Scalping: Die kostenlose Formation des Captains

Wenn dich das Scalping anspricht, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du deine Profitkurve glätten musst. Regelmäßiger, aber weniger bedeutend, helfen dir die Profite aus dem Scalping dabei, das Krypto-Trading anders anzugehen, nämlich anders als beim Swing-Trading oder beim Day-Trading!

Auch wenn es in mancher Hinsicht weniger stressig ist, ist Scalping trotzdem kein Zuckerschlecken, denn es verlangt, dass du nah an deinen Bildschirmen bleibst, um in Echtzeit reagieren zu können.

Genau das wird deine Tätigkeit als Scalper von dir verlangen: Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit.

Möchtest du deine Trading-Fähigkeiten auf das nächste Level heben?

Wenn ja, kann die Beherrschung einer guten Scalping-Strategie die Lösung für dich sein. Scalping wird unter Tradern immer beliebter. Dabei geht es darum, zahlreiche kleine Profite aus kleinen Preisschwankungen zu erzielen, indem man auf kleinen Zeiteinheiten agiert.

Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die richtigen Tools einzusetzen und die Strategien zu nutzen, die zu dir passen.

In diesem Artikel besprechen wir genau die Strategien und Tools, die dir helfen können, das Scalping in die Richtung und nach der Methode anzugehen, die ich selbst anwende.

Wir werden uns zum Beispiel genau die Verbindung zwischen Price Action und den Fibonacci-Retracements ansehen. Diese Tools werden von Tradern häufig genutzt, um Trends und markante Niveaus in einem Markt zu identifizieren. Weitere werden wir kurz ansprechen, um dir Ansatzpunkte für eigene Recherchen zu geben. Schließlich sehen wir uns an, wie man die Bollinger-Bänder auf ganz kleinen Zeiteinheiten nutzt.

Am Ende dieser Formation weißt du mehr darüber, wie du diese Tools einsetzt, um im Scalping-Trading konsistente Ergebnisse zu erzielen. Also, tauchen wir ein in meine spannende Welt, die der Scalper (der Kohle-Jäger)!

Scalping: Definition und Übersetzung

Manchmal auch „Mikro-Trading" oder Trading der „kleinen Schritte" genannt, besteht Scalping darin, kleine Profite aus kleinen Preisschwankungen zu erzielen. Diese Technik verlangt von Tradern, dass sie besonders kompetent sind ( technisch und in der Erfahrung )

Der Scalper muss in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, denn seine Einstiegsfenster sind sehr eng, auch wenn sie regelmäßig auftreten.

Scalper können sich durchaus damit begnügen, ihre Positionen nur wenige Sekunden oder Minuten zu halten, und trotzdem ihre Gewinnziele erreichen ( R:R | Risk to Reward ).

Scalping-Trading ist bei „Day-Tradern" beliebt, die schnell und häufig Profite erzielen wollen. Allerdings verlangt Scalping-Trading noch mehr Disziplin, Konzentration und Beständigkeit.

Scalping: 3 einfache Strategien

Man kann mehrere Scalping-Trading-Strategien auf einem Testnet ausprobieren, bevor man loslegt. Es geht darum, die Strategie zu finden, die am besten zu dir passt, um kurzfristige Profite zu erzielen. Die drei wichtigsten Strategien sind:

Trend-Scalping

Im Trend zu scalpen bedeutet, dem Markttrend zu folgen und Positionen in Trendrichtung zu eröffnen.

Range-Scalping

In einer Range zu scalpen bedeutet, eine profitable Trading-Strategie zu entwickeln, wenn sich der Preis in einem horizontalen Kanal bewegt. Im Grunde eröffnet man Kaufpositionen nahe der Unterstützung und Verkaufsorders nahe dem Widerstand.

News-Scalping

News zu scalpen bedeutet, von den heftigen Preisbewegungen zu profitieren, die nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten entstehen. Dafür hat ein guter News-Scalper stets einen täglichen Wirtschaftskalender griffbereit, wie ihn zum Beispiel unser Krypto-Wächter bietet!

Für Formationen zu den Scalping-Strategien, die ich selbst anwende, lade ich dich ein, dir meine VOD-Formationen anzusehen, die ich zum Verkauf anbiete. Meine Strategien zum Swing Failure Pattern und zum Break Down Retest werden dort perfekt erklärt. Zur Erinnerung: All meine VOD vereinen theoretische und praktische Formationen zusätzlich zu schlüsselfertigen Trading-Strategien!

Scalping und Bollinger-Bänder

Die Bollinger-Bänder sind ein relativ populäres Tool, das genutzt wird, um einen Trend zu identifizieren und Trading-Signale zu definieren. Die Bollinger-Bänder bestehen aus drei Linien: dem oberen Band, dem mittleren Band und dem unteren Band. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, während das obere und das untere Band zwei Standardabweichungen vom mittleren Band entsprechen. Die Bollinger-Bänder werden genutzt, um die Volatilität des Marktes zu messen. Ist der Preis nahe am oberen Band, deutet das darauf hin, dass der Markt überkauft ist, während ein Preis nahe am unteren Band darauf hindeutet, dass der Markt überverkauft ist. Gewissermaßen bilden die Bollinger-Bänder das Paradigma einer Range nach, was die Interpretation vereinfacht. Das Problem ist: Wenn du dich auf eine fremde Interpretation verlässt, ist deine Meinung zwangsläufig verzerrt …

Die Bollinger-Bänder lassen sich in jedem Zeitrahmen einsetzen, man kann also daraus schließen, dass sie auch beim Scalping nützlich sein könnten. Das bleibt jedoch zu überprüfen, da ich sie selbst nicht verwende. Es handelt sich hier vor allem um ein Anwendungsbeispiel.

Ist der Preis nahe am oberen Band, deutet das darauf hin, dass der Markt überkauft ist und der Preis wahrscheinlich fallen wird. Umgekehrt deutet ein Preis nahe am unteren Band darauf hin, dass der Markt überverkauft ist und der Preis wahrscheinlich steigen wird.

Da es sich um ein visuelles Tool handelt, kann die Interpretation sofort erfolgen! Wenn du sicher bist, das Tool zu beherrschen, weil du eine echte Serie von Backtests durchgeführt hast, dann kann Bollinger interessant sein, denn du kannst schnell handeln!

Zur Erinnerung: Die Bollinger-Bänder sollten in Konfluenz mit anderen Indikatoren genutzt werden, um daraus glaubwürdige Signale abzuleiten, sonst wäre es zu einfach 😉 Wer sich auf einen einzigen Indikator verlässt, ohne die Price Action und die ergänzenden Indikatoren perfekt zu beherrschen, hat keine Chance, langfristig profitabel zu sein.

Scalping und Fibonacci

Fibonacci ist ein wirklich effizientes Tool, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Kryptomärkten zu identifizieren. Ich selbst und Fibo Starter ( ein echter Fibonacci-Enthusiast ) nutzen sehr regelmäßig die Methode rund um die Fibonacci-Retracements.

Bevor ich einen Trade eingehe, nutze ich systematisch dieses Tool, das auf der Fibonacci-Sequenz basiert, einer mathematischen Folge, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist. Bei meiner technischen Analyse vergesse ich Fibonacci wirklich selten, wenn es ums Kaufen oder Verkaufen geht.

Fibo, wie man im Jargon sagt, hilft dabei, Schlüsselniveaus zu identifizieren, wenn man sie mit einfachen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Konfluenz bringt.

Ich nutze es fast täglich, um mein Scalping zu optimieren und schnell Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Dieses Tool ist auch nützlich, um Niveaus zu identifizieren, an denen sich der Preis auf kleinen Zeiteinheiten wahrscheinlich umkehrt. Es bleibt also effektiv, wenn ich aggressives Scalping betreibe. Zusammengefasst sind die Fibonacci-Retracements ein mächtiges Tool, dessen Beherrschung nicht vernachlässigt werden darf, wenn du meine Price-Action-Methode beherrschen und Profite erzielen willst.

Scalping-Strategie: Bollinger-Bänder + Fibonacci-Retracements

Eine Scalping-Trading-Strategie, die die Bollinger-Bänder und das Fibonacci-Retracement kombiniert, könnte effektiv sein.

Man kann die Bollinger-Bänder nutzen, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, und das Fibonacci-Retracement, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Du kannst dann von den kleinen Preisbewegungen am Markt profitieren, um schnelle Profite zu erzielen.

Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Scalping-Trading Disziplin, Konzentration und Geduld erfordert. Du musst stets Risikomanagement-Techniken einsetzen, um Verluste zu minimieren und Profite zu maximieren.

Wie bringt man Bollinger und Fibonacci in Konfluenz?

Zunächst nutzt man die Bollinger-Bänder, um Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten am Markt zu erkennen, da man die überkauften und überverkauften Zonen visuell definiert.

Die Bollinger-Bänder sind außerdem ein technischer Indikator, der die Volatilität des Marktes ausdrückt.

Man hat ein mittleres Band, das den gleitenden Durchschnitt darstellt, und zwei weitere Bänder, oben und unten, die sich je nach Volatilität weiten oder verengen. Wenn die Bänder eng beieinander liegen, bedeutet das, dass der Markt ruhig ist, und wenn sie weit auseinanderliegen, bedeutet das, dass sich etwas bewegt! Dann gibt es zwangsläufig Profite am Markt zu erzielen! Beim Scalping will man von kurzen Bewegungen profitieren. Man wartet also, bis die Bollinger-Bänder relativ weit auseinanderliegen, um einzusteigen.

Anschließend nutzt man Fibonacci, um bedeutende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Konfluenz zu bestimmen. Fibonacci hilft uns dabei, die Schlüsselpunkte zu identifizieren, an denen der Markt wahrscheinlich abprallt oder sich umkehrt. Man zieht horizontale Linien auf Schlüsselprozentsätzen wie 38,2 %, 50 % und 61,8 %, um zu sehen, wo der Markt eine Unterstützung oder einen Widerstand finden könnte.

Achtung: Meine Meinung ist rein theoretisch

Ich persönlich nutze die Bollinger-Bänder nicht zum Scalpen. Trotzdem liegt es an dir, zu entscheiden, ob diese Technik je nach deiner Persönlichkeit zu dir passt oder nicht. Viele Trader rühmen sich damit, dank der Bollinger-Bänder rentabel zu sein, also warum nicht.

Probiere es zuerst auf einem Demokonto aus, um zu sehen, ob diese Strategie für dich rentabel ist: Paper-Trading und Backtesting sind immer unerlässlich, sobald man eine klare Strategie definiert hat.

Ganz gleich, welche Indikatoren oder Methoden du nutzt, merke dir, dass du extrem reaktionsschnell sein musst. Deshalb lade ich dich ein, alle Tools und Indikatoren zu bevorzugen, die deinen Entscheidungsprozess optimieren und verkürzen können.

Beispiel für eine Konfluenz zwischen Fibonacci und den Bollinger-Bändern

Man wartet, bis der Preis das obere oder untere Band berührt, und prüft, ob man in der Nähe eines Fibonacci-Retracement-Niveaus ist. Ist das der Fall, kann man eine Position eröffnen, mit dem Ziel eines schnellen Gewinns, und einen Stop-Loss setzen, der eng genug, aber nicht zu eng ist, um unsere Verluste zu begrenzen.

Sobald man in Position ist, muss man die Ausstiegssignale beobachten. Prallt der Preis an einem Fibonacci-Retracement-Niveau ab und dreht in die andere Richtung, ist es Zeit, den Trade zu verlassen und unsere Gewinne einzustreichen!

Allgemeine Tipps für Scalping-Trading

Um im Scalping-Trading konstante Ergebnisse zu erzielen, solltest du bestimmte Tipps und Best Practices befolgen:

• Nutze immer einen Trading-Plan und halte dich daran.
• Setze Risikomanagement-Techniken ein, um Verluste zu minimieren und Profite zu maximieren.
• Zeige Disziplin, Konzentration und Geduld.
• Nutze die richtigen Tools und die richtigen Strategien.
• Habe einen klaren Bias und halte die News immer ganz aktuell

Meine Tipps und Strategien

Hier sind zunächst die Trading-Plattformen, die ich nutze, um Scalping zu betreiben:

• Bybit: eine leistungsstarke zentralisierte Plattform fürs Scalping, extrem flüssig, mit viel Liquidität und angemessenen Gebühren.
• OKX: eine regulierte und zuverlässige Plattform, die vorteilhafte Services für Scalper bietet.

Die Trading-Methode, die ich in erster Linie nutze, ist die Price Action. Diese Methode basiert auf der Analyse vergangener und aktueller Preisbewegungen, um zukünftige Bewegungen vorherzusagen. Sie ist für Scalping-Trading sehr effektiv, da sie es ermöglicht, Trends und Trendumkehrungen schnell zu erkennen.

Mit der Price Action, bin ich in der Lage, geringe, aber häufige Profite zu erzielen, indem ich kurzfristige Positionen kaufe und verkaufe. Diese Methode erfordert eine hohe Reaktionsfähigkeit und ein gutes Risikomanagement, um größere Verluste zu vermeiden. Ich empfehle dir daher dringend die Price-Action-Analyse, wenn du dich im Scalping-Trading schnell verbessern willst.

Nachfolgend findest du ein Beispiel für einen Trade, der mit meiner Scalping-Methode ausgeführt wurde.

SETUP POP CORN: um es erkennen zu können, muss man sich die Zeit genommen haben, sein Auge zu schulen.

Ein tägliches visuelles Training ist unerlässlich, um effektiv zu werden.

Im untersuchten Beispiel liegt das Risk Reward bei 3 zu 1. Setze ich 500 $ ein, gewinne ich 1.500 $.

LOKALISIEREN: die Price Action lesen, die Schlüsselniveaus einzeichnen: Unterstützungen und Widerstände.

Hier ist 21648 das letzte Hoch vor dem Sell-off, der bis auf 20800 fällt. Es ist daher wichtig, diese letzte Bewegung in unserer Analyse zu berücksichtigen.

Wenn ich die Fibonacci-Retracements auf den Chart lege, bestätigt das meine Analyse.

Man sieht, dass die 0,5 von Fibo, die der Hälfte des Retracements entsprechen, also etwa 21200, zu einem wichtigen Niveau werden. Warum? Weil dieses Niveau der Hälfte der Range entspricht.

Das Tief bei ~21150 ist der Ursprung des Anstiegs, der das Niveau von ~21650 durchbricht

Unser Ziel als Trader ist es, abzuwarten, bis der Preis auf dieses Niveau zurückkehrt. Um mir sicher zu sein, zoome ich auf immer kleinere Zeiteinheiten.

ZE: 3 Min.

Achtung, nicht überstürzt handeln: Man reagiert nicht auf die erste Reaktion. Sehr oft haben wir es mit einer zweiten Reaktion zu tun, die tiefer ist als die erste: Das nenne ich das Setup Pop Corn.

Uns interessiert die unmittelbare Reaktion am Tief von ~21200. Achtung: Setze niemals mehr als 4 % deines Kapitals ein, maximal 5 %.

Man wartet die erste Korrektur ab, danach sucht man einen Einstieg in einer kleinen Zeiteinheit: hier 3 Min.

Sobald der Preis mindestens zweimal am Widerstand (hier ~21150) abgeprallt ist, sollte man mit dem Einstieg nicht zögern. Man kann ein kleines Einstiegsfenster offenhalten, da absolute Präzision unmöglich ist. Man kann auch nach dem ersten Rebound eine Limit-Order platzieren und auf einen kleinen Pullback warten.

Anschließend ist es entscheidend, die richtigen Ausstiege zu finden: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 sowie 4) den Stop-Loss.

Es geht also darum, Limit-Orders dort zu platzieren, wo der Preis am wahrscheinlichsten steigt.

1. 21500: dieser erste Ausstieg entspricht den 38,2 von Fibonacci, die bereits mehrmals als Unterstützung und/oder Widerstand gedient haben.
2. 21650: dieser 2. Ausstieg ist ebenfalls konfluent mit Fibonacci
3. 21800: 3. geplanter TP, der einem früheren Hoch entspricht.

Gewinn bei diesem Trade: 1.800 $.

Es handelt sich um einen starken Trade in Sachen Gewinn-Verlust-Verhältnis: ein sehr hohes R (+R3). Ganz ehrlich, es kommt selten vor, dass ich ein solches R erreiche. Normalerweise begnüge ich mich mit niedrigeren R-Werten (x1,5 / x2)

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Scalping-Trading erfordert Disziplin, Konzentration und Geduld. Du musst bestimmte häufige Fehler vermeiden, die zu Verlusten führen können.

1) Du darfst niemals traden, ohne ein klares und präzises Risikomanagement (risk management) entsprechend deinem Kapital und deiner Persönlichkeit festzulegen. Du musst immer wissen, wie viel du riskierst: immer zwischen 1 und 5 % deines Kapitals, oder sogar 0,5 bzw. 0,25, wenn du Anfänger bist. Sieh dir dazu alle Ressourcen an, die ich für dich online gestellt habe.

2) Du solltest vermeiden, dem Markt hinterherzulaufen und impulsive Entscheidungen zu treffen. Sich das Mindset eines Traders anzueignen und zu bewahren, ist unerlässlich, wenn du auf Dauer bestehen willst. Erleidest du zum Beispiel einen Verlust, versuche nicht, direkt danach einen weiteren Trade einzugehen, um dich „zurückzuholen": Das wird garantiert ein zweiter Verlust sein, wahrscheinlich schlimmer als der erste.

3) Du solltest vermeiden, ohne Plan zu traden. Eine tägliche Routine zu etablieren, um den Markt vom Globalen (ZE Monthly, Weekly, US-Märkte, asiatische, europäische Märkte, der Dollarindex, …) bis zu den genaueren (4H, 1H, 15 Min., 3 Min., …) zu analysieren und die Unterstützungen und Widerstände auf diesen verschiedenen Zeiteinheiten einzuzeichnen, ist unerlässlich, bevor du auch nur den kleinsten Trade eingehst.

4) Du solltest vermeiden, zu viele Indikatoren und Tools zu nutzen. Was mich betrifft, sind meine Lieblingsindikatoren Fibo, RSI und Chop Index. Das reicht mir völlig, um meine Price-Action-Analyse zu ergänzen. Zu viele Informationen töten die Information. Das kann zu einer gewissen Verwirrung führen und dich zu einer schlechten Entscheidung verleiten.

5) Du darfst niemals einen Trade eingehen, ohne Stop-Loss-Orders zu nutzen, um deine Verluste zu begrenzen.

6) Du darfst niemals einen Trade eingehen, ohne eine passende Positionsgröße zu nutzen, um dein Risiko zu steuern.

7) Es ist durchaus möglich, in seiner eigenen Blase zu traden, indem man sich von News fernhält, die objektive, auf der Price Action basierende Entscheidungen beeinflussen könnten.

Scalping: Vor- und Nachteile

Scalping kann im Vergleich zum Swing-Trading mehrere Vorteile bieten:

• Schnelle und regelmäßige Profit-Möglichkeiten: Scalping ermöglicht es, schnelle Profite zu erzielen, indem man kurze und schnelle Preisbewegungen ausnutzt.

• Weniger Risiko: da Positionen schnell eröffnet und geschlossen werden, ist die Zeit der Risikoexposition am Markt geringer.

• Mehr Flexibilität: man kann Scalping auf einer großen Vielfalt von Märkten anwenden, insbesondere Devisen, Aktien, Rohstoffe, aber auch Kryptos.

Allerdings gibt es auch Nachteile zu beachten, wie zum Beispiel:

• Hohe Gebühren : Börsen erheben häufiger Handelsgebühren, was die Profite schmälern kann. Bei vielen Orders ist der Profit pro Marge zwangsläufig geringer. Berechne dein Reward genau, damit du nicht draufzahlst!

• Hoher Stress: Scalping erfordert eine hohe Konzentration und kann stressig sein. Ich persönlich finde Swing-Trading stressiger als Scalping, denn wenn ich meine Scalping-Session beendet habe, kann ich auf „Pause" schalten und mein Alarmniveau deutlich senken!

• Teure Fehler: Fehler können beim Scalping teuer sein, da Trader höheren Risiken ausgesetzt sind, weil für Profite beim Scalping Hebelwirkung unerlässlich ist.

Ein zusätzlicher Tipp: Vermeide es, mit deinem Handy zu scalpen, ein falsch platzierter Klick kann sich als katastrophal erweisen!

Fazit

Scalping zu betreiben an den Finanzmärkten ist sehr rentabel, wenn man die Technik beherrscht. Persönlich passt dieser Trading-Stil hervorragend zu mir!

Um Ergebnisse zu erzielen, nutze ich vor allem die Analyse der Price Action bevor ich eine Position eingehe, und ergänze sie mit den Fibonacci-Retracements. Die Bollinger-Bänder könnten dich ebenfalls interessieren, aber ich persönlich nutze sie nicht. Es kann ein gutes Tool sein, aber ich kenne es nicht ausreichend, um dir überzeugende Beispiele für seine Anwendung zu geben.

Vergiss diese Tipps nicht: Du solltest immer die Best Practices befolgen, die zu deiner Persönlichkeit passen, und eine solide Methode implementieren, die Folgendes umfasst: Trading-Journal, Trading-Plan, ein präzises Risikomanagement und Money Management usw. Sei diszipliniert, wachsam und geduldig. Wenn du diese Tipps befolgst, bist du auf dem richtigen Weg!