Trading: os 4 piores erros depois de um trade perdedor

Todo trader já sofreu perdas. Mesmo que isso nunca tenha acontecido com você (o que duvido, se você é trader, ainda mais em cripto), é preciso esperar por isso e manter a calma. Na realidade, perder faz parte integrante da profissão de trader!

É por isso que, neste artigo, vou tratar dos 4 comportamentos a evitar a todo custo depois de um trade perdedor. Acredite na minha experiência: nunca estamos a salvo de uma reviravolta repentina. E quando não estamos preparados, isso pode doer muito. É nesse tipo de situação que cometemos mais erros. Depois de uma perda grande, nosso comportamento fica irracional e a psicologia do trading leva a melhor sobre a lógica…

I. Erro nº 1: o revenge trading, entrar em outro trade para se "recuperar"

Não conheço nenhum trader razoável que entraria em um novo trade imediatamente depois de ter perdido no anterior com um risco maior do que o permitido pelo seu risk management.

Fazer um novo trade espontaneamente para tentar "recuperar" o perdedor é uma péssima ideia. Esse erro, também chamado de revenge trading, é extremamente frequente. Esse tipo de prática pode fazer você encadear erros. Sua perda inicial pode se transformar em uma perda grande. Isso nunca é bom e geralmente leva a um trade péssimo.

É indispensável sempre definir seu risco antes mesmo de entrar na posição. Pessoalmente, nunca arrisco mais de 3% do meu capital por trade. Um trade perdido certamente não é um bom motivo para esquecer seu risk management na tentativa de "consertar a situação".

Aliás… nunca se esqueça! Enquanto os preços não chegarem a zero, ainda podem cair mais!

Como resposta coerente, sugiro analisar seu trade perdedor e definir claramente as causas dessa perda. As condições de mercado mudaram? Um Stop Loss muito próximo de uma zona óbvia? Qual é a nova estrutura e tendência? A volatilidade? Gaps foram preenchidos, ou foram criados? É simplesmente um erro no seu plano? Por fim, esse erro poderia ter sido evitado e, principalmente, como?

Se você for rigoroso, entenderá rapidamente seu erro ou a mudança de tendência que impediu você de sair ganhando. Ainda é preciso ser objetivo e capaz de se questionar.

Recuperar o capital perdido é bem mais demorado do que gerar um ganho from scratch. Você precisará fazer 12% para recuperar uma perda de 10%. Além disso, você tem mais chances de envolver o emocional nesse trade, o que agrava estatisticamente seu risco de fracasso.

II. Erro nº 2: inverter seu viés direcional por impulso

Você fica tentado a inverter repentinamente seu viés (passar de comprado para vendido ou vice-versa)… É perfeitamente natural, mas raramente é a decisão certa. Tenha humildade e uma verdadeira objetividade, errar é humano. Alguns erros podem parecer ridículos e mesmo assim serem particularmente graves em suas consequências, e os exemplos são inúmeros:

Talvez você tenha sido ganancioso demais na hora de definir seus objetivos, ou relaxado demais na hora de colocar seus stop loss. Talvez você tenha colocado seu trade em uma zona de congestão, o que é um erro frequente entre traders com pouca experiência.

Eu repito isso regularmente: prefiro ter uma tendência clara.

Em resumo, não é porque você errou um trade que você antecipou mal a tendência; às vezes também é culpa do azar! Não podemos estar sempre certos em um mercado e isso é totalmente normal; aceitar isso também deve ser normal! Isso para se proteger da melhor forma possível.

Assim que sair do trade, aproveite para analisar a situação de forma objetiva, pois se você respeitou um risk management coerente e rigoroso, a perda deve ser insignificante. Pessoalmente, tiro screenshots com anotações de planos para depois revisar o que eu poderia ter feito melhor. Também contabilizo todos os meus erros: entrada muito cedo, stop loss muito apertado, tamanho de posição mal calibrado… Essa disciplina é simplesmente manter um diário de trading, a ferramenta que transforma cada perda em um dado utilizável em vez de frustração.

Se eu fosse te orientar sobre erros cometidos com frequência, faça a si mesmo estas perguntas:

• O que o preço fez depois de atingir meu SL?
• Os níveis de resistência e suporte que estabeleci estavam corretos apesar desse trade perdedor? Ou eu tive que lidar com uma mudança estrutural na tendência?
  

Resumindo, não mude seu viés de forma emocional, não preciso explicar por quê. No trading, os sentimentos não têm lugar. O investimento pode ter um caráter emocional, o trading não.

Com o tempo, você vai descobrir que os melhores trades são aqueles que levam seus stop loss ao limite antes de o preço explodir na direção esperada. Saber como entrar novamente com sucesso sem mudar seu viés apesar de um trade perdedor é uma qualidade valiosíssima.

III. Erro nº 3: parar tudo (pelo dia, pela semana, pelo mês ou para sempre)

Não é porque você perdeu um, dois ou três trades que precisa parar tudo por causa disso.

Repito: um questionamento objetivo e um risk management rigoroso são os trunfos mais importantes para se tornar um trader bem-sucedido.

No entanto, se você não suporta suas perdas, sugiro reduzir o risco de cada trade até melhorar sua taxa de acerto. Escolha também uma plataforma confiável para executar suas ordens: para o trading de cripto, a OKX continua sendo uma referência sólida, com uma interface adequada tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

Vamos supor que você acorde ao amanhecer e que seu primeiro trade seja perdedor. Isso vai pesar em você o dia todo… Depois você fica rolando pelos gráficos e percebe um que atende a todos os seus critérios: o setup quase perfeito! Você não deve deixar passar de jeito nenhum! Isso não impediu você de refletir sobre o trade perdido, de sair para tomar um ar antes, etc. No entanto, quando as condições permitem, um trade perdido não é motivo para dizer "de qualquer forma hoje estou com azar", isso não faz sentido. Se confiarmos nas probabilidades, você tem 99,99% de chance de operar novamente na sua carreira, então é melhor confiar nas suas constantes e não esperar o FOMO ou parar de lamentar para aproveitar… A escolha deve ser clara!

IV. Erro nº 4: testar novos setups às pressas

Espero que você tenha consciência de que mesmo o melhor setup não tem 100% de acerto. Se eu tivesse que identificar as características de um bom setup, seriam as seguintes:

1. Deve ser fácil de identificar com um diagnóstico rápido.
   
2. Esse setup deve me oferecer oportunidades regulares de trade.
   
3. Deve poder ser integrado em um risk management coerente.
   

Depois que essas condições estão preenchidas, faço os backtests necessários. Monto amostras de cerca de trinta trades. Assim que conheço minhas probabilidades de acerto no setup e os backtests são conclusivos, começo com trades reduzidos (½ ou ¼ do meu risco habitual).
É somente depois de coletar dados conclusivos que consigo realmente determinar se esse setup vale a pena ser explorado a 100%.

Um bom setup é aquele que é rentável a longo prazo com probabilidades de acerto interessantes. Se você está procurando um setup com 100% de acerto, está perdendo seu tempo; é preciso ser razoável.

Observe, no entanto, que se você decidir fazer mudanças importantes no seu método ou na sua estratégia, isso deve ser respaldado por dados sólidos e consistentes. Não deixe o emocional se sobrepor à sua lógica só porque você levou alguns golpes.

"Eu preciso ABSOLUTAMENTE me recuperar?!" é um pensamento que às vezes surge espontaneamente depois de um trade perdido…

E não… isso não é verdade de jeito nenhum; você não está morto e seu risk management deve permitir que você aguente algumas semanas, ou até alguns meses se você leva sua atividade a sério.

Anote seus erros e siga em frente. Se você contabiliza seus trades e classifica seus erros, já está no caminho do sucesso para durar no trading.

A pressão deve "escorregar pelos seus ombros". Se não for esse o caso, ajuste seu risco. Pessoalmente, medito todos os dias para me ajudar nesse processo. Se o tilt e a ansiedade te dominam assim que uma posição fica no vermelho, reserve um tempo para gerenciar seu estresse no trading antes de fazer qualquer nova ordem.

Além disso, se você respeitou seu plano, não há motivo para se culpar. Se as estatísticas são boas ao repetir seu plano, não há motivo para entrar em pânico; a longo prazo, você vai sair ganhando.