Die meisten Trading-Anfänger schaffen es nie, bestimmte Stufen zu überwinden, die jedoch notwendig sind, um sich weiterzuentwickeln und zum Trader-Profi zu werden. Manche schaffen es, schnell Geld zu verdienen, und stellen dann ebenso schnell fest, dass sie einfach nur Glück hatten: Sie hatten nicht die Fähigkeiten, die sie zu haben glaubten.
Jeder Trader durchläuft, mehr oder weniger schnell, zahlreiche Etappen in seiner Entwicklung. Es ist sehr schwer, daran vorbeizukommen, glaub mir! Der Weg zum Erfolg ist lang und steinig. Hier sind, meiner Meinung nach, die 6 unverzichtbaren Stufen, um professioneller Trader zu werden – ein nahezu unvermeidlicher Prozess, den alle durchlaufen, die an den Finanzmärkten erfolgreich sind.
Stufe 1: Der Anfänger, der nicht weiß, dass er nichts weiß
Ein Rookie hat keinerlei Kenntnis davon, wie die Märkte funktionieren oder wie Trader tatsächlich Geld verdienen. Die meisten Neueinsteiger glauben, dass rentable Trader die zukünftige Preisentwicklung vorhersagen und Geld verdienen, indem sie bei jedem Trade immer richtig liegen.
Ein Neuling neigt dazu zu glauben, dass ein guter Online-Trader jeden Tag und jede Woche regelmäßige Renditen erzielt. Sehr oft beginnen sie damit, den Heiligen Gral des Tradings zu suchen, der es ermöglichen würde, an den Finanzmärkten immer zu gewinnen …
Ich sage es dir gleich: Der Gral ist eine Legende, und wie jede Legende enthält sie nur einen kleinen Funken Wahrheit! Du kannst eine hervorragende Handelsstrategie mit einer Trefferquote von rund 50 % aufbauen, wenn dein Risikomanagement passt. Der Beruf des Traders ist denen vorbehalten, die verlieren können – geh also nicht in die Irre.
Es ist einfach, Abkürzungen zu suchen, aber es gibt keine. Ein Trader macht regelmäßig Verluste, das ist normal. Übrigens reichen 50 % gewinnende Trades völlig aus, um rentabel zu werden – vorausgesetzt, du beherrschst dein Risiko-Rendite-Verhältnis.
In dieser Phase weiß der Rookie nichts … aber wahrscheinlich weiß er auch das nicht.
Stufe 2: Für das Erlernen des Tradings bezahlen
Hier gibt es zwei mögliche Richtungen. Ein ernsthafter Anfänger beginnt, sich selbst weiterzubilden, indem er Trading-Bücher liest, Charts und Price Action studiert, Trading-Kurse (online oder nicht) besucht und die Entwicklung von Systemen, Backtesting und Paper Trading erlernt. Es gibt außerdem unzählige frei zugängliche Ressourcen, um kostenlos das Traden zu üben oder kostenlos Trading zu lernen, insbesondere über unsere Leitfäden zu den Trading-Grundlagen.
Diese sind auf dem richtigen Weg.
Die andere Richtung, für die sich viele neue Trader entscheiden, ist der direkte Einstieg mit echtem Geld. Das ist natürlich nicht das, was ich empfehle.
Beachte, dass jeder Trader für seine Ausbildung bezahlt: in Zeit, in Studium, in Erfahrung und in Trading-Verlusten. Es ist besser, so viel wie möglich über das Trading zu lernen, bevor du echtes Geld riskierst. Ein Buch über Risikomanagement kostet viel weniger als mit einer zu großen Positionsgröße zu handeln.
Zu glauben, man könne ohne Plan oder System mit dem Trading beginnen und die anderen Trader dauerhaft schlagen, zeugt von Dummheit, von Arroganz oder von beidem zugleich.
Du wirst dafür bezahlen müssen, das Traden zu lernen – und du selbst bestimmst, wie hoch die Kosten der Lektionen ausfallen.
Stufe 3: Die Rückkehr zur Realität des Tradings
In dieser Phase hast du entweder genug darüber studiert, wie man vorgeht, oder du hast dein erstes Konto durchgebrannt und bist endlich bereit, das Trading ernsthaft zu studieren. Los geht's, weiter im Text …
Wenn ein Trading-Anfänger erkennt, dass Trading nichts mit „leicht verdientem Geld" zu tun hat, steht er am Scheideweg zwischen Aufgeben und harter Arbeit.
Wenn ein Trader echtes Geld eingesetzt oder Gewinnraten, Transaktionskosten, Auszahlungsgebühren usw. ernsthaft untersucht hat, beginnt er zu erkennen, dass Trading eine professionelle Tätigkeit ist, die große Gewinne bringen kann, aber auch erhebliche Betriebskosten mit sich bringt. Genau hier kommt die Trader-Psychologie brutal ins Spiel.
Wenn die Realität des Tradings einsetzt, entscheidet sich der wahre Trader, die nötige Arbeit für den Erfolg zu leisten – oder er sucht sich das leicht verdiente Geld anderswo.
Stufe 4: Informationsüberflutung und die Wahl einer Methode
In dieser Phase erhält ein Trader alle Informationen, die er zum Einstieg ins Trading braucht – doch er weiß bereits so viel, dass er anfängt, widersprüchliche Informationen zu erhalten.
Ein Momentum-Trader sagt, man müsse den Breakout kaufen, während ein Swing-Trader sagt, man müsse am Widerstand leerverkaufen.
Ein Daytrader sagt, das Overnight-Risiko sei zu gefährlich, während ein Trendfolge-Trader behauptet, die großen Gewinne lägen in Long-Positionen, die mehrere Wochen gehalten werden. Manche Systeme setzen auf hohe Trefferquoten, während andere sich auf wenige große Gewinne konzentrieren und dafür zahlreiche kleine Verluste in Kauf nehmen.
Sobald ein Anfänger Price Action, technische Analyse und Risiko-Rendite-Verhältnisse verstanden hat, muss er beginnen, die Methode zu wählen und zu entwickeln, die am besten zu ihm passt: Scalping, Swing Trading oder eine langfristige Strategie wie DCA.
Dann stellen sich folgende Fragen:
- Auf welchen Zeitrahmen werde ich handeln?
- Welche Trefferquote soll ich anstreben?
- Welches Risiko-Rendite-Verhältnis wird meinen Stil bestimmen?
- Was sind meine persönlichen Stärken?
Sobald ein Trader über alle nötigen Informationen verfügt, besteht der nächste Schritt darin, diejenigen herauszufiltern, die am besten zu ihm passen.
Stufe 5: Den eigenen Edge (statistischen Vorteil) entwickeln
In dieser Phase hat sich der Rookie wirklich entschieden, Trader-Profi zu werden – er ist davon überzeugt! Er filtert sein gesamtes Wissen und entscheidet, was er umsetzen wird, um sein eigenes Handelssystem aufzubauen.
Oft versucht ein Trader, das perfekte System zu erschaffen, auf der Suche nach der Strategie, die nie verliert – kurz, dem Heiligen Gral. Vorsicht, das ist eine Falle … in der sich zahlreiche Trader festgefahren haben, bis sie erkannten, dass es so etwas nicht gibt.
Man wechselt dann von der Idee eines perfekten Systems zu einem einfach nur rentablen System.
Ein Trader wählt dann eine Methode, die zu seiner verfügbaren Bildschirmzeit, seiner Risikotoleranz, seinen Renditezielen, seiner Persönlichkeit und seinem Glaubenssystem passt.
Je nach Vorliebe wählt er die Märkte, die er handeln wird: Aktien, Devisen, Optionen, Futures oder Kryptowährungen. Er kann sich auf bewährte technische Indikatoren stützen wie den RSI, den Gleitenden Durchschnitt oder die Bollinger-Bänder.
Er verfügt über Filter, um seine Watchlist aufzubauen. Der Profi hat lange Serien von Backtests und Paper Trading durchgeführt, um echte Vorteile in den Preismustern zu identifizieren. Er verfügt nun über Signale mit einem positiven Profitfaktor auf großen Datenstichproben.
Der Trader-Profi hat einen statistischen Edge gegenüber den anderen Tradern, denn er weiß, welche Arten von Setups langfristig in der Regel rentabel sind – vorausgesetzt, er schneidet Verluste schnell ab und lässt Gewinnpositionen laufen.
