Trading-Plan erstellen: Der Guide vom Captain

Captain Trading bietet dir regelmäßig neue kostenlose Trading-Kurse, damit du unter guten Bedingungen ins Trading einsteigen kannst. So kannst du dich in diesem komplexen Universum mit den nötigen Werkzeugen behaupten. In diesem Kurs zeigen wir dir die wesentlichen Konzepte, um einen Trading-Plan zu erstellen.

Zu den wesentlichen Konzepten gehören: die Einstiegsregeln, der Fahrplan, die Ein- und Ausstiege usw.

Natürlich hängt die Wichtigkeit jedes Konzepts von deinem Stil ab: Scalping, Day-Trading oder Swing-Trading — aber bitte vernachlässige keines davon!

Sobald deine Handelsstrategie für den Einsatz an den Finanzmärkten klar ist, ist es Zeit, sie in die Praxis umzusetzen! Bist du also bereit, in deine Fähigkeiten zu investieren?!

Dieser Kurs zum Trading-Plan hat zum Ziel, 3 Dinge zu klären:

Trading-Plan | Definition

Einen Trading-Plan zu erstellen bedeutet, eine Zusammenfassung der Agenda des Traders zu erstellen. Diese Agenda umfasst die verschiedenen Strategien, die über einen bestimmten Zeitraum angewendet werden.

Einfach gesagt handelt es sich um die Echtzeit-Anwendung der Strategien, die dein System ausmachen.

Der Trading-Plan trägt seinen Namen zu Recht, denn es handelt sich im Wesentlichen um eine Agenda, die die verschiedenen aufgetretenen Setups sowie die sich vorbereitenden Setups und deren Nutzung festhält. Ein Trading-Plan erlaubt es dir, nach einer klaren Leitlinie vorzugehen, um deine Trades zu platzieren.

Wenn du langfristig deine eigenen Trading-Pläne erstellst, wirst du jeden Tag besser und definierst dabei auch, welcher Typ Trader du bist!

Ein Trading-Plan enthält mindestens:

1. Einstiegspunkte
2. Ausstiegspunkte
3. Begründung und Strategie
4. Risikomanagement

Für Ergebnisse und Nachverfolgung treffen wir uns im Trading-Journal!

Trading-Plan | Warum?

Jetzt, wo du weißt, worum es geht, sollte der Nutzen eines Trading-Plans offensichtlich sein. Falls nicht, hier ein paar Gründe, warum ein gut ausgearbeiteter Plan dein Trading positiv verändern wird:

1. Er sorgt für klare Gedanken, wenn es darum geht, einen Trade live zu eröffnen.
2. Ein guter Trading-Plan erlaubt es dir, mit Vertrauen innerhalb eines klaren Rahmens zu handeln; so vermeidest du, ständig über den Charts zu hängen.
3. Dein Plan integriert dein Risikomanagement sowie die Support- und Widerstandsniveaus.
4. Er erleichtert die Erfassung der Ergebnisse.
5. Er verbessert die Disziplin und die Organisation.

Das Dilemma ist einfach! Handelst du lieber zufällig oder nach einem Plan?! Disziplin ist Pflicht. Einen Trading-Plan zu nutzen, auch einen knappen, ist unerlässlich!

Eine Position einzugehen ist nicht möglich, wenn man nicht im Voraus weiß, wie man wieder herauskommt, egal ob positiv oder negativ …

Deine Trading-Ziele müssen klar sein, sonst wirst du scheitern. Wenn du das risikofrei selbst überprüfen willst, zögere nicht, ein Demokonto zu eröffnen!

Wie erstellt man einen Trading-Plan

Machen wir zunächst den Unterschied zwischen einem Trading-Plan, einem Trading-Journal und einem Trading-System.

Das Trading-System: Es fasst alle Regeln zusammen, die ein Trader anwendet — es ist quasi der theoretische Ansatz.

Das Trading-Journal: Das ist das Dokument, das deine vergangenen und laufenden Trades erfasst. Es ist quasi dein Hauptbuch.

Der Trading-Plan: Das ist das Dokument, das zwischen den beiden zuvor beschriebenen liegt, da es für einen bestimmten Zeitraum erstellt wird und alle Regeln und spezifischen Setups aufgreift, die du für diesen Zeitraum als stimmig erachtet hast. Natürlich endet dein Plan nicht an einem festen Datum, sondern wenn der Markt sich verändert hat und nicht mehr dem Rahmen entspricht, den du dir mit größtmöglicher Disziplin auferlegt hast.

Deine technische Analyse sollte schnell notiert werden, wie wir in unseren Beispielen sehen werden — du musst keinen Roman schreiben!

System vs. Plan

Genau wie dein Trading-System muss dein Plan „anpassbar" sein und einen gewissen Grad an Flexibilität aufweisen, der dazu beiträgt, deinen Stil zu definieren.

Trader 1 zum Beispiel, sehr diszipliniert, notiert alle Niveaus, auf denen er wahrscheinlich einen Trade platzieren wird. Dazu gehören die entsprechenden Stop-Loss-Level gekoppelt mit dem Risikomanagement usw.

Trader 2 (weniger diszipliniert) hingegen nutzt seinen Plan eher, um den Trend und mögliche Gelegenheiten grob festzuhalten. Den Rest behält er im Kopf. Jedem seinen Stil — aber wenn du mich kennst, weißt du genau, dass ich den ersten Planstil bevorzuge.

Egal für welchen Stil du dich entscheidest, es wird generell empfohlen, als Anfänger disziplinierter als der Durchschnitt zu sein. Erst mit echter Erfahrung kannst du deinen Stil nach und nach weiterentwickeln.

Der Trading-Plan des Captains.

Hier ist also ein Beispiel für einen klassischen Trading-Plan, mit dem du gut starten kannst:

1. Die Routine vor Marktöffnung.

In diesem Abschnitt geht es darum, alle kleinen Dinge hervorzuheben, die du vor dem Planen deiner Trades überprüfen solltest. Denke gar nicht erst daran, einen Trade zu platzieren, ohne geprüft zu haben, ob sich die Nachrichtenlage verändert hat, ob sich die Niveaus geändert haben, alle laufenden Orders sowie diejenigen, die aufgehoben werden sollten, kontrolliert zu haben usw.

Diese Routine ist natürlich sehr persönlich, aber du wirst das Prinzip verstanden haben; es geht darum, den Kontext und somit die Marktlage zu beherrschen. Diese Routine kann, wie die folgende, auch das erneute Lesen des Journals vom Vortag oder dieses Plans beinhalten. Persönlich ergänze ich diese Marktvorbereitung durch eine körperliche und mentale Vorbereitung: Sport, Meditation und Yoga, guter Schlaf. Ich habe bemerkt, dass meine größten Fehler passierten, wenn ich die körperlichen und mentalen Voraussetzungen nicht erfüllte.

Notiere in deinem Journal, wie du dich fühlst und ob du deine Checkliste zur Marktvorbereitung sowie zur psychologischen Vorbereitung gut erfüllt hast.

2. Die Routine nach Marktschluss

Diese sollte sich hauptsächlich auf dein Trading-Journal beziehen, um den Tag effizient zusammenzufassen: Gewinn / Verlust | Planeinhaltung? | begangene Fehler und warum | Einstiegspunkte | zu beobachtende Assets.

Kurz gesagt geht es darum, die positiven und negativen Aspekte deines Tages prägnant festzuhalten. Auch das ist wieder sehr persönlich, aber ich lade dich ein, deine eventuellen Fehler vom Vortag anzuerkennen, um sie am nächsten Tag nicht zu wiederholen. Wenn du diese Punkte im Laufe des Tages fortlaufend notiert hast, sollte das schnell gehen.

3. Der Markt

Es versteht sich von selbst, dass es unerlässlich ist, die Märkte festzuhalten, auf denen du einen Trade platzieren möchtest, und einen Plan vorzulegen, der zu jedem von ihnen passt, auch wenn sie alle mehr oder weniger miteinander verbunden sind. Behalte immer die Support- und Widerstandsniveaus auf den wichtigsten Zeitrahmen im Kopf. Persönlich lösche ich sie jeden Tag, um sie neu zu zeichnen und mir so besser einzuprägen.

4. Dein Bias

Der Richtungsbias ist ein heikles Thema, aber einfach gesagt handelt es sich um den allgemeinen Trend.

Dein Zeitrahmen kann variieren, um deinen Bias je nach deinem Ansatz zu bestimmen. Er kann sich je nach Niveaus oder je nach den Setups und Mustern, die du bemerkt hast, ändern. Am besten kombinierst du mehrere Analysen, um deinen Bias klar zu definieren und deine Trefferquote zu optimieren.

Dieser Abschnitt kann auch dazu dienen, die strategischen Niveaus zu notieren, mit denen du deinen Bias sehr schnell neu definieren kannst, um so zu vermeiden, in der falschen Richtung zu verharren.

5. News und Fundamentaldaten

Dieser Abschnitt muss alle nötigen Informationen enthalten, um sich auf einem Markt zu bewegen. Auf dem Kryptomarkt bin ich selektiv bei den News und stütze mich hauptsächlich auf eine Temperaturmessung der US-Märkte und der Edelmetalle. Ansonsten stütze ich mich auch auf den Trend von BTC und ETH, da diese Coins normalerweise den Ton angeben.

6. Deine Markterwartungen.

Hier musst du die erwartete Marktentwicklung notieren. Du musst außerdem ein „bevorzugtes" Szenario sowie ein gegenteiliges Szenario festlegen, um einen Ausweg zu haben, der die Verluste sauber begrenzt. Man darf nicht stur sein und muss seinen Fehler oder den neuen Trend akzeptieren, wenn er offensichtlich ist. Das Schlimmste vorherzusehen wird dir dabei sehr helfen!

Alle möglichen Szenarien in Betracht zu ziehen erlaubt es mir, den Überraschungseffekt zu vermeiden und somit durchdachte Entscheidungen zu treffen. Außerdem habe ich bemerkt, dass die Vorbereitung auf jedes Szenario einen positiven Effekt auf meine Erfolgsquote hatte. Deshalb widme ich diesem Punkt so viel Aufmerksamkeit.

7. Die Preisniveaus

Das sind die Alerts, die mir sagen, ob ich einen Blick auf diesen oder jenen Chart werfen muss. Oder ob ich einfach eine Pending-Order platzieren sollte.

8. Die Setups

Dieser Abschnitt muss die Setups zusammenfassen, die du gemäß deinem eingerichteten System nutzen möchtest.

9. Das Risiko.

Du kennst die Wichtigkeit deines Risikomanagements… Es muss in deinem Plan klar definiert sein.

Ich habe ein Video-Tutorial zum Risikomanagement vorbereitet. Es wird in Kürze veröffentlicht. Es geht im Wesentlichen um den Prozentsatz deines Kapitals, den du je nach Setup, Marktlage oder deiner Trefferquote in jeden Trade investierst.

10. Die Invalidierungspunkte

Es geht darum, genau festzuhalten, wann ein Setup invalidiert wird, um es aus meinem Plan zu entfernen und es durch das Setzen der Stop-Loss neu zu bewerten. Das kann sich auch darin äußern, einen Einstieg zu vermeiden oder anzupassen.

11. Die Ziele

Endlich sind wir da! Deine Ziele zu definieren bildet den Abschluss deines Plans. Und ja, wenn es gut gelaufen ist, muss man auch wissen, wie man Gewinne mitnimmt und sich zumindest teilweise zurückzieht, je nach deinem Profil: kurz-, mittel- oder langfristig. Anschließend geht es darum, den Markt neu einzuschätzen, um neue Positionen einzugehen, wenn du denkst, dass irgendwo noch Potenzial steckt …

Beispiele für Trading-Pläne

Beispiel eines ausgeführten Trading-Plans auf EUR / USD | 14/03/24 > 22/03/24

Trading-Plan vorgestellt / erklärt im Trading Pro Discord

Beispiel eines Trading-Plans auf Avax/USDT | 17/07/23

Zeitrahmen: H4 (SWING)

🔰Risiko: 1%

🔱 Einstiegszone: $14.35-14.10

🔱Take Profit 1: $15

🔱Take Profit 2: $15.89

🔱Take Profit 3: Runner | Trailing-Stop

🔱Stop-Loss: $12.97

Begründung: Swing Failure Pattern auf entscheidendem Tief | Alter Widerstand wird zur Unterstützung!

Beispiel eines Trading-Plans auf INJ/USDT | 22/05/23

Zeitrahmen: H12- H1 | INTRADAY

🔰Risiko: 1%

🔱 Einstiegszone: $6.44 – 6-16

🔱Take Profit 1: $7.01

🔱Take Profit 2: $7.22

🔱Take Profit 3: $7.43

🔱Take Profit 4: Runner bei Breakout der Range

🔱Stop-Loss: $5.57

Begründung: Pullback des Wazerati Daily / Rebound an Pivot-Zone?

Trading-Plan | Meine Tipps und Meinung

Kurz gesagt muss der Trading-Plan der ausführende Arm deines Trading-Systems auf Tagesbasis sein, um dir die nötige Disziplin für das Trading aufzuerlegen.

Ein Plan darf langfristig nicht zu zeitaufwendig sein. Er muss auch nicht bis ins letzte Detail perfekt sein.

Wenn du allerdings nicht daran gewöhnt bist, diszipliniert zu sein, lade ich dich ein, es bei deinen Trading-Plänen wirklich zu sein, zumindest bei den ersten — ich spreche von mehreren Dutzend, wenn nicht Hunderten. Solange er dir hilft, deine Trades konsequent zu platzieren, wird er dir nützlich sein. Tatsächlich bleibt er für jeden Trader unerlässlich, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Ich hoffe, dieses Tutorial zum Trading-Plan war für dich hilfreich. Wenn du mehr möchtest, lade ich dich ein, einen Blick in meinen kostenlosen Trading-Kurs zu werfen oder erneut hineinzuschauen.

Wenn du schließlich das Gefühl hast, dass deine Trading-Pläne gut durchdacht sind, lade ich dich ein, mit meinem Money-Management-Kurs weiterzumachen!