Forex Factory: Der Guide von Captain Trading

Hast du schon von Forex Factory gehört?!

Falls nicht, ist das wirklich schade, denn es handelt sich seit 20 Jahren um das wichtigste Forum für Forex-Trader und Trader der traditionellen Märkte…

Die Realität ist, dass die meisten Privatanleger nicht voll ausschöpfen, was Forex Factory bietet!

Die meisten denken leider nur an eine Sache: in den Diskussionsfaden „Handelssysteme" einzusteigen und nach einer neuen Handelsstrategie zu suchen, die man ausnutzen kann, einem neuen Trading-Pattern und Setups!

Sie wenden diese Strategien eine Zeit lang an, scheitern und kehren ins Forum zurück, um DIE richtige zu suchen… Und der Kreislauf wiederholt sich!

Tatsächlich sind die meisten veröffentlichten Strategien bereits „ausgelutscht" und liefern längst nicht mehr die gleichen Ergebnisse wie zu dem Zeitpunkt, als sie entwickelt und tatsächlich genutzt wurden. Das ist mit ein Grund, warum ich dir regelmäßig empfehle, deinen eigenen Edge zu unserer Methode hinzuzufügen! Wenn du deine Stärken nicht in die Methode einbringst, die wir in unserem Trading-Discord lehren, wirst du bei den Renditen immer hinterherhinken.

Forex Factory ist mehr als nur ein Ort, um neue Handelsstrategien zu finden. Tatsächlich bietet die Plattform nützliche Trading-Tools, die dein Trading-Erlebnis verbessern, ohne dich einen Cent zu kosten.

Interessiert dich, wie das geht? Dann folge einfach diesem Guide!

Bist du bereit?! Dann können wir loslegen …

Forex Factory: Der Wirtschaftskalender

Wenn du die Nachrichten im Blick behältst, bleibst du vor bösen Überraschungen geschützt und kannst die Volatilität antizipieren! Leider kann man den Inhalt einer zukünftigen Ankündigung nicht erraten. Wenn du aber gut darin wirst, sie zu antizipieren, ist der Jackpot garantiert!

Der Forex-Factory-Kalender hebt die wichtigsten kommenden Fundamentaldaten hervor.

Du fragst dich wahrscheinlich:

„Wenn ich ein Price-Action-Trader bin, spielt das für mich überhaupt eine Rolle?"

Die Antwort ist ja, insbesondere für kurzfristige Trader, die Scalping und Day-Trading betreiben.

Nehmen wir 2 einfache Beispiele:

1. Du willst nicht kurz vor einer großen Nachricht in deine Trades einsteigen, denn die Volatilität könnte zunehmen und dich in eine sehr nachteilige Lage bringen.
2. Ebenso solltest du, wenn du eine offene Position hast, dein Risiko-Exposure lieber reduzieren, um nicht von einer potenziell sehr schlechten Nachricht ausgestoppt zu werden.

Logisch, oder?! Ja, stimmt.

Wenn du jetzt wissen willst, wie man die Nachrichten von Forex Factory liest, lass uns lernen, den Forex-Factory-Kalender zu unserem Vorteil zu nutzen!

1. Wähle deine Zeitzone

Klicke einfach oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Time".

• Wähle anschließend die Zeitzone aus, in der du dich befindest. Und schon ist es erledigt!

2. Filtere deine Nachrichten auf Forex Factory

Jeden Tag erscheinen zahlreiche Nachrichten aus verschiedenen Ländern. Etwa der VPI, der PPI, die Einzelhandelsumsätze, die Inflation, die Zentralbank, die Arbeitslosigkeit usw.

Die meisten davon beeinflussen die Märkte nicht, da es sich nicht um bedeutende Ereignisse handelt.

Einer der Schlüssel, um die Nachrichten von Forex Factory richtig zu lesen, besteht darin, zu wissen, welche Nachrichten man ignorieren kann und welche unsere volle Aufmerksamkeit verdienen!

Genau hier wird der Nachrichtenfilter von Forex Factory nützlich:

• Klicke oben auf der Seite auf den Tab „Calendar"
• Klicke anschließend oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Filter".

Du solltest etwa Folgendes sehen:

Hake anschließend „nur das rote Kästchen" an. Der Rest wird von BBS, unserem Spezialisten für die traditionellen Märkte, buchstäblich als überflüssig betrachtet!

Das bedeutet, dass der Kalender nur noch Nachrichtenereignisse mit hoher Auswirkung anzeigt. Wenn du auch Ereignisse mit geringer Auswirkung einbeziehen möchtest, zögere nicht, das selbst zu überprüfen – auch das ist wichtig. Die Realität ist: Wenn du auf alles achtest, achtest du in Wirklichkeit auf nichts – sei also „picky"!

Hake anschließend alle Ereignistypen an, da du nicht weißt, welche Ereignisse eine starke Auswirkung haben. Es ist also sicherer, alle anzuhaken.

Zum Schluss kannst du auswählen, für welche Länder du Informationen erhalten möchtest. Ich empfehle dir, alle anzuhaken, um über wichtige Ereignisse weltweit informiert zu sein.

Übrigens: Verpasse niemals eine Last-Minute-Nachricht, die deinen Markt „brechen" könnte

Mit einem einzigen Tweet kann Elon Musk deine Gewinne ins Minus kippen lassen…

Um dein Risiko-Exposure zu reduzieren, solltest du zumindest informiert sein, sobald solche Nachrichten auftreten.

So gehst du vor:

1. Klicke oben auf der Seite auf den Tab „News"
2. Klicke anschließend rechts auf der Seite auf „News / Hottest Stories".

Du wirst Folgendes sehen:

Hake anschließend „Breaking News" und „Latest" an.

So werden auf der rechten Seite nur noch die wichtigen Nachrichten angezeigt.

So liest du die Nachrichten von Forex Factory und nutzt sie zu deinem Vorteil, ohne Zeit oder den eigentlichen Kern der News zu verlieren!

Leitzinsen: Ein Beispiel für die Korrelation zwischen News und Märkten

Leitzins: Definition

Leitzinsen sind die Zinssätze, die von den Zentralbanken (die bekanntesten sind die FED in den USA und die EZB in der EU) für kurzfristige Kredite an Geschäftsbanken festgelegt werden. Zu den wichtigsten Leitzinsen zählen:

1. Der Refinanzierungssatz (oder Refi-Satz): Der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld von der Zentralbank leihen können.
2. Der Einlagensatz: Der Zinssatz, den Geschäftsbanken für die Einlagen erhalten, die sie bei der Zentralbank hinterlegen.
3. Der Diskontsatz: Der Zinssatz, zu dem die Zentralbank direkt an Geschäftsbanken verleiht.

Wie beeinflussen Leitzinsen die Finanzmärkte?

Auswirkung auf die kurzfristigen Zinssätze

Leitzinsen beeinflussen die kurzfristigen Zinssätze direkt. Steigen die Leitzinsen, erhöhen sich die Kreditkosten für Banken, was häufig zu höheren Zinssätzen für Kredite an Unternehmen und Privatpersonen führt.

Auswirkung auf die Kreditkosten und Investitionen

Höhere Zinssätze verteuern Kredite, was die Kreditaufnahme und die Ausgaben von Unternehmen und Verbrauchern verringern kann. Das kann das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Umgekehrt fördern niedrigere Zinssätze die Kreditaufnahme und die Ausgaben und begünstigen so das Wirtschaftswachstum.

Auswirkung auf Anleihen

Leitzinsen wirken sich auf die Renditen von Anleihen aus. Steigen die Zinssätze, tendieren die Kurse bestehender Anleihen (die niedrigere Zinssätze bieten) dazu zu fallen, um Renditen zu bieten, die mit neu ausgegebenen Anleihen zu höheren Zinssätzen vergleichbar sind. Das kann zu Verlusten für Anleihehalter führen.

Auswirkung auf Aktien

Veränderungen der Leitzinsen beeinflussen Aktien auf mehrere Arten:

• Finanzierungskosten: Höhere Zinssätze erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen, was ihre Gewinne und damit den Kurs ihrer Aktien senken kann.
• Attraktivität alternativer Investitionen: Höhere Zinssätze machen Anleihen und andere festverzinsliche Instrumente im Vergleich zu Aktien attraktiver, was zu einer sinkenden Nachfrage nach Aktien führen kann.
• Anlegerstimmung: Entscheidungen der Zentralbanken zu den Leitzinsen können die Anlegerstimmung beeinflussen. Eine Zinserhöhung kann beispielsweise als Zeichen dafür wahrgenommen werden, dass sich die Zentralbank Sorgen um die Inflation macht, was die Märkte verunsichern kann.

Auswirkung auf Währungen

Zinssätze beeinflussen auch die Wechselkurse. Höhere Zinssätze können ausländisches Kapital anziehen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung und damit ihren Wert erhöht. Umgekehrt können niedrigere Zinssätze zu einer Abwertung der Währung führen.

Die Leitzinsen sind das wichtigste Instrument der Zentralbanken zur Steuerung der Geldmenge und damit zur erheblichen Beeinflussung der Wirtschaft. Ihre Auswirkung auf die Finanzmärkte ist massiv, komplex und vielschichtig und betrifft direkt die Zinssätze, die Finanzierungskosten, die Anleiherenditen, die Aktienkurse und die Wechselkurse. Investoren und Unternehmen verfolgen die Entscheidungen der Zentralbanken zu den Leitzinsen genau, da diese Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsaussichten und die Performance der Finanzmärkte haben können.

Stimmungsindikator: Analyse & Interpretation

Wie man den Stimmungsindikator – oder Fear and Greed – von Forex Factory nutzt und Trading-Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit findet

Es handelt sich um einen Stimmungsindikator, der auf den Tradern basiert, die im Forex Factory Trade Explorer aktiv sind. Das wird in ein visuelles Diagramm umgewandelt, das dir den Anteil der Long-Trader und den Anteil der Short-Trader bei einem Paar zeigt.

So gelangst du dorthin:

Klicke oben auf der Seite auf den Tab „Trades". Scrolle anschließend nach unten und du wirst Folgendes sehen:

Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass die meisten Privatanleger in der Regel zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt in den Markt einsteigen. Ich denke da an Verhaltensweisen wie das „Hinterherjagen" des Marktes, nachdem er sich bereits stark bewegt hat, oder den Versuch, die Hochs und Tiefs des Marktes zu erwischen!

Mit diesem Wissen kannst du den Stimmungsindikator als Contrarian-Ansatz nutzen

Du wirst versuchen, long zu sein, wenn die Mehrheit der Trader short ist, und long, wenn die Mehrheit der Trader short ist.

So gehst du vor:

1. Identifiziere ein Währungspaar, das einen Extremwert von mindestens 60 % erreicht.

2. Warte auf ein gültiges Trading-Setup, das sich gegen die Herde stellt.

Hier haben wir zum Beispiel 3 oder 4 Beispiele mit EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD und NZD/USD

3. Nehmen wir zum Beispiel Euro gegen Dollar, weil wir dieses Paar gut kennen!

Du willst dich gegen die Herde stellen. Du suchst also nach einem Long-Setup.

Machen wir weiter… der 4-Stunden-Zeitrahmen des EUR/USD sieht folgendermaßen aus:

Wie steigt man also ein?

Nun, du kannst versuchen, in der Support-Zone einzusteigen, wenn es eine Rejection gibt, etwa mit einem Engulfing-Pattern, wenn du Chartist oder Price-Action-Trader bist.

Wenn du eine vollständige Erklärung zu Einstiegen, Take Profit und Stop-Loss möchtest, empfehle ich dir, meine Formationen und Guides auf unserer Website durchzugehen!

Noch eine letzte Kleinigkeit…

Du solltest nicht in einen Trade einsteigen, nur weil der Stimmungsindikator extrem ist. Er kann länger auf einem irrationalen Niveau bleiben, als dein Konto solvent bleiben kann!

Deshalb brauchst du ein gültiges Trading-Setup mit präzisen Ein- und Ausstiegen, um die Signale eines Indikators zu bestätigen, den du nicht gewohnt bist zu benutzen.

Das gesagt, bis der Artikel fertig war, stellen wir fest, dass das auf Scalping/Intraday-Basis gut funktioniert hätte … Tatsächlich ist der Kurs anschließend gut zurückgefallen, was BBS außerdem erlaubt hat, einen seiner schönsten Trades in Bezug auf R zu bestätigen. Die Zahl lag bei 19R auf demselben Paar, wenn ich mich nicht irre.

Und ja … auf den traditionellen Finanzmärkten kann man sehr hohe R-Werte erzielen, da die Signale in der Regel viel klarer sind als auf dem Kryptomarkt. Die SL-Jagd ist dort ebenfalls deutlich seltener, da die Liquidität erheblich höher ist als auf dem Kryptomarkt. Um eine hochwertige Begleitung und pädagogische Trading-Pläne zu finden, erinnere ich dich daran, dass das auf unserem Pro-Discord passiert!

Sich zeitlich nicht verlieren?!

Übrigens, hier ist ein Trick, der am Anfang recht praktisch sein kann, wenn man auf allen Kontinenten traden möchte …

Klicke oben auf der Seite auf den Tab „Market".

Forex-Charts live auf deinem Bildschirm. Kein Download, keine Anmeldung oder Abonnement erforderlich, und direkt unter den Charts kannst du sehen, welche Marktsession gerade läuft (ob Sydney, Tokio, London oder New York).

Dieses Tool ist nützlich für Trader, die sich fragen, um wie viel Uhr die Londoner oder New Yorker Session öffnet und ob gerade Sommerzeit gilt oder nicht.

Dank dieses Tools musst du dir nie wieder Gedanken über die Überschneidung der lokalen Markteröffnungen machen. Außerdem ist es mit der Zeitzone synchronisiert, die du zuvor eingestellt hast (oder die bei der Anmeldung automatisch festgelegt wurde).

Kommen wir nun zu einigen weiteren Funktionen von Forex Factory, die du problemlos auch anderswo findest – aber man weiß ja nie, vielleicht gefallen sie dir ja hier!

Trading-Tagebuch

Wie erstellt man ein Trading-Tagebuch auf Forex Factory und verbessert seine Trading-Ergebnisse?

Das musst du wissen:

Wenn du es mit dem Trading ernst meinst, musst du ein Trading-Tagebuch führen. Das ist die einzige Möglichkeit, festzuhalten, was du tust, um es verbessern zu können.

Ohne Tagebuch lässt sich Trading leicht mit einem ganz klassischen Glücksspiel vergleichen, bei dem der Zufall für uns Trader eine zu große Rolle spielt, während wir ständig auf der Suche nach dem Break-Even-Point sind!

Ich wette jedoch, dass 80 bis 90 % von euch, die das gerade lesen, kein Trading-Tagebuch führen oder ihre Trades nicht korrekt dokumentieren, was so gut wie dasselbe ist, als würde man gar nichts tun.

In diesem Abschnitt gebe ich dir ein paar Tipps, wie du Forex Factory nutzt, um dein Trading-Tagebuch dort zu führen.

Warum ein Trading-Tagebuch auf Forex Factory führen?!

Gute Frage, hier sind 3 Antworten:

1. Verantwortung

Der Grund, warum Trader ihr Trading-Tagebuch aufgeben, ist, dass niemand sie kontrolliert…

Indem du also ein Trading-Tagebuch öffentlich führst, gehst du eine Verpflichtung ein und hast jemanden, dem gegenüber du Rechenschaft ablegst. Wenn du noch nicht in einer Community wie unserem Discord integriert bist, kann das psychologisch sehr hilfreich sein, um dich begleitet zu fühlen!

Eine Verpflichtung, die man allein eingegangen ist, wieder aufzugeben, ist immer einfacher, oder?!

2. Du kannst von der Community lernen und dich inspirieren lassen

Sobald du damit beginnst, ein Tagebuch deiner Trades zu führen, wirst du gleichgesinnte Trader in deinem Diskussionsfaden anziehen. Von da an könnt ihr Ideen und Kommentare austauschen, um eure Trades gemeinsam zu verbessern.

3. Das Tagebuch wird in der Cloud gespeichert

So läufst du nicht Gefahr, deine Informationen zu verlieren. Außerdem bleibt es überall mit einer Internetverbindung abrufbar … und das über Jahre hinweg! Selbst wenn du dich entschieden hast, eine Zeit lang eine Trading-Pause einzulegen, findest du trotzdem die Spuren dessen wieder, was du getan hast!

Wie richtest du dein Trading-Tagebuch auf Forex Factory ein?

1. Klicke oben auf der Seite auf den Tab „Forum".
2. Klicke anschließend in der Mitte der Seite auf den Link „Trading Journals".
3. Klicke anschließend auf „Start New Thread".

Nach diesem dritten Schritt siehst du ein Fenster, in dem du dein Tagebuch und deine Pläne verfassen kannst.

Jetzt fragst du dich vielleicht:

„Aber Captain, was soll ich in meinem Diskussionsfaden posten?"

Genau das Gleiche, was ich dir vorschlagen würde, wenn du in unserem Discord ankommst …

Hier ist mein Vorschlag:

1. Stelle dich vor und verpflichte dich für 6 Monate. Weniger könnte zeigen, dass du keine besondere Entschlossenheit hast und dich nur testweise ausprobierst.
2. Erkläre deine Trading-Methodik und schreibe deine Trading-Pläne auf
3. Zeige die Charts der Trades, die du durchgeführt hast
4. Zeige auch die Charts der abgebrochenen Trades.
5. Zeige deine Gedanken und Überlegungen zur Trading-Woche

Finde nach einigen Dutzend Trades Muster, mit denen du gewinnst und verlierst!

Nutze dein Modell voll aus und wiederhole!

Der Schlüssel hier ist Disziplin, wie in vielerlei Hinsicht beim Trading.

Das Problem ist, dass das Forum überwiegend auf Englisch ist. Wenn du also ausschließlich Deutsch sprichst, zögere nicht, dich in unserem öffentlichen Discord umzusehen. Dort kannst du außerdem viel effizienter und angenehmer interagieren als in einem altmodischen Forum!

Genau wie beim Lesen der Forex-Factory-Nachrichten und beim Erlernen von Strategien… Es bringt nichts, das nur ein paar Tage zu tun und dann aufzuhören, weil das dem eigentlichen Ziel zuwiderläuft.

Um Ergebnisse zu sehen, musst du dich verpflichten, das 6 Monate lang durchzuziehen. Wenn du befolgst, was ich gesagt habe, werden sich deine Trading-Ergebnisse erheblich verbessern!

Wenn du mehr über die Tools erfahren möchtest, die wir für das Trading auf Forex und den traditionellen Finanzmärkten nutzen: Es gibt Metatrader, DIE unverzichtbare Plattform, um auf den traditionellen Märkten zu agieren. Außerdem gibt es Fusion Markets, das wir als Broker nutzen, einfach weil es der günstigste für Privatanleger verfügbare Broker ist.

Da News-Trading auf dem Kryptomarkt deutlich schwieriger ist, empfehle ich hier keine Krypto-Plattform. Wie du weißt, konzentriere ich mich auf diesem Markt vor allem auf Price Action.

Bereit, ins Leaderboard von Forex Factory einzusteigen?!

Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich:

Und du … Wie nutzt du Forex Factory?! Wenn du noch weitere Tipps hast, zögere nicht, sie uns in den Kommentaren zu diesem Guide mitzuteilen!