Range Trading: Strategie für seitwärts laufende Märkte

Was machen unsere Kryptos 80 % der Zeit?! Sie befinden sich in einer Range! Das gilt genauso für Forex, Rohstoffe und die meisten Finanzmärkte. Wenn du also keine Range-Trading-Strategie hast, läufst du Gefahr, dich zu langweilen Aufwärts- und Abwärtstrends machen nämlich nur 20 % der Marktaktivität aus.

Was denkst du: Warte ich auf die nächste Expansion, oder betreibe ich Range-Trading, um zwischen Bull- und Bear-Market weiter Gewinne zu erzielen?! Ich glaube, du hast meine Antwort schon erraten.

Wenn dich interessiert, wie du deinen horizontalen Kanal einzeichnest und Ranges tradest mit dem Captain, dann bist du hier genau richtig! Ich erinnere dich daran, dass eine solide Trading-Ausbildung unerlässlich ist, um erfolgreich zu sein.

Unabhängiger Trader zu sein ist noch schwieriger, als für einen großen Konzern an den Börsenmärkten zu handeln, denn als Privatanleger verwaltest du dein eigenes Geld! Ausbildungen zum Profi-Trader gibt es im Internet reichlich, aber bei uns werden Formationen, Briefings und Lives so regelmäßig veröffentlicht, wie sich der Markt bewegt: jeden Tag, jede Woche!

Wenn du gerade jetzt auf diesen Artikel stößt, solltest du wissen, dass wir ein riesiges Bootcamp zum Thema Range Trading vorbereiten, am Sonntag, den 17. Mai 2026 – und wenn du früh genug dabei bist, sicherst du dir vielleicht noch unseren Early-Bird-Preis von 250 Euro, danach steigt er auf 300 Euro! Wenn dich das interessiert, klick einfach auf das Cover unten.

Los geht's! In dieser kostenlosen Range-Trading-Formation zerlegen wir gemeinsam eine BTC-Range, die sich zwischen Frühling und Sommer 2023 kurz vor den Pumps im Herbst gebildet hat!

Range Trading: Definition

Das Konzept der Range ist relativ einfach: Der Preis bewegt sich zwischen einer oberen und einer unteren Grenze. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel in einem horizontalen Preiskanal!

Wenn es dir gelungen ist, deine Range klar zu definieren, zeigt der Preis in der Regel nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu durchbrechen – der Preis befindet sich dann in Konsolidierung.

Er kann eine ganze Weile in dieser Konfiguration verharren. Zudem ist eine solche Range-Phase oft die Voraussetzung für eine bullishe Umkehr oder eine Trendwende nach unten. Umso wichtiger ist es, zu lernen, sie richtig zu traden und einzuzeichnen. Jetzt aber zu den ernsten Dingen: Zeichnen wir diese Range ein!

Eine Range definieren | Horizontaler Preiskanal

Eine Range definieren: Schritt 1

Gehe bei deiner technischen Analyse vom Weekly-Chart aus, nimm das Rechteck-Werkzeug und:

1. Definiere deinen Tiefpunkt, der deine Unterstützungslinie sein wird
2. Definiere deinen Hochpunkt, der deine Widerstandszone sein wird
3. Beim Herauszoomen wird das Ganze immer klarer!

Schritt 2: Welches Werkzeug zum Einzeichnen deiner Range?

1. Ich empfehle dir unser Schweizer Taschenmesser: die Fibonacci-Retracements!
2. Wechsle auf den Daily- oder den 4-Stunden-Zeitrahmen und ziehe von unten nach oben über deine Range, klicke auf die Einstellungen in der Werkzeugleiste deines Fibonacci-Tools, deaktiviere alle Kästchen und füge jeweils 0 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 hinzu. Du kannst außerdem den Hintergrund oder den Preis in deinem Fibonacci-Tool ausblenden, um mehr Übersicht zu haben oder deinen Chart aufzuräumen – ganz nach Wahl!

1/ Einrichtung

2/ Das erwartete Ergebnis

Die Mitte und die Viertel deiner Range werden sichtbar. Wenn du noch weiter herauszoomst, werden die Niveaus immer klarer. Zögere danach nicht, deinen Zeitrahmen zu verfeinern, indem du niedrigere und damit präzisere Zeiteinheiten verwendest.

Auch die Unterstützungen und Widerstände deiner Range werden dadurch immer präziser.

Falls es dir noch schwerfällt, deine Unterstützungen und Widerstände sauber zu definieren, schau dir gerne noch einmal meine Formation zu diesem Thema an.

Unterstützungen und Widerstände einzeichnen

Falls dir Fibonacci noch nicht klar genug ist, schau dir das Thema gerne noch einmal in der verlinkten vollständigen Formation zu den Fibonacci-Retracements an. Dort findest du auch eine praktische Video-Formation (das ist meine meistgesehene Formation auf YouTube)!

Die Fibonacci-Retracements | Fibonacci-Folge

Schritt 3: Teile deine Range auf

Um die Anzahl der Gelegenheiten zu maximieren, solange sich der Preis in einer Range befindet, kannst du sie aufteilen und so an deinen Trading-Stil anpassen.

Und ja … es gibt tatsächlich Ranges innerhalb der Range – leider ist es nicht das einfache Ping-Pong-Spiel von oben nach unten, wie ich es weiter oben etwas zu simpel dargestellt habe.

Sagen wir, Range-Trading ist eher mit russischen Matroschka-Puppen vergleichbar!

Du willst eine noch kleinere Range?

Wie du deine Range sezierst: Schritt 1

Wie du deine Range sezierst: Schritt 2

Je nachdem, welchen Stil du entwickeln möchtest, kannst du auf die Zeiteinheiten zoomen, die dich interessieren, um Scalping, Intraday-Trading oder sogar Swing Trading.

Bei einem Swing sind Breakouts und Breakdowns relativ selten, aber wenn man vorbereitet ist, fallen die Gewinne deutlich größer aus.

Keine Sorge in der Zwischenzeit: Range-Trading ist flexibel und lässt sich mit verschiedenen Trading-Stilen kombinieren!

Seziere die Range(s), die sich dir bieten, und nutze die Fibonacci-Retracements, um sie sauber zu bestimmen!,

Kleiner Tipp: Sei vorsichtig, wenn du deinen Zeitrahmen verkleinerst!

Je kleiner die Ranges, die du auf niedrigen Zeiteinheiten tradest, desto höher ist die Volatilität und desto wahrscheinlicher ein Ausbruch der Range in die eine oder andere Richtung!

Eine Range auf dem H1 lässt sich viel leichter durchbrechen als eine Range, die zum Beispiel auf der Zeiteinheit H4 definiert wurde. Sei deshalb jedes Mal, wenn du deinen Zeitrahmen verkleinerst, besonders wachsam und passe dein Risikomanagement an, bevor du dich engagierst.

In jedem seriösen Trading-Plan wird die Positionsgröße exakt berechnet!

Nebenbei erinnere ich dich daran, dass der Stop-Loss das Instrument ist, mit dem du dein Risikomanagement konkret umsetzt! Falls du den Stop-Loss auf deiner Plattform noch nicht beherrschst, vergiss auf keinen Fall, dich damit vertraut zu machen, bevor du eine Order platzierst!

Deine Positionsgröße berechnen

Range Trading: grundlegende Strategien und Tipps

1. Wähle die Zeiteinheit und die Range, die zu deinem Trading-Stil passen

Swing Trading, Daytrading oder Scalping!

2. Die Unterstützung kaufen

Oder man geht long. In diesem Fall ist es unerlässlich, dich so tief wie möglich zu positionieren: in der unteren Extremzone deiner Range!

Anschließend solltest du mindestens 2 Gewinnmitnahmen einplanen:

Take Profit 1: Mid Range

Take Profit 2: Obere Extremzone der Range

3. Den Widerstand verkaufen

Oder man geht short, gleiches Prinzip wie beim Kauf: Platziere deine Order in der Extremzone

Anschließend solltest du mindestens 2 Gewinnmitnahmen einplanen:

Take Profit 1: Mid Range

Take Profit 2: Untere Extremzone der Range

4. Die Mid Range

Die Mitte der Range würde allein schon eine eigene Formation verdienen. Sie ist DIE Schlüsselzone der Range: das Herzstück, das eine Pivot-Zone kennzeichnen kann!

Dieses Mid-Range-Niveau kann sehr schnell zur Unterstützung, aber ebenso zum Widerstand werden. Es entscheidet darüber, ob der Preis in der unteren oder in der oberen Hälfte der Range bleibt.

Ich positioniere mich am Mid Range nur, wenn dieses Niveau eindeutige Stärkesignale zeigt. Dabei berücksichtige ich vor allem die Price Action.

Zum Beispiel ein Durchbruch des Mid Range nach unten mit anschließender Reintegration: Fakedown

5. Bonus | Swing-Einstieg: den Bruch einer unserer Grenzen antizipieren

Auf den Breakout oder Breakdown der Range zu spekulieren ist riskant, wenn es unsere Basisstrategie ist! Den Ausstieg zu staffeln, um sich Optionen offenzuhalten, kann jedoch unter bestimmten Marktbedingungen interessant sein.

Je öfter ein Niveau angetestet wird, desto mehr schwächt es sich ab: irgendwann bricht es.

Ich wiederhole es lieber so oft wie nötig: Es ist riskant!

Es gilt also, besonders wachsam zu sein. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du lieber einen möglichst großen Teil deiner Gewinne absichern, bevor du dich mit einem mehr oder weniger großen Teil deiner Position darauf einlässt:

1. Um einen Swing-Trading-Einstieg in einer Range, zu finden, gibt es eine sehr wichtige Regel zu beachten. Es handelt sich um das Prinzip, das ich gerne die „Liquiditätsentnahme“ nenne. Dieses Konzept gilt übrigens genauso für kurzfristiges Range-Trading. Es ist ein Konzept, das wir in meiner VOD-Formation: Swing Fail Pattern V2 von Grund auf behandeln.
2. Der Markt betreibt sehr oft eine Stop-Loss-Jagd an den Extremen einer Range. Im ersten Halbjahr 2023 wurde es auf dem Kryptomarkt fast schon normal, dass innerhalb weniger Stunden beide Seiten abgegrast wurden.
3. Am Ende reintegriert der Preis, nachdem ein Maximum an Privatanlegern ausgestoppt wurde.

Danach wird die Entfaltung eines Auf- oder Abwärtstrends möglich. Ab diesem Punkt kannst du deine Swing-Strategie umsetzen.

Beispiel für Liquiditätsentnahmen auf beiden Seiten der Range und Breakout

Tipps für deinen Trading-Plan

Tipp 1

Vergiss NIEMALS deinen Stop-Loss ! Sonst droht dir die Liquidation!

Stop-Loss: 5 Fehler, die du vermeiden solltest

Tipp 2

Sobald du in der Extremzone positioniert bist, kannst du 2 TPs einplanen:

TP1: Ich empfehle, den ersten Take-Profit am Mid Range (der Mitte der Range) zu platzieren.

TP2 : Anschließend platzierst du den nächsten Take-Profit an der Extremgrenze

Du kannst auch variieren, indem du zum Beispiel TP1 mit 50 % deiner Position am Mid platzierst, 25 % bei 3/4 und 25 % an der Extremgrenze – und so mit 3 TPs arbeitest.

Welche technischen Indikatoren eignen sich für Range-Trading?

RSI: Relative Strength Index

Der Relative Strength Index oder RSI kann dich zum Beispiel über die Bildung einer bullishen oder bearishen Divergenz innerhalb der Range informieren, bildet sie sich in der Nähe einer der Range-Grenzen, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Preis innerhalb der Range umkehrt, du kannst deine Strategie dann anhand dieses zusätzlichen Hinweises anpassen.

Praktische Trading-Formation: Der Relative Strength Index (RSI)

Open Interest

Das Open Interest ist ein hervorragender Indikator innerhalb der Range, steigt es beim Anlaufen des Widerstands sehr stark an, könnte es Zeit sein, am Widerstand wieder short zu gehen, das ist für mich so etwas wie mein Red Flag! Es kann nämlich bedeuten, dass während des Anstiegs zahlreiche Long-Positionen eröffnet wurden, der Markt könnte versuchen, die Spekulanten dafür zu bestrafen.

Umgekehrt ist ein stark fallendes Open Interest innerhalb der Range eher ein Signal für eine bullishe Umkehr, es zeigt, dass eine starke Kapitulation im Gange ist, die Mehrheit der Marktteilnehmer ist von der Range ermüdet und traut sich nicht mehr, innerhalb dieser zu positionieren, fällt es und wurden die Liquiditätsentnahmen bereits auf beiden Seiten der Range durchgeführt, Vorsicht, starkes Umkehrsignal!!

Praktische Trading-Formation: Open Interest & Funding

Chop Index

Der Chop ist ebenfalls ein super Indikator, um uns zu warnen, wenn die Range ausreichend gereift und bereit zum Brechen ist.

Ist der Chop auf dem Daily hoch aufgeladen, dann ist es wahrscheinlich, dass die Tages-Range kurz davor steht nachzugeben. Genau deshalb liebe ich diesen Indikator, denn er dient als zusätzliches Warnsignal!

Dasselbe gilt für einen aufgeladenen Chop auf H4, das Prinzip bleibt gleich.

Die Trading Patterns, die ich in einer Range anwende

Ich nutze in der Range vor allem zwei Trading Patterns, den Doppelboden und den Doppeltop, schau sie dir hier gerne an. Zur Erinnerung: Ich empfehle, Patterns nur in Konfluenz mit unserer Price Action zu lesen.

2 effektive Trading Patterns in einer Range

Der Doppelboden

Der Doppeltop

Range Trading: Die Meinung des Captains

Ranges bieten zahlreiche, immer wiederkehrende Gelegenheiten, im Trading Gewinne zu erzielen.

Sich langfristig das Trading in diesem Umfeld zu verwehren, ist daher ein Fehler, da hier rund 80 % aller Einstiegsmöglichkeiten liegen.

Manche Marktteilnehmer langweilen sich in diesen Phasen regelrecht. Meist handelt es sich um die unerfahreneren Trader, die zu ambitionierten Gewinnen hinterherjagen (unausgeglichenes R:R).

Für mich persönlich ist Range-Trading sehr dynamisch, weil es zahlreiche Gelegenheiten vereint, aber auch, weil man eine Range in beide Richtungen traden kann!

Wäre es also falsch, auf Range-Trading zu verzichten?!

Die Antwort ist JA, wenn du langfristig Profi-Trader werden willst: Du musst nicht auf den Bullenmarkt warten, um profitabel zu sein!

Meine Swing-Fail-Pattern-Formation eignet sich perfekt, um deine Fähigkeiten in einer Range weiterzuentwickeln. Wenn du denkst, dass Trading das Richtige für dich ist, ist sie unverzichtbar!

Und falls du das alles bereits beherrschst und dies für dich nur ein kleiner Spaziergang war, kannst du dir immer noch überlegen, was du mit deinem Kapital anfängst – dank meines Tutorials zum Money Management