Limit-Order im Trading: 3 Praxisbeispiele

Hier sind 3 einfache Beispiele für die Anwendung der Limit-Order!

Beachte, dass sich kein Ansatz an alle Märkte anpassen lässt. Dennoch ist es häufig zu beobachten, dass Trader mit einem ähnlichen Stil ähnliche Niveaus setzen ( SL / SR / etc )

Daher können die „Auslöser", zu denen auch die Limit-Orders zählen, den Unterschied zwischen einem profitablen Trader und einem Trader mit Verlusten ausmachen.

Denk daran, dass technische Analyse noch kein Trading ist … zumindest noch nicht!

Außerdem bringt es nichts, einen Markt zu beobachten, wenn man nicht in der Lage ist, mit seinen eigenen Analysen Geld zu verdienen. Das kostet, wie du sicher zustimmst, eine Menge Zeit. Und wenn du nichts daraus machst, wozu dann der Aufwand?!

Limit-Order | Definition

Es gibt verschiedene Ordertypen an der Börse oder auf den Krypto-Märkten: Market Order oder Marktorder, Limit-Order oder Limit-Order usw. Heute widmen wir uns also den Limit-Orders.

Eine Limit-Order ist eine präzise Anweisung eines Traders, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Ausführungspreis oder besser zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Gegensatz zu einer Market Order, die sofort zum bestverfügbaren Preis ausgeführt wird, bietet die Limit-Order ein höheres Maß an Kontrolle, indem sie einen maximalen Kaufpreis oder einen minimalen Verkaufspreis festlegt.

So kann der Investor gezielte Ein- oder Ausstiegspunkte anvisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Order nicht ausgeführt wird, wenn die Marktbedingungen beim vordefinierten Preis nicht günstig sind.

Verkauf per Limit Order = Verkauf zum exakten Preis oder darüber

Kauf per Limit Order = Kauf zum exakten Preis oder darunter

Vorteile der Limit Order

1. Geringe Kosten
2. Der Max-Preis beim Kauf bzw. der Min-Preis beim Verkauf wird vollständig kontrolliert.

Limit-Orders: die Nachteile

1. Deine Orders werden nicht systematisch ausgeführt …
2. Der Preis erreicht die von dir festgelegte Grenze möglicherweise nie.
3. Selbst wenn der Preis die festgelegte Grenze erreicht, kann es vorkommen, dass deine Order nicht vollständig ausgeführt wird, wenn nicht genügend Käufer/Verkäufer gegenüberstehen. Es ist daher üblich, dass Orders nur teilweise ausgeführt werden. Genau deshalb gilt: Stop-Loss-Orders sollten IMMER als Market Order platziert werden …

Limit-Order | Anwendungsfall Nr. 1: der Pull Back

Dabei handelt es sich um eine Kauf-Limit-Order, die unmittelbar nach einem vermuteten Breakout-Niveau platziert wird, oder um eine Verkaufs-Limit-Order nach einem Breakdown.

Hier empfehle ich dir, die Theorie zu Support und Widerstand noch einmal durchzugehen.

Kontext: Dabei geht es darum, nach einem sehr kurzfristigen Retest eines zum Support gewordenen Widerstands nachzukaufen, in der Hoffnung auf eine Fortsetzung des Trends.

Es handelt sich tatsächlich um die Strategie „Break-and-Retest", von der ich dir so oft erzähle, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend befinden.

Vergiss nicht: Der Retest muss sehr schnell erfolgen, nachdem der Preis das Niveau durchbrochen hat.

Vorteile

Diese Strategie ermöglicht es, den Schneeballeffekt zu antizipieren, der auf den Bruch eines wichtigen Niveaus folgen kann.

Nachteile

1. Geringere Erfolgswahrscheinlichkeit als bei einem Rounded Retest (Fakeout-Risiko)
2. Erfordert sehr oft besondere Aufmerksamkeit für kleinere Zeitrahmen.
3. Wird die Order schließlich nicht ausgeführt, riskierst du, deine Chancen zu verpassen

Limit-Order | Anwendungsfall Nr. 2: der „abgerundete" Retest

Dabei handelt es sich um eine Kauf-Limit-Order auf eine Struktur nach einem Bruch nach oben. In einem Abwärtstrend platziert man dagegen eine Verkaufs-Limit-Order auf eine Struktur nach einem Bruch nach unten.

Kontext: Break-and-Retest-Strategie, nur dass zwischen dem Bruch und dem erneuten Test Zeit vergeht – der abgerundete Test.

Vorteile

1. Bessere Erfolgswahrscheinlichkeit als beim Einstieg per Pull Back
2. Es ist nicht nötig, sich auf kleine Zeitrahmen zu konzentrieren. Dadurch ist es einfacher, sich auf die wichtigen Zeitrahmen zu fokussieren.
3. Weniger Zeit nötig, um die Charts zu überwachen, und somit mehr Zeit zum Handeln!

Nachteile

1. Die Trades können eine gewisse Zeit brauchen, um sich aufzubauen: GEDULD!
2. Bei dieser Strategie hat man etwas Scheuklappen auf und entfernt sich dadurch vielleicht zu weit vom Kontext!
3. Es ist leichter, das Niveau zu „vergessen"

Limit-Order | Anwendungsfall Nr. 3: „Buy the Dips"

Dabei geht es darum, in einem Aufwärtstrend Kauf-Limit-Orders unterhalb früherer Tiefpunkte zu platzieren oder in einem Abwärtstrend Verkaufs-Limit-Orders oberhalb früherer Hochpunkte zu setzen.

Kontext:

Dips in einem Aufwärtstrend kaufen = dort kaufen, wo unerfahrene Trader ihre Verkaufs-Stop-Orders haben (unterhalb früherer Tiefpunkte).

Rebounds in einem Abwärtstrend verkaufen = dort verkaufen, wo unerfahrene Trader ihre Kauf-Stop-Orders haben (oberhalb früherer Hochpunkte).

Vorteile

Die Risiken eines Drawdowns und/oder Fehlschlags sind relativ gering

Nachteile

1. Die Platzierung der Stops ist nicht immer eindeutig
2. Slippage-Risiko bei einem heftigen Bruch anstelle eines Stop-Triggers.
3. Die Runs nach oben und unten können viel tiefer ausfallen als erwartet
4. Es ist nicht immer intuitiv, zu wählen, welche Hoch-/Tiefpunkte ausgelöst werden, wenn sich beispielsweise im Trend Stops angesammelt haben.

Limit Order: die Basis!

Wenn du dir angewöhnst, Limit-Orders zu nutzen, lernst du die Einschränkungen kennen, die sie mit sich bringen. Einmal beherrscht, ermöglichen sie dir erhebliche Einsparungen und damit eine höhere Rentabilität deiner Trades.

Natürlich können Market Orders ebenfalls eine ausgezeichnete Lösung sein, vor allem wenn es darum geht, einen Stop-Loss zu setzen.

Trotzdem sabotierst du in den meisten Fällen deine Arbeit, wenn du keine Limit-Orders nutzt!

Dieser kostenlose Kurs wird laufend ergänzt, bleib also dran! In der Zwischenzeit kannst du dir den Rest meines kostenlosen Trading-Kurses ansehen.