Swing-Trading: Die komplette Theorie-Ausbildung

Den passenden Trading-Stil zu finden ist als Einsteiger eine entscheidende Weichenstellung. Aktuell dominieren 3 Stile: Scalping, Day-Trading und Swing-Trading. Wenn Letzteres zu dir passt und du hart arbeitest, kann es dich, wie die beiden anderen Stile auch, zum Erfolg und zum Profit führen!

Swing-Trading: Definition

Swing-Trading ist eine Handelstechnik, mit der Aktien gekauft und verkauft werden, wenn Indikatoren einen potenziellen Aufwärtstrend (positiv) oder Abwärtstrend (negativ) anzeigen, wobei die Haltedauer von einem Tag bis zu mehreren Wochen reichen kann. Swing-Trading zielt darauf ab, von Kauf und Verkauf an zwischenzeitlichen Tiefs und Hochs innerhalb eines größeren übergeordneten Trends zu profitieren. Swing-Trading zeichnet sich zudem durch einen im Vergleich zu anderen Stilen wie Scalping und Day-Trading relativ großen Zeithorizont aus.

Wie betreibt man Swing-Trading?

Swing-Trading erlaubt es uns, von den „Schwankungen" eines Kurses nach oben und unten zu profitieren. Es geht darum, die kleinen Bewegungen innerhalb eines größeren übergeordneten Trends zu erfassen. Swing-Trader streben viele kleine Gewinne an, die sich zu größeren Gewinnen addieren.

Langfristige Trader müssen beispielsweise fünf Monate warten, um einen Gewinn von 25 % zu erzielen, während Swing-Trader jede Woche Gewinne von 5 % erzielen und damit die Gewinne des langfristigen Traders übertreffen können.

Als Swing-Trader nutzen wir täglich Charts (mit Zeitrahmen von 60 Minuten, 24 Stunden, 48 Stunden usw.), um den besten Einstiegs- oder Ausstiegspunkt zu wählen. Manche nutzen jedoch auch kürzere Zeitrahmen, wie 4-Stunden- oder Stundencharts.

Swing-Trading vs. Day-Trading

Swing-Trading und Day-Trading ähneln sich in mancher Hinsicht. Der größte Unterschied zwischen den beiden Techniken liegt vor allem in der Haltedauer der Positionen. Während Swing-Trader Aktien einige Tage oder sogar mehrere Wochen halten können, arbeiten Day-Trader mit kürzeren Zeitrahmen, die von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden reichen, und sorgen dafür, dass ihre Trades stets vor Marktschluss beendet sind.

Als Day-Trader halten wir unsere Positionen in der Regel nicht über Nacht. So vermeiden wir, unsere Positionen den Risiken auszusetzen, die durch News-Ankündigungen entstehen (FOMO). Unsere häufigeren Trades führen jedoch zu höheren Transaktionskosten, was unsere Gewinne erheblich schmälern kann. Um das auszugleichen, nutzen wir den Hebel, um unsere Profite aus kleinen Kursbewegungen zu maximieren.

Als Swing-Trader sind wir der Unvorhersehbarkeit von Risiken ausgesetzt, die über Nacht auftreten und zu erheblichen Kursbewegungen führen können. Als Swing-Trader müssen wir unsere Positionen regelmäßig überprüfen und handeln, sobald kritische Punkte erreicht werden: das Durchbrechen von Unterstützungen, Widerständen oder Trendlinien …

Im Gegensatz zum Day-Trading erfordert Swing-Trading keine ständige Überwachung, da die Trades mehrere Tage oder Wochen andauern.

Swing-Trading verstehen …

In der Regel bedeutet Swing-Trading, eine Long- oder Short-Position länger als eine Handelssitzung zu halten, in der Regel jedoch nicht länger als mehrere Wochen bis zu zwei Monate. Dies ist ein allgemeiner Zeitrahmen, denn manche Trades können länger als zwei Monate dauern und werden vom Trader dennoch als Swing-Trades betrachtet. Swing-Trades können auch innerhalb einer einzigen Handelssitzung stattfinden, auch wenn dies ein seltenes Ergebnis ist, das durch extrem volatile Bedingungen ausgelöst wird.

Das Ziel des Swing-Tradings ist es, einen Teil einer potenziellen Kursbewegung zu erfassen. Während manche Trader volatile Vermögenswerte mit viel Bewegung suchen, bevorzugen andere ruhigere Assets. In beiden Fällen geht es beim Swing-Trading darum, zu erkennen, wo sich der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich bewegen wird, eine Position einzugehen und dann einen Teil des Gewinns mitzunehmen, falls sich diese Bewegung materialisiert.

Erfolgreiche Swing-Trader versuchen lediglich, einen Teil der erwarteten Kursbewegung zu erfassen, um anschließend die nächste Gelegenheit zu ergreifen.

Swing-Trading-Strategien

Bevor man den besten Markt auswählt, muss man zunächst die verschiedenen Markttypen kennen.

I. Die Wahl des besten Marktes im Swing-Trading

1. Die verschiedenen Markttypen

2. Massenmärkte – Mass Markets

Ein Massenmarkt ist ein Markt, auf dem im Grunde jeder das gleiche Bedürfnis hat. Beispiele sind Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Wohnraum und potenziell auch Mobiltelefone usw. Es handelt sich um einen unsegmentierten Markt. Für Massenmärkte benötigst du die entsprechenden Vertriebskapazitäten und ein Netzwerk in dieser Größenordnung. In der Regel brauchst du ein Marketingbudget, das eine Massenmarketing-Strategie ermöglicht, die sich auf Medien wie Fernsehwerbung stützt. Manche behaupten, dass Massenmärkte im Zeitalter der Personalisierung und Individualisierung nicht mehr existieren. In Wirklichkeit gibt es sie noch immer, doch Segmentierung und Targeting werden aufgrund der Erfolge von Unternehmen, die auf diese Weise Marktanteile gewonnen haben, immer beliebter. Ebenso wenden sich Unternehmen, die Kostenführer sein oder die niedrigsten Preise für den höchsten Wert bieten wollen, in der Regel an einen Massenmarkt, da sie Skaleneffekte mit der Masse erzielen müssen, damit diese Strategie tragfähig ist.

3. Breite Märkte – Broad Markets

Ein breiter Markt ist ein sehr großer Markt, der eine breite Anziehungskraft hat, aber nicht für absolut jeden unbedingt notwendig ist. Man kann ihn in niedrigere Ebenen segmentieren. So gibt es beispielsweise auf dem Massenmarkt für Getränke einen riesigen Markt für Bier. In diesem Sinne kann man sagen, dass ein Markt breit ist, wenn er die Mehrheit der Menschen anspricht. In einem Raum mit 100 Personen würden also 90 von ihnen Bier trinken. Wenn du eine Ebene tiefer segmentierst, etwa in dunkles oder helles Bier, zielst du nun auf eine Nische ab. Ein weiteres Beispiel wäre der Massenmarkt für Bekleidung: Das Segment Herren oder Damen könnte als breiter Markt gelten, da beide etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Man könnte sogar sagen, dass Kinderbekleidung einen breiten Markt darstellt, da alle Kinder, die Kleidung brauchen, im engeren Rahmen Erwachsene gegenüber Kindern eine bedeutende demografische Gruppe darstellen, auch wenn sie weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Doch sobald du eine weitere Ebene segmentierst, gelangst du in Nischen-Territorium, zum Beispiel Jungenbekleidung.

4. Nischenmärkte – Niche Markets

Ein Nischenmarkt ist ein mehrfach segmentierter Markt, der wie in den obigen Beispielen 3 Ebenen oder mehr hinabsteigt. Wenn man ein Unternehmen in einem Markt mit starkem Wettbewerb startet, kann es schwierig und langwierig sein, Marktanteile zu gewinnen. Deshalb entscheiden sich viele Startups dafür, zunächst Nischen anzuvisieren, um Segment für Segment zu erobern. Es gibt jedoch einige Punkte, die jeder Unternehmer oder jede Führungskraft kennen sollte, wenn er oder sie über die Marktstrategie entscheidet.

In diesem Sinne können wir den Kryptowährungsmarkt noch als Nischenmarkt betrachten. Auch wenn er sich nach und nach verbreitert, sind wir noch weit von einer Massenadoption entfernt.

II. Die Markttrends

Die Finanzmärkte weisen in der Regel drei dominante langfristige Trends auf: den Bärenmarkt, den Bullenmarkt oder einen mittleren Markt (Range). Die Swing-Trading-Strategie unterscheidet sich in jedem dieser Umfelder.

Swing-Trading im Bärenmarkt: Bear Market

Swing-Trading in Bärenmärkten gehört zu den schwierigsten Umgebungen für gewöhnliche Kauf- und Verkaufstrades. In einem Abwärtstrend-Umfeld sinken die Aktienkurse langfristig. Es lohnt sich daher nicht, ein Wertpapier zu kaufen und zu halten in der Hoffnung auf eine Kurssteigerung. Es gibt mehrere Strategien, um dieses Problem zu umgehen:

• Wir können unsere Handelsdauer verkürzen. Anstatt Vermögenswerte wochenlang zu halten, kann man sich auf eine schnellere Umkehr der gehaltenen Positionen vorbereiten.

• Wir können auch unsere Liquidität halten. Einen Teil des Kapitals als Bargeld auf einem Bankkonto oder in Stablecoins zu behalten, kann die beste Wahl sein, falls die gehaltenen Vermögenswerte starke Kursrückgänge erleiden. Nicht zu handeln ist auch eine Art zu handeln!!!

• Eine weitere Lösung: sich hedgen (absichern), indem man Put-Optionen kauft. Statt jetzt zu kaufen und später zu verkaufen, ist es bei fallenden Preisen wohl die beste Lösung, einen Vermögenswert zuerst zu verkaufen und ihn später zurückzukaufen.

Swing-Trading im Bullenmarkt: Bull Market

Im Gegensatz zu Bärenmärkten kann der Handel in Bullenmärkten – im Bull Market zu traden – einfacher sein. Da die Preise in diesem Marktumfeld tendenziell steigen, ist es leichter, einen Vermögenswert zu kaufen und kurz darauf einen Gewinn zu erzielen. Dennoch gibt es beim Swing-Trading während Bullenmärkten einige Punkte zu beachten:

• Die Einstiegspunkte sind höher. Nachdem du deine Position liquidiert und Gewinne mitgenommen hast, ist es wahrscheinlicher, dass die Vermögenswerte des Hauptmarktes (general market) nun teurer sind, wenn die breiten Märkte (broad markets) an Wert gewonnen haben. Man steigt also wahrscheinlich zu höheren Preisen in eine Position ein.

• Achte darauf, dir keine schlechten Gewohnheiten anzueignen!!! Man sagt oft, dass sich schlechte Trading-Gewohnheiten während Bullenmärkten bilden. Es ist wichtig, weiterhin vorsichtig zu bleiben und Marktanalysen zu den besten zu haltenden Vermögenswerten durchzuführen: Fundamentaldaten, Tokenomics, Volumen, Open Interest usw. …; auch wenn es scheinen mag, dass alle Vermögenswerte gewinnen, wird das nicht immer der Fall sein. Die Cryptos, die im vorherigen Bull Market gut performt haben, werden nicht alle im nächsten genauso gut performen!

• Lerne, den Hebel effektiv einzusetzen. Trading mit Hebel ist nicht für jeden geeignet. Es ist wichtig, sich selbst gut zu kennen und seine Risikobereitschaft einzuschätzen, bevor man darauf zurückgreift. Schau dir gerne meine Tutorials und Videos zum Risikomanagement an und nutze das Paper-Trading, bevor du startest. Sobald du diese Fähigkeit gut beherrschst, kannst du dank des Hebels deine Position und deine Gewinne vervielfachen.

Mittlere Marktbedingungen: Range Market

Gute Swing-Trading-Bedingungen können auch entstehen, wenn sich die Finanzmärkte seitwärts (in einer Range) bewegen. Wenn der Markt zwischen Bullen- und Bärenmarkt übergeht oder mit großer Unsicherheit konfrontiert ist, ergeben sich für den Swing-Trader oft gute Gelegenheiten für Positionierungen. Hier einige Punkte, die zu beachten sind:

• Volatilität ist eine gute Sache. Wenn die Märkte in beide Richtungen volatil sind, lassen sich auch beim Swing-Trading gute Ergebnisse erzielen. Wenn die Volatilität stark gerichtet ist (wie in Bullen- oder Bärenmärkten), ist es nicht immer einfach, in eine Position einzusteigen und gewinnbringende Trades zu erzielen: Es ist möglich, aber es braucht Methode!!!.

• Die Bedingungen sind am sichersten. Nicht alle im Swing-Trading-Modus eingegangenen Trades funktionieren. Wenn du Vermögenswerte halten musst, werden neutrale Marktbedingungen deine Verluste wahrscheinlich minimieren. Anstatt bei einem starken Abwärtstrend mit Vermögenswerten festzusitzen, stehen die Chancen oft höher, dass sich die Preise erholen.

Swing-Trading: Wie man die besten Vermögenswerte auswählt

Der erste Schlüssel zum Erfolg im Swing-Trading ist die Wahl der richtigen Vermögenswerte. Bei der Auswahl der zu handelnden Assets sind zwei zentrale Variablen zu berücksichtigen: Liquidität und Volatilität.

Die besten Kandidaten sind Large-Cap-Aktien, die zu den am aktivsten gehandelten Vermögenswerten an den wichtigsten Börsen zählen. In einem aktiven Markt weisen diese Assets ein hohes Handelsvolumen auf. Ist ein Vermögenswert wenig liquide oder gibt es im Orderbuch eines Brokers kaum Bewegung, kann es schwierig sein, ihn zu verkaufen, oder es können erhebliche Preisabschläge nötig sein, um sich von ihm zu trennen.

Zudem kann die Volatilität der beste Freund des Swing-Traders sein. Ohne Kursbewegung gibt es keine Gewinnchancen. Auch wenn Volatilität oft negativ wahrgenommen wird, stützt sich Swing-Trading auf sie, um eine Gelegenheit zu schaffen, von der Kurssteigerung eines Vermögenswerts zu profitieren. Die Vermögenswerte mit der höchsten Volatilität eignen sich zweifellos am besten für Swing-Trading, da sie die meisten Gewinnchancen bieten.

Da Kryptowährungen hochvolatile Vermögenswerte sind, sollte man das Swing-Trading von Cryptos nicht vernachlässigen.

Wirksame Taktiken und Tools im Swing-Trading

Ein Swing-Trader sucht in der Regel nach Mustern über mehrere Tage hinweg. Zu den häufigsten Mustern zählen Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten, Tasse-mit-Henkel-Muster, Schulter-Kopf-Schulter-Muster, Flaggen (Flags) und Dreiecke. Umkehrkerzen können zusätzlich zu anderen Indikatoren genutzt werden, um einen soliden Trading-Plan zu entwickeln.

Auch wenn ich den Hut des Swing-Traders aufsetze, bleibt die Grundlage meiner Trading-Methode die Price-Action-Analyse, die ich durch weitere Tools wie zum Beispiel Fibonacci-Retracements ergänze.

Als Swing-Trader können wir die folgenden Strategien nutzen, um verwertbare Trading-Gelegenheiten zu finden:

I. Swing-Trading-Taktiken

Letztlich versucht jeder Swing-Trader, einen Plan und eine Strategie zu entwickeln, die ihm einen Vorteil gegenüber anderen Tradern verschaffen. Das bedeutet, nach Trade-Setups zu suchen, die tendenziell zu vorhersehbaren Kursbewegungen des Vermögenswerts führen. Das ist nicht einfach, und keine Strategie oder kein Setup funktioniert jedes Mal. Bei einem günstigen Risiko-Rendite-Verhältnis muss man nicht jedes Mal gewinnen. Je günstiger das Risiko-Rendite-Verhältnis einer Trading-Strategie ist, desto seltener muss sie gewinnen, um über viele Trades hinweg einen Gesamtgewinn zu erzielen. Das Risikomanagement und das Risiko-Rendite-Verhältnis sind daher auch beim Swing-Trading essenziell.

II. Meine bevorzugten Tools

1. Die Preisanalyse mithilfe japanischer Kerzen

Die meisten Trader bevorzugen es, die Price Action mithilfe japanischer Kerzen zu analysieren, da diese leichter zu verstehen und zu interpretieren sind.

In meiner Swing-Trading-Methode ist die Analyse von Unterstützungen und Widerständen im Daily fundamental.

Um unsere PA-Analysen zu untermauern, können wir uns an spezifischen Kerzenmustern (Patterns) orientieren, um Trading-Gelegenheiten zu identifizieren.

2. Die Fibonacci-Retracements: essenziell

Als Swing-Trader nutzen wir, wie auch beim Day-Trading, den Fibonacci-Retracement-Indikator, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Auf Basis dieses Indikators können wir mögliche Marktumkehrungen finden. Die Fibonacci-Retracement-Niveaus von 61,8 %, 38,2 % und 23,6 % sollen mögliche Umkehrniveaus aufzeigen. Fibonacci hilft uns zum Beispiel dabei, in einen Kauf-Trade einzusteigen, wenn sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet und beim 61,8 %-Retracement seines vorherigen Hochs Unterstützung zu finden scheint. Dazu lade ich dich ein, meine Artikel und Videos zur Nutzung von Fibonacci noch einmal anzusehen.

3. Der Chop-Index im Daily

Dieser Indikator soll bestimmen, ob sich der Markt in einer Seitwärtsphase (choppy) oder in einem Trend befindet. Er ist choppy, wenn sich die Preise ungeordnet bewegen, und trendet, wenn sich die Preise nach oben oder unten bewegen. Er hilft uns also, die angesammelte Kraft/Energie zu messen oder zu erkennen, wann die Bewegung erschöpft ist.

Beim Swing-Trading nutze ich ihn, um den Markttrend zu antizipieren, vor allem in größeren Zeitrahmen, insbesondere im Daily.

Die unten aufgeführten weiteren Tools nutze ich kaum oder gar nicht. Je nach deiner Persönlichkeit und deinem eigenen Trading-Stil können sie für dich vielleicht dennoch nützlich sein.

III. Weitere Tools und Indikatoren der Swing-Trader

Swing-Trader nutzen Tools wie gleitende Durchschnitte, die über tägliche oder wöchentliche Kerzencharts gelegt werden, Momentum-Indikatoren, Preis-Range-Tools und Messungen der Marktstimmung. Swing-Trader halten außerdem Ausschau nach technischen Mustern wie Schulter-Kopf-Schulter oder Tasse mit Henkel.

1. T-Line-Trading

T-Line-Trader nutzen die T-Line auf einem Chart, um den besten Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg aus einem Trade zu bestimmen. Schließt ein Wertpapier über der T-Line, deutet das darauf hin, dass der Kurs weiter steigen wird. Schließt das Wertpapier unter der T-Line, deutet das darauf hin, dass der Kurs weiter fallen wird.

2. Die gleitenden Durchschnitte

Einfache gleitende Durchschnitte (" SMAs ") liefern Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie bullische und bärische Muster. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind oft nützliche Informationen, um einen Aktionsplan festzulegen. Bullische und bärische Kreuzungsmuster signalisieren die Preispunkte, an denen du in Vermögenswerte ein- und aussteigen solltest.

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Variante des SMA, die den jüngsten Datenpunkten mehr Gewicht verleiht. Der EMA gibt Tradern klarere Trendsignale sowie schneller Ein- und Ausstiegspunkte als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die EMA-Kreuzung kann im Rahmen des Swing-Tradings genutzt werden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.

Ein einfaches EMA-Kreuzungssystem kann verwendet werden, indem man sich auf die EMAs von 9, 13 und 50 Perioden konzentriert. Eine bullische Kreuzung tritt ein, wenn der Kurs über diese gleitenden Durchschnitte steigt, nachdem er darunter lag. Das bedeutet, dass eine Trendumkehr möglich ist und ein Aufwärtstrend beginnen kann. Wenn der gleitende 9-Perioden-Durchschnitt über den 13-Perioden-Durchschnitt steigt, signalisiert das einen Long-Einstieg. Der EMA mit 13 Perioden muss jedoch über dem EMA mit 50 Perioden liegen oder ihn kreuzen.

Andererseits tritt eine bärische Kreuzung ein, wenn der Kurs eines Wertpapiers unter diese EMAs fällt. Das signalisiert eine mögliche Trendumkehr und kann genutzt werden, um eine Long-Position zu verlassen. Wenn der EMA mit 9 Perioden unter den EMA mit 13 Perioden fällt, signalisiert das einen Einstieg in eine Short-Position oder den Ausstieg aus einer Long-Position. Der EMA mit 13 Perioden muss jedoch unter dem EMA mit 50 Perioden liegen oder ihn kreuzen.

3. Den Referenzwert nutzen: Baseline Value

Zahlreiche Untersuchungen historischer Daten haben gezeigt, dass sich in einem für Swing-Trading günstigen Markt liquide Vermögenswerte tendenziell über und unter einem Referenzwert bewegen, der in einem Chart mit einem EMA dargestellt wird. Sobald der Swing-Trader den EMA genutzt hat, um die typische Basislinie im Price-Action-Chart zu identifizieren, geht er an der Basislinie eine Long-Position ein, wenn die Aktie steigt, und eine Short-Position, wenn die Aktie fällt.

Oft streben Swing-Trader keinen riesigen Gewinn in einem einzigen Trade an. Nicht der ideale Zeitpunkt, einen Vermögenswert genau an seinem tiefsten Niveau zu kaufen und genau an seinem höchsten Niveau zu verkaufen (oder umgekehrt), beschäftigt sie am meisten. In einem perfekten Trading-Umfeld warten sie, bis die Aktie ihre Basislinie erreicht und ihre Richtung bestätigt, bevor sie handeln.

Die Sache wird komplizierter, wenn ein stärkerer Aufwärts- oder Abwärtstrend im Spiel ist: Der Trader kann paradoxerweise eine Long-Position eingehen, wenn der Vermögenswert unter seinen EMA fällt, und darauf warten, dass er in einem Aufwärtstrend wieder steigt, oder er kann einen Vermögenswert, der über den EMA gestiegen ist, leerverkaufen und darauf warten, dass er fällt, wenn der langfristige Trend abwärts gerichtet ist.

Gewinnmitnahme: Take Profits

Bei der Gewinnmitnahme möchte der Swing-Trader den Trade so nah wie möglich an der oberen oder unteren Kanallinie verlassen, ohne dabei zu präzise zu sein, was ihm die beste Gelegenheit entgehen lassen könnte.

In einem starken Markt, wenn ein Vermögenswert einen starken gerichteten Trend aufweist, können Trader warten, bis die Kanallinie erreicht ist, bevor sie ihre Gewinne mitnehmen, aber in einem schwächeren Markt können sie ihre Gewinne bereits vor Erreichen der Linie mitnehmen (falls sich die Richtung ändert und die Linie bei diesem bestimmten Swing nicht erreicht wird).

Als Anfänger ins Swing-Trading einsteigen?

Swing-Trading ist die Trading-Art, die sich gut für Einsteiger eignet. Ich empfehle dir jedoch, erst dann konkrete Entscheidungen am Markt zu treffen, wenn du die Price Action beherrschst, eine vollständige Ausbildung durchlaufen sowie eine Reihe von Backtests und Paper-Trading-Sessions absolviert hast.

Kann man vom Swing-Trading leben?

Als Swing-Trader ist es durchaus möglich, gut zu leben. Dennoch sind einige Einschränkungen zu machen. Swing-Trading erfordert oft, Positionen tagelang oder wochenlang zu halten, bis sie sich materialisieren. Deshalb können andere Trading-Stile, die schnellere Gewinne ermöglichen, manchmal profitabler sein.

Außerdem beruht Swing-Trading auf einer präzisen, feinen und methodischen technischen Analyse. Ohne die passenden Fähigkeiten können die Trades von Einsteigern scheitern, wodurch sie Geld verlieren können. Schließlich bestimmen die Marktbedingungen die Gelegenheiten; in Märkten mit geringer Volatilität wird Swing-Trading weniger lukrativ sein.

Wie hoch ist das Risiko beim Swing-Trading?!

Swing-Trading ist zweifellos weniger riskant als andere Formen des kurzfristigen Tradings. Da man sich auf die technische Analyse stützt und Positionen nur kurze Zeit hält, besteht ein geringeres Risiko, mit einer nicht liquidierten Position festzusitzen.

Dennoch müssen Swing-Trader den richtigen Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg aus Positionen korrekt bestimmen; bei einer falschen Einschätzung besteht das Risiko eines Kapitalverlusts.

Swing-Trading ist tatsächlich einer der besten Trading-Stile für Einsteiger. Für fortgeschrittene und erfahrene Trader bietet er weiterhin ein erhebliches Gewinnpotenzial. Methodische Swing-Trader erhalten mit ihren Trades genügend gewinnbringende Rückmeldungen, um motiviert zu bleiben, doch ihre mehrtägigen Long- und Short-Positionen erlauben es ihnen nicht, sich zu lange ablenken zu lassen.

Vor- und Nachteile des Swing-Tradings

Viele Swing-Trader bewerten Trades auf Basis eines Risiko-Rendite-Verhältnisses | RR | Risk to Reward. Anhand des Charts eines Vermögenswerts legen sie fest, wo sie einsteigen, wo sie einen Stop-Loss setzen, und antizipieren dann, wo sie mit Gewinn aussteigen können. Riskieren sie 100 € pro Trade bei einem Setup, das realistischerweise einen Gewinn von 300 $ bringen könnte, handelt es sich um ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis.

Lohnt es sich dagegen wirklich, 100 € zu riskieren, um 75 zu gewinnen?!

Swing-Trader nutzen aufgrund der kurzfristigen Natur ihrer Trades hauptsächlich die technische Analyse. Dennoch kann die Fundamentalanalyse genutzt werden, um die Analyse zu verbessern. Sieht ein Swing-Trader beispielsweise ein bullisches Setup in einem Vermögenswert, möchte er vielleicht prüfen, ob auch die Fundamentaldaten des Assets günstig erscheinen oder sich verbessern.

Swing-Trader suchen oft nach Gelegenheiten in täglichen Charts und können Stunden- oder 15-Minuten-Charts beobachten, um einen präzisen Einstieg sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu finden.

Meine Meinung zum Swing-Trading

Was mich betrifft, so finde ich, dass Swing-Trading emotional schwerer zu handhaben ist. Positionen länger als einen Tag laufen zu lassen, belastet mich psychologisch stärker. Beim Scalping oder Day-Trading ist die psychologische Anspannung über die Zeit weniger stark: Der Adrenalinschub kommt zwar sofort, kann aber beim Schließen des Trades schnell wieder abklingen. Scalping und Intraday-Trading erzeugen bei mir weniger Stress als Swing-Trading. Das hindert mich jedoch nicht daran, mich jede Woche im Swing-Trading zu engagieren (siehe NL Pro) und dabei den bekannten Grundsatz umzusetzen: „Gewinnende Trades immer laufen lassen." Leichter gesagt als getan, das gebe ich zu. Es ist mir schon passiert, viel Geld zu verlieren, weil ich nicht das richtige Timing fand, um meine Positionen zu schließen – zu früh oder zu spät – oder weil ich einen zu engen Stop-Loss gesetzt hatte. Wie oft habe ich mir schon in den Finger gebissen, weil ich eine gewinnende Position laufen ließ, die am Ende zur Verlustposition wurde? Wenn du also von meiner Erfahrung profitieren und Anfängerfehler vermeiden möchtest, lade ich dich ein, dich auf meiner Website weiterzubilden: Dutzende Stunden kostenloser Ausbildung stehen dir zur Verfügung. Und um noch tiefer einzusteigen, zögere nicht, die kostenpflichtigen Ausbildungen (Webinare) zu absolvieren und uns auf Discord beizutreten, wo meine gesamte Community auf dich wartet.

Hier ein Beispiel für eine aktuelle Analyse (16. Januar), die meine Abonnenten in der News Letter Pro jeden Montag erhalten. Zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Artikel schreibe (20. Januar), habe ich noch laufende Positionen im SWING-TRADING auf ETH !!!