Day Trading lernen: Die kostenlose Schulung

Das Day Trading ist ein Trading-Stil, der spannend und turbulent ist. Wenn du darin zum Experten wirst, kannst du in kurzer Zeit erhebliche Gewinne erzielen. Natürlich ist auch das Gegenteil möglich, wenn du unüberlegte Risiken eingehst. Als Day Trader musst du sowohl mit soliden theoretischen Grundlagen als auch mit praktischer Erfahrung gut vorbereitet sein. Dieser Leitfaden bzw. diese methodische Schulung soll dir helfen, vom Anfänger zum Day Trader zu werden. In dieser kostenlosen Trading-Schulung gehen wir auf Aspekte wie die technischen Grundlagen, die Regulierung und die Strategien ein, die für das Day Trading typisch sind.

In den folgenden Abschnitten findest du nützliche Tipps und Tricks für das Intraday-Trading. Unter anderem gehen wir auf die häufigsten Fehler ein, die es zu vermeiden gilt.

Bereit, ein echter Day Trader zu werden?!

Day Trading | Definition

Bevor du in das Day Trading eintauchst, ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen.

Day Trading ist eine kurzfristige Trading-Art, bei der Finanzinstrumente oder Vermögenswerte innerhalb eines einzigen Handelstages gekauft und wiederverkauft werden. Das Hauptziel besteht darin, Gewinne aus den Preisschwankungen zu erzielen, die im Laufe des Tages auftreten.

Im Rahmen des Day Trading konzentrieren sich Trader in der Regel auf besonders liquide Vermögenswerte oder andere Finanzinstrumente. Dieser Aspekt ist entscheidend, da er mehr Möglichkeiten für schnelle und profitable Trades bietet.

Mit dem richtigen Fuß starten …

Zu den beliebtesten Finanzinstrumenten für das Day Trading zählen Aktien, Optionen und Devisen ( Forex ), natürlich ohne das Krypto-Trading zu vergessen.

Um ein erfolgreicher Day Trader zu werden, musst du deine Fähigkeiten in der technischen Analyse, im Risikomanagement und in der Trading-Psychologie ebenso entwickeln wie im Scalping oder im Swing-Trading.

Die technische Analyse besteht darin, historische Daten zu Preisbewegungen, der Price Action zu untersuchen, um potenziell profitable Entwicklungen vorherzusehen.

Das Risikomanagement besteht darin, potenzielle Verluste zu kontrollieren, indem geeignete Stop-Loss-Niveaus und Positionsgrößen festgelegt werden.

Die Psychologie des Day Traders wiederum befasst sich mit den emotionalen Aspekten des Tradings, wie Disziplin, Geduld und Entscheidungsfindung.

Day Trading | Regulierung

Als Day Trader ist es wichtig, die Regulierung zu kennen, die deine Aktivitäten bestimmt; ich lade dich daher ein, dich näher damit zu befassen, denn das Folgende ist nur eine unvollständige Einführung. Da ich zudem als Trader in Spanien tätig bin, bin ich mit der Trading-Praxis in französischsprachigen Ländern nicht vertraut.

In den USA ist im Zusammenhang mit Day Trading der gängigste Status der des „Pattern Day Trader“ (PDT). Er wurde von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) eingeführt.

Die PDT-Regel besagt, dass du als „Pattern Day Trader“ giltst, wenn du innerhalb von fünf Handelstagen vier oder mehr Day Trades durchführst. Um diesen Status aufrechtzuerhalten, musst du ein Mindestguthaben von 25.000 Dollar auf deinem Konto halten.

In den USA gibt es zahlreiche Regelungen, wie etwa die „Wash-Sale“-Regel, die es Tradern verbietet, einen Steuerabzug für ein mit Verlust verkauftes und innerhalb von 30 Tagen zurückgekauftes Wertpapier geltend zu machen.

In Europa gibt es keine dem „Pattern Day Trader“ entsprechende Regelung. Das bedeutet jedoch nicht, dass es für europäische Trader keine Regeln und Vorschriften gibt.

Unsere Regulierungsbehörden, wie die Autorité des marchés financiers (AMF) in Frankreich, die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich und die Autoriteit Financiële Markten (AFM) in den Niederlanden, erlassen zudem Vorschriften, um Anleger zu schützen und die Transparenz der Finanzmärkte in Europa zu gewährleisten.

Regulierung in den französischsprachigen Ländern

In Belgien gilt Day-Trading als kommerzielle Tätigkeit und unterliegt daher den Regeln des Gesellschaftsgesetzbuchs. Belgische Day-Trader müssen sich zudem an die Regeln der Autorité des services et marchés financiers (FSMA) halten, die die Anlagedienstleistungen regelt.

Für weitere Informationen zur belgischen Regulierung im Bereich Trading und Day Trading empfehle ich dir, dich direkt auf der Website der FSMA zu informieren.

In Québec unterliegen Day Trader denselben Regeln und Gesetzen wie alle Aktienhändler. Die Trading-Aktivitäten werden von der Autorité des marchés financiers (AMF) und der Toronto Stock Exchange (TSX) geregelt. Day Trader müssen sich daher an die Regeln und Pflichten in Bezug auf Transparenz, Offenlegung von Interessen und Bekämpfung von Marktmanipulation halten. Wichtig ist außerdem, dass es spezifische Regelungen für Online-Broker gibt, die Trading-Dienstleistungen für in Québec ansässige Personen anbieten und die von der AMF reguliert werden.

Für weitere Informationen zur Regulierung in Québec im Bereich Trading und Day Trading empfehle ich dir, dich direkt auf der Website der AMF zu informieren

In Frankreich wird der rechtliche Rahmen für Day Trader von der gleichnamigen Institution geregelt: der Autorité des Marchés Financiers (AMF). Day Trader gelten als aktive Anleger, die innerhalb desselben Tages Finanzwerte (Aktien, Optionen, Derivate usw.) kaufen und verkaufen.

Um diese Tätigkeit auszuüben, müssen in Frankreich ansässige Day Trader mehrere Regeln beachten, insbesondere:

• Sich bei der AMF als Berufshändler registrieren, wenn ihre Tätigkeit regelmäßig ist oder ihre Gewinne hoch sind
• Eine regulierte Trading-Plattform nutzen
• Die Regeln des Risikomanagements einhalten (Verluste begrenzen, Investitionen diversifizieren usw.)
• Die Marktregeln kennen (Handelszeiten, Ordertypen usw.)

Um sich gelassen in einer unternehmerischen Tätigkeit zu bewegen, sei es Trading oder etwas anderes, ist es wichtig, sich mit der jeweiligen Regulierung vertraut zu machen. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass man innerhalb eines rechtlichen Rahmens handelt: ohne langfristiges Risiko rechtlicher Schritte, weder seitens der Finanzinstitutionen noch seitens der Steuerbehörde.

Day Trading | 5 Strategien für den Einstieg

Als angehender Day Trader ist es wichtig, mit einfachen und effektiven Trading-Strategien zu beginnen, die dir helfen, deine Fähigkeiten und dein Selbstvertrauen durch Praxis zu entwickeln. Ich erinnere daran, dass es als Anfänger unnötig ist, mit Verlust zu handeln, nur um das Platzieren einer Order zu lernen — dafür kannst du problemlos ein Testnet nutzen.

Hier sind einige beliebte Day-Trading-Strategien für Einsteiger sowie weitere, die ich für den Einstieg empfehle!

Momentum-Trading

Bei dieser Strategie geht es darum, Vermögenswerte oder andere Finanzinstrumente zu identifizieren, die starke Preisschwankungen aufweisen, und in Richtung des Trends zu handeln.

Um eine Momentum-Strategie umzusetzen, kannst du technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und den Relative-Stärke-Index (RSI) nutzen, um Momentum-Chancen zu identifizieren. Hier nähert man sich stark der Price Action an, die ich sehr schätze.

Meine Momentum-Trading-Schulung auf YouTube

Breakout-Trading?!

Beim Breakout-Trading geht es darum, den Durchbruch bedeutender Support- oder Widerstandsniveaus vorherzusehen. Unsere Gewinne entstehen nach diesem Durchbruch.

Manche verwenden Chartmuster, wie Dreiecke und Flaggen ( flags ), um potenzielle Breakouts zu erkennen und Positionen einzugehen. Schon im Swing-Trading funktioniert das nicht besonders gut … Beim Day Trading also vergiss es!

Was mich betrifft, vermeide ich es, Breakouts zu traden. Ich warte fast immer, bis sich der Trend bestätigt. Ich brauche, dass sich nach dem Durchbruch einer Schlüsselzone eine bullishe oder bearishe Marktstruktur abzeichnet. Auf den Bruch eines Schlüsselniveaus zu warten, bedeutet oft, Zeit und vor allem Gelegenheiten zu verlieren, da diese relativ selten sind; der Bull Run kommt nur alle 4 bis 5 Jahre einmal vor.

Pullbacks und Retests nutzen

Meiner Meinung nach ist diese Strategie bei Breakouts deutlich profitabler und bietet wesentlich höhere Erfolgschancen. Sie ist einfach und effektiv, wenn ein kräftiger Trend vorliegt.

Der Pullback & Retest besteht darin, einen Rückgang oder eine Korrektur zu nutzen, um sich zu positionieren in der Hoffnung, der ursprünglichen Bewegung zu folgen. In meiner Pullback-Strategie nutze ich gerne die Marktdynamik oder Marktstruktur, um Einstiegspunkte zu finden. Aber ich muss sagen, dass Fibonacci bereits sehr gut funktioniert, um optimale Einstiegszonen zu finden.

Um deine Pullback-Trades erfolgreich zu gestalten, ist mein besonders effektiver Tipp, die Zonen, die dich interessieren, im Voraus festzulegen ( weil sie vorhersehbar und extrem reaktiv sind ), um bereit zu sein, zu handeln, wenn sich Gelegenheiten bieten.

Beispiel für Pullback & Retest im Day Trading

Die Fakeouts

Da sie deutlich häufiger auftreten als echte Breakouts, empfehle ich, sie ebenfalls im Auge zu behalten, denn Reintegrationen sind mindestens genauso häufig wie echte Breakouts! Ein guter Fakeout erlaubt es Institutionellen, Breakout-Trader an der Nase herumzuführen. Lass dich nicht täuschen …

Das Scalping

Man kann das Scalping als eine spezifische Day-Trading-Strategie betrachten.

Was mich betrifft, betrachte ich es als Strategie und eigenständigen Trading-Stil. Die verwendeten Zeiteinheiten sind einfach viel kürzer (in der Regel 1 Minute bis 1 Stunde). Sicher, man kann innerhalb eines Tages scalpen, da es darum geht, von kleinen Preisbewegungen zu profitieren, indem man den ganzen Tag über mehrere Trades ein- und aussteigt.

Dennoch erfordert diese Strategie bzw. dieser Trading-Stil deutlich mehr Disziplin, was sie meiner Meinung nach zu einer ganz besonderen Strategie macht. Sie ist überhaupt nicht für Anfänger geeignet. Beim Scalping ist es nämlich notwendig, ultra reaktionsschnell zu sein und ständig vor den Bildschirmen präsent zu sein. Es geht darum, deine Orders in Echtzeit zu platzieren: Positionen schnell zu schließen, um größere Verluste zu vermeiden. Ein sehr hoher Hebel ist beim Scalping notwendig, weshalb man besonders reaktionsschnell sein muss. Auch dazu habe ich dir mehrere Ressourcen auf meiner Website und auf YouTube zur Verfügung gestellt.

Day Trading: 3 fortgeschrittene Strategien

Sobald du die Grundlagen beherrschst und ein wenig Erfahrung gesammelt hast, kannst du beginnen, fortgeschrittenere Day-Trading-Strategien zu erkunden, um deine Einstiegsmöglichkeiten zu erweitern.

Gap-Trading

Gaps entstehen, wenn ein Finanzinstrument deutlich über oder unter seinem vorherigen Schlusskurs eröffnet. Man spricht auch von Imbalance oder „Ungleichgewichten“.

Der Markt neigt dazu, Gaps zu schließen und so ein gewisses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen. Ein Day Trader kann dieses wiederkehrende Preisverhalten nutzen, indem er direkt bei Markteröffnung Positionen eingeht und diese hält, bis der Gap geschlossen ist.

Trading-Plan für einen vom C.M.E. verursachten GAP

News-Trading

Dabei geht es darum, die Marktvolatilität zu nutzen, die durch den Wirtschaftskalender, Ankündigungen und Finanzereignisse ausgelöst wird: zum Beispiel die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten oder die Bekanntgabe der Jahresergebnisse eines Unternehmens. Trader müssen in der Lage sein, schnell auf diese Ereignisse zu reagieren und Trades auszuführen, bevor der Markt die News vollständig eingepreist hat.

Range-Trading

Diese Strategie besteht darin, einen Kanal zu identifizieren, an seinen Supports long zu gehen und an seinen Widerständen short zu gehen. Eine gute Beherrschung der Price Action und meiner bevorzugten technischen Indikatoren reicht völlig aus, um in einer Range erfolgreich zu sein.

Wie startest du ins Day Trading

Wenn du dich jetzt mit einer Schritt-für-Schritt-Methode ins Day Trading stürzen möchtest, hier ist sie:

1. Bilde dich weiter: Beginne damit, die Grundlagen des Day Trading zu lernen, insbesondere Trading-Strategien, Risikomanagement und Trading-Psychologie. Lies Bücher, schau dir Online-Tutorials an und tritt Trader-Communities bei, um dein Wissen zu vertiefen. Natürlich lade ich dich herzlich ein, meiner eigenen Discord-Community beizutreten. Sie ist sehr aktiv und wohlwollend. Gegenseitige Hilfe und Respekt stehen dort im Mittelpunkt. Das wird dir helfen, schnell Fortschritte zu machen.

2. Wähle deine Trading-Plattform: Recherchiere und wähle eine zuverlässige Trading-Plattform, die die Tools, Ressourcen und den Support bietet, die du brauchst, um als Day Trader erfolgreich zu sein. Meiner Meinung nach sind die besten Trading-Plattformen für Futures Bybit und OKX sowie Delta Exchange für Optionen.

3. Entwickle eine Strategie und deine ersten Trading-Pläne: Erstelle einen vollständigen Trading-Plan, der deine Trading-Ziele, deine Strategien, deine Risikomanagement-Regeln und deine tägliche Routine beschreibt. Jeden Tag erstelle ich morgens meinen Trading-Plan und ermutige meine Schüler, es mir gleichzutun. Damit du Fortschritte machen kannst, teile ich mit meinen Schülern im Discord Pro mindestens zwei bis drei Trading-Pläne pro Woche. Meine Schüler werden auch ermutigt, ihre eigenen Pläne zu teilen, die von mir selbst oder von meinen erfahrensten Schülern überprüft werden.

4. Übe ! Bevor du echtes Geld riskierst, übe deine Trading-Fähigkeiten mit einem Demokonto, um Erfahrung zu sammeln und Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich habe dazu einen ganzen Artikel geschrieben. Egal welchen Trading-Stil du hast (Scalping, Intraday-Trading oder Swing), ist es unerlässlich, mit einem Demokonto oder einem Testnet zu beginnen. Ich habe außerdem kürzlich einen ausführlichen Artikel geschrieben, der dir erklärt, wie du risikofrei üben kannst: Kostenlos Traden! Allein zu lernen, alle Ordertypen richtig zu platzieren, erspart dir eine Menge Fehler!

5. Zahle ein kleines Trading-Konto ein: Sobald du dich mit deinen Trading-Fähigkeiten wohlfühlst, zahle das erforderliche Mindestguthaben auf dein Konto ein und beginne mit dem Day Trading. Fange immer mit kleinen Summen an und setze am Anfang nicht mehr als 1 % deines verfügbaren Kapitals pro Trade ein. Ich habe dir außerdem eine vollständige Schulung zum Risikomanagement zur Verfügung gestellt, die ich dir empfehle, auf meiner Website zu verfolgen.

6. Verfolge deine Fortschritte und Regeln, aber passe dich an: Überwache deine Performance mit deinem Trading-Journal! So kannst du aus deinen Fehlern lernen und deine Strategien verfeinern. Um deine Entwicklung im Trading zu bewerten, gibt es nichts Besseres, als ein Trading-Journal anzulegen, in dem du methodisch alle deine Trades festhältst. Auch dazu habe ich dir ein Tutorial zur Verfügung gestellt, das dir hilft, dieses Journal einzurichten.

Day Trading: Vorteile und Nachteile

Wie jede Anlagetätigkeit hat auch das Day Trading Vor- und Nachteile:

Die Vorteile

• Hohes Potenzial für Kapitalrendite
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten
• Spannendes und dynamisches Umfeld
• Zahlreiche Trading-Gelegenheiten während des gesamten Tages

Die Nachteile

• Hohes Risiko finanzieller Verluste, wenn man die Techniken des Risikomanagements nicht perfekt beherrscht.
• Erfordert erheblichen zeitlichen Einsatz und Hingabe: Day Trading erfordert, lange vor den Bildschirmen zu verbringen.
• Kann mental und emotional schwierig sein: Was mich betrifft, je kürzer die Zeiteinheiten sind, desto besser gelingt es mir, meinen Stress zu bewältigen.
• Möglichkeit von Kontoeinschränkungen aufgrund der Trading-Regulierung: Weltweit greifen immer mehr Einschränkungen, insbesondere in den USA und in Europa. Erst kürzlich hat Spanien den Optionshandel verboten, und Bybit musste sich daran anpassen.

Letztendlich hängt die Entscheidung, Day Trading zu betreiben, von deinen persönlichen Zielen, deiner Risikotoleranz und deiner Bereitschaft ab, zu lernen und deine Fähigkeiten zu verfeinern.

Day Trading: Schulungen und Ressourcen

Es gibt zahlreiche Day-Trading-Kurse und -Ressourcen, die dir helfen, zu lernen und deine Fähigkeiten zu verbessern. Zu den beliebtesten Optionen zählen

• Online-Kurse: Websites wie Udemy, Coursera und Investopedia bieten umfassende Day-Trading-Kurse an, die alle Aspekte abdecken, von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Strategien. Natürlich kann ich dich nur ermutigen, dein Wissen über Day Trading und Trading im Allgemeinen zu vertiefen, indem du an den gemeinsamen Aktivitäten meiner Discord-Community teilnimmst.

• Bücher: Zu den beliebtesten Day-Trading-Büchern zählen „A Beginner's Guide to Day Trading Online“ von Toni Turner und „Day Trading for Dummies“ von Ann C. Logue. Sie sind leider noch nicht ins Deutsche übersetzt.

Hier sind einige Titel, die auf Französisch erschienen sind:

• Trading-Communities: Wenn du Online-Trading-Communities und -Foren beitrittst, kannst du von wertvollen Informationen, Tipps und Unterstützung deiner Trader-Kollegen profitieren. Auch hier ermutige ich dich sehr, meiner Discord-Community beizutreten.

• Mentoring: Wenn du einen erfahrenen Day Trader findest, der bereit ist, dir als Mentor zu dienen, kann das eine unschätzbare Ressource sein, um zu lernen und deine Fähigkeiten zu verfeinern. Ich biete auch Personen, die sich im Trading spezialisieren möchten, einen Discord+ sowie persönliche Coaching-Sitzungen an.

Die häufigsten Fehler: Vermeide sie!

Um deine Erfolgschancen im Day Trading zu erhöhen, ist Selbstbeherrschung entscheidend. Es ist daher wichtig, dein Mindset zu kultivieren. Folgende Fehler solltest du daher vermeiden:

1. Mangelnde Disziplin: Day Trading erfordert Disziplin und eine gut geplante Trading-Strategie. Sich nicht an seinen Trading-Plan zu halten oder impulsive Entscheidungen zu treffen, kann zu erheblichen Verlusten führen.

2. Overtrading: Overtrading tritt auf, wenn du in kurzer Zeit zu viele Trades ausführst, was zu höheren Transaktionskosten und potenziellen Verlusten führt.

3. Das Risikomanagement ignorieren: Das Risikomanagement ist ein entscheidender Aspekt des Day Trading. Keine angemessenen Stop-Loss-Niveaus oder Positionsgrößen festzulegen, kann zu erheblichen Verlusten führen.

Bewerte und setze den Kapitalbetrag ein, den du bereit bist, bei jeder Transaktion zu riskieren. Viele erfolgreiche Day Trader riskieren weniger als 1 % bis 2 % ihres Kontos pro Transaktion. Wenn du ein Trading-Konto von 20.000 $ hast und bereit bist, 0,5 % deines Kapitals pro Transaktion zu riskieren, beträgt dein maximaler Verlust pro Transaktion 100 $ (0,5 % x 20.000 $). Auch wenn deine Position durch den Hebel größer ist, geht es darum, deinen Stop-Loss so zu berechnen, dass du nicht mehr als 100 € verlieren kannst.

4. Impulsiv versuchen, Verluste auszugleichen (Revenge Trading): Der Versuch, Verluste durch größere Trades oder unnötige Risiken auszugleichen, kann zu weiteren Verlusten oder sogar zur schnellen Erschöpfung des Kontos führen.

5. Mangelnde Geduld: Day Trading erfordert Geduld und Disziplin. Zu versuchen, Trades zu erzwingen oder emotional bedingt in eine Position einzusteigen, kann zu schlechten Entscheidungen und Verlusten führen.

Der psychologische Aspekt ist im Day Trading daher sehr wichtig, da er die Performance des Traders erheblich beeinflussen kann. Emotionen wie Angst, Gier, Aufregung und Angstzustände können die Entscheidungsfindung des Traders beeinflussen, was zu Fehleinschätzungen und finanziellen Verlusten führen kann.

Trader müssen sich ihrer Emotionen bewusst sein und in der Lage sein, sie effektiv zu kontrollieren, um nicht in Verhaltensfallen wie FOMO (Fear of Missing Out) oder Revenge Trading (Handeln, um sich für frühere Verluste zu rächen) zu geraten.

Fazit: Ein erfolgreicher Day Trader werden

Ein erfolgreicher Day Trader zu werden, erfordert Engagement, Disziplin und ein solides Verständnis der Trading-Prinzipien. Indem du die in diesem Leitfaden dargestellten Tipps und Strategien befolgst, kannst du deine Trading-Fähigkeiten vom Anfänger- zum professionellen Day-Trader-Niveau bringen.

Vergiss nicht, dich stets weiterzubilden, einen vollständigen Trading-Plan zu erstellen und deine Fähigkeiten in der Praxis zu üben, bevor du echtes Geld riskierst. Vermeide außerdem häufige Fehler, bleibe über Regulierungen und Markttrends informiert und verfeinere kontinuierlich deine Strategien, um deine Trading-Ziele zu erreichen.

Mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Ansatz kann Day Trading eine spannende und lohnende Karriere sein, die bedeutende Möglichkeiten für finanziellen Erfolg bietet.

Day Trading: Auf welcher Plattform?!

Persönlich betreibe ich Day Trading auf den 3 Plattformen, die ich nutze, denn selbst Delta Exchange eignet sich dafür mit seinen sehr kurzfristigen Optionen. Bei Futures bevorzuge ich Bybit wegen seiner Futures-Kontrakte und seiner Liquidität, aber es ist durchaus möglich, erfolgreiches Day Trading auch auf OKX zu betreiben.

Egal, für welchen Trading-Stil du dich entsprechend deiner Persönlichkeit entscheidest (Scalping, Intraday-Trading, Swing-Trading, …), musst du dich zunächst mit einer Trading-Plattform vertraut machen. Diese sollte dir die Möglichkeit bieten, auf einem Testnet oder einem Demokonto zu handeln. In diesem Fall empfehle ich dir vor allem Bybit, wenn du Day Trading zu deiner Spezialität machen möchtest.