas de plateforme crypto ici. Comme vous le savez sur ce marché, je suis focus sur la Price Action avant tout.

Prêts à entre dans le leader bord de Forex Factory ?!

J’ai maintenant une dernière question pour vous :

Et vous … Comment utilisez vous Forex Factory ?! Si vous avez des tips supplémentaires n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de ce guide !