Stop-Loss setzen: So bestimmst du einen SL mit Captain Trading

Du legst deinen Stop-Loss fest, sobald du eine Position am Markt eröffnest: Er ist Teil deines Trading-Plans!

Der SL wird auf einen festen Preis gesetzt, muss aber einem variablen Anteil deines Kapitals entsprechen.

Außerdem muss die Auslösung meines SL einem akzeptablen Verlust entsprechen sowie einem soliden und konsistenten Risikomanagement. Ich spreche in der Regel von MAXIMAL 3 % meines eingesetzten Kapitals pro Trade, aber das können auch 0,1 %, 0,5 % oder 1 % sein …

Man kann nie zu vorsichtig sein, aber Achtung … Wenn du einen Trade eingehen willst, brauchst du Nerven aus Stahl, eine felsenfeste Psychologie: sei zugleich diszipliniert und tolerant.

Du musst konsistente Invalidierungspunkte relativ zu Unterstützungen und Widerständen, zu „Liquiditätspools" usw. festlegen.

Stop-Loss-Definition

Ein Stop-Loss ist ein automatisierter oder programmierter Verkaufsauftrag, dessen Ziel es ist, verlustbringende Positionen zu verkaufen. Das Ziel ist also, die Verluste zu begrenzen, falls dein Plan nicht wie erhofft/erwartet verläuft!

Ein schlechter Stop-Loss macht genau das Gegenteil: Er schließt deine Position, obwohl sie gewonnen hätte, wenn du dem Druck standgehalten hättest!

Stop-Loss | Risikomanagement und Verlustkontrolle!

Die meisten Trader werden liquidiert, weil sie ihren SL nicht oder nicht richtig definiert haben.

Auch wenn der SL im Trading „optional" sein kann, ist er meiner Meinung nach absolut zwingend, wenn man mit Hebeln arbeitet.

Wenn ein Trade schiefgeht, entspricht der SL dem, was ich „das Recht" habe zu verlieren. Dieser Verlust hat somit keinen Einfluss auf meine Zukunft als Trader oder auf meine Psyche …

Ich habe schon oft die Konsequenzen dafür getragen, mein Risikomanagement nicht eingehalten oder meinen Stop-Loss vergessen/ausgelassen zu haben – zunächst aus Unwissenheit, später aus Unachtsamkeit. Ich weiß, dass man schnell gewinnen und sein Kapital schnell wachsen sehen möchte, aber X Zeit arbeiten zu müssen, nur um seine Verluste wieder aufzuholen, kann noch viel schlimmer sein.

Dein Risikomanagement und die Einhaltung deiner SL sind die beiden Werkzeuge, die dich in diesem Geschäft halten werden. Mein Fall ist bezeichnend, denn die Trefferquote meiner

Positionen liegt bei rund 54 %, obwohl ich dennoch deutlich im Plus bin.

Es ist essenziell, Verluste vorherzusehen und zu begrenzen, um dein Kapital zu bewahren, denn es ist dein wertvollstes Gut in der Welt des Investierens. Dein Kapital ist dein Arbeitswerkzeug – ohne Werkzeug hast du keine Arbeit mehr, und du landest wieder am Ausgangspunkt.

Dein S.L. muss anhand eines technischen Niveaus platziert werden!

Um konsistent zu sein, muss ein SL nämlich einem akzeptablen Prozentsatz entsprechen, und zwar

sowohl für mich als auch für das von mir angenommene Szenario. Es hätte keinen Sinn, meinen

SL auf 3 % zu setzen, wenn ich weiß, dass mein Szenario bereits bei 0,5 % invalidiert wird. Es ist immer gut, etwas großzügiger zu denken und dabei gleichzeitig die Positionsgröße zu optimieren.

Meine 7 Tipps, um einen nützlichen und effektiven Stop-Loss zu setzen:

1. Der Stop-Loss ist ein wesentlicher Bestandteil deines Trading-Plans, er muss also in dem Moment festgelegt werden, in dem du die Position eröffnest und vor allem nicht danach!

2. Ein SL erlaubt es, gelassen zu bleiben. Damit das funktioniert, musst du deinen Invalidierungspunkt festlegen, noch bevor du überhaupt an deine Take-Profits denkst! Akzeptierst du diesen Verlust? Wie Larry Williams sagen würde: Wenn du davon ausgehst, dass dein Trade ein Verlierer wird, würdest du nicht so viel riskieren.

3. Ein SL ist nicht einfach ein Prozentsatz meines Kapitals, sondern vor allem ein Invalidierungspunkt meines Gewinn-Szenarios: „Wenn er erreicht wird, kann ich nicht mehr gewinnen." Ich steige aus, akzeptiere es und mache weiter, ich versuche auch zu verstehen, was an meinem Trade nicht gestimmt hat…

4. Ein SL muss einem entscheidenden technischen Niveau entsprechen und nicht einer Meinung. Deine Fähigkeiten in der technischen Analyse sind genau dafür da!

5. Beginne damit, deinen SL objektiv festzulegen, und passe dann deine Positionsgröße entsprechend deinem Risikomanagement an.

6. Sobald du diese ersten 5 Punkte eingehalten hast, kannst du dir ein bisschen mehr Großzügigkeit erlauben: Sei tolerant, wenn du deinen SL endgültig setzt: es wäre schade, „gejagt" zu werden! ( stop hunt )

Wenn es zur Invalidierung kommt, gibt es nichts zu diskutieren; es ist vorbei, man macht weiter. Habe ich meinen Plan eingehalten?

ja, also kein Problem.

7. Dein Ego hat damit nichts zu tun. Akzeptiere deine Verluste, das ist essenziell. Kein Trader erzielt 100 % Erfolgsquote. Ohne Stop-Loss, besonders mit Hebeln, wird man am Ende liquidiert!

Nach diesen paar Tipps schlage ich dir vor, dir 5 Fehler anzusehen, die du beim Setzen deines Stop-Loss unbedingt vermeiden solltest!

Stop-Loss: Die Fehler, die du vermeiden solltest

I. Seinen Stop nicht im Voraus festlegen.

Du musst genau wissen, wo du aussteigst, bevor du einen Trade eröffnest. Ist das nicht der Fall, bedeutet das, dass du dein Risikomanagement nicht präzise einhalten kannst. Ohne diese Definition der Ausstiege ist der Kontrollverlust über deinen Trade praktisch garantiert. In der Praxis riskierst du vor allem, unentschlossen zu werden und irgendeinen Grund zu finden, um auszusteigen, oder schlimmer noch, du steigst genau in dem Moment wieder ein, in dem der Zug schon abgefahren ist …
Diese Art von Verhalten ist auf lange Sicht nicht akzeptabel. Indem du deinen Stop-Loss festlegst, bevor du deine Position eröffnest, löst du dich von jedem Gefühl bei der Umsetzung deines Plans und deines Risikos, und dann hast du alles gewonnen.

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass du, wenn du es versäumst, deinen Stop im Voraus zu setzen, sehr große Verluste auf einem so volatilen Markt wie dem der Kryptowährungen riskierst.

Regel Nr. 1 des Risikomanagements vom Captain:

Lege deine SL- und TP-Ausstiege immer fest, noch bevor du in Position bist : Wie viel gewinne ich und wie viel verliere ich. Diesen Gimmick werde ich euch ad vitam wiederholen!

II. Seinen Stop-Loss ungefähr platzieren.

Ein Stop-Loss muss präzise Niveaus einhalten, die du im Voraus dank der Konfluenz mehrerer zuvor ausgewählter und getesteter Methoden berechnet hast. Das kann nicht dem Zufall überlassen werden, und auch wenn ich regelmäßig meine Stop-Zonen in meinen T.A. angebe, lade ich dich ein, eine eigene Methode zu finden, die am besten zu dir passt, um deine Trades zu optimieren und dein Risikomanagement zu verfeinern.

Der Stop-Loss ist kein fester Prozentsatz, der ein hübsches „Risk-Reward"-Verhältnis ergeben soll. Dein Stop muss sich an einem für dein Szenario spezifischen Invalidierungspunkt befinden. Sobald du diesen Invalidierungspunkt festgelegt hast. Musst du deine Positionsgröße anhand deines Stops und deines Risikos berechnen.

III. Seinen Stop-Loss verschieben, nachdem der Trade platziert wurde.

Genauso wie man keinen Stop nach seinem Trade setzt, verschiebt man ihn auch nicht, nachdem der Trade läuft. Wenn du deinen Stop in der Regel auf ein bestimmtes Niveau gesetzt hast; dann hast du dafür einen guten Grund. Ist das nicht der Fall, wird dir die Analyse deines verlorenen Trades zeigen, dass er tatsächlich nicht am richtigen Ort war.

Ein klassischer Fehler, der schon so manchen Trader teuer zu stehen gekommen ist, mich eingeschlossen, ist es, seinen Stop-Loss im letzten Moment zu entfernen, weil unser Unterbewusstsein anders entschieden hat … Tu das niemals!

IV. Seinen SL auf einem Liquiditätspool platzieren.

Es gibt bestimmte Preisstrukturen, die regelmäßig von Whales ins Visier genommen werden, um ihre Liquidität aufzublähen, bevor sich ein Markt umkehrt.

Damit du alles rund um Liquidität, Order Blocks usw. leichter handhaben kannst, lade ich dich demnächst zu einem Video-Tutorial ein.

Fassen wir das Thema jedoch kurz zusammen. Hier geht es vor allem darum, zu vermeiden, seinen Stop genau auf Schlüsselzonen zu setzen, denn es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dort verweilt, bevor er auf einen klaren Trend zurückkehrt. Wenn du deinen Stop-Loss direkt am letzten Hoch oder am letzten Tief platzierst, ist die Wahrscheinlichkeit, gestoppt und „gejagt" zu werden, zu hoch.

Du hattest sicher schon Gelegenheit, die berühmten stop-abgreifenden Dochte zu beobachten… Sei nicht das Opfer davon! Wenn der Preis direkt wieder zurückkehrt und einen schönen bullischen oder bärischen Docht zeichnet, dann deshalb, weil der Preis einen Liquiditätspool abgeholt hat.

Sollte man also vermeiden, einen Stop zu setzen, oder einfach seinen Trade atmen lassen und einen weiter entfernten Stop haben?! Die Antwort kennst du bereits, allerdings…

Jedes Mal, wenn du einen Stop setzt, bist du nicht davor gefeit, ein Ziel zu werden – daher die Wichtigkeit, wachsam zu sein und trotz Flexibilität diszipliniert zu bleiben!

Hier sind zwei schöne Beispiele für „gejagte" Stops vor einem Bullrun. Die Niveaus sind mit einem roten Pfeil hervorgehoben.

V. Seinen Stop-Loss ohne guten Grund in einen Stop-Win ändern.

Zuvor habe ich dir gesagt, du sollst deinen Stop-Loss nicht verschieben. Damit meinte ich, dass man einen Stop-Loss nicht ins Minus verschieben sollte.

Es ist jedoch möglich, ja sogar empfehlenswert, deinen Stop-Loss auf den Break-Even-Punkt ( Gewinnschwelle ) oder ins Plus (Stop-Win) zu verschieben. Das Verschieben des Stops erfordert jedoch viel Übung und Gespür. Ohne das riskierst du, deine gewinnenden Trades zu früh zu schließen und es hinterher zu bereuen!

Wenn du gerade erst anfängst und deine Strategien und Statistiken noch nicht vollständig beherrschst; ist es besser, sich an seinen ursprünglichen Plan zu halten und Demut zu zeigen. Je erfolgreicher deine Trading-Pläne werden, desto mehr kannst du dir die Flexibilität erlauben, deinen Stop zu verschieben.

Nur eine Gewinner-Einstellung wird dich zum Sieg führen. Diese Einstellung erlangst du, indem du gewinnende Trades ansammelst. Die einzige Quelle der Gewissheit, die ich dir anbieten kann, ist die Erfahrung.

Fazit

Denk daran, dass der Markt nicht dein Freund ist. Er ist in keiner Weise verpflichtet, die von dir festgelegten Schwellen und Ziele zu respektieren; er schuldet dir nichts!
Der Stop-Loss ist dein Freund und nicht dein Feind. Nur er ist in der Lage, deine Verluste zu begrenzen und dir gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, dich am Markt zu positionieren.

Betrachte den Stop-Loss als den Schutzengel, der dich niemals im Stich lässt! Er ist positiv und muss auch als solcher wahrgenommen werden! Ihn „zu vergessen" ist nicht hinnehmbar.

Überlege gut, bevor du deinen Stop-Loss setzt. Stelle dir zwei Fragen:

1. Wie viel verliere ich, wenn mein Stop-Loss ausgelöst wird?

2. In welchem Moment wird mein Szenario invalidiert?

Hier ist eine Aufschlüsselung der zu berücksichtigenden Stop-Loss-Prozentsätze in Abhängigkeit von der Positionsgröße, für ein Risikomanagement mit 1 % „erlaubtem" Verlust pro Trade:

Eine Position von 100 % deines Gesamtkapitals ergibt ein Stop-Loss-Potenzial von 1 %
auf deiner Position, was 1 % des Gesamtkapitals entspricht.

● Eine Position von 50 % deines gesamten Handelskapitals ergibt ein Potenzial von
2 % Stop-Loss auf deiner Position, was 1 % des Gesamtkapitals entspricht..

● Eine Position von 25 % deines gesamten Handelskapitals ergibt ein Potenzial
von 4 % Stop-Loss auf deiner Position, was 1 % des Gesamtkapitals entspricht.

Und so weiter …

Diese Grundlagen können dir nützlich sein und als Erinnerung dienen, wenn es darum geht, deine Stop-Loss zu setzen!

Um tiefer einzusteigen, lade ich dich ein, dir meine Videos zum Stop-Loss und zum Risikomanagement anzusehen oder erneut anzusehen.

Verluste begrenzen dank Risikomanagement | Trading

Ich hoffe wirklich, dass dir dieses Tutorial über Stop-Loss geholfen hat, und wir sehen uns sehr bald wieder für neue Inhalte, die dir helfen sollen, das Trading zu lernen.

Befolge diese paar Tipps, und ich bin mir sicher, dass du erhebliche Fortschritte machen wirst.

Um die kostenlose Trading-Ausbildung vom Captain fortzusetzen, geht es hier lang!

Gutes Trading euch allen!