Price Action Trading: Der komplette Guide vom Captain

Price Action Trading | Einführung

Meiner Meinung nach ist die Analyse und Interpretation der Price Action essenziell, um ein profitabler Trader zu werden.

Diese Trading-Ausbildung sollte sich jedes Mitglied unserer Community aneignen, das meine Methode kennenlernen möchte.

Auch wenn du deine Analysen kombinierst, sollte die Analyse der Price Action eines der Fundamente deines Systems werden! Sobald du diese komplette Ausbildung zur Price Action abgeschlossen hast, empfehle ich dir dringend, dich meinem ultimativen Guide zu widmen, um Trading zu lernen !

Sehr oft antizipiert die Analyse der Price Action die Nachrichten. Das erlaubt es dir häufig, auf dem neuesten Stand zu bleiben, selbst wenn dir eine eigentlich entscheidende Information fehlt.

Wenn dich meine Methode interessiert, solltest du außerdem verstehen, dass die Grundlagen meiner technischen Analysen auf der Price Action aufgebaut sind. Erst danach füge ich Indikatoren oder konfluente Signale hinzu, wie zum Beispiel Trading-Patterns oder technische Indikatoren, und definiere so meine Trading-Strategie!

Das " Price Action Trading " zu lernen ist meiner Meinung nach keine Option, also wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen!

Was ist Price Action Trading: Definition

Price Action lässt sich wörtlich recht einfach definieren: Es handelt sich um die Historie der Preisbewegung. Price Action Trading bildet die gesamte Trading-Strategie, deren Grundlage die Analyse und Interpretation der Preisbewegung ist.

In Wirklichkeit bildet die Price Action die Basis jeder technischen Analyse. Zahlreiche kurzfristig orientierte Trader stützen sich ausschließlich auf PA und die daraus abgeleiteten Muster, um ihre Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich füge meinen technischen Analysen der Price Action nur sehr wenige zusätzliche Elemente hinzu, um klare Signale zu finden!

Price Action | Warum

Alles, was einen Markt beeinflusst — von Nachrichten über Wirtschaftsberichte bis hin zu großen institutionellen Akteuren wie Hedgefonds und Banken — spiegelt sich in der rohen Preisbewegung auf einem Chart wider.

Sobald du versuchst, Variablen zu analysieren, die außerhalb des Preises eines Marktes liegen, tust du etwas Kontraproduktives: Du verlierst erhebliche Zeit, weil du deine Analysen ohne belastbare Ergebnisse verkomplizierst.

Price Action Strategy: Warum das Marktrauschen der Logik vorziehen?

Die Preisanalyse berücksichtigt alle Marktdaten und liefert ein klares Bild dessen, was gerade passiert. Wenn du versuchst, jeden Tag alle fundamentalen Variablen zu analysieren, die einen Markt beeinflussen können, wirst du wahnsinnig.

Es stellt sich also die Frage: Überquerst du lieber nachts oder tagsüber eine gefährliche Straße?!

Führst du lieber ein ernstes Gespräch im Trubel eines Einkaufszentrums oder in einem völlig ruhigen Konferenzraum?!

Von den (Finanz-)Medien geht ein beträchtliches „Marktrauschen" darüber aus, was ein Markt als Nächstes „könnte", zum Beispiel wenn der Krieg endet.

In einer bestimmten Phase wurde nebenbei über die Wiederinbetriebnahme der Atomkraftwerke in Frankreich und Europa spekuliert, usw.

Besondere Erwähnung verdienen unsere lieben „Experten" …

Das Einzige, was zählt, ist das, was uns die Charts zeigen!

Nehmen wir ein einfaches und markantes Beispiel aus dem Jahr 2022 mit dem Euro. Im obigen Chart siehst du, wie sich der Markt EUR/USD seit einem Jahr in einem klaren Abwärtstrend befindet.

Der Chart zeigt, dass die Preise wahrscheinlich weiter fallen werden, da ein klarer Trend besteht — es sei denn, man erkennt ein Umkehrmuster …

Anhand dieser Informationen hätten wir nach Umkehrstrategien der Preisbewegung ausgehend vom Widerstand suchen können. Wir hätten ebenso nach einem bärischen Pattern suchen können, um den Trend zu traden.

In dieser Zeit gab es zwangsläufig unzählige Ereignisse wie die Anhebung des Leitzinses der EZB sowie eine Vielzahl von Wirtschaftsberichten, die in den vorangegangenen Monaten veröffentlicht wurden und darauf hindeuteten, dass der Preis steigen könnte, während andere sagten, der Preis könnte weiter fallen.

Um dieses ganze Marktrauschen aus widersprüchlichen Daten zu vermeiden, genügte es, die rohen Preisdaten auf deinen Charts zu betrachten.

Hier also ein erstes Element der Antwort auf die Gründe, die mich seit Langem dazu bewegen, die Analyse der Price Action zu bevorzugen, um meine Trading-Pläne zu begründen.

Price Action Trading | Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse

Die alte Debatte zwischen Fundamentalanalyse und technischer Analyse ist wahrscheinlich endlos. Sogenannte „fundamentale" Trader nutzen Nachrichten und Wirtschaftsdaten, um ihre Entscheidungen zu treffen. Sie sind überzeugt, dass ihnen diese Informationen helfen, die besten Entscheidungen zu treffen.

Trader, die die technische Analyse des Preises nutzen, treffen ihre Trading-Entscheidungen dagegen ausschließlich auf Basis von Charts und Indikatoren der Ebene 1.

Diejenigen, die den Preis analysieren, sind ein spezifischer Trader-Typ, denn sie treffen all ihre Trading-Entscheidungen ausschließlich auf Basis der Preisbewegung. Andere Trader, die die technische Analyse bevorzugen, können Indikatoren oder Handelssoftware usw. nutzen. Doch die Grundlage für Price-Action-Trader ist eindeutig der Preis und nur der Preis!

Der Hauptgrund, warum ich mit Price-Action-Trading handle und es dringend empfehle, ist ganz einfach, dass sich alle fundamentalen Variablen, die einen Markt beeinflussen — unabhängig von der Art des Ereignisses (Krieg, Wetter, Politik usw.) bis hin zu Wirtschaftsberichten — letztlich in der Preisbewegung (Price Action) auf einem rohen oder „nackten" Preischart widerspiegeln.

Meiner Meinung nach — und der Meinung zahlreicher anderer profitabler Trader — stellt die Analyse fundamentaler Daten eine Ablenkung dar. Sehr oft handelt es sich um Zeitverschwendung für den Trader. Achtung: Verwechsle dabei nicht Trading und Investieren.

Es handelt sich sehr oft um Zeitverschwendung, denn du kannst alle Informationen, die du über einen Markt brauchst, allein durch die Analyse der Preisbewegung erhalten, da die Preisbewegung ohnehin die Fundamentaldaten widerspiegelt.

Betrachte Price-Action-Trading als den Erhalt der reinsten Form von Marktdaten, gefiltert und bereinigt: einsatzbereit!

Als Trader versuchen wir schlicht, von Preisbewegungen am Markt zu profitieren. Dann ist es logisch, die tatsächliche Preisbewegung zu analysieren, statt Variablen zu analysieren, die vielleicht zu einer Preisbewegung führen werden…

Also überzeugt von der Price-Action-Analyse, um deine Strategien und Trading-Pläne zu definieren?!

Wenn ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und Anschauen, denn hier kommt mein komplettes Einführungs-Tutorial zur Price Action!

Price Action & Fibonacci

Wenn du die Price Action bereits perfekt beherrschst, empfehle ich dir, dich schnellstmöglich mit den Fibonacci-Retracements zu beschäftigen.

Tatsächlich erlaubt mir die Konfluenz meiner Supports und Resistances mit den signifikanten Fibonacci-Niveaus, regelmäßig zu beobachtende Kauf- und Verkaufssignale zu definieren!

Fibonacci ist ein unverzichtbarer Bestandteil meiner Methode!

Price Action: Momentum und Divergenz

Hier eine meiner neuesten kostenlosen Ausbildungen zur Price Action. Sie steht dir ebenfalls auf YouTube zur Verfügung

Wenn du Price Action und Fibo bereits perfekt beherrschst, dann kannst du dir diese Ausbildung bereits ansehen.

Price Action | Meine ersten Tipps

Hier ein paar Tipps, um die Psychologie und das Paradigma zu verstehen, die die Price Action umrahmen.

1. Ein erster allgemeiner Tipp, um als PA-Trader besser zu werden. Zunächst einmal lade ich dich ein, deine eigenen Meinungen, Vorhersagen und Emotionen zugunsten der Preisbewegung nahezu vollständig aufzugeben. Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Ranges werden klarer, wenn alle persönlichen Vorurteile eliminiert sind.

2. Mein zweiter Tipp, um besser zu werden, besteht in der Ausarbeitung von Trading-Plänen mit guten Risiko-Rendite-Verhältnissen (R:R = Risk to Reward) beim Einstieg. Achtung: Es muss anhand des Stop-Loss im Verhältnis zur potenziellen Belohnung des Gewinnziels berechnet werden.

3. Teste! Nutze Backtesting, das Studium historischer Charts und Paper-Trading, um die Qualität deiner Ein- und Ausstiegssignale zu analysieren und deine Rentabilität zu optimieren.

4. Richte ein Risikomanagement ein und handle mit Positionsgrößen, die du problemlos verantworten kannst; die du so managen kannst, dass Emotionen, Ego oder Stress die Ausführung deines Trading-Plans nicht beeinträchtigen. Finde DIE Positionsgröße, die es DIR erlaubt, Risiko und Emotionen zu managen.

5. Erstelle eine Watchlist mit Coins und Titeln, die am besten zu deiner Methode und deinem Trading-Stil passen. Achte auch auf deine Toleranz gegenüber der Volatilität! Wenn du ein Day-Trader bist, brauchst du starke Intraday-Bewegungen. Ein Swing-Trader wird Ranges zu schätzen wissen. Ein Trendfolger wiederum braucht klare langfristige Trends, um profitabel zu sein. Nichts spricht dagegen, im Gegenteil, die Freuden zu variieren …

6. Lege niemals alle Eier in einen Korb und erstelle eine diversifizierte Watchlist, um dir mehr Chancen zu geben, die Signale zu finden, die du suchst, und die Patterns, die am besten zu dir passen! Zögere nicht, Aktien, Rohstoffe, Devisen, Derivate und die verschiedenen Sektoren usw. zu beobachten. Jeder Markt kann sich anders entwickeln, und du musst bereit sein; es wäre schade, Chancen zu verpassen, die zu dir passen, nur weil du dich ein wenig zu sehr auf Kryptos fixierst!

7. Das Gleiche gilt für Patterns und Strategien: diversifizierte Trading-Pläne geben dir interessante Chancen, unabhängig von den Marktbedingungen!

Es ist durchaus möglich, Patterns zu mischen, um Pullbacks, Tiefs, Breakouts, Trends und Ranges zu kaufen.

8. Berücksichtige die Volatilität im Trading, wenn du die Größe deiner Position wählst. Wenn der Kurs eines Titels doppelt so volatil wird, kannst du die Größe deiner Position durchaus halbieren, um dein Verlustrisiko zu reduzieren. Deinen Stop-Loss enger zu setzen ist eine schlechte Idee, denn in einem volatilen Umfeld würde die Logik uns raten, das Gegenteil zu tun, um die Chancen zu erhöhen, eine Position zu validieren.

9. Identifiziere den Markttyp, den du handelst, und definiere deinen Bias klar. Der Kurs von Titeln wechselt von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend und pendelt sich in Ranges ein. Es gibt keinen 4. Weg …

Auch das Handelsvolumen ist volatil; es kann plötzlich steigen oder fallen. Kurzum, die Variablen sind, was sie sind! Zu wissen, welche Art von Preisschwankung gerade stattfindet, wird deine Erfolgschancen beim Trading von Trends und Ranges erheblich erhöhen.

10. Definiere einen präzisen Plan! Jede Transaktion zu antizipieren und zu quantifizieren ist essenziell!

Wisse, wo du einsteigst, wie groß deine Position sein wird und wann du aussteigst, egal ob gewinnend oder verlierend. Das muss immer erledigt sein, bevor du dich auf eine Transaktion einlässt, auch wenn es nur auf zwei Zeilen in einer Ecke deines Schreibtischs geschieht. Vergiss nicht: Du triffst immer bessere Entscheidungen, bevor du dich mental und emotional auf eine Trading-Position einlässt.

Diese ersten 10 Tipps richteten sich vor allem an Einsteiger-Trader, doch ich bin überzeugt, dass viele erfahrene Trader darin ein paar Reflexe wiedergefunden haben, die es zu bewahren gilt!

Kommen wir nun zu meinen 7 Tipps für diejenigen, die schon ein paar Trades in den Beinen haben!

Genug geredet, hier kommen die Grundregeln der Price Action!

1. Trader, die sich auf Price Action verlassen, befolgen eine erste, sehr einfache Regel: Wenn eine Trade-Chance nicht leicht zu erkennen ist, dann existiert sie nicht!

Es gibt keine Rätsel zu lösen oder Konflikte zu umgehen; nichts darf „umständlich" sein. Die Chance muss leicht sichtbar, geradezu offensichtlich sein.

2. Ein schlechtes Verständnis der Marktmechanismen wird für dich hohe Lehrgeld-Kosten nach sich ziehen … in Form von Verlusten.

Verstehe den Markt wie eine Auktion oder ein Lebewesen. Wenn du Metaphern magst, können dir diese helfen.

3. Du kannst keine Position eingehen, ohne dich vorzubereiten, und dabei zusehen wie eine Kuh, die den Zug vorbeifahren sieht …

Übrigens sind impulsive Trades fast immer Verlusttrades.

Einen Trade auszuführen dauert ein paar Sekunden. Seine Vorbereitung hingegen muss sorgfältig erfolgen, während Geduld dein bester Verbündeter sein sollte.

4. Wenn Theorie und Konzepte für dich keine Geheimnisse mehr bergen, ist das perfekt!

Aber das macht dich noch nicht zum Trader …

Betrachte deine ersten 1000 Trades als festen Bestandteil des Lehrgangs, um Trading zu lernen!

5. Signalen zu folgen ist eine konventionelle, ultra-effiziente Methode, um zu scheitern!

Es handelt sich um eine Abkürzung, und wenn es um Geld geht, gibt es keine Abkürzung ohne erhebliches Risiko!

Es ist wichtig, dich von der Erfahrung erfahrener Trader zu nähren — das werde nicht ich dir ausreden. Trotzdem ist es essenziell, dass du dein System autonom oder nahezu autonom aufbauen kannst.

6. Geh deinen eigenen Weg und baue dein eigenes System auf.

Das hat höchste Priorität!

Wenn du dir nicht die Zeit genommen hast, dein eigenes System, deine Regeln (auch wenn du sie übernimmst und zusammenstellst) und deinen Plan zu erstellen, wirst du scheitern!

7. Die Analysetechniken der PA können nicht ignoriert werden!

Im Trading verdienst du Geld mit einer Sache: der Wette auf die Wiederholung technischer Setups.

Deshalb gehören die ersten Trades und das kontinuierliche Beobachten der Charts (selbst aus der Ferne) zu deinem Lernprozess, um als Trader profitabel zu werden.

Hier sind 7 Grundprinzipien der PA, verliere sie nie aus den Augen!

Price Action: Analyse & Interpretation

Die PA lässt sich mithilfe von Charts betrachten und interpretieren, die die Preishistorie darstellen.

Es ist normal und dringend empfohlen, verschiedene Chart-Zusammensetzungen zu vereinen, um deine Fähigkeit zu verbessern, Trends, Brüche und Umkehrungen zu erkennen und zu interpretieren.

Die Verwendung von japanischen Kerzen ist übrigens essenziell, denn sie erlauben es, Preisbewegungen besser zu visualisieren, indem sie die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte im Kontext von Aufwärts- oder Abwärtssitzungen anzeigen.

In diesem Zusammenhang bilden japanische Kerzen ein erstes konkretes Beispiel dafür, was Price Action wirklich ist.

Price Action | Eine japanische Kerze lesen

Price Action | Die Kerzenmuster

Price Action | Wie profitierst du davon?

Price Action umfasst keine Werkzeuge wie Indikatoren, sondern vielmehr die Datenquellen, aus denen unsere bevorzugten Werkzeuge gebaut werden.

Mit der Erfahrung hast du vielleicht schon bemerkt, dass Indikatoren tatsächlich eine Verzögerung aufweisen — ganz einfach, weil es die Preisbewegung ist, die sie definiert!

Trend- & Swing-Trader neigen dazu, eng mit der Price Action zu arbeiten, indem sie jede Fundamentalanalyse vermeiden und sich im Wesentlichen auf Support- und Resistance-Niveaus konzentrieren, um Bewegungen vorherzusagen.

Das schließt nicht aus, dass man auch anderen Faktoren als dem Preis Aufmerksamkeit schenken sollte.

Das Handelsvolumen und die verwendeten Zeitrahmen zur Festlegung der Niveaus haben ebenfalls einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Interpretationen und Erwartungen durch die PA-Analyse zutreffen.

Im Laufe deiner Trading-Erfahrung wirst du entdecken, welche Konfluenzfaktoren am nützlichsten in den Strategien umzusetzen sind, die du aufgebaut und bevorzugt hast.

und werde Teil der Crew!

Price Action: die Grenzen

Die Interpretation von Preisbewegungen bleibt ziemlich subjektiv.

Zunächst braucht man zwei Teilnehmer, um einen gültigen Markt zu haben: eine Seite muss bereit sein zu verkaufen, die andere zu kaufen.

Interessant wird es dadurch, dass jede Partei ihre eigenen Gründe hat, im selben Moment entgegengesetzt zu handeln. Es ist zudem ganz üblich, dass zwei Trader zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, wenn sie dieselbe Preisbewegung analysieren.

Der eine erkennt vielleicht einen fortgesetzten Abwärtstrend, während ein anderer eine potenzielle kurzfristige Umkehr interpretiert — das ist aber nur ein Beispiel unter vielen.

Natürlich hat der verwendete Zeitrahmen großen Einfluss darauf, was Trader sehen, denn ein Titel kann durchaus aufeinanderfolgende Abwärtstrends im 1D-Chart erleben, während er in einem größeren Zeitrahmen einen Aufwärtstrend beibehält.

In jedem Fall ist es essenziell, sich zu merken, dass Vorhersagen oder Erwartungen, die auf Basis der Preisbewegung getroffen werden — unabhängig vom Zeitrahmen — vor allem spekulativ sind und nicht perfekt sein können.

Je mehr Werkzeuge du auf deine Trading-Hypothese anwenden kannst, um sie zu bestätigen, desto besser. Ich selbst wie auch alle Trader nennen das „die Konfluenz der Signale".

Die Preishistorie garantiert nicht ihre zukünftige Entwicklung.

Diese Interpretation der PA wird dir sicher helfen zu verstehen, warum ich immer im Konditional von meinen Analysen und den daraus abgeleiteten Erwartungen spreche.

Transaktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben Spekulation, denn selbst wenn du sehr stark bist, wird deine Trefferquote NIEMALS 100% betragen. Das bedeutet, dass jeder Trader Risiken eingeht, um Zugang zu potenziellen Belohnungen zu erhalten. Das ist völlig normal, und wenn du Angst vor diesem Gedanken hast, solltest du wissen, dass das Risikomanagement dazu da ist, deine Verluste einzugrenzen, damit sie gering bleiben.

Hier meine Tutorials zum Risikomanagement!

Das Risikomanagement

Überleben!

Einer der Grundpfeiler eines profitablen Trading-Systems ist das Risikomanagement. Ein rigoroses Risikomanagement einzuhalten erlaubt es dir, deine unvermeidlichen Verluste zu minimieren und so dein Kapital zu erhalten, um maximal von deinen profitablen Positionen zu profitieren!

Definieren wir nun einige Grundkonzepte der Price Action und schauen wir uns an, wie man sie interpretiert!

Range-Trading oder Trading Range | Definition

Ranges sind die Zonen, in denen sich Preise nach einer ausgeprägten Trendphase konsolidieren. Nach einer expansiven Bewegung beginnst du, nach der Bildung von Kompressionen zu suchen, die sich in Range-Zonen äußern.

Grafisch äußert sich das in einem horizontalen Preis-„Kanal".

Wenn Range-Trading dich nicht interessiert, verpasst du 80% der Trading-Chancen an den Finanzmärkten. Tatsächlich befindet sich ein Markt im Schnitt 4/5 der Zeit in einer Range, also liegt es an dir. Ich habe jedenfalls eine kostenlose Ausbildung zum Range-Trading erstellt, also wenn dich das interessiert, kannst du dort schon mal vorbeischauen, sonst geht's weiter … alles zu seiner Zeit!

Price Action: Wie man eine Range findet und definiert

I. Warte, bis du eine vollständige Bewegung beobachten kannst, die die Kriterien erfüllt.

A. Markiere das 1. Hoch und das 1. Tief.

oder umgekehrt, je nach Trend.

B. Markiere das 1. Tief und das 1. Hoch.

1. Das wird am Anfang nie perfekt sein; deshalb ist es wichtig, es bei Bedarf mehrfach zu wiederholen, um an Effizienz zu gewinnen, Selbstvertrauen aufzubauen und vor allem, um Konfluenzpunkte zu finden!

Achtung: Nach Konfluenzpunkten zu suchen ist kein guter Grund, die „Kanäle" so zu zeichnen, wie es dir gerade passt!

Damit du nicht scheiterst, empfehle ich dir, falls noch nicht geschehen, dir mein Tutorial zu Support und Resistance anzusehen und erneut anzusehen!

2. Man definiert eine Range nicht anhand von zwei Hoch- und Tiefpunkten. Man braucht ein Maximum davon, damit deine horizontalen Linien wirklich eine Bedeutung haben. Es sind die Linien, die die meisten Punkte verbinden, die zu berücksichtigen sind!

II. Das Gleichgewichtsniveau (Equilibrium) zu definieren kann interessant sein!

Wenn man den Range-Kontext des Winters 2022 mit BTC kennt, kann man diese Idee nur bestätigen.

A. Wie reagiert der Preis rund um das Equilibrium?

B. Handelt es sich wirklich um einen technischen Punkt, den man berücksichtigen sollte, gibt es Reaktionen?

1. Kerzenschluss über dem EQ = bullish

2. Schluss unterhalb des EQ = bearish

Wie du anhand der beiden obigen Beispiele feststellen kannst, gibt es keine perfekte Regel, um eine Range zu definieren. Es ist völlig normal, es mehrfach zu versuchen, um eine Range korrekt abzugrenzen, sobald sie gerade entstanden ist.

Price Action: Umkehrmuster oder Trendwendemuster

In Range-Phasen bilden Support- und Resistance-Zonen Zonen von großem Interesse für den Markt (vgl. das Konzept des Liquiditätspools).

Genau in diesen Preiszonen können Umkehrmuster einer Range auftreten! Es handelt sich im Wesentlichen um konventionelle Umkehrmuster, die du mithilfe von in der Vergangenheit gebrochenen Niveaus erweitern kannst.

Was muss man berücksichtigen, um ein Umkehrmuster zu definieren?

Zeit und Raum sind der Schlüssel!

> Genau wie bei einer Support-Resistance-Umkehr gilt: Je größer Raum und Zeit vor dem Retest sind, desto wahrscheinlicher wird die Umkehr.

Ein paar Tipps, um den Unterschied zu erkennen.

• Es ist wichtig zu beachten, dass diese Art von Umkehrungen auf Zeitrahmen ab H4 auftreten kann (das Hinzufügen konfluenter Signale ist essenziell)

• Support- und Resistance-Niveaus, die noch nicht getestet wurden, bieten bessere Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Umkehrmuster Beispiel 1

Bullische Umkehr: Beispiel Nr. 2

Ranges neigen dazu, Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu bieten. Das gilt, solange wir der Struktur und der aktuellen Preisbewegung folgen können.

Price Action & Umkehr: die 2 Schlüsselelemente

Der Markt sucht immer nach Liquidität, und meistens pendelt er zwischen den Zonen, in denen er sie findet, bevor er eine expansive Bewegung macht. Ranges bilden sich nach diesem Prinzip.

Grob geschätzt zeigt der Markt nur etwa 30% der Zeit einen klaren Trend, daher ist es essenziell, eine Range traden zu können.

Wie man von Ranges profitiert

I. Die Bildung einer Range antizipieren

A. Zeichne deine Range so oft wie nötig neu, bis sie exakt definiert ist.

II. Alle Niveaus einer Range stellen „Reaktions"-Zonen dar, beginne den Verlauf deiner Trades zu beobachten, wenn sich der Preis diesen Niveaus nähert.

1. Das Hoch der Range definieren
2. Das Tief der Range definieren
3. Das Equilibrium definieren

III. Stelle sicher, dass der Preis genügend Liquidität gesammelt hat, bevor du eine Bewegung antizipierst (vgl. Chop Index)

A. Lass dich nicht in die Falle locken

IV. Ranges geben dir die Gelegenheit, deinen Bias regelmäßig zu ändern, da es oberhalb von 4H keinen klaren Trend gibt.

A. Die Wahrscheinlichkeits-Booster

1. Richtungsbias über die Marktdynamik
2. Setups und Konfigurationen zum MSB.

> Mit HTF-Strukturen zu handeln (Zeitrahmen > H4) stellt sicher, dass du nicht gegen den Trend handelst. In Richtung des Trends einer Marktdynamik im HTF zu handeln erhöht deine Erfolgschancen erheblich.

V. Vermeide es, auf potenzielle Breakouts zu setzen; ich kann es nicht oft genug sagen! Ich empfehle es überhaupt nicht, denn oft können gewaltsame Bewegungen auftreten, sobald die Stop-Loss an den Enden der Range ausgelöst wurden.

VI. Definiere klar die wichtigen Angebots- und Nachfragezonen; der Preis tendiert dazu, von Liquidität angezogen zu werden, wenn sie sich in der Nähe der Range befindet. Danach kehrt der Preis häufig in seine Range zurück.

VII. Hier ist eine goldene Regel, solange die Range nicht gebrochen ist:

1. Sei bullish, aber vorsichtig an den Tiefs.
2. Sei bearish, aber vorsichtig an den Hochs.

Price Action & Marktdynamik

Die Marktdynamik erlaubt es, die Flüsse zu bestimmen, die den Markt regieren. Nach Ansicht der meisten Trader bestimmt sie die Richtung des Trends.

Die Marktdynamik erlaubt es dir, im Einklang mit dem Markt zu sein und so Gegentrend-Trading zu vermeiden, was die Erfolgswahrscheinlichkeit deiner Positionen erhöht.

Die 3 Marktphasen:

1. Aufwärtstrend | Expansion
2. Die Range | Akkumulation oder Distribution
3. Abwärtstrend | Kontraktion

Vergiss nicht, dass der Markt nur etwa 30% der Zeit einem klaren Trend folgt. Die restlichen 70% sind Ranges.

Price Action: Definition Aufwärtstrend

Er definiert sich durch eine Serie von immer höheren Hochs und Tiefs.

Damit ein Aufwärtstrend intakt bleibt, muss er seine aufsteigende Struktur bewahren. Immer höhere Tiefs müssen von immer höheren Hochs gefolgt werden. Der Trend wird nicht infrage gestellt, wenn die Hochs weniger hoch sind, sofern man eine Kompressionsphase oder eine Akkumulationskonfiguration beobachtet.

Price Action: Definition Abwärtstrend

Eine Serie von Hochs und Tiefs, die aufeinanderfolgend immer tiefer werden.

Umgekehrt wird ein Abwärtstrend durch eine Serie von jeweils immer tieferen Hochs und Tiefs definiert. Ebenso bleibt der Trend intakt, solange man immer tiefere Hochs feststellt. Höhere Tiefs sind zulässig, sofern man eine Redistributionsphase erwartet.

Price Action: Definition Trading Range

Wie zuvor definiert, zeichnet sich eine Range durch eine Zone aus, in der der Preis zwischen einem Widerstand und einem Support pendelt, die durch zahlreiche Tests klar definiert sind.

Nach einer Phase, in der der Trend klar ausgeprägt war, „reakkumuliert" oder „distribuiert" der Preis (vgl. Wyckoff) in der Regel während einer Range-Phase.

Price Action & Market Structure Break oder MSB

Der Bruch einer Dynamik informiert uns, dass der Markt von einem Trend zu einem anderen gewechselt hat. Ab diesem Punkt können wir unseren Bias anpassen und entsprechend handeln. Das heißt: in Richtung des Trends!

Wie kann man sicherstellen, dass eine Dynamik gebrochen ist?!

Hier das Schema eines Dynamikbruchs nach unten.

Der Preis wechselt von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend.

Hier das Schema eines Dynamikbruchs nach oben.

Der Preis wechselt von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend.

Wie vermeidet man, in einem Fakeout oder falschen MSB gefangen zu werden?!

• Für einen MSB nach oben muss man einen Schlusskurs feststellen, der über dem vorherigen tiefsten Hochpunkt-Docht liegt.

• Für einen MSB nach unten muss man einen Schlusskurs feststellen, der unter dem vorherigen höchsten Tiefpunkt-Docht liegt.

Mein Tipp:

Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, den höchsten unteren Docht oder umgekehrt zu definieren, denn wie gewöhnlich gilt: Wenn es dir nicht offensichtlich erscheint, ist etwas faul! Trotzdem, hier theoretisch die Kriterien, um sie zu definieren.

Die Kriterien zur Validierung des tiefsten Hochs

• Es muss sich um ein „Swing High" handeln: eine höhere Kerze zwischen zwei tieferen Kerzen.

• Es muss unbedingt zu einem neuen tieferen Hoch oder Äquivalent führen

Hier die Kriterien zur Validierung des höchsten Tiefs

• Es muss ein Swing Low sein.

• Es muss zu einem höheren Tief oder Äquivalent führen.

Zusätzliche Anmerkungen:

Um die kommende Price Action zu antizipieren, beobachte die Entwicklung der aktuellen Struktur.

Bei einem Aufwärtstrend:

• Bemerkst du einen Preis, der höhere Tiefs bildet, aber keine höheren Hochs mehr schafft?

Wenn ja, handelt es sich um ein Zeichen von Kompression (der Chop beginnt sich wieder aufzuladen)

• Hat der Preis Mühe, höhere Tiefs zu bilden, während man immer tiefere Hochs beobachtet?

Wenn ja, handelt es sich um potenzielle Umkehrzeichen.

Bei einem Abwärtstrend:

• Bemerkst du einen Preis, der tiefere Hochs bildet, aber keine tieferen Tiefs mehr schafft?

Wenn ja, handelt es sich um ein Zeichen von Kompression (der Chop beginnt sich wieder aufzuladen)

• Beobachtet man immer höhere Tiefs?

Wenn ja, handelt es sich um ein Umkehrsignal.

Price Action | Support und Resistance, das ist die Basis!

Wichtige Support- und Resistance-Zonen können ebenfalls zu Pivot-Zonen werden. Egal, ob es sich um ein psychologisches Niveau wie eine runde Zahl handelt oder um Zonen, die durch Fibonacci hervorgehoben werden — diese Zonen sind für einen Trader von großem Interesse. Tatsächlich stellen diese Zonen für den Markt interessante Preise dar, sodass du die Reaktionen antizipieren kannst, sobald der Preis genau diese Zonen berührt!

Ich glaube nicht, dass Support- und Resistance-Zonen allein echte Signale darstellen. Dagegen ist es essenziell, sie im Kopf oder besser auf dem Bildschirm zu haben, um daraus Konfluenzzonen durch die Kreuzung verschiedener Indikatoren abzuleiten.

Die „Orderblocks", die auf Support- und Resistance-Zonen gefunden werden, geben uns Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit.

Das erlaubt es, Orders zu platzieren, die die Erwartung einer Umkehr wesentlich effizienter aufgreifen.

Außerdem findet man dort regelmäßig bedeutende Liquidität, die vergeblich vom „Composite Operator" genutzt wird (vgl. Wyckoff).

Glaubst du also, in der Lage zu sein, die Institutionellen zu überlisten, indem du ihr Verhalten antizipierst?! Denn genau darum geht es!

Ich möchte hinzufügen, dass dein Ziel unbedingt die Erhöhung deiner Erfolgswahrscheinlichkeit bleiben muss, und das erfordert die Antizipation des Verhaltens des Composite Operator — der Institutionellen, die den Markt dank ihres bedeutenden Kapitals treiben (vereinfacht gesagt).

Nicht zu vergessen:

Konsolidierungsphasen oberhalb eines Supports stellen ein bearishes Signal dar.

Umgekehrt stellen Konsolidierungsphasen unterhalb eines Widerstands ein bullishes Signal dar

Nahe am Konzept von Support und Resistance haben wir:

1. Die Liquiditätspools (S/D-Cluster)
2. Das erste Hindernis (FO)

Kommen wir nun zum Konzept der Liquiditätspools und vor allem dazu, wie man sie erkennt, um eine weitere Saite zu seinem Bogen und ein zusätzliches potenzielles Konfluenzsignal hinzuzufügen.

In der Zwischenzeit biete ich dir mein Tutorial zu …. Support und Resistance.

Angebot & Nachfrage: Liquiditätspools und Order Blocks

Der Unterschied zwischen Support-/Resistance-Zonen und Zonen starken Angebots oder starker Nachfrage besteht darin, dass Letztere dazu neigen, frische und intakte Interessenzonen zu sein, die potenziell erhebliche kurzfristige Liquidität liefern und so eine temporäre Marktumkehr auslösen können.

Widerstände und Supports hingegen stellen horizontale Linien dar, die eine entscheidende Rolle bei der Festlegung vergangener Preise gespielt haben.

Wie erkennt man also Liquiditätspools?

Zum Beispiel über die „OrderBlocks" von ICT, also die Preiszonen, in denen man eine Ansammlung bedeutender, aber atomisierter Kauf- oder Verkaufsorders bemerkt, deren Volumen ausreicht, um den Markt temporär umzukehren. OrderBlocks stellen Angebots-/Nachfragezonen sehr visuell dar. Außerdem bieten sie präzise Einstiegspunkte und leicht zu definierende Invalidierungspunkte (vgl. Stop-Loss). Per Definition sind Liquiditätspools und OrderBlocks die Zonen, in denen der Preis von großem Interesse ist. Innerhalb eines OrderBlocks wird Liquidität mit einem mittel- oder langfristigen Plan injiziert, weshalb die Reaktionen beim Kontakt mit diesen Zonen besonders stark sind.

Wie definiert man Order Blocks auf einem Chart?

Ein OrderBlock wird üblicherweise durch eine fallende oder steigende Kerze nahe einem Schlüsselniveau ausgedrückt, die einer impulsiven Aufwärts- oder Abwärtsbewegung vorausging.

• Ein bärischer OrderBlock ist eine steigende Kerze auf oder zumindest nahe einem Widerstandsniveau, die einem starken Abwärtsimpuls vorausging.

• Ein bullischer OrderBlock wird üblicherweise durch eine fallende Kerze nahe einem Support-Niveau dargestellt, die einem starken Aufwärtsimpuls vorausging.

Beachte jedoch, dass nicht alle „Order Blocks" gut handelbar sind.

Hier die Grundkriterien, um einen gültigen OrderBlock zu definieren.

1. Der OB muss sich nahe einem wichtigen Support oder Resistance des Zeitrahmens befinden

(oder zumindest auf einem Zeitrahmen, der einen klaren Trend definiert)

2. Der OB muss unbedingt einem Marktstrukturbruch vorausgehen (vgl. MSB)

3. Das vom OrderBlock vorausgegangene Imbalance muss in seinem Ausmaß der Reaktion doppelt so groß sein wie der OB.

4. Ein validierter Order Block muss in der Regel die entgegengesetzten OBs eliminieren und so einen zusätzlichen Impuls hinzufügen.

So erkennst du Liquiditätspools und Orderblocks

A. Die kaufseitigen Liquiditätspools

1. Stelle sicher, dass die Marktdynamik auf einem wichtigen Zeitrahmen bullish ist.

2. Beginne damit, die Interessenzonen entsprechend deinem Richtungsbias über Support und Resistance zu definieren.

3. Nimm den Einstiegs-Zeitrahmen und beginne, nach OrderBlocks rund um diese Niveaus zu suchen.

4. Ein bullischer OB äußert sich in der Regel durch eine letzte fallende Kerze vor dem erwarteten starken Aufwärtsimpuls.

Achtung: Hier ist es wichtig, so nah wie möglich am theoretischen Rahmen zu bleiben und die Definitionen in deiner Praxis zu respektieren, nämlich die 2 Prozesse und jede der 4 dazugehörigen Schritte.

B. Die verkaufsseitigen Liquiditätspools

1. Stelle sicher, dass die Marktdynamik auf einem wichtigen Zeitrahmen bearish ist.

2. Beginne damit, die Interessenzonen entsprechend deinem Richtungsbias über Support und Resistance zu definieren.

3. Nimm den Einstiegs-Zeitrahmen und beginne, nach Liquiditätspools rund um diese Niveaus zu suchen.

4. Ein bärischer OB äußert sich in der Regel durch eine letzte steigende Kerze vor dem erwarteten starken Abwärtsimpuls.

Natürlich ist die Praxis nie so einfach wie die Theorie, also bevor du unter jedem Widerstand Liquiditätspools siehst, überprüfe und überprüfe erneut die Gültigkeitskriterien, denn sie sind essenziell.

Hier handelt es sich rein um die von ICT definierte Theorie, ich werde nicht weiter auf Beispiele eingehen und lade dich ein, dich zu diesem Thema zu informieren, falls dich dieser Punkt interessiert.

Ich persönlich habe eine etwas andere Methode, die ich regelmäßig innerhalb des Discord Pro vorstelle.

Trotzdem studiere ich diese Grundsätze weiterhin aufmerksam, um bald Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die dich interessieren könnten!

Wichtig ist hier festzuhalten, dass er, genau wie jeder Indikator, zu Konfluenzverbindungen mit unseren üblichen Indikatoren beitragen kann. Es kann sich also lohnen, das Konzept des OrderBlocks zu vertiefen.

Die richtigen Zeitrahmen wählen

Einen Richtungsbias zu haben ist essenziell im Trading. Trotzdem ist es völlig normal, dass der Preis je nach gewähltem Zeitrahmen unterschiedliche Trends zeigt.

Deshalb ist es wichtig, einen Richtungsbias zu haben; um die Trenddefinition entsprechend deinem Stil zu konfigurieren und so deine Orders entsprechend dem von dir definierten Trend zu platzieren.

Das erlaubt es dir schlicht, deine Erfolgschancen zu erhöhen. Du weißt es sicher schon, es wird wenig empfohlen, entgegen dem Trend zu handeln, denn echte Umkehrungen sind ziemlich selten und können keinen großen Anteil deiner Trading-Pläne ausmachen.

Achtung: Es geht nicht darum, die perfektesten Hochs und Tiefs zu finden, sondern schlicht darum, dein R:R zu optimieren.

Um einen ersten Ansatz zu vereinfachen, hier eine Tabelle der Zeitrahmen, die es empfehlenswert ist, je nach deinem Stil (Swing oder Intraday zum Beispiel) zu koppeln

Wie kombinierst du sie je nach deinem Trading-Stil? Man kombiniert immer drei Zeitrahmen: einen für den Kontext, einen für den Bias, einen für den Einstieg.

So gehst du vor! Je schneller und aggressiver dein Trading ist, desto weiter unten in der Tabelle beginnst du. Du hast es sicher verstanden: Die niedrigsten Zeitrahmen sind vor allem den Scalpern vorbehalten …

1. Die Marktdynamik definieren

Beim Scalping arbeiten wir hier mit H1

2. Die Schlüsselniveaus definieren, ohne die Hierarchie zwischen den Zeitrahmen zu vergessen, vom höchsten zum niedrigsten und niemals umgekehrt.

3. Den Richtungsbias definieren

Beim Scalping nutzen wir hier den Zeitrahmen M15

4. Die Schlüsselniveaus definieren: Support, Resistance und Liquiditätspools.

5. Zum Schluss deinen Einstieg verfeinern mithilfe eines der kleinsten Zeitrahmen: M5, M3, M1

Lösung 1: Wenn dein Richtungsbias bullish ist, suchst du nach Long-Order-Platzierungen.

Lösung 2: Dein Richtungsbias ist bearish, dann suchst du nach Short-Gelegenheiten!

Wie immer ist die Theorie viel einfacher als die Praxis, alle Regeln wurden schon gebrochen und kein Trader hat 100% Erfolgsquote.

Bei den Zeitrahmen ist es etwas anders: Wenn du von der Regel abweichst, wirst du normalerweise fast sicher die meiste Zeit daneben liegen!

Dieser vorangegangene kurze Abschnitt ist tatsächlich einer der wertvollsten dieses Dossiers, denn wenn du ihn beherrschst, kommst du einer professionellen Sicht auf das Trading näher. Außerdem gibt er dir eine ultra-stabile Basis, die nötig ist, um dich weiterzuentwickeln und echte Skills zu erwerben.

Liebe Freunde …

Hier endet (vorübergehend) diese Einführung in die Price Action!

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Sei nicht wie die passive Mehrheit, wenn der Markt eine Grimasse zieht — sei einer von denen, die Marktbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten antizipieren, und profitiere davon!