Nachdem ich dir mein Tutorial zum Trading-Plan gezeigt habe, hier mein Tutorial zum Trading-System und zur Trading-Strategie. Falls es dir noch etwas schwerfällt, beide zu unterscheiden, empfehle ich dir, meine Ausbildung/mein Tutorial zum Trading-Plan noch einmal zu lesen. Ich nutze diesen Artikel, um klar zwischen Tagebuch, Plan, System und Strategie im Trading zu unterscheiden – allesamt essenzielle Elemente für jeden professionellen Trader!
Auf dem Programm:
Trading-System: Wozu dient es?!
Per Definition vereint ein Trading-System die Regeln und Prinzipien, die den Ansatz eines Traders bestimmen, wenn er sich anschickt, auf einem Finanzmarkt zu handeln.
Ein Trading-System zeigt also die Arten von Transaktionen, die ein Trader durchführen kann, die Märkte, auf denen er aktiv werden kann, die spezifischen Setups und Strukturen, auf denen Positionseröffnungen basieren können, das Risikomanagement, die Regeln zu Tageszeiten oder Trading-Sessions usw.
Diese Liste ist nicht abschließend. Es liegt an dir, sie zu vervollständigen!
Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, was den Grad an Präzision angeht, den ein Trader seinem Ansatz geben kann.
Manche Trading-Systeme begnügen sich damit, allgemeine Hinweise zu Setups und Risiko zu geben, und überlassen den Rest dem Ermessen des Traders.
Andere bieten weit mehr als das. Die Wahl zwischen beiden hängt größtenteils von seinen Vorlieben und seiner Erfahrung ab. Wir kommen später darauf zurück.
Trading-Strategie | Die Vorteile eines guten Systems
Ein gutes Trading-System definiert die Bedingungen, unter denen ein Trader die größten Chancen hat, profitabel zu sein, und zeigt den besten Weg auf, diese Bedingungen zu nutzen.
Eine gute Technik besteht tatsächlich darin, Gelegenheiten zu finden, die ein asymmetrisches Risk-to-Reward auf technischen Strukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigen. Das erfordert eine präzise Definition des Risikos vor und nach deinen Positionseröffnungen.
Ein ausgereiftes Trading-System ermöglicht es, profitable Strukturen hervorzuheben, wann und wo sie sich bilden, und wie man um sie herum handelt ( und auch, wann man sie meidet ).
Die Idee, um den Nutzen eines gut durchdachten Trading-Systems zu verstehen, ist folgende:
Trading ist eine sehr schwierige Tätigkeit. Es bleibt jedoch sehr einfach, Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Dein Trading-Plan wirkt wie dein Gewissen, dieser Schutzengel, der dir sagt:
“ Hey, was machst du da eigentlich ?! …
… Also gut, vielleicht, aber zuerst PRÜFEN WIR. Regeln sind Regeln! “
Der Instinkt, der mit Jahren an Erfahrung kommt, ist hervorragend …
Der, der nach ein paar Tagen oder Wochen kommt, ist ganz anders!
Im Gegensatz dazu ist ein unorganisierter Trader nicht profitabel! Manche wirken so, aber wenn sie profitabel sind, dann weil sie ein solides Trading-System aufgebaut haben.
Die Trading-Strategie in zwei Worten: Disziplin und Organisation
Trading-Strategie | Die „Grundlagen“
Um die Werkzeuge zu haben, ein solides Trading-System zu definieren, ist es essenziell, zunächst deine fiktiven Positionseröffnungen akribisch zu dokumentieren ( Backtesting ) und danach die echten.
Außerdem: Versuch nicht, das Trading jeden Morgen neu zu erfinden, sonst bist du verloren …
Es kommt (selten) vor, dass ich meinem Panel möglicher Signale Indikatoren hinzufüge, aber die Grundlagen stehen!
Während meiner Ausbildungen ermutige ich dich immer zu größtmöglicher Unabhängigkeit, zum Nachdenken und zu einem Geist des Widerspruchs, damit du das Gelernte konstruktiv hinterfragst.
Das heißt aber: Wenn es für mich funktioniert, muss es auch für dich funktionieren, also zögere am Anfang nicht, das zu übernehmen, was meiner Meinung nach und der anderer Trader funktioniert, und überprüfe es einfach selbst! Das gibt dir Ansätze, die du mit der Erfahrung verfeinern kannst.
Erfasse alle deine Handlungen an den Märkten und baue dein Paradigma, deinen eigenen Algorithmus auf, aber begnüge dich nicht damit!
Tatsächlich ist es erst, wenn deine Erfolgsquote ausreichend ist, um profitabel zu sein, dass du ein System aufbauen kannst, das vollständig durch deine persönliche Erfahrung definiert ist! Bleib bescheiden …
Es ist durchaus möglich, ein Modell zu bauen, das Skelett eines Trading-Systems, abgeleitet aus dem, was du bei anderen Tradern gelernt hast, und dein eigenes Regelwerk aufzustellen, dort schrittweise Optimierungen einzubringen und es nach deinen Bedürfnissen und Vorlieben zu personalisieren.
Das ist im Allgemeinen das, was ich Anfängern empfehle, die nicht so recht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich empfehle diese Methode auch fortgeschrittenen Tradern, die der Meinung sind, zu viel Zeit mit schlechten Erfahrungen verloren zu haben.
Der Vorteil ist, dass du nichts (neu) erfinden musst und, wenn du die richtigen Quellen wählst, dich auf eine solide Basis von Trading-Prinzipien stützt.
Das Risiko besteht natürlich darin, schlechte Quellen zu wählen und deine Regeln auf Märchen zu stützen, die sie lehren. Das ist ein anderes Thema, aber jeder gesunde kritische Verstand wird dich im Allgemeinen in die richtige Richtung führen.
Suche nach glaubwürdigen, transparenten, fähigen Personen oder Gruppen, deren Methoden laut deinen eigenen Tests funktionieren.
Außerdem: Das, was du versuchst zu tun … muss dich ansprechen! Es bringt nichts, zu versuchen, etwas anzuwenden, das man nicht versteht, denn wenn du mit verbundenen Augen vorgehst, hast du keine Chance.
Angenommen, dein Copy-Trading funktioniert eine Zeit lang: Wenn derjenige, dessen Trades du kopierst, sich zur Ruhe setzt, tust du das auch?
Genau deshalb sind alle Trading-Pläne, die ich in meiner fortlaufenden Ausbildung teile, pädagogisch aufbereitet! Ich erkläre sie, damit:
1. du eine beträchtliche Zeit sparst, um Gelegenheiten zu finden.
2. du verstehst, warum und wie ich eingegriffen habe, um meine Methode Schritt für Schritt zu integrieren.
Merke dir:
1. Die Starrheit deines Systems kann sich … mit der Zeit und den Erfolgen ändern!
2. Ein gutes Trading-System ist essenziell, um den Einfluss der Emotionen auf deine Entscheidungen zu reduzieren.
3. Ein Trading-System basiert immer auf der Verbindung deiner Erfahrung mit der anderer Trader.
Wie du eine Trading-Strategie entwickelst
Wie in der Einleitung angedeutet, sind Form und Inhalt eines Trading-Systems oder einer Trading-Strategie variabel. Trotzdem ist eine solide Basis essenziell.
Hier also der typische Inhalt eines „auf Papier gebrachten“ Trading-Systems. Er ist weder vollständig noch perfekt. Deshalb lade ich dich ein, ihn mit deinen eigenen Regeln zu ergänzen.
Die besten Trading-Strategien sind diejenigen, die zu dir und deiner Persönlichkeit passen!
I. Dein Trading-Stil
Stell dir vor, dein System ist ein Baum, dessen Spitze von deinem Trading-Stil ausgeht.
Je nachdem, ob du aggressives Scalping oder Swing-Trading mit geringem Risiko betreiben willst, wird der Großteil deines Systems unterschiedlich sein.
Die Idee ist, die Art(en) des Tradings zu definieren, die dich ansprechen (oder funktionieren), die Zeitspannen und Handelsdauern, mit denen du dich wohlfühlst, usw.
Beispiel für die Definition eines Trading-Stils: Ich bin hauptsächlich ein direktionaler Intraday-Swing-Trader. Ich handle mit Unterstützung/Widerstand.
Ich steige an Umkehrpunkten mit klar definiertem Risiko ein. Ich handle von einem Niveau zum nächsten. (Level to Level) Ich handle Setups, bei denen ich in der Regel schnell weiß, ob ich richtig oder falsch liege. Ich halte Positionen nicht gerne länger als zwei oder drei Tage.
Dieses Beispiel kann für dich funktionieren und für andere nicht. Es liegt an dir, den Stil zu finden, der zu dir passt, das ist sehr wichtig für das Folgende.
Vielleicht bist du ein Trendtrader, der sich nicht wirklich um exakte Einstiegspunkte kümmert, und du verwendest vielleicht eine Reihe von Indikatoren, die dir sagen, wann du ein-/aussteigen sollst. Möglicherweise kümmerst du dich nicht um Umkehrpunkte und möchtest einfach das Wesentliche der Bewegung erfassen, wobei du eine Position gerne wochen- oder monatelang hältst.
Hier ein paar Punkte, die du berücksichtigen kannst, um deinen Stil zu beschreiben:
- Welche Kombination von Zeiteinheiten passt am besten zu mir?
- Bist du psychologisch in der Lage, eine Position lange genug zu halten, um deine Strategie zu überprüfen ?!
- Kannst du es ertragen, tagelang oder wochenlang „unter Wasser“ in einer Position zu sein, in der Hoffnung, zum Beispiel am Optionsmarkt einen größeren Trend zu erwischen?
Oder ziehst du es vor, häufiger in den Markt ein- und auszusteigen, basierend auf klar definierten Intraday-Strukturen?
Außerdem kannst du nur durch Überprüfen wissen, was für dich funktioniert!
Du kannst dich beschreiben als Scalper, so viel du willst, solange du es nicht überprüft hast, hat das ohnehin wenig Gewicht für deine Gewinne. Oft glaubt man übrigens, für einen bestimmten Stil geeignet zu sein, während in Wirklichkeit ein anderer, ja sogar völlig entgegengesetzter Stil zu einem passt.
Zudem kann es mehr als eine Antwort auf diese Fragen geben. Dein Trading-Stil muss nicht zu 100 % festgelegt sein (auch wenn das zumindest am Anfang wahrscheinlich hilfreich wäre).
Zum Beispiel können viele Swing-Trader auch effektiv scalpen, indem sie dieselben Techniken einfach auf kürzere Zeithorizonte anwenden. Trotz dieser Überschneidung ist es, wie bereits erwähnt, besser, mit deiner Stärke zu beginnen und dein Arsenal später zu erweitern.
Wisse schließlich, deine Grenzen zu setzen: Manchmal ist der Markt so schwer zu handeln, dass es besser ist, geduldig zu bleiben und die nächsten Schritte in aller Ruhe vorzubereiten.
II. Risikomanagement & Trading-System
Wenn du mich schon ein wenig kennst, weißt du, welchen wichtigen Platz das Risikomanagement in meiner Methode und meinen Ausbildungen einnimmt.
Falls du noch nichts davon gehört hast, ist das überhaupt kein Problem, denn ich habe genau zu diesem Thema 2 Tutorials produziert, damit du dein Risikomanagement schnell beherrschen kannst!
Hier also zunächst ein geschriebenes Tutorial zum Risikomanagement und ein zweites, ein Video-Tutorial zum Risikomanagement!
Sobald du deinen Stil oder deine Stile definiert hast, ist die Definition deines Risikomanagements das Erste, was du ohne zu zögern angehen solltest.
Es wird höchstwahrscheinlich keinen Grund geben, sich um irgendetwas anderes zu kümmern, wenn du damit beginnst, alles auf eine Karte setzen zu wollen …
Hier werde ich nicht erneut ausführlich auf das Risikomanagement eingehen, da ich das bereits getan habe.
Hier trotzdem 5 wesentliche Punkte des Risikomanagements:
- Wie viel bin ich bereit, meinem Trading zu widmen, ohne dass es mich psychologisch bei meinen Entscheidungen beeinträchtigt? Bring dich nicht in finanziell schwierige Situationen, denn das wird sich sofort in deinen Ergebnissen bemerkbar machen. Wenn du dir dagegen Zeit lässt und dein Risiko kontrolliert ist, wirst du sicherlich eher geneigt sein, optimale Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel FOMO zu vermeiden.
- Welchen Teil meines für das Trading vorgesehenen Kapitals bin ich pro Trade zu riskieren bereit ?! Persönlich empfehle ich, mit einem Risiko von maximal 1 % pro Trade zu beginnen ( Achtung, das bedeutet nicht, dass du 1 % deines Kapitals einsetzt, sondern dass du 1 % deines Kapitals riskierst Siehe Tutorial Stop-Loss )
- Was ist der Plan, wenn ich mehrmals hintereinander gescheitert bin; wie wird meine Reaktion auf die Niederlage ausfallen, was ist der optimale Prozess, um darauf zu reagieren und stärker zurückzukommen ?!
- Was ist mein Risk-to-Reward, kurz R:R ?! Nehme ich Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und geringem Reward, oder gehe ich eher größere Risiken ein, um (hoffentlich) mehr zu gewinnen ?! Ich empfehle hochwertige Setups mit einem R:R von mindestens 1: 2.
- Zögere nicht, dein Risiko je nach den „ZE“ (Zeiteinheiten) neu zu präzisieren.
> Was ist mein maximaler Verlust pro Tag, pro Woche, pro Monat usw. ?!
Es ist essenziell, nicht direkt nach einem Schlag, der uns benommen gemacht hat, wieder anzugreifen … Diese Art von Regel hilft uns dabei!
Das ist eine solide Basis, aber vergiss nicht die bestehenden Tutorials, sie sind viel vollständiger und sagen mehr über die Methode aus, die ich entwickelt habe.
III. Ein- und Ausstiege aus Positionen
A. Der Einstieg
Hier geht es klar darum, zu definieren, wie und warum du einen Trade eingehst. Manche professionellen Trader führen Fundamentalanalysen durch, bevor sie sich mit einem Asset befassen, aber was vor allem zählt, ist die technische Analyse!
Natürlich ist dieser Abschnitt essenziell. Er ist auch der „personalisierbarste“. Manche sind in der Lage, ein ultra-striktes Regelwerk mit einer Vielzahl technischer Indikatoren und Börsenindizes zu erstellen, um ihre Entscheidung zu untermauern. Andere Trader lassen dagegen viele Elemente dem Ermessen überlassen, wenn es darum geht, eine Position einzugehen
Es gibt keine perfekte Lösung. Sicher ist jedoch, dass die Besten mit einer ultra-strikten Version beginnen. Am Ende behält man ein optimiertes, leichteres Gerüst, das eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht.
Hier ein paar Kriterien und Kombinationen, die in dein Trading-System integriert werden können, um eine Position einzugehen:
1. Was muss ich beachten und sehen?
Was muss mir auffallen, um ein Setup in Betracht zu ziehen, welche Signalkombination macht meine Entscheidung sofort klar ?!
Beispiele für Indikatoren, die eine Signalkonfluenz ermöglichen, um interessante Einstiegspunkte zu erhalten:
- Die Support- & Resistance-Niveaus ( Siehe TUTO YOUTUBE S/R )
- spezifische Konfigurationen der Preiskurve
- Fibonacci-Niveaus ( mein meistgesehenes YouTube-Tutorial )
- Spezifische MA-Niveaus ( Gleitende Durchschnitte )
- Chop Index ( mein bevorzugter Indikator )
- Open Interest
2. Die Merkmale der gesuchten Setups.
Bist du in der Lage, buchstäblich eine Skizze des perfekten Setups zu zeichnen?
Falls nicht, hast du noch Arbeit vor dir, denn das bedeutet, dass du nicht einmal weißt, wonach du suchst. Und bitte, verbeiß dich nicht in eine einzige Konfiguration …
Nutze alle Chancen zu deinen Gunsten, indem du alle plausiblen Szenarien antizipierst!
Zögere nicht, dir einen Moment Zeit zu nehmen, um hübsche Zeichnungen anzufertigen und so dein visuelles Gedächtnis zu trainieren, denn nach ein paar Jahren kann ich dir versichern, dass du die Setups mit einem einzigen Blick erkennen wirst. Nach ein paar Jahren wird dich die Disziplin vor allem dazu einladen, deine Intuitionen zu überprüfen. Geduld, arbeite erst einige Monate Vollzeit, und es wird kommen.
3. Die Zeiteinheiten
Welche ZE wirst du verwenden, um die Strukturen, die du handelst, zu identifizieren (und zu verfeinern)?
Welche Kombinationen?
Kann jede Konfiguration auf jeder ZE gehandelt werden, die du bevorzugst?
Welche minimale ZE, um ein Setup ernsthaft in Betracht zu ziehen?
4. Der Auslöser
Welche Art von Order werde ich je nach erhaltenem Setup ausführen ?!
Limit- oder Market-Order ( ich empfehle die erste in 99 % der Fälle )
Auf welchem Niveau meiner Struktur soll ich meine Orders platzieren?
Werde ich in mehreren Schritten einsteigen, schrittweise oder auf einem ganz bestimmten Niveau?
Wenn ich mich auf einen einzigen Einstiegspunkt konzentriere, wie muss sich der Preis bewegen, um einzusteigen, bei welcher Kerzenkonfiguration ?!
Um kurz zu den Einstiegen zusammenzufassen: Du musst dir merken, dass es eigentlich darum geht, zu definieren, was und wie der Trader handelt, wie das aussieht, wie man eine Position eingeht und schließlich wie man aussteigt und seine Gewinne mitnimmt ( Siehe Tutorial Take Profit )
Übrigens wird der Einstieg gleichzeitig mit dem Ausstieg definiert …
Falls du noch nie Finanzprodukte genutzt hast oder noch nicht an den Börsenmärkten aktiv warst, empfehle ich dir, dir ein Demokonto zu erstellen und kostenlos zu handeln!
B. Der Ausstieg aus der Position
Auch hier gilt: Welche Niveaus visierst du an und warum visierst du sie an ?!
Sind sie dem Ermessen überlassen oder klar mit dem passenden Setup definiert?
Welche Indikatoren und deren Konfiguration veranlassen mich, meine Gewinne mitzunehmen?
In welcher Entfernung von den Support- & Resistance-Niveaus sollte ich aussteigen, um ausreichend Liquidität zu erfassen?
In diesem Abschnitt füge ich regelmäßig neue Elemente hinzu, denn nachdem man Hunderte, ja sogar Tausende von Orders platziert hat, bemerkt man immer wieder neue Hinweise.
Wenn du anfängst, ist es im Gegensatz zu den Einstiegen besser, dieses Segment deines Systems nicht zu überladen. Es geht zunächst darum, einfache Ausstiegsregeln festzulegen, die eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung fördern ( = frei von Emotionen ).
Um diesen Abschnitt zu vervollständigen oder komplett neu aufzubauen, lade ich dich ein, mein Tutorial zur Phase der Gewinnmitnahme sowie meine Tutorials zur Einrichtung von Stop-Loss-Orders erneut durchzugehen.
IV. Trade-Management: Die Zeit dazwischen ist eigentlich am schwierigsten!
In der Tat ist das Trade-Management bzw. die Verwaltung der Transaktionen, der Moment zwischen Positionseinstieg und -ausstieg, tatsächlich am schwierigsten, weil er oft vernachlässigt wird. Die Take-Profits gleichzeitig mit den Positionseröffnungen festzulegen, ist nicht für jeden selbstverständlich. Was das Management angeht, kann ich dir sagen, es ist dasselbe. Nimm den Umgang mit einem Finanzinstrument nicht auf die leichte Schulter!
Wer noch nie in Panik verkauft hat, um dann zu sehen, wie der Preis explodiert, hebe die Hand!
Wenn du anfängst oder dich gerade in einer Phase der Selbstreflexion befindest, rate ich dir hier vor allem, nichts dem Zufall zu überlassen.
Genug philosophiert, kommen wir jetzt zu einer konkreten Arbeitsgrundlage:
- Es ist durchaus möglich, sich diese Phase zu ersparen und 2 mögliche Ausstiege zu programmieren: einen nach oben und einen nach unten sowie ein Zeitlimit. ODER du entscheidest dich, das Trade-Management selbst in die Hand zu nehmen. Das kann mit einem Setup zusammenhängen, das es erfordert, weil es sich um einen ersten Trade nach einer Backtest-Phase handelt, oder einfach, weil dir das gefällt.
- Lege die spezifischen ZE fest, auf denen du deine Trades bevorzugt überwachst. Es wird empfohlen, den korrekten Verlauf eines Setups mit denselben ZE zu überwachen, die es dir ermöglicht haben, es zu antizipieren.
- Unter welchen Bedingungen ist es denkbar, meinen Stop-Loss zu verschieben? Tust du das eher, um dein Risiko zu erhöhen oder zu verringern?
- Unter welchen Bedingungen ist es denkbar, meinen Take-Profit zu verschieben?
- Ist es möglich, seine Gewinne pyramidenförmig oder mit einer anderen spezifischen Methode mitzunehmen, und worauf muss man dabei achten?
- Kann mein langfristiger Bias die Entscheidungen im Intraday beeinflussen ?!
Wenn das der Fall ist, ist es essenziell, sich daran zu erinnern, wie du deinen Bias bestimmt hast und unter welchen Bedingungen er ungültig wird. Schließlich geht es darum, zu antizipieren, wie sich all das auf das Management deiner Trades auswirkt.
Wichtig ist, dass du akribisch bist bei der Art und Weise, wie du deine Transaktionen dokumentierst; die besten Praktiken für das Management werden aus deinem Trading-Tagebuch gezogen!
Vernachlässige es nicht.
Wenn du anfängst, die Gewohnheit zu entwickeln, zu früh auszusteigen, zögere nicht, das Management deiner Trades zu systematisieren, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden und so deine Erfolgsquote zu optimieren.
Wenn du im Gegenteil regelmäßig feststellst, dass sich schöne Gewinne in Verlustgeschäfte verwandeln oder an der Grenze der Gewinnschwelle enden, deutet das auf eine interventionistischere Management-Strategie hin (oder realistischere Ziele, eine bessere Take-Profit-Strategie usw.)
Für den Rest und den letzten Teil zum Inhalt eines effizienten Trading-Systems treffen wir uns nächste Woche im Newsletter, den ich jeden Samstagmorgen kostenlos in dein Postfach verteile.
Trading-Strategie: praktisches Beispiel
Jetzt zeige ich dir eine Trading-Strategie, die darauf ausgelegt ist, von der Marktvolatilität zu profitieren und gleichzeitig deine Risikoexposition durch den effektiven Einsatz eines Trailing Stops zu reduzieren. Diese Methode eignet sich besonders für Trader, die ihre Gewinne in Phasen starker Preisschwankungen maximieren möchten, während sie eine strenge Kontrolle über ihre potenziellen Verluste behalten.
Auf dem Programm:
- Auswahl deines Coins
- Welche Analyse durchzuführen ist, um den Trade zu eröffnen oder nicht
- Vollständiges Setup
- Trade-Management
Wie man einen interessanten Coin auswählt
Um von der Volatilität zu profitieren, ist es entscheidend, hochliquide Kryptowährungen auszuwählen. Ich beginne damit, Coinalyze zu nutzen, um diese Coins zu identifizieren, indem ich die verfügbaren Optionen nach absteigender Liquidität sortiere. Eine hohe Liquidität erleichtert den Ein- und Ausstieg aus Positionen.
Anschließend verfeinere ich meine Auswahl, indem ich die 24-Stunden-Preisveränderungen und das Open Interest untersuche, wobei letzteres ein wichtiger Indikator für die Marktaktivität einer bestimmten Coin ist. Die für die erste Analyse berücksichtigten Kryptowährungen umfassen BTC, ETH, SOL und andere, wobei ich auf Vielfalt achte, um allzu offensichtliche Entscheidungen zu vermeiden.
Technische Analyse auf Coinalyze
Ich sortiere meine Coins nach absteigender Liquidität, um die liquidesten hervorzuheben, was mir folgende Anzeige liefert
Ich habe also die nach Liquidität sortierte Auswahl, um meine Coin-Shortlist zu erstellen; dabei prüfe ich gerne die 24h-Preisveränderung und das Open Interest.
Nach dieser Methode besteht unsere Shortlist aus:
- BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI
Volatilitätsanalyse zur Verfeinerung der Auswahl
Um herauszufinden, welche Coins innerhalb der Shortlist am interessantesten sind, möchte ich die Volatilität der Coins untereinander vergleichen.
Hier nutze ich den Prozentsatz der Average True Range (ATR) ( und nicht den Chop Index wie sonst üblich ) als Volatilitätsmaß, um die Kryptowährungen meiner Liste zu vergleichen.
Nebenbei biete ich dir ein TradingView-Skript an, das hilft, diesen Indikator für jede Coin über Zeiträume von 15 Minuten und 1 Stunde zu berechnen, angepasst an Intraday-Strategien. In meinem TradingView-Guide erzähle ich dir mehr über die Programmiersprache, die von der Plattform verwendet wird.
//@version=4
study(“ATR in Prozent”, shorttitle=”Captain-trading.com – ATR %”, overlay=false)
length = input(14, minval=1, title=”Zeitraum”)
atrlen = atr(length) / close * 100
plot(atrlen, title=”ATR in %”, color=color.red)
Ich vergleiche also meine ATR% zwischen jedem Coin der Shortlist auf einem 15m- und 1h-Zeitrahmen
Basierend auf diesen Daten ordne ich die Coins vom volatilsten zum am wenigsten volatilen, was einen direkten Vergleich und eine fundierte Auswahl basierend auf dem Gewinn- und Risikopotenzial ermöglicht.
Ergebnis der Analyse | ATR% 15m / 1h
- SOLUSDT: 0,55 / 1,09
- THETAUSDT: 1,238 / 3,07
- PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
- ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
- UNIUSDT: 1,396/2,713
Nach absteigender Volatilität geordnet:
- PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
- UNIUSDT: 1,396/2,713
- THETAUSDT: 1,238 / 3,07
- ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
- SOLUSDT: 0,55 / 1,09
Jetzt, da unsere Shortlist organisiert ist, ist es Zeit, sie zu bereinigen!
Technische Analyse
Richtungsbestimmung mithilfe der Bollinger-Bänder
Um die Liste weiter zu verfeinern, analysiere ich die Richtungstrends mithilfe der Bollinger-Bänder. Ich prüfe speziell, ob der Preis einer Kryptowährung über der Mittellinie liegt (was auf einen Aufwärtstrend hindeutet) und ob die Bänder ausgedehnt sind (was auf eine steigende Volatilität hindeutet). Diese doppelte Überprüfung hilft dabei, Coins zu identifizieren, die nicht nur volatil sind, sondern auch wahrscheinlich ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.
In der Reihenfolge unserer Shortlist prüfen wir die Bollinger-Bänder:
PEPE / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
UNI / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Nein
- Sind die Bänder ausgedehnt? Nein
THETA / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
ORDI / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
SOL / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
Nach dem Filter … Wir können uns also von UNIUSDT verabschieden, die Shortlist wird also:
- PEPE / USDT
- THETA / USDT
- ORDI / USDT
- SOL / USDT
Jetzt, da wir unsere Auswahl an hochvolatilen Kryptowährungen haben, können wir uns unserem Einstiegspunkt widmen!
Bestimmung der Einstiegspunkte mithilfe technischer Indikatoren
Bei den ausgewählten Coins bestimme ich die optimalen Einstiegspunkte, indem ich die Kreuzung der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) 9 und 12 beobachte, und bestätige die Signale mit dem MACD und dem RSI. Eine Aufwärtskreuzung der EMA, begleitet von einem MACD über seiner Signallinie und einem RSI, der hoch, aber nicht übermäßig ist, deutet auf eine starke Kaufgelegenheit hin. Dennoch ist Vorsicht geboten, wenn der RSI eine Überkauft-Situation anzeigt.
PEPE / USDT
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI über 70 -> Hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
THETA / USDT
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI nahe 70 -> Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
ORDI / USDT
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI nahe 63 -> Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
SOL / USDT
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI nahe 65 -> Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
Wir schließen daraus, dass unsere 4 Coins die Kriterien für eine Long-Position zu bestätigen scheinen, obwohl die RSI-Werte auf ein potenzielles Verlangsamen unserer Aufwärtsbewegung hindeuten.
Die Bestätigung (oder Nicht-Bestätigung) meiner Analyse durch technische Indikatoren macht einen Trade nicht zwangsläufig ungültig, bringt uns aber dazu, über das Setup unseres Trades nachzudenken, das wir im nächsten Punkt betrachten werden.
Analyse des Volumens der letzten Dochte via ADX
Eine letzte Überprüfung: Um sich die maximale Chance auf eine gute Markteinschätzung zu geben, kann man seine Analyse mithilfe der Volumina der letzten Dochte und des ADX-Indikators zusätzlich bestätigen.
PEPE / USDT
- Die Volumina sind steigend
- Der ADX liegt über 25
THETA / USDT
- Flaches Volumen
- Der ADX-Indikator liegt unter 25
ORDI / USDT
- Flaches Volumen
- ADX über 25
SOL / USDT
- Steigendes Volumen
- ADX unter 25
Hier behalten wir PEPEUSDT und SOLUSDT, die im Moment unserer Analyse als die vielversprechendsten in unserem Setup erscheinen.
Was THETAUSDT und ORDIUSDT betrifft, kannst du sie invalidieren, wenn du möchtest, aber ich empfehle dir eher, sie beiseitezulegen und die Entwicklung der nächsten Kerzen genau zu verfolgen, die eine potenziell interessante Trade-Gelegenheit bestätigen könnten.
Jetzt, da unsere finalen Coins ausgewählt sind, können wir eine Kauf-Limit-Order platzieren, vorzugsweise.
Das vollständige Setup
- Einstiegspunkte auf PEPEUSDT: 0,00000158
- Einstiegspunkte auf SOLUSDT: 103,90
Deine Long-Positionen sind jetzt offen, es ist Zeit, deine Trailing-Stop-Verkaufsorder zu platzieren.
Trailing Stop: Einrichtung und Management
Nachdem die Positionen eröffnet wurden, ist es entscheidend, das Risiko aktiv zu managen. Ich verwende einen Trailing Stop, dessen „Delta“ (der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop) in Abhängigkeit von der ATR der Coin definiert wird.
Dieses Delta wird je nach Volatilität und den spezifischen Marktbedingungen jeder Kryptowährung angepasst, was einen dynamischen Schutz gegen unerwartete Marktumkehrungen ermöglicht. Die Wahl des Verhältnisses zur Festlegung dieses Deltas ist entscheidend und muss sowohl die erwartete Volatilität als auch die Risikotoleranz des Traders widerspiegeln.
An diesem Punkt lade ich dich ein, einen Schritt zurückzutreten und deine gesamte Analyse zu betrachten: warum du diese Analyse gemacht hast, was das Ziel ist, und ob wir es nachgewiesen haben.
Erinnerung: Wir suchten nach Coins mit hoher Volatilität, das Ziel ist es, die Aufwärtswelle zu reiten und sich gleichzeitig mit dem Trailing gegen Abwärtsbewegungen abzusichern.
Wir wollen also ein Trailing-Delta definieren, das mit der Volatilität des Coins übereinstimmt, und siehe da … man kann die ATR nutzen (diesmal nominal).
PEPE / USDT: ATR = 0,0000004
SOL / USDT: ATR = 0,57
Der RSI beider Coins zeigt uns, dass die Aufwärtsbewegung an Schwung zu verlieren droht, wir werden das also auf den Ratio übertragen, den wir zur Festlegung des Deltas des Trailing Stops anwenden.
Normalerweise verwende ich den ATR-Wert multipliziert mit einem Verhältnis zwischen 2 und 3, um das Delta meines Trailing Stops zu bestimmen. Der Vorteil ist, dass mein Delta mit dem Markt korreliert ist (dank der ATR) und das Verhältnis, das ich anwende, meine Schlussfolgerungen berücksichtigt.
Je höher mein Verhältnis, desto weniger empfindlich ist mein Trade gegenüber großen Marktschwankungen, aber gleichzeitig steigt auch meine Exposure.
Je niedriger mein Verhältnis, desto enger ist mein Delta, und ich riskiere daher, meinen Trailing etwas zu früh auszulösen.
Greifen wir unsere vorherigen Schlussfolgerungen wieder auf, um das optimale Verhältnis zu definieren:
PEPE / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI über 70 -> Hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
- Die Volumina sind steigend
- ADX >25
SOL / USDT
- Sind wir über der Mittellinie? Ja
- Sind die Bänder ausgedehnt? Ja
- Aufwärtskreuzung EMA9 EMA12 -> Bestätigt
- MACD über seiner Signallinie
- RSI nahe 65 -> Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aufwärtsbewegung an Schwung verliert!
- Steigendes Volumen
- ADX < 25
Überlegung und strategische Anpassung
Es ist wichtig, die Strategie regelmäßig neu zu bewerten, unter Berücksichtigung der Marktentwicklung und der Wirksamkeit des verwendeten Trailing Stops. Wenn die Volatilität und das Interesse an den ausgewählten Kryptowährungen hoch bleiben, wie durch den ADX und die Volumina angezeigt, kann die Position gehalten werden. Andernfalls kann es sinnvoll sein, das Delta des Trailing Stops anzupassen oder sogar die Position zu schließen, um die Gewinne zu sichern.
Angesichts der Schlussfolgerungen scheint der RSI darauf hinzudeuten, dass sich die Aufwärtsbewegung beruhigt, obwohl ADX und Volumen zeigen, dass das Interesse weiterhin vorhanden ist.
Ich werde also „willkürlich“ ein Verhältnis von 3 für PEPEUSDT (ADX>25) und ein Verhältnis von 2,5 für SOLUSDT (ADX<25) festlegen
Wir berechnen jetzt das Delta
PEPE / USDT: Delta = 3 * 0,00000004 = 0,00000012
SOL / USDT
: Delta = 2,5 * 0,57 = 1,425
Unsere Verkaufsorders werden sich also aktivieren, wenn wir bei t0 folgende Werte erreichen
für PEPE / USDT: 0,00000158 – 0,00000012 = 0,00000146
für SOL / USDT: 103,90 – 1,425 = 102,475
Unsere Stop-Limit-Orders folgen automatisch bei steigendem Kurs mit einem Abstand, der dem Delta entspricht.
Anfangszustand t0
T1
T2
T3
T4
T5
Der Trade löst sich auf!
Der Trade löst sich letztendlich bei t6 auf, da der Preis von 109 unter dem Trailing Stop von 109,985 liegt.
Der PnL (Profit and Loss) dieses Trades beträgt 5,10 SOL/USDT, berechnet als die Differenz zwischen dem Verkaufspreis bei t6 und dem ursprünglichen Kaufpreis.
Diese Guides bleiben zu 100% kostenlos. Wenn du ein Konto bei unserer Partner-Börse OKX eröffnest, hilfst du, das so zu halten — und bekommst einen Willkommensbonus.
- ✓ 400 $ Willkommensbonus auf deine Einzahlung
- ✓ Niedrige Gebühren, hohe Liquidität, fortgeschrittene Tools
- ✓ Spot, Futures und Optionen an einem Ort
Affiliate-Link. Trading birgt Verlustrisiken — investiere nie mehr, als du dir leisten kannst zu verlieren.
Beispiele für effektive Trading-Strategien
Unter den profitablen Trading-Strategien auf dem Kryptomarkt zum Beispiel gibt es unseren berühmten Break and Retest. Diese Strategie ist sowohl im Aufwärtstrend als auch im Abwärtstrend anwendbar.
Das Range-Trading, bei dem in einem horizontalen Kanal gehandelt wird, ist viel zugänglicher, weil es keinen Trend vor uns erfordert. Nebenbei erinnere ich daran, dass sich ein Asset 80 % der Zeit in einer Range befindet. Wenn du also Ranges beherrschst, bist du fein raus: Du wirst zu tun haben!
Wenn du besonders geduldig bist, kannst du dich auch für verschiedene Strategien im Options-Trading entscheiden.
Es gibt zahlreiche profitable Trading-Strategien, aber ihr Erfolg hängt vor allem von deinem Stil ab, und hüte dich vor automatischen Trading-Systemen, wenn du Anfänger bist. Erst mit sehr viel Erfahrung wirst du beginnen können, deine eigenen automatisierten Systeme und Strategien zu definieren.
Im Rahmen meiner kostenlosen Trading-Ausbildung biete ich dir an, grundlegende Strategien über theoretische und praktische Kurse zu erlernen. Darunter:
In meiner Pro-Ausbildung gehen wir mit schlüsselfertigen Strategien, die regelmäßig von Tradern verwendet werden, noch weiter. Darunter:
Zum Abschluss …
Indem du eine Trading-Routine in deinen Alltag integrierst, kannst du nicht nur von der Volatilität der Märkte profitieren, die dich interessieren, sondern auch deine Exposition gegenüber ungünstigen Preisbewegungen effektiv begrenzen. Dieser methodische, datenbasierte Ansatz ermöglicht es dir, den Markt mit mehr Vertrauen zu navigieren, indem du Aufwärtstrends nutzt und dich gleichzeitig gegen plötzliche Umkehrungen absicherst.
Jeder Guide hier ist kostenlos. Entdecke den kompletten Kurs und werde Teil einer Community von Tradern, die sich täglich austauschen.