CoinOptionsTrack wird BasedMoney: das Open-Interest-Tool

Coinoptionstrack wird Basedmoney.io – die Gelegenheit für mich, dir dieses Tool vorzustellen, das für meine Analyse der Krypto-Märkte und ganz besonders des Open Interest bei Optionen unverzichtbar geworden ist. Falls der Open Interest für dich noch ein vager Begriff ist, empfehle ich dir, mit meinen theoretischen und praktischen Tutorials zum Thema zu starten!

Es ist kein Schweizer Taschenmesser, sondern ein einfaches und effizientes Werkzeug, das aus zwei Hauptseiten besteht:

1. Die rohen Zahlen
2. die Charts ( die uns wirklich interessieren )

Der Zugang ist also relativ einfach!

Wenn du mit BasedMoney vertraut bist, solltest du wissen, dass ich außerdem 2 Tools empfehle, die für meine technischen Analysen unverzichtbar sind. Es handelt sich um TradingView, ein komplettes Tool für die technische Analyse und Coinalyze, das mich vor allem für die Analyse des Open Interest bei Futures interessiert.

CoinOptionsTrack | alle Daten zu Krypto-Optionen?

In Wirklichkeit liefert uns dieses Tool hauptsächlich die Informationen zu den Optionen, die Deribit anbietet. Da Deribit gemessen am Volumen jedoch die führende Handelsplattform für Krypto-Optionen ist, kann man davon ausgehen, dass ihre Daten repräsentativ für den Gesamtmarkt sind. Seit dem Rebranding kannst du auf Basedmoney außerdem die Options-Daten der Krypto-Börse Bit.com ablesen – damit sind zwei Börsen für 3 Kryptos gelistet: Bitcoin, Ethereum und Solana.

CoinOptionsTrack | Mein Lieblings-Chart

In diesem Mini-Tutorial fasse ich mich kurz, denn trotz der Bedeutung, die ich Coinoptionstrack beimesse, muss ich zugeben, dass ich regelmäßig nur einen einzigen Chart nutze…

Wenn du regelmäßig die Minute Marché schaust, hast du ihn bestimmt schon mehr als einmal mit mir analysiert!

Es geht natürlich um unseren berühmten Chart, der den Open Interest in Abhängigkeit vom Strike Price und vom Verfallsdatum zeigt: nützlich und stylisch, da wirst du mir zustimmen!

Ich schätze diesen Chart ganz besonders, weil er mir auch den Max Pain liefert! Wenn dich das Ablesen und die Interpretation des Max Pain interessiert, lade ich dich ein, mein Tutorial zum Max Pain anzuschauen, in dem ich meine Interpretation dieser Daten bereits liefere, ebenso wie mein Tutorial zum Open Interest und zum Funding.

CoinOptionsTrack | die rohen Zahlen

Wenn du auf der Website Basedmoney.io landest, stößt du direkt auf eine Zahlentabelle, die dir etwas sagen dürfte, wenn du dich mit dem Optionshandel auskennst.

CoinOptionsTrack | die Charts | Metrics

Kommen wir nun zum Kern der Sache – zu den Charts, mit denen wir die Informationen ablesen können, die uns am meisten interessieren!

1. Open Interest nach Verfallsdatum
2. Open Interest nach Strike Price + Max Pain Price
3. Gesamtvolumen des Open Interest nach Put- und Call-Optionen
4. Handelsvolumen nach Verfall
5. Handelsvolumen nach Strike
6. Das Taker-Volumen im Vergleich zum Indexpreis ( neu )
7. 2 Charts zur impliziten Volatilität (IV): Mark und At the money
8. Grafische Darstellung von 4 Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega

Open Interest nach Verfallsdatum

Es handelt sich um die Menge der Optionskontrakte, die in aktiven Positionen gehalten werden, sortiert nach Verfallsdatum.

Open Interest in Abhängigkeit vom Ausübungspreis, dem Strike Price

Wie weiter oben erwähnt, ist das aus meiner Sicht der nützlichste Chart auf Basedmoney – und das bestätigt sich, denn laut Basedmoney soll er der beliebteste sein.

Ich erwähne ihn etwas weiter oben, aber vor allem spreche ich darüber in meinen verschiedenen Tutorials zum Max Pain, zum Open Interest und zum Funding. Zusätzlich zum Chart erhältst du auch ein klares Verhältnis des OI der Put- zu den Call-Optionen, um den Anteil von beiden auf einen Blick zu erkennen.

Zur Erinnerung: Der Max-Pain-Preis ist der Ausübungspreis (Strike), bei dem die Mehrheit der Optionen wertlos verfällt.

Gesamtvolumen des Open Interest nach Put- und Call-Optionen

Mit diesem Chart siehst du auf einen Blick, ob die Put- oder die Call-Optionen den Markt dominieren.

Allerdings verrät er uns nicht, ob es sich um Verkäufe oder Käufe von Calls handelt.

Im Tab oben rechts kannst du „all expirations“ auswählen oder das Verfallsdatum wählen, das dich interessiert.

Im Chart unten sieht man deutlich, dass die Calls überwiegen.

Handelsvolumen nach Verfall

In diesem Chart lässt sich ablesen, welche Verfallsdaten die stärksten Volumina bündeln!

Findest du Kontrakte mit hohem Volumen, empfehle ich dir, den Max Pain abzulesen und anschließend den Open Interest im Auge zu behalten.

Wirklich interessant an diesem Beispiel ist, dass man große Volumina bei eher exotischen Verfallsterminen wie dem 11. November oder dem 4. sieht. ( zum Zeitpunkt des Schreibens ist der 3. November )

Handelsvolumen nach Ausübungspreis

Mit diesem Chart verstehen wir schnell, welche Ausübungspreise am meisten gehandelt werden.

Das Taker-Handelsvolumen in Abhängigkeit vom Indexpreis

Das Volumen der Taker (Fees) steht für die Transaktionen, die sofort ausgeführt werden – das deutet oft auf Dringlichkeit hin.

Die implizite Volatilität

Der 1. Chart zeigt den Unterschied der impliziten Volatilität zwischen den Optionen out of the money, den Optionen „at the money“ und den Optionen in the money.

Der 2. Chart stellt den Unterschied der impliziten Volatilität der Ausübungspreise at the money für alle Verfallsdaten dar.

Die Option Greek Tables

Vielleicht hast du es bemerkt: Ich habe dir noch nicht alle Charts erklärt, die es auf Coinoptionstrack/Basedmoney gibt. Schau also in naher Zukunft wieder auf dieser Seite vorbei, denn das kommt bald!

In der Zwischenzeit empfehle ich dir, wieder einen Blick auf unseren Blog zu werfen, damit du meine neuesten Tutorials zu Trading, Investment, Mindset, Techniken, Tools usw. nicht verpasst.