Pattern Trading: os Padrões Gráficos Essenciais | A Formação do Captain

Quando o assunto é análise técnica, uma das primeiras coisas que um trader iniciante aprende é que os mercados evoluem reproduzindo figuras ou modelos recorrentes. Os anglófonos chamam isso de pattern trading ou, mais precisamente, trading pattern. Para que não haja dúvida, saiba que eu traço todos os meus patterns no TradingView.

Aliás, se você ainda é iniciante e ainda não assistiu às minhas formações sobre candles japoneses, eu te convido primeiro a rever cada uma delas na minha formação de trading gratuita no Youtube.

Formação Candles Japoneses e Interpretação

No início, o aprendizado dos trading patterns nos assombra, pois muitos blogueiros ou influenciadores afirmam nas redes sociais que identificá-los pode melhorar muito os lucros.

Porém, como você provavelmente já aprendeu na prática: os conselheiros não são os que pagam a conta!!!

Não se perca, na minha escola de trading eu priorizo a análise de Price Action antes de qualquer coisa. Mesmo assim, reconhecer certos patterns pode me ajudar a confirmar minha primeira análise de PA.

O problema é que existem inúmeros patterns. Então precisamos fazer uma triagem.

Nesta formação de trading gratuita, vou tentar te iniciar no pattern trading chartista em um primeiro momento.

8 Trading Patterns que você precisa conhecer

Minha visão do pattern trading é a seguinte: só uso um pattern trading chartista quando ele vem confirmar minha análise de Price Action, em confluência com outros sinais e indicações.

Começo com todos os patterns que eu não uso de fato, exceto como representação visual:

1. os Trading Patterns pouco eficazes segundo meu método

Depois, veremos patterns interessantes, pois funcionam bem uma vez validados:

Para usar esses patterns de forma eficaz, primeiro precisamos aprender a ler a estrutura e a dinâmica do mercado. Entender como o mercado evolui permite visualizar melhor esses patterns quando eles aparecem. Eles não são suficientes, por si só, para se ter uma ideia da tendência da price action. Portanto, devem sempre ser considerados em conjunto com outros indícios ou sinais.

As configurações que não são muito eficazes

I. Os Triângulos

A. O Triângulo ascendente

Definição de um Triângulo ascendente

O triângulo ascendente ou ascending triangle em inglês, faz parte da família dos patterns de triângulo no trading. Esse pattern é um padrão técnico que mostra aos traders uma acumulação bullish em que os fundos são cada vez mais altos e os topos são iguais.

Esse pattern trading pode se formar em um movimento de continuação de uma tendência bullish ou um pattern de reversão de uma tendência bearish. O importante é que a última parte do movimento seja de alta. Na maioria das vezes, trata-se de um pattern de continuação. Dependendo de onde ele se forma em relação à estrutura.

Podemos conectar as duas linhas do pattern para formar o triângulo como ilustrado abaixo, mas isso nem sempre é possível. No entanto, essas duas linhas geralmente ficam bem próximas.

O pattern do triângulo ascendente é usado como ferramenta de confirmação de que a tendência de alta vai continuar. Ele é usado em uma ideia de trade de rompimento de uma resistência (breakout) ou uma ideia de trade de rompimento de um suporte (retracement ou pullback). Existem duas opções para pegar esse trade: esperar o rompimento do topo igual, ou esperar o rompimento do nível e o pullback no topo rompido para entrar comprado.

B. O Triângulo descendente

Triângulo descendente: Definição

Ao observar um triângulo descendente, descending triangle em inglês, notamos que os candles formam pavios do lado da baixa. Isso permite constatar que a força se manifesta do lado vendedor. Geralmente, observamos isso em uma base de 1 a 3 meses. No entanto, como day trader, você sempre pode notar a formação de triângulos como na imagem acima, onde o pattern acontece em poucos minutos.

O triângulo descendente faz parte da família dos patterns de triângulo no trading. Esse pattern é um padrão técnico que mostra aos traders uma acumulação baixista em que os topos são cada vez mais baixos e os fundos são iguais.

Esse pattern pode se formar em um movimento de continuação de uma tendência bearish ou um pattern de reversão de uma tendência bullish. O importante é que a última parte do movimento seja de baixa. Na maioria das vezes, trata-se de um pattern de continuação. Dependendo de onde ele se forma em relação à estrutura.

O pattern do triângulo descendente é usado como ferramenta de confirmação de que a tendência bearish vai continuar. Ele é usado em uma ideia de trade de breakout ou uma ideia de trade de pullback. Para operar, é preciso entrar no rompimento do fundo igual, ou esperar o rompimento desse nível e recuar até o fundo rompido para pegar a posição vendida.

Nesse pattern, podemos ver os candles formando muitos pavios do lado da baixa, o que permite constatar que a força se manifesta do lado vendedor. Geralmente, observamos isso em uma base de 1 a 3 meses. No entanto, como day trader, você sempre pode notar a formação de triângulos como na imagem acima, onde o pattern acontece em poucos minutos.

Também existem patterns gráficos chamados wedges que parecem intercambiáveis com os triângulos. Por isso é fácil confundi-los.

II. As Wedges (Cunhas)

Wedge Pattern: Definição

Um trading pattern do tipo wedge se forma quando os movimentos de preço de um ativo se estreitam entre duas linhas de tendência inclinadas. Existem dois tipos de wedge: ascendente e descendente.

A Wedge Ascendente

Uma wedge ascendente é representada por uma linha de tendência entre duas linhas de suporte e resistência inclinadas para cima. Nesse caso, a linha de suporte é mais inclinada que a linha de resistência. Esse pattern normalmente indica que o preço de um ativo tem grande probabilidade de gerar um movimento de baixa, o que acontece quando ele rompe o nível de suporte.

A Wedge Descendente

Uma wedge descendente acontece entre dois níveis inclinados para baixo. Nesse caso, a linha de resistência é mais íngreme que o suporte. Uma wedge descendente normalmente indica que o preço de um ativo vai subir e romper o nível de resistência, como mostra o exemplo abaixo.

As wedges ascendentes e descendentes são, ambas, padrões de reversão, sendo as wedges ascendentes representativas de um mercado baixista e as wedges descendentes mais típicas de um mercado altista.

Vamos agora aos patterns que mais uso para confirmar minha análise de Price Action. São eles: o Double Top, o Double Bottom, o Ombro-Cabeça-Ombro (Head and Shoulders) e, por fim, a Cup and Handle (xícara com alça).

Trading Patterns: as Configurações Eficazes

I. Trading Patterns: Bear and Bull Flags

As Bear e Bull Flags são ranges orientados, respectivamente, para cima e para baixo, como você pode ver nos exemplos teóricos abaixo. Geralmente, elas rompem no sentido oposto!

Bear Flag

Bull Flag

Para entender melhor esses patterns, que são particularmente úteis, te convido a conferir minha formação gratuita sobre Price Action!

II. Pattern Trading Double: top e bottom

Double Top Pattern

Pattern Trading Double Top: Definição

O Pattern Trading Double Top é um padrão gráfico muito comum. Ele se parece com um "M" quando desenhado em um gráfico. É usado para identificar uma rejeição em um nível-chave para um empurrão contínuo em direção à baixa a partir da resistência anterior. No Day Trading, o double top pode acontecer em poucos minutos ou levar um pouco mais de tempo, dependendo do timeframe usado.

O double top é formado por 2 padrões de rejeição consecutivos em formato de v-top. Também pode se tratar de topos arredondados que não rejeitam instantaneamente um nível de resistência-chave. Costumam acontecer no fim de um ciclo altista prolongado e mostram uma zona de venda-chave onde os vendedores entram no mercado com agressividade. O segundo topo se forma quando os vendedores do primeiro topo voltam a rejeitar o preço mais uma vez.

Aqui está um exemplo de double top que nos dá duas possibilidades de se posicionar no mercado.

A grande rejeição no primeiro círculo vermelho é quase impossível de operar, mas nos dá informações muito importantes: potencialmente, no segundo teste desse nível, veremos outra rejeição.

Traders mais ousados podem tentar colocar uma sell limit order para entrar onde está a linha vermelha e um Stop Loss em torno da linha azul acima. Esse pattern é interpretado como uma possível reversão baixista de uma tendência maior. Também pode expressar uma continuação baixista em um leve pullback que cria o double top. O double top é criado por um grande número de vendedores que entram no mercado em determinado momento para interromper a longa onda de compra que se formou até esse topo.

A segunda forma de operar esse double top é esperar o rompimento e o reteste da parte de baixo do double top (linha de baixo). É preciso esperar essa estrutura se romper e buscar posicionar um short no reteste no nível do círculo amarelo. Isso sim é um dos básicos do meu método! Como você já deve saber, eu quase nunca opero o breakout ou breakdown.

Pattern Trading Double Bottom

Definição do pattern "Double Bottom"

O Pattern Trading Double Bottom também é um pattern chartista muito comum. É o equivalente e o oposto do double top, parecendo um "W" em um gráfico. É usado para identificar uma rejeição em um nível-chave para um empurrão contínuo em direção à alta a partir da resistência anterior. Ao praticar day trading, o double bottom pode acontecer em poucos minutos ou levar um pouco mais de tempo, dependendo dos timeframes que você usa.

O Double Bottom é formado por dois padrões de rejeição consecutivos em V. Também pode se tratar de fundos arredondados que não rejeitam instantaneamente um nível de suporte-chave. Costumam acontecer no fim de um longo período de baixa e mostram uma zona de compra-chave onde os compradores entram no mercado com agressividade. O segundo bottom se forma quando os compradores do primeiro bottom voltam a rejeitar o preço mais uma vez.

Aqui está um exemplo de double bottom em que existem duas formas potenciais de operar esse mercado. A grande rejeição no primeiro círculo vermelho é quase impossível de operar, mas te dá uma informação muito importante: potencialmente, no segundo teste desse nível, veremos outra rejeição.

Traders mais ousados podem tentar colocar uma ordem buy limit para entrar onde está a linha vermelha e um stop loss abaixo da linha vermelha, prevendo a formação do segundo círculo vermelho. Esse pattern geralmente é uma reversão altista de uma tendência bearish maior ou uma continuação altista em um leve pullback que cria o double bottom. O double bottom é criado por um grande número de compradores que entram no mercado em determinado momento para interromper a onda de venda a descoberto que se acumulou até esse bottom (fundo).

A segunda forma de usar uma configuração de double bottom é entrar no rompimento e esperar o reteste do topo do double bottom, que é a linha branca. Espera-se que essa estrutura se rompa. Buscamos então ficar comprados no reteste.

III. Pattern Trading Head and Shoulders: Ombro-Cabeça-Ombro

Definição do Pattern Trading Ombro-Cabeça-Ombro (cabeça para cima)

O Pattern Trading Head and Shoulders é um dos mais comuns, aparecendo regularmente em todo tipo de contexto.

Traders iniciantes reconhecem essa configuração facilmente. É um motivo de satisfação recorrente quando você está começando, cuidado com interpretações mal-interpretadas… A formação no gráfico de três picos e de uma "linha de pescoço", a neckline em inglês, permitem identificar o Head and Shoulders.

O pico do meio é o mais alto e forma a cabeça, enquanto os dois picos laterais são um pouco mais curtos e formam os ombros, que nem sempre têm altura igual. O pattern deve antecipar uma reversão altista ou baixista, tudo depende da orientação da cabeça. É um pattern bastante confiável que indica uma reversão de tendência. É um dos padrões de reversão de tendência mais confiáveis.

O pattern identifica uma desaceleração da dinâmica de mercado, seja em uma tendência de alta ou de baixa. O pico mais alto, ou a cabeça, é uma nova máxima ou mínima que indica que a estrutura desse movimento vai continuar enquanto o impulso na linha de pescoço se mantiver. Quando o terceiro pico ou o segundo ombro se forma, é possível perceber que ele fica mais baixo (movimento de alta) ou mais alto (movimento de baixa) que a cabeça. Isso permite identificar uma desaceleração do impulso com base em princípios simples da estrutura de mercado. O rompimento da linha de pescoço é o melhor lugar para se posicionar e obter o melhor lucro.

O Pattern Trading Ombro Cabeça Ombro ou Cabeça e Ombros ( Head and Shoulders em inglês ) muitas vezes não é uma boa interpretação. Então é preciso desconfiar dele. A informação nunca é perfeita e pode parecer instável, como no exemplo abaixo. Temos a cabeça e os ombros em azul e a linha de pescoço em vermelho. Quando ocorre o rompimento da linha amarela, continuamos subindo e até tentamos retestar o rompimento para outra oportunidade de alta.

O pattern Ombro-Cabeça-Ombro (cabeça para cima) é um padrão de reversão baixista.

Quando a mesma configuração acontece invertida, com a cabeça para baixo. Nesse caso, temos uma reversão altista. O essencial é entender que os dois casos podem ocorrer: trata-se então de aproveitar o rompimento da "linha de pescoço" (neckline), ficando atento ao sentido da figura, ou seja, se a cabeça está voltada para cima ou para baixo.

IV. Pattern Trading Cup and Handle

Definição do Pattern Trading Cup and Handle

O último pattern que você precisa conhecer como trader é o pattern gráfico em forma de xícara com alça, em inglês "Cup and Handle". Ele deve seu nome à semelhança com uma xícara de café. Esse pattern tem formato de "U" e a alça desliza levemente para baixo. Também existe uma xícara com alça invertida.

A xícara com alça normal (na posição certa) é considerada um pattern de continuação altista em um pullback formado pela alça. O inverso é um candle de continuação baixista.

A forma mais eficaz de usar o pattern trading Cup and Handle ( Xícara com Alça em português ) consiste em observar o fim da parte da xícara que se forma em inclinação ascendente e esperar que o Pullback da alça se forme para pegar a compra e aproveitar a próxima onda bullish.

Se você busca operar o pattern "xícara com alça", há várias opções para entrar na posição.

Opção 1: tentar antecipar onde o pullback vai terminar. Se a estrutura de mercado e o order flow confirmarem, você pode se posicionar comprado.

Opção 2: buscar um breakout do topo da alça e do mercado. Os traders costumam colocar o stop loss abaixo da base da alça e mirar no comprimento da xícara entre a base e o ponto de rompimento. Se a distância entre o bottom e o ponto de rompimento da xícara e da alça for, por exemplo, de 20 pontos, esse poderá ser o alvo de lucro.

Pattern trading e Candles Japoneses

Quando começamos a nos interessar por trading, é importante dominar as bases. Aqui, vamos explorar o conceito dos candles japoneses, também conhecidos como "velas".

Os candles japoneses são a ferramenta gráfica mais apreciada e mais usada. Eles fornecem informações essenciais, como os preços de abertura e fechamento, além dos níveis mais altos e mais baixos no timeframe escolhido.

Os candles ocupam um lugar importante na análise técnica e precisam obrigatoriamente ser considerados no seu plano de trading. Eles ajudam você a entender o estado de espírito do mercado e a identificar as zonas-chave onde compradores e vendedores estão ativos. Pessoalmente, os candles são indispensáveis para a leitura de price action.

Composição de um gráfico de candles

Veja a seguir como é um gráfico de candles:

Como você pode ver, várias barras horizontais ou candles formam esse gráfico. Cada candle é composto por três partes:

1. O corpo
2. O pavio superior
3. O pavio inferior

O corpo também é colorido de vermelho ou verde. Cada candle representa um timeframe, e os dados correspondem às transações executadas nesse período.

Um candle tem quatro pontos de dados:

Abertura – a primeira transação realizada no período especificado pelo candle

High – o preço mais alto negociado

Low – o preço mais baixo negociado

Close – a última transação no período especificado pelo candle.

Como analisar um gráfico de candles

O corpo do candle representa os preços de abertura e fechamento das transações realizadas no timeframe escolhido. Essa visualização permite avaliar rapidamente a faixa de preço do ativo naquele período específico.

Além disso, a cor do corpo do candle traz indicações sobre a direção do preço do ativo, sinalizando um aumento ou uma queda.

Acima e abaixo do corpo do candle ficam linhas verticais chamadas pavios ou sombras, que marcam os pontos mais baixos e mais altos da cotação do ativo

Por exemplo, em um gráfico de candles cobrindo um mês, onde cada candle representa um dia, uma sequência de candles vermelhos indica uma tendência de queda na cotação do ativo.

Para facilitar o entendimento, preparei um tutorial rápido, com menos de 15 minutos, para você entender o princípio dos candles

Gráficos de candles

Os candles japoneses são um elemento essencial para compreender o estado do mercado e entender a Price Action, como os movimentos de alta e de baixa.

É preciso ter em mente que, mesmo que um único candle possa fornecer informações importantes, cada candle deve ser analisado levando em consideração os que vêm antes e os que vêm depois.

Para facilitar o entendimento, vamos dividir as configurações em duas seções:

• Os patterns altistas

• Os patterns baixistas

Candles Japoneses: Pattern Trading altistas

O martelo ou "Hammer pattern"

É um candle com corpo curto e um pavio inferior longo. Geralmente fica na base de uma tendência de baixa. Indica que, apesar das pressões de venda, um forte impulso de compra empurrou os preços para cima. Se o corpo for verde, isso indica um mercado altista mais forte do que um corpo vermelho.

O martelo invertido ou "inverse hammer pattern"

É um candle com corpo curto e pavio superior longo. Geralmente fica na base de uma tendência de baixa. Indica uma pressão de compra seguida de uma pressão de venda. Também indica que os compradores logo vão assumir o controle.

Engolfo de alta ou "Bullish Engulfing Pattern"

É um padrão de dois candles em que o primeiro é um candle vermelho curto, engolido por um grande candle verde. Indica um mercado altista que empurra o preço para cima, apesar de uma abertura mais fraca do que a do dia anterior.

A linha de penetração ou "Piercing Line Pattern"

É um padrão de duas velas que inclui um candle vermelho longo seguido de um candle verde longo. Além disso, o preço de fechamento do segundo candle deve ser superior à metade do corpo do primeiro candle. Isso indica uma forte pressão de compra.

A estrela da manhã ou "Morning Star Pattern"

É um padrão de três candles que apresenta um candle de corpo curto entre um candle vermelho longo e um candle verde longo. Geralmente não há sobreposição entre os candles curtos e os candles longos. É uma indicação da redução da pressão de venda e do início de um mercado altista.

Candle Japonês: Pattern Trading baixistas

O enforcado ou "Hanging Man Pattern"

É um candle com corpo curto e um pavio inferior longo. Geralmente fica no topo de uma tendência de alta. Indica que as pressões de venda foram mais fortes que as pressões de compra. Também indica que os baixistas estão assumindo o controle do mercado.

Pattern Trading: Estrela cadente ou "Shooting Star Pattern"

É um candle com corpo curto e pavio superior longo. Geralmente fica no topo de uma tendência de alta. Normalmente, o mercado abre em um nível mais alto que o dia anterior e sobe um pouco antes de desabar como uma estrela cadente. Isso indica que a pressão de venda está tomando conta do mercado.

Pattern Trading: Engolfo de baixa ou "Bearish Engulfing Pattern"

Na análise gráfica dos candles, é um padrão de dois candles em que o primeiro é um candle verde curto, engolido por um grande candle vermelho. Geralmente acontece no topo de uma tendência de alta. Indica uma desaceleração da alta do mercado e uma tendência de baixa por vir. Se o candle vermelho for mais baixo, a tendência de baixa costuma ser mais significativa.

Pattern Trading: Estrela da noite ou "Evening Star Pattern"

É uma configuração de três candles que apresenta um candle de corpo curto entre um candle vermelho longo e um candle verde longo. Geralmente não há sobreposição entre os candles curtos e os candles longos. É o sinal de uma possível reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. Atenção: esse sinal é ainda mais significativo se o terceiro candle superar os ganhos do primeiro candle.

Três corvos negros ou "Three Black Crows Pattern"

É um padrão de três candles com três candles vermelhos consecutivos com pavios curtos. Esses candles abrem e fecham mais baixo que o dia anterior. Depois de uma tendência de alta, é uma forte indicação de um mercado baixista por vir.

Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso se você está começando agora no trading. Por isso resumi todas essas figuras em um vídeo explicativo 👇

Pattern Trading | Minha Conclusão

Pronto, fizemos um tour pelos principais patterns. Os que eu mais uso continuam sendo os double tops e os double bottoms, além do Ombro-Cabeça-Ombro, pois são os que melhor me permitem visualizar um movimento de preço. Na verdade, esses patterns são apenas rótulos que colocamos em movimentos de preço que se repetem com frequência e que ajudam a antecipá-los melhor.

Minhas dicas sobre os patterns: quando você conseguir identificar um, sempre precisa ficar de olho na sua análise técnica e também na price action, pois esses modelos estão longe de ser infalíveis. Só a combinação de vários sinais confluentes permite obter resultados rentáveis.

É importante notar que esses modelos não têm nenhuma influência sobre a direção da tendência. Eles só podem ser usados para confirmar uma tendência ou para adicionar um sinal a uma tendência.

A grande fraqueza desses modelos é que, muitas vezes, eles não são confirmados por outros indicadores, em especial pela Price Action. Portanto, NUNCA os use isoladamente. Eles apenas ajudam a melhorar a eficácia das nossas hipóteses sobre o próximo movimento que o ativo pode fazer.

Se você se interessa por figuras chartistas, também recomendo minha formação de trading gratuita sobre as Ondas de Elliott. Porém, recomendo fortemente que você comece pelo Wyckoff e pela Price Action! Para mais formações de trading gratuitas, é só ir na minha seção de formação de trading gratuita!