Diário de Trading | Os Métodos do Captain

Definição de Diário de Trading

o diário de trading é um método e uma ferramenta indispensável para descrever com detalhes e de forma pertinente cada trade que você realiza. Aqui está uma nova formação de trading gratuita oferecida pelo Captain.

Considere o diário de trading como o diário íntimo da sua jornada no trading. Mais tarde, você poderá consultá-lo e constatar a evolução de anos de trabalho árduo e dedicação à sua profissão. Em geral, um diário de trading consiste em uma análise técnica sobre um gráfico de preço e um raciocínio sobre o motivo pelo qual um trade é aberto.

Um diário de trading vai ajudá-lo a acompanhar seu progresso ao longo do tempo, entender o que funciona e o que não funciona, e a se concentrar no futuro. Esse diário vai ajudá-lo a acompanhar seu progresso ao longo do tempo, entender o que funciona e o que não funciona, e vai obrigá-lo a seguir um processo toda vez que você fizer sua A.T.

Para economizar tempo agora mesmo, aqui estão já os principais dados que o meu diário de trading inclui:

1. Money management
2. Gestão de risco
3. Conta de trading utilizada
4. Day trading / Swing Trading / Scalping / etc
5. Sistema de trading e Estratégia
6. Spot ou Produtos Derivativos: Perpétuos / Contratos Futuros / Opções / etc
7. Viés: Tendência observada
8. Unidades de Tempo
9. Pontos de entrada e saída: Take Profit e Stop Loss
10. Desempenho de Trading

Por Que Manter um Diário de Trading?

Um bom diário de trading é indispensável para ter sucesso no longo prazo. A resposta é simples assim!

Se você não tem uma visão clara de cada uma das suas posições, será muito difícil se tornar um trader de alta performance. Manter um registro dos seus acertos e, principalmente, dos seus erros vai permitir que você avance. O porquê beira a pergunta absurda, pois é estritamente indispensável!

Manter um diário é essencial para se tornar um trader profissional e acelerar seu aprendizado e depois atingir a rentabilidade nos mercados financeiros. Antes de começar, não se esqueça de que, mantendo seu diário de trading com rigor, você ganha tempo, e não o contrário!

Como um diário de trading pode me ajudar?!

Um diário de trading é como uma máquina do tempo: ele permite, a qualquer momento, revisar seus trades e seus resultados. Ele reflete sua estratégia, seu estado de espírito e as condições de mercado antes, durante e depois do trade. A análise de todos os detalhes relevantes dos seus trades vai ajudá-lo a entender seu sucesso como trader, o que você faz bem e mal, quando e por que você faz trades vencedores ou perdedores, o que precisa ser melhorado e como.

Agora vamos ao que interessa, pois afinal, o importante é saber como fazer um diário de trading e como manter um diário de trading, não é mesmo?!

Como fazer um Diário de Trading

Você pode manter um diário de trading gratuito no TradingView ou no papel. Tudo depende da sua personalidade. No final desta formação, também vou apresentar o método mais utilizado: a planilha Excel, que também é um tipo de diário de trading gratuito!

A. Diário de Trading em Papel / ficha de trade / folha de trading.

Pessoalmente, prefiro anotar tudo à mão em um caderno ou fichário. Preparo com antecedência um modelo (template) com fichas de trades que arquivo regularmente em uma pasta. Convido você a baixar essa folha e usá-la como base de trabalho para o seu próprio registro. De qualquer forma, aqui está um primeiro diário de trading gratuito!

B. Criar um diário de trading no TradingView

Características e vantagens do diário TradingView

Ferramentas de anotação dos gráficos

O conjunto de ferramentas de desenho gratuitas e as diversas caixas de texto e legendas para comentários nos gráficos permitem anotar facilmente os gráficos. E sim, você leu certo, trata-se de um diário de trading gratuito.

Capturas de tela (screenshots)

os usuários podem tirar um instantâneo do gráfico anotado com a função de captura de tela. Depois, podem adicionar o link da imagem a um diário ou a uma entrada de mensagem.

Produzir vídeos

os usuários também podem usar a opção “Produzir um vídeo” para gerar uma gravação em vídeo de um trade ao vivo. Ela pode depois ser salva e/ou compartilhada com a comunidade do TradingView.

Compartilhe suas ideias ou mantenha-as privadas

Você pode compartilhar instantaneamente qualquer mensagem ou entrada de diário com a comunidade tornando-as “públicas” ou salvá-las como privadas para seus próprios arquivos.

Um item indispensável

O TradingView oferece uma solução tudo-em-um para sua análise, seu trading, seu diário e o compartilhamento das suas ideias. Trata-se de uma forma eficaz de manter registros visuais dos trades e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de coletar comentários ou críticas de uma comunidade próspera. Tudo isso está ao seu alcance na plataforma TradingView!

Neste artigo, vamos explorar as formas de aproveitar os recursos do TradingView para criar seu próprio diário de trading dentro da própria plataforma.

A Grade

Uma das vantagens de usar o TV diariamente como diário de Trading é poder traçar seus suportes, resistências Monthly ou Weekly ou suas trendlines de longo prazo sem precisar refazê-las todos os dias. O uso de Screenshots é indispensável, algo que nenhum trader digno desse nome pode dispensar. Os mesmos princípios descritos acima podem ser adaptados ao TradingView.

Etapa nº 1: análise detalhada do trade e do gráfico (chart)

Se você quiser incluir um gráfico anotado no seu diário, o TradingView oferece ferramentas e funções de anotação excelentes para criar análises gráficas limpas e claras.

Trata-se de uma ótima forma de guardar e, eventualmente, comunicar visualmente seus pensamentos e ideias.

As ferramentas do TradingView para análise e anotação incluem diversas ferramentas de desenho (50 ferramentas diferentes) e uma seleção muito ampla de indicadores: mais de 100 diferentes.

Depois de anotar o gráfico do TradingView com as ferramentas adequadas, como no exemplo acima, basta salvar seu trabalho.

Para isso, clique na etiqueta azul “Publicar” no canto superior direito do seu gráfico TV.

Depois clique em “Publicar uma ideia” e escreva sua análise na janela do formulário que se abre:

Sua análise deve ser clara e concisa, e apenas os pontos importantes devem ser anotados: Unidade de tempo, Estilo de trade: Intraday ou SWING, Risco em %, Entrada, TP 1, TP 2, TP 3, Loss, Análise / Contexto, Relação recompensa/risco.

Se possível, destaque esses pontos usando, por exemplo, setas que vão ajudar você e seu público eventual a entender seu trade rapidamente.

Adicione um título e uma descrição ao seu trade.

Veja a seguir o modelo que você deve seguir para descrever sua análise de trade:

Análise / contexto do trade: por que esse trade?

Forneça uma descrição detalhada da sua análise e da sua previsão. Explique seu processo de raciocínio. É importante escrever esse texto de forma que outro trader consiga entender sua ideia de trade com base no contexto que você fornece.

Ação: Como você vai executar esse trade?

Detalhe como você planeja entrar e sair desse trade: por exemplo, montar a posição com SL e TP e não se preocupar mais, esperar uma confirmação antes de fazer um trade, entrada, etc. Indique qualquer processo de gestão do trade, por exemplo, se você planeja mover um stop para atingir o ponto de equilíbrio ou configurar um Trailing Stop automático ou acompanhar seu stop manualmente.

Não se esqueça de indicar a direção do trade: Long, Short ou Neutro

Etapa nº 2: Publicar a ideia

Para publicar sua ideia, o TradingView pede que você selecione uma categoria. Você pode selecionar várias categorias (Análise de tendência, Figuras harmônicas, …) ou subcategorias: Suporte e Resistência, Oferta e Demanda, Pontos Pivô, …). Depois clique em “Publicar uma ideia privada” para salvá-la no seu perfil.

O TradingView também permite adicionar tags (etiquetas) para organizar melhor seus trades.

Exemplos de tags: Seguimento de tendência, Swing, Mercado dos EUA, Criptos, Range, rompimento de suporte, …

Etapa nº 3: Encontrar seu Diário no TradingView

Selecione o ícone da lâmpada para encontrar a ideia de Trade no TradingView.

Para exibir ou atualizar as entradas do seu diário:

1. Clique no ícone em forma de lâmpada no painel da direita para exibir “Minhas ideias”

Observação: suas ideias são organizadas da data de publicação mais recente para a mais antiga. Trata-se de um diário de trading cronológico.

Dica: Você pode filtrar as ideias para exibir apenas: Ideias favoritas ou Ideias privadas. Veja o círculo abaixo

2. Clique na ideia que deseja exibir ou modificar: Isso abrirá a ideia.

3. Filtre e visualize a entrada

Se você clicar na “tag” localizada sob a tabela (veja a imagem abaixo), as mensagens que contêm essa mesma tag serão filtradas. Trata-se de um método simples para organizar as mensagens e encontrá-las facilmente.

Importante! Não se esqueça de dar às suas etiquetas um nome próprio. Caso contrário, outras mensagens públicas da comunidade serão filtradas na sua lista.

4. Modificar a entrada: Clique no botão Editar no canto superior direito.

Essa função é usada para modificar os detalhes existentes da sua mensagem (ela não vai atribuir um novo carimbo de data/hora como a entrada de atualização).

O botão de reprodução à direita do gráfico vai carregar as barras mais recentes no seu gráfico de entrada de diário.

Etapa 4: Atualização da entrada

A entrada de atualização é usada para adicionar novos detalhes ou atualizações ao seu artigo existente. Cada atualização é automaticamente marcada com uma nova data e um novo horário. Trata-se de uma excelente forma de manter uma entrada de diário da evolução do trade.

Para atualizar uma entrada: role para baixo e depois clique em “Atualizar a ideia”. Em seguida, selecione o tipo de comentário na lista suspensa:

1. Fechamento: objetivo atingido
2. Fechamento: stop atingido
3. Trading: ativo
4. Trading: cancelado
5. Trading: fechar manualmente

A função “Atualização da ideia” é um recurso muito interessante que você deveria considerar incorporar ao seu diário de trading. Essa função permite que os usuários atualizem os desenvolvimentos do trade/mercado registrados em uma linha do tempo — mostrando claramente como o trade evoluiu ou está evoluindo.

Etapa 5: Compartilhamento da postagem em um site ou em uma solução de registro

Uma das formas de aproveitar o diário do TradingView é vincular a ideia salva a um caderno de anotações online já existente ou a um diário de terceiros ou a uma solução de registro (Evernote).

O TradingView tornou essa operação rápida e fácil ao tornar a URL universal. Tudo o que você precisa fazer é clicar em Compartilhar na postagem. Veja o círculo e a seta abaixo

Selecione uma das possibilidades:

1. Link para esse gráfico: para compartilhar sua ideia no Discord, por exemplo.
2. Gráfico como imagem: captura de tela (screenshot)
3. Criar uma cópia: fazer minha própria, para reaproveitar os dados em outro trade semelhante.
4. Incorporar: para copiar o gráfico e incorporá-lo ao seu site ou blog

C. Fazer um Diário de Trading com uma Planilha Excel

Aqui está um exemplo de diário de trading para baixar, oferecido pela equipe!

O uso de uma planilha via arquivo Excel ou Google Sheet pode ser muito útil por causa das funções analíticas integradas. Elas podem nos ajudar a analisar melhor nossas decisões passadas.

Na verdade, aqui eu uso o Google Sheets. É pouco provável que eu ensine algo novo aqui, mas trata-se de uma versão em Nuvem do Excel. É extremamente prático porque nunca temos problema de backup e podemos acessar o arquivo em qualquer lugar, a qualquer momento! Além disso, os dois também são um diário de trading gratuito!

Aqui está um modelo de diário de trading em Excel adaptado em Francês!

D. Usar ferramentas mais ergonômicas e pensadas para isso.

TradingView, entre outras, permite levar seu diário de trading para outro nível. Eu o uso para apresentar a maior parte dos meus planos de trading e análises técnicas. Mas já cobrimos o assunto o suficiente.

Como manter um diário de trading?

O único objetivo de um diário de trading é fornecer, a qualquer momento, uma imagem clara de cada trade que você realiza.

Seu diário de trading deve conter detalhes relevantes, como:

1. Qual era o preço de entrada, o stop loss e o take profit?
2. Qual valor do saldo da sua conta você investiu nesse trade?
3. Quais eram os riscos e os ganhos potenciais?
4. Como estava o mercado antes e depois do fechamento do trade?
5. Como você se sentiu antes e depois do trade?
6. Qual é o seu grau de convicção em relação ao trade?

O quê, quando e por que você fez o trade

Motivo do trade: O motivo pode vir da análise técnica ou fundamentalista, ou até de uma combinação das duas. Depois de fazer vários trades, você pode refletir sobre essas informações para ver se seus “motivos” para operar são rentáveis!

Isso também pode ajudá-lo a determinar qual estratégia funciona melhor para você: análise técnica ou análise fundamentalista? A combinação das duas?

A convicção é o que você sente em relação ao trade. Se você faz um trade com base em um padrão técnico e esse padrão atende a vários critérios, sua convicção pode ser classificada como “alta”.

No entanto, se a configuração ou a análise não trouxer conclusões claras, a convicção pode ser “média” ou “baixa”, dependendo dos fatores em que o trade se baseia.

Ao registrar sua convicção, você pode calcular o número de trades bem-sucedidos que realizou em cada nível de convicção. Isso pode ajudá-lo a determinar se você deve operar apenas quando está muito convicto ou não. Isso não é irrelevante! Durante nossos estudos, todos já passamos por situações em que estávamos convencidos de que tínhamos ido mal em uma prova e acabamos indo muito bem… O contrário também acontece!

Se você tem um critério de convicção no seu diário, conte o número de trades bem-sucedidos quando sua convicção era alta, média ou baixa. Depois de ter esses dados, você pode decidir se vale a pena operar apenas quando sua convicção é alta ou não.

Por exemplo, se você manteve forte convicção em 10 trades e oito deles foram bem-sucedidos (os Take-profits foram atingidos), isso representa uma probabilidade de sucesso de 80% nos seus próximos trades, de acordo com seu histórico.

Se sua convicção era baixa em 10 trades e apenas dois deles foram bem-sucedidos, a probabilidade de sucesso futuro é de apenas 20%.

Rapidamente concluímos que só vale a pena operar quando sua convicção é alta.

Notas úteis

Você pode anotar tudo o que julgar necessário registrar no seu diário. Alguns traders adicionam um critério para saber como se sentem emocionalmente no momento de abrir o trade. Tudo que você achar que pode ajudar, escreva.

Registre seus trades logo após a transação.

Crie o hábito de registrar os detalhes do trade logo após o trade, enquanto ainda está fresco na memória. Assim, você não vai precisar se lembrar dos motivos que o levaram a fazer esse trade. Certifique-se de fazer isso apenas depois de colocar seu stop-loss e seu take-profit.

Colete os dados, analise-os e reserve um tempo para entender por que seus trades deram certo ou errado.

Depois de um tempo, de preferência alguns meses, quando você já tiver dados suficientes, pode classificá-los, agrupá-los e analisá-los no seu diário de trading.

Diário de Trading: O Resumo para não errar

Manter um diário de trading deveria ser um dos primeiros passos que os traders colocam em prática quando estão aprendendo a operar. Um diário é de extrema importância para testar diferentes estratégias e encontrar os planos de trading que funcionam para cada trader.

Um diário de trading é essencial para verificar se uma estratégia de trading atual está funcionando.

1. Os diários de trading existem para registrar sua atividade de trading.
2. Eles ajudam os traders a testar diferentes planos e estratégias de trading.
3. Os diários de trading também podem ajudar os traders a identificar os pontos fortes e fracos de um estilo de trading.

Compartilhe seu diário de trading no Discord!

Sinta-se à vontade para vir compartilhar seus trades no nosso Discord Pro e no nosso Discord Público!!! Isso vai permitir que você evolua muito mais rápido. Os membros mais experientes e atenciosos vão fazer as observações necessárias para o seu progresso

Espero sinceramente que você tenha encontrado os métodos que funcionam para você a fim de criar seu diário de trading, porque sem dados você não vai conseguir evoluir como trader!

Se você está procurando novas ferramentas de trading e métodos eficazes para se posicionar nos mercados, recomendo as seções da minha formação gratuita no link!

Desejo a você toda a paciência necessária para seu aprendizado e nos vemos em breve!