Order Block Trading: Die SMC/ICT-Strategie erklärt

Das Konzept des Order Blocks ist Teil des Handelssystems bzw. der Handelsstrategie, die von ICT entwickelt wurde, um an den Finanzmärkten zu agieren: die Smart Money Concepts oder SMC. Um die Order Blocks klar zu erkennen, empfehle ich dir, TradingView so schnell wie möglich in die Hand zu nehmen, falls du das noch nicht getan hast! Dort siehst du das Orderbuch klar und deutlich, das dich interessiert!

Hier ist der Ablauf dieser Order Block Trading-Formation:

Order Block: Warum solltest du sie analysieren?!

Ein Order Block (auf Deutsch: „Orderblock") spiegelt ein bestimmtes Marktverhalten wider. Er zeigt eine Anhäufung von Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen seitens der Finanzinstitute und Banken an. Sie sind es, die die Smart Money halten, und daher wird angenommen, dass sie den Markt lenken.

Trader müssen daher wissen, was die Smart Money am Markt tut. Denn nach den von ICT entwickelten Prinzipien hat sie den größten Anteil an der Entstehung des Order Blocks. Sie ist es auch, die die Schwelle festlegt, ab der eine Bewegung ausgelöst wird!

Man beobachtet daher, dass der Markt in der Regel eine abrupte Bewegung nach oben oder unten macht, sobald der Aufbau der Order abgeschlossen ist. Die Wirksamkeit der Handelsstrategie auf Basis des O.B. liegt darin, dass sie das Verhalten institutioneller Trader berücksichtigt.

Order Block | Definition

Finanzinstitute (Smart Money) verhalten sich in der Regel nicht leichtfertig: Sie tätigen keine zufälligen, plötzlichen Investitionen in ein Handelsinstrument. Wenn sie kaufen oder verkaufen wollen, geben sie viel Geld für Analysen aus, um die Marktstruktur zu bestimmen und die besten Ergebnisse zu erzielen. Außerdem hantieren sie mit Geldsummen, die Retail Trader (private Einzelhändler) oft gar nicht aufbringen können. Es gibt daher keinen Platz für Zufall, wenn es darum geht, ihre Orders zu platzieren.

Um den Preis nicht zu stark schwanken zu lassen, wird die „Smart Money" nicht auf einmal riesige Summen einsetzen oder abziehen, sondern in mehreren Schritten vorgehen. Wenn zum Beispiel ein Institutioneller oder eine Whale 50 Millionen $ in BTC kaufen möchte, führt sie den Kaufauftrag in drei oder vier Schritten aus, um den besten Durchschnittspreis zu erzielen.

Im ersten Schritt könnte sie beispielsweise 15 Millionen Dollar aufnehmen, im zweiten Schritt 25 Millionen Dollar und im dritten Schritt 10 Millionen Dollar. Der Preis bewegt sich in der Regel erst, wenn das vollständige Kontingent von 50 Mio. $ erreicht ist.

Der Order Block ähnelt einer Range, aber nicht jede Range ist ein Order Block. Außerdem wissen wir nicht, wann und wo die Smart Money aktiv wird. Wir stützen uns daher auf den besten Standort und die beste Price Action, um einen passenden O.B. zu identifizieren.

Neben dem Order Block müssen wir wissen, was der Order Flow ist. Sobald der Preis von einem Order Block aus eine Bewegung startet, erzeugt er einen Order Flow in die eine oder andere Richtung. Der Order Flow eines höheren Zeitrahmens zeigt eine Marktrichtung an, und gemäß dieser Strategie müssen wir die Preiszone finden, die in diese Richtung geht.

Order Block Trading: Welche Strategien solltest du anwenden?!

Auf Basis von Order Blocks zu handeln bedeutet, sich auf große Bewegungen zu konzentrieren, die Ranges des Marktes und Akkumulationen zu nutzen und zum günstigsten Zeitpunkt in den Markt einzusteigen, zum Beispiel beim Breakout einer Range.

Seine Analysen auf Order Blocks zu stützen ermöglicht es einem Trader, einen Gesamtüberblick über den Markt zu gewinnen, wodurch er die Anzahl der Marktkonfigurationen reduzieren kann, um bessere Trends vorherzusehen, die Stunden oder Tage andauern können.

Auf Basis von Order Blocks zu handeln ist eine zuverlässige Methode der technischen Analyse, die eine klare Richtung des vorherrschenden Markttrends liefert.

Zuvor haben wir gesehen, was der O.B. und der institutionelle Order Flow sind. Bei dieser Handelsstrategie verwendet man den Zeitrahmen (TF) 1 Stunde – 4 Stunden oder den Daily-TF für den Einstieg in den Trade und den Weekly-Zeitrahmen, um den Order Flow zu identifizieren. Anschließend nutzt man Fibonacci, um die potenzielle Position zu identifizieren, ab der sich der Markt bewegen sollte.

Ein Konzept, das auch auf Kryptowährungen zutrifft?!

Ich kann dir sagen, dass diese Art von Preismuster auch auf den Kryptomärkten existiert.

Persönlich sehe ich es allerdings nicht nur als SMC-Konzept, sondern als ein sich wiederholendes Muster, das möglicherweise von Market Makern und Algos genutzt wird, um beim Kauf und Verkauf den besten Preis zu erzielen

Zeitrahmen

• Identifikation des Einstiegsniveaus: TF1 bis TF4.
• Messung des Order Flows im Weekly-Zeitrahmen.

Asset-Paare

Diese Handelsstrategie kann für die meisten Asset-Paare profitable Trades liefern.

Den Order Flow identifizieren

Im Weekly-Zeitrahmen beobachtet man, ob der Preis versucht, einen Order Block zu berühren, und ob dies eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ausgelöst hat. Sobald dieser Versuch abgeschlossen und die Bewegung eingeleitet ist, muss man nur noch die Richtung finden.

In sehr vielen Fällen lässt sich beobachten, dass der Preis steigt (oder fällt) und dann abrupt mit impulsivem bärischem (oder bullischem) Druck zum Order Block zurückkehrt, ohne das Tief (oder das Hoch) zu brechen. Nach der Rejection-Kerze kann man erwarten, dass der Preis mit dem Schluss einer Kerze in der entgegengesetzten Richtung endet (eine bullische Kerze, wenn der Druck bärisch war, und umgekehrt).

Sobald die Kerze schließt, finden wir unseren Order Flow im Weekly.

Anschließend betrachtet man den Zeitrahmen H4 oder Daily: Es geht darum, den Order Block zu identifizieren, um in Richtung des Order Flows zu handeln.

Order Block | Die Lokalisierung

Wechsle zum Zeitrahmen H4 und zeichne das Fibonacci-Retracement von oben nach unten. Achte darauf, es ausgehend vom letzten verfügbaren Preis zu zeichnen, ohne über 200 Kerzen hinauszugehen. Zeichne das Fibonacci für einen Kaufhandel außerdem vom höchsten zum niedrigsten Preis.

Nachdem du die Fibonacci-Niveaus gezeichnet hast, solltest du Order Blocks in Betracht ziehen, die unterhalb des 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus liegen. Jeder Preis unterhalb des 50 %-Retracement-Niveaus entspricht dem Discount-Preis, und jeder Preis oberhalb des 50 %-Retracement-Niveaus entspricht dem Premium-Preis.

Bei einer bullischen Order-Block-Handelsstrategie solltest du den Discount-Preis berücksichtigen, während du bei einer bärischen Order-Block-Handelsstrategie nur den Premium-Preis berücksichtigen solltest.

Die Einstiege

Warte, bis der Preis über oder unter den Order Block geht, um impulsiven Aufwärts- oder Abwärtsdruck zu gewinnen. Später wird der Preis neue Hochs oder neue Tiefs erreichen, aber es ist wichtig zu warten, bis er zum Order Block zurückkehrt. In den meisten Fällen kehrt der Preis zum Order Block zurück und testet das 50 %-Niveau, bevor er die finale Bewegung ausführt.

Wenn du daher nicht ständig vor dem Bildschirm den Preis beobachten möchtest, kannst du auf dem 50 %-Niveau des Order Blocks eine Pending Order platzieren. Die beste Praxis ist jedoch, zu Beginn der Bewegung in den Trade einzusteigen, sobald diese sich vom Order Block aus mit einer Schlusskerze darüber oder darunter in Bewegung setzt.

Stop-Loss- und Take-Profit-Niveau

Das Stop-Loss-Niveau muss mit einem gewissen Abstand unterhalb oder oberhalb des Order Blocks liegen. Verwende in den meisten Fällen einen Abstand von 10 oder 15 Pips, um unerwartetes Marktverhalten zu vermeiden.

Andererseits liegt das übliche Take-Profit-Niveau in Richtung des Order Flows mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:1. Das finale Take-Profit-Niveau ist jedoch das 0 %-Fibonacci-Niveau, welches in der Regel das verfügbare Hoch des Preises bei bullischen Bedingungen und das Tief bei bärischen Bedingungen darstellt.

Fazit: Meine Meinung zur O.B.-Strategie

• Den Weekly-Order-Flow identifizieren und die Richtung berücksichtigen.
• Das Niveau der Premium- und Discount-Zonen mit den Fibonacci-Retracement-Niveaus identifizieren.
• Zum Zeitrahmen H1 bis H4 wechseln und den Order Block in den 50 %- bis 100 %-Fibonacci-Niveaus finden.
• Der Preis muss sich direkt vom Order Block aus in Richtung des Order Flows bewegen, muss aber zurückfallen, um den Order Block erneut zu testen 🡪 Retest
• In den Trade einsteigen, sobald der Preis den Order Block mit einer bärischen oder bullischen Umkehrkerze zurückweist. ( Vernachlässige die japanischen Kerzen nicht )

Die Order-Block-Handelsstrategie ist bei den meisten Asset-Paaren profitabel. Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Kryptomarkt sehr unsicher ist. Als Trader müssen wir den Preis antizipieren, aber die vom Markt gesendeten Signale sind nie zu 100 % sicher, weshalb der Einsatz von Stop-Loss unverzichtbar ist.

Keine Handelsstrategie kann bei jedem Trade einen Gewinn garantieren. Auch wenn die Nutzung des Order Blocks eine sehr profitable Handelsstrategie ist, sind die Beherrschung der Trade-Management-Regeln und des Risikomanagements zwingend erforderlich, um Verluste durch unerwartete Marktbedingungen zu vermeiden. Für weitere Trading-Formationen findest du alles auf captain-trading.com

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