Meu objetivo neste artigo é apresentar a você o Wyckoff e o seu método, pois ele é um verdadeiro exemplo para mim. Antes de começar, vou acrescentar que dominar a análise do Price Action é incrivelmente útil quando se trata de encontrar pontos de confluência com o método desenvolvido por Wyckoff. Aqui está, então, um novo curso gratuito de trading de cripto à sua disposição!
Lembro que meu curso de trading disponível gratuitamente no Youtube é voltado essencialmente para a análise do Price Action.
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Recomendo a todos que comecem por aqui, com a teoria definida por Wyckoff, mas se você é do tipo apressado … Aqui vai um trecho do meu tutorial sobre os retracements de Fibonacci! Atenção: o Fibo não é um assunto puramente ligado ao Price Action. Dito isso, o Fibo e o P.A. combinam perfeitamente nas minhas interpretações, e a confluência entre eles me permite, toda semana, encontrar excelentes pontos de entrada e de saída!
Vamos agora ao que interessa: quem é Wyckoff?!
Essa introdução sobre a figura de Wyckoff vai ajudar você a entender a necessidade que ele tentava resolver! Compreender o contexto em que esse senhor atuou contribuiu para entender os paralelos entre a situação dele como trader e a minha. Por isso, convido você a fazer o mesmo.
Richard Demille Wyckoff (1873–1934) foi um dos pioneiros da análise técnica nos mercados de ações. Por isso, é considerado um dos 5 titãs da análise técnica, ao lado de Dow, Gann, Elliott e Merrill.
Aos 15 anos conseguiu seu primeiro emprego em uma corretora nova-iorquina e, aos 20, fundou sua primeira empresa. Ele também fundou “The Magazine of Wall Street”, que chegou a ter 200.000 assinantes no auge, algo monumental para a época.
Wyckoff era um analista sedento de conhecimento sobre os mercados e de compreendê-los a fundo. Também era muito ativo como trader. Em sua época, pôde observar operadores lendários como JP Morgan ou Jesse Livermore. A partir dessas observações, além de suas inúmeras entrevistas e conversas, Wyckoff “codificou” as melhores práticas de Livermore e de muitos outros, criando uma verdadeira metodologia composta por leis, princípios e outras técnicas ligadas ao money management e à psicologia.
Nós operamos em mercados muitas vezes irracionais; um investidor que deseja manter a calma e as ideias claras vai, com frequência, se frustrar em um mercado volátil. Também é comum se perder ao tentar adquirir novos métodos de antecipação de preços.
Wyckoff defendia um retorno aos fundamentos! E, aliás, nunca se desviou disso nem um milímetro. Há quase 100 anos, um trader prometia revelar “as verdadeiras regras do jogo”. Até hoje, seu método continua sendo um clássico graças à sua coerência atemporal. Ele foi, por exemplo, o primeiro a demonstrar que os mercados respondem prioritariamente à lei da oferta e da demanda. Essa lei se aplica hoje a todos os mercados competitivos.
Wyckoff publicou seu primeiro método de análise técnica em 1908. A partir de 1911, passou a enviar suas previsões semanalmente, usando o preço, os volumes e sua própria análise dos mercados.
Wyckoff discordava totalmente dos analistas que usavam os gráficos apenas para decidir suas entradas ou saídas de posição. Ele estava convencido de que “ as metodologias ligadas à análise técnica não são uma ciência exata. O preço de uma ação é definido pela mente dos homens.”
Segundo Wyckoff, as análises puramente técnicas, ou até mecânicas, não conseguem competir com a experiência combinada a uma fina capacidade de julgamento.
Ele regularmente ignorava relatórios financeiros, lançamentos, boatos, os “macetes” de traders etc. Também nutria um verdadeiro desprezo pelas “teorias furadas apresentadas aos boards das grandes empresas e nos livros populares sobre os mercados.”
Imagino que isso faça sentido para muitos de vocês que estão lendo este artigo …
Até hoje, todos nós enfrentamos análises e dicas furadas nas redes sociais.
Se esse tipo de curso gratuito te interessa, saiba que este conteúdo foi publicado há vários meses através da newsletter que ofereço a você todo sábado de manhã! Sendo assim, você já sabe o que precisa fazer. Nós só precisamos do seu e-mail…
Até sábado!
Introdução ao Método Wyckoff
Wyckoff estava convencido de que um analista deve se tornar um verdadeiro detetive, cujo papel é descobrir o que está por trás das flutuações de preço e volume. Wyckoff era um verdadeiro psicólogo dos mercados, avaliando a motivação humana que os alimenta.
Ele também era um general, que planejava suas entradas de posição no momento perfeito!
Wyckoff tinha um método simples com objetivos simples, e esse também é um dos princípios que aplico todos os dias!
Os objetivos desse método são fazer o uso ideal do capital dedicado ao investimento, ao:
1. selecionar apenas os ativos com potencial de evoluir mais rápido e mais longe, tanto em um bull market quanto em um bear market.
2. limitar as perdas e maximizar os lucros
A popularidade de Wyckoff como analista e o impacto de suas newsletters cresceram consideravelmente.
Depois de 40 anos nos mercados, ele continua aprendendo, com um método fundamentalmente baseado na lei da oferta e da demanda.
“Quando a demanda de um ativo excede sua oferta, o preço sobe, e vice-versa.” Simples, não é?!
Os esquemas de Wyckoff apresentam as variações de preço e volume, assim como a relação entre eles ao longo do tempo.
Segundo seu método, os únicos elementos que você precisa usar nos seus gráficos são o preço e o volume. Você não precisa de mais nada, ou quase nada …
O objetivo é entender como o mercado e os participantes individuais vão reagir e interagir com a mudança das estruturas de preço, ou seja, com a oferta e a demanda.
Você está em busca de pontos-chave!
Por exemplo, a última máxima de um bull market ou a última mínima de um bear market?
O trabalho de um analista wyckoffiano é identificar picos e, assim, antecipar quais serão os movimentos intermediários.
Para Wyckoff, a teoria é guiada pelo fato de que todo movimento de preço é formado por ondas de compra e venda, que continuarão enquanto o ativo interessar a alguém.
Quando uma onda perde força, o movimento inverso começa!
As pequenas ondas diárias se desenvolvem e formam, assim, ondas semanais. Se a onda é significativa, Wyckoff age em harmonia com ela.
No auge da sua arte, Wyckoff utilizava os gráficos de ponto e figura, especialmente durante os testes de compra e de venda.
É algo que praticamente não se usa mais. Pessoalmente, eu só me aventuro pelos gráficos P&F quando a situação é realmente particular.
Considero as ocasiões para usá-los bastante raras hoje em dia, com base na minha experiência.
A propósito, os gráficos de ponto e figura são usados principalmente para definir:
- a direção do preço
- os melhores pontos de entrada, saída ou invalidação
- os stop loss.
É simples assim: uma vez internalizado, você vai entender que o método de Wyckoff vai direto ao ponto, com uma abordagem simples.
Esse método permite que você opere menos e ganhe mais, posso confirmar: o preço e os volumes são suficientes para ser eficaz.
I. O Composite Operator segundo Wyckoff?
Para dar continuidade a este artigo, pensei em iniciar uma discussão sobre a acumulação.
No entanto, é essencial compreender o papel dos operadores na metodologia de Wyckoff ( CO: Composite Operator, “As whales “ e outros institucionais no mercado cripto)
O motivo é simples: os operadores estão por trás de todos os movimentos, positivos ou negativos. Uma vez que se compreende o papel dos CO, fica muito mais fácil entender os movimentos de acumulação e redistribuição sob o ponto de vista wyckoffiano.
…Todas as flutuações dos mercados e de seus produtos deveriam ser estudadas como se fossem o resultado das ações de uma única pessoa. Vamos chamá-lo de homem Composto, que, em teoria, senta-se nos bastidores e manipula o mercado em seu prejuízo, se você não entendeu qual é o jogo dele, e o manipula muito a seu favor, quando você entendeu tudo.
Como já sabemos, um dos ideais de Wyckoff era revelar as verdadeiras razões por trás das flutuações do mercado.
Aliás, foi quando Wyckoff percebeu isso que surgiram grupos de traders mais experientes e mais bem informados.
Esses titãs do trading têm a capacidade de controlar o mercado influenciando diretamente os preços. O mercado é uma pista de dança, e são eles que cuidam da playlist. Eles são os Composite Operators!
Na realidade, os CO constituem uma espécie de “ficção útil”; é uma noção que realmente facilita a compreensão dos mercados. Eu, que aprecio a simplificação das teorias, acho isso perfeito!
O CO é como o livro de ofertas de um grupo de super traders operando ao mesmo tempo.
Os wyckoffianos preferem explicar suas ações e motivações como se fossem um único participante do mercado.
Como aplico o método wyckoffiano no dia a dia, é minha responsabilidade determinar as ações do CO por meio da atividade que conseguimos identificar nos gráficos.
Wyckoff era um grande praticante da leitura dos “livros de ofertas” para compreender as motivações de importantes operações financeiras; ele conseguia rastreá-las de perto!
II. O que é uma fase de acumulação segundo Wyckoff?
Definição de uma fase de acumulação segundo Wyckoff:
A acumulação é um processo mais específico do que se imagina, e cujas sutilezas nem sempre são óbvias.
Dito de forma simples, trata-se da acumulação … de um ativo no preço desejado pelo comprador, durante um período de tempo bem definido.
Tipicamente, quando uma fase de acumulação começa, ela põe fim a uma tendência de baixa, pois o CO assume posições massivas de compra para absorver o máximo possível de ativos no preço ideal, de forma distribuída ao longo do tempo, com diversas ordens fracionadas.
Isso geralmente começa com o fim de uma venda em pânico e de vendas expressivas.
A ideia por trás de uma fase de acumulação e do range que ela implica é desencorajar os traders que buscam uma tendência clara para agir. Isso provoca vendas e novos dips, sinônimo de oportunidades para o Composite Operator.
Um dos objetivos do método Wyckoff é otimizar o timing na hora de antecipar um movimento que sugira uma relação Ganho/Perda favorável.
Um range é uma fase durante a qual a tendência anterior é interrompida porque existe um equilíbrio relativo entre a oferta e a demanda.
As instituições e outros grandes operadores do mercado se preparam para a próxima campanha, seja ela compradora ou vendedora!
No primeiro caso ( se o próximo movimento for de alta ) eles acumulam, no segundo (se o próximo movimento for de baixa) eles distribuem.
Alguns esquemas de acumulação segundo Wyckoff
Para conhecer os padrões Cup & Handle, Head & Shoulders, Double Bottom, Ascending ou Descending Wedge, recomendo meu curso gratuito sobre trading patterns
A maneira como você opera um range vai depender do seu estilo e das suas especialidades!
Se você é especialista em Swing, provavelmente vai querer aproveitar as oportunidades e os movimentos entre as zonas-chave.
Se você é um scalper, os limites do range já estão estabelecidos e você pode agir sem problemas, etc. O range trading será o próximo tutorial exclusivo, reservado à comunidade Pro.
Vamos agora esclarecer alguns pontos que costumam ser esquecidos ao discutir um processo de acumulação:
A fase de acumulação ocorre quando um equilíbrio é alcançado em termos de preço. Em geral, as fases de acumulação ficam mais evidentes no timeframe de 12H.
O volume é um indicador-chave de acumulação ( e de distribuição ) Um esquema wyckoffiano sem volume simplesmente não é um!
Após uma tendência de baixa, vamos procurar sinais de acumulação ou de redistribuição.
Após uma tendência de alta, vamos procurar sinais de distribuição ou de reacumulação.
Uma fase de acumulação atende a vários critérios que devem coincidir para dar credibilidade a um range.
Aqui estão 2 exemplos teóricos de acumulação segundo Wyckoff
Aqui, observamos um esquema de acumulação clássico. Esse visual é perfeito para analisar um possível range.
Claro, esse esquema é teórico, e você vai precisar de experiência para identificar esse tipo de estrutura. Os esquemas não são réplicas exatas …
Esquemas desse tipo existem para demonstrar uma estrutura coerente. Como chartista, cabe a você interpretar e analisar a evolução do preço ( price action ).
Talvez Wyckoff ainda não seja familiar para você. Por isso, para ajudar você a entender essa estrutura, vai encontrar abaixo a definição dos diversos pontos importantes presentes nos gráficos acima.
No primeiro exemplo de um ciclo de acumulação segundo Wyckoff, ocorre um teste de liquidez abaixo da mínima dos ST.
No exemplo abaixo, o preço visita a parte inferior do range no nível dos ST, sem chegar a testar a liquidez.
PS — Suporte Preliminar.
Trata-se da zona de preço em que as compras começam a predominar após um movimento de baixa prolongado. Os volumes aumentam, o que sugere que o movimento de baixa está se aproximando do fim.
SC — selling climax (clímax de venda)
É o ponto em que a pressão vendedora atinge o auge, e durante o qual as vendas “em pânico” ou simplesmente massivas são absorvidas por traders experientes em um fundo ou perto dele. Muitas vezes, o preço acaba fechando bem acima da mínima, mostrando que ainda existe um forte interesse
AR — Automatic Rally
A pressão vendedora diminuiu consideravelmente
Uma onda de compra faz o preço subir com facilidade; e isso é alimentado pelo hedging, que contribui para a confiança nas posições compradas de longo prazo. O pico desse rally vai ajudar você a definir o limite superior de uma fase de acumulação dentro desse range.
ST — secondary test ( o teste menor ) o segundo reteste menor
É a fase durante a qual o preço revisita as zonas do Selling Climax para testar a oferta e a demanda em diferentes níveis.
Se um fundo é confirmado, o volume e a volatilidade diminuem significativamente à medida que o mercado se aproxima da zona do SC. É comum haver diversos testes menores após um SC. Estaríamos atualmente nessa fase em 9 de junho de 2021? Só o futuro dirá!
Test
Os grandes operadores estão sempre testando o mercado e a oferta durante um Range ( STs e repiques ) e nas zonas-chave durante as altas de preço.
Se a oferta for particularmente forte nas zonas de teste, isso significa que o mercado ainda não está pronto para retomar uma tendência de alta.
Um repique geralmente é seguido de um ou mais testes. Um teste bem-sucedido é aquele que sugere que o preço vai continuar subindo. Normalmente isso se percebe com um fundo mais alto em volumes menores. Isso porque a oferta diminui, e assim não é mais preciso de volumes elevados para subir…
SOS — Sign Of Strength ( sinal de força )
Observa-se aqui uma alta de preço e uma verdadeira expansão, com volumes relativamente altos. Um SOS ocorre, na maioria das vezes, após um repique.
LPS — last point of support ( último ponto de suporte )
É a mínima em que se observa uma reação ou um pullback após o SOS.
O retorno a um LPS sugere um pullback sobre um suporte que anteriormente era uma resistência, com volumes e volatilidade mais baixos. É possível observar vários LPS, apesar da precisão singular desse termo.
BU — ”back-up”.
Esse termo é, na verdade, a abreviação de uma metáfora bem colorida. Robert Evans, um dos principais professores do método Wyckoff. Segundo ele, um SOS é comparável a um salto de uma margem a outra de um riacho. O retorno à água ( back up to the creek ) representa, ao mesmo tempo, a realização de lucro de curto prazo e um teste adicional da zona de resistência.
O back-up é um elemento estrutural que costuma preceder uma alta de preço mais significativa, e que pode assumir diferentes formas. Pode ser um simples pullback ou um novo range em níveis mais elevados.
Independentemente dos esquemas, o que você deve procurar são os sinais de uma acumulação. Os elementos-chave a considerar são:
- O volume da demanda está aumentando? A resposta que segue as vendas é positiva?
- Observa-se um “clímax” evidente que permita definir o início de um range?
- Há uma reação automática visível?
- Foram observados repiques ( movimento abaixo do SC ou do TR) e qual foi a resposta do mercado?
- O timeframe mínimo para enquadrar um range normalmente é o 12H. Como o mercado cripto se move muito rápido, especialmente ultimamente, eu me divirto usando o 4h
Aqui está um range do BTC sugerindo uma acumulação, para que você possa conferir os pontos-chave em um exemplo prático e atual!
As ideias falsas sobre uma fase de acumulação
Existem muitas ideias falsas circulando em torno do conceito de acumulação em geral. Hoje, vamos tentar desmontar algumas delas:
“ A tendência de baixa parou, a volatilidade está baixa e o preço está estável, então com certeza é uma fase de acumulação …”
FALSO! Quando estamos em tendência de baixa, a primeira coisa em que devemos pensar é na redistribuição, pois é o caso mais comum. Não, o fato de a queda ter terminado não significa que estamos em fase de acumulação.
Isso pode ser observado logo antes da fase de acumulação destacada no exemplo do BTC apresentado anteriormente. Aqui está outro:
É natural pensar que, se a tendência de baixa foi rompida e os suportes estão sendo testados novamente, reunimos características evidentes de uma acumulação. Mas isso é simplesmente falso. Pode muito bem se tratar da fase que antecede o SC!
Uma fase em que se revende a um preço mais alto antes de cair no Selling Climax e só então começar de fato a fase de acumulação. Não caia na armadilha de pensar, de forma simplista, que toda tendência de baixa leva a uma acumulação.
“Essa Altcoin repicou de um fundo, então com certeza é o início de uma acumulação…”
Incorreto, o mesmo problema … O fato de uma Altcoin ter repicado de um fundo não significa que seja o início de uma fase de acumulação. O que garante que não é uma nova redistribuição?!
Não se esqueça de que uma fase de acumulação atende a diversos critérios. Um único deles, isolado, não tem nenhum valor.
“Olha esse gráfico em H1, dá pra ver bem a acumulação”
Mais uma vez … é FALSO, e este é um alerta de verdade: uma acumulação não acontece em poucas horas, mas no mínimo ao longo de vários dias, ou até semanas. No entanto, o processo de reacumulação, que veremos na Parte 3 do Wyckoff, pode ocorrer em poucas horas ou até minutos, e ser super lucrativo para quem sabe se posicionar!
III A fase de Distribuição segundo Wyckoff
Para entender a fase de Distribuição, a partir de agora você tem 2 opções!
O curso escrito, bem teórico, um pouco mais abaixo, ou um dos nossos últimos tutoriais no youtube!
Assim como a fase de acumulação, as fases de distribuição constituem um processo bem específico.
Resumindo de forma simples, é a fase durante a qual se tenta vender um ativo pelo melhor preço, ao longo de um determinado período de tempo.
É o oposto exato da fase de acumulação, durante a qual os participantes buscam garantir suas compras pelo menor preço.
Como trader, geralmente é mais fácil operar em um mercado em crescimento. No entanto, saber reconhecer um mercado em tendência de baixa pode ajudar você, um dia, a aproveitá-lo da melhor forma. Isso é considerado mais difícil, e tenha certeza de que, uma vez adquiridas as bases, é a experiência que fará a diferença.
Um dos objetivos de Wyckoff é otimizar o timing na hora de estabelecer posições de forma antecipada, com uma boa relação RR ( Risk/Reward = Risco/Lucro Potencial )
Veja como o famoso “Composite Operator” ( Cf Parte 2 ), começa o lento processo de “distribuição” de suas participações…
Isso começa com o fim do “Buying Climax” ( BC = pico da demanda ), exato oposto do Selling Climax que vimos anteriormente.
Um Range é um espaço em que uma tendência é interrompida porque existe um equilíbrio relativo entre a oferta e a demanda.
As instituições e outros grandes operadores se preparam para o próximo Bear Market distribuindo suas posições durante os ranges.
Na fase de acumulação, assim como em qualquer outro range, seus trades dependem do seu estilo!
Se você opera em swing, vai se concentrar mais nos momentos-chave de uma fase específica. Se você é um scalper, já tem seus canais bem definidos e pode operar tranquilamente dentro deles.
Vamos primeiro esclarecer alguns pontos que costumam ser negligenciados quando falamos das fases de distribuição:
- Uma fase de distribuição começa quando um equilíbrio de preço é encontrado após uma tendência ascendente, quando o preço se estabiliza e começa a formar um range.
- Uma fase de distribuição é teoricamente perceptível em timeframes de 12H e superiores. No entanto, mercados voláteis podem muito bem apresentar micro fases de distribuição. Assim, também é possível ver seus sinais em timeframes menores.
- O Volume é um indicador-chave das fases de acumulação e distribuição. Um wyckoffiano sempre mantém um olho atento nos volumes.
- Após uma tendência de alta, é preciso ficar atento aos sinais de distribuição OU de reacumulação.
Uma fase de distribuição atende a diversos critérios para ser considerada como tal, de forma que o range demonstre uma estabilidade relativa.
Aqui estão diferentes esquemas de distribuição, que oferecem pistas interessantes para analisar possíveis ranges. Como toda abordagem teórica, esses esquemas não têm a pretensão de se tornar réplicas da realidade. Eles servem, acima de tudo, para dar a você uma estrutura para analisar e interpretar a evolução do Preço ( Price Action ).
Aqui estão os diferentes momentos-chave que você poderá observar durante uma verdadeira fase de distribuição:
PSY — preliminary supply | oferta preliminar
É o momento a partir do qual os grandes operadores começam a se desfazer de boa parte de seus ativos após um forte movimento de alta. Os volumes e o spread aumentam, sinalizando que uma reversão de tendência é possível em um futuro próximo.
BC — buying climax | o pico de compras
É o período em que o volume de compra é mais expressivo. Nessa etapa, também se observa um aumento dos volumes e do spread. É o momento em que você costuma ouvir mais boas notícias, para que a pressão compradora dos pequenos investidores consiga absorver a oferta dos grandes operadores sem que isso derrube o preço.
AR — Automatic Reaction | Reação Automática
Observa-se uma queda significativa da demanda após seu pico, enquanto o volume da oferta se mantém. O fundo que segue esse movimento define o suporte do range de distribuição que está por vir.
ST — Secondary Test | O Re-Teste
É a etapa em que o preço revisita os níveis do BC para testar a demanda e a oferta em níveis de preço elevados. Para que um Topo seja confirmado, o volume da oferta deve ser claramente superior ao da demanda. Assim o spread e os volumes caem à medida que nos aproximamos da resistência do BC.
Um Re-Teste pode se parecer com um UpThrust (UT), etapa em que o preço evolui acima da resistência do BC e gera novos Re-Testes antes que o preço volte rapidamente à parte inferior da resistência no fechamento. Após um UT, o preço costuma testar o limite inferior do TR
SOW — sign of weakness | sinal de fraqueza
Caracteriza-se por um movimento de baixa em direção aos limites inferiores do TR. Essa etapa geralmente ocorre com volumes e spread relativamente elevados.
O AR e o(s) SOW(s) iniciais indicam uma mudança de tendência, já que a oferta agora é claramente dominante.
LPSY — last point of supply ( último ponto de oferta )
Depois de testar o suporte em um SOW, ocorre um rali fraco, com spread estreito, mostrando que o mercado terá muita dificuldade para se recuperar. Essa incapacidade de crescer de forma sustentada é resultado de uma demanda fraca, de uma oferta abundante, ou pior, das duas ao mesmo tempo. O LPSY é o momento em que a demanda literalmente se esgota, e no qual vemos as últimas ondas de distribuição dos grandes operadores.
UTAD — upthrust after distribution / arranque após a distribuição
O UTAD é o movimento que se opõe ao spring da fase de acumulação.
Ocorre nos últimos instantes do Range e fornece um teste definitivo da nova demanda após um break out do range.
Um UTAD não é um elemento obrigatório na fase de distribuição. Aliás, você vai encontrar um exemplo com, e outro sem UTAD.
ICE — Aqui está outro conceito que não é “obrigatório” mas que ainda assim é importante mencionar. Imagine que você está em um lago congelado e que, a cada passo que você dá, o gelo (ICE) fica um pouco mais fraco…
Durante uma acumulação, traçamos uma linha aproximada no nível dos topos do range, e cada vez que o preço toca essa linha de resistência, ela se enfraquece. Uma vez que o preço a atravessa, ele fica travado acima dela por um bom tempo!
Para a fase de distribuição, o mesmo esquema se desenha, mas ao contrário. Traçamos uma linha aproximada que engloba os principais fundos. Uma vez rompido o suporte, o preço terá dificuldade em voltar para dentro dele.
Para colocar a teoria em prática, aqui estão os sinais de uma fase de distribuição aos quais fico especialmente atento. Na minha opinião, os elementos-chave a observar são:
- O volume da oferta está aumentando?
- Há uma resposta na tentativa de manter o preço elevado?
- Observa-se um Pico de Compra suficientemente evidente para dar início a um range?
- Observe os candles com pavios longos, isso denota as “medidas de proteção” do preço.
- Está se formando um enforcado ou uma estrela da noite?
- Observa-se uma Reação Automática ( AR )?
- O preço está caindo com fortes volumes de oferta?
- Foram observados movimentos abaixo do BC ou do TR?
- Esqueça os timeframes inferiores a 12H.
As operações desses traders nos mercados de ações obedecem a ciclos
A escala considerável em que as operações são realizadas pelo CO permite que ele chegue o quanto antes durante os períodos de acumulação. Além disso, o CO não quer ser descoberto em seu processo decisório, para manter uma vantagem de tempo.
Seu objetivo no início de uma fase de acumulação é obter o máximo possível de ativos pelo melhor preço, simples e lógico até aqui!
Em seguida, o CO precisa “equilibrar” suas intervenções para não fazer o preço subir apenas por causa de uma compra massiva, por exemplo. As operações de acumulação podem levar meses para suavizar o preço e aproveitar ao máximo os fundos.
Wyckoff conclui que operações desse tipo, conduzidas em grande escala, provocam importantes ralis após a fase de acumulação. Os ativos visados evoluem mais longe e por mais tempo do que os demais…
Também se observa um comportamento inverso ao analisar as estruturas de redistribuição. É claro que o CO vai operar de forma a vender seus ativos pelo maior preço possível. Durante esse processo, o CO também vai tentar manter o preço pelo maior tempo possível, antes que suas intenções sejam percebidas, e que isso provoque uma venda em pânico, cujas consequências ele sofreria rápido demais.
Trata-se aqui de um verdadeiro campo de batalha, no qual os “super traders” lutam para conseguir os melhores ativos! O sigilo na condução de campanhas importantes é, portanto, fundamental.
As atividades dos “super traders” são analisadas minuciosamente pelo método Wyckoffiano. Anos de pesquisa foram necessários para começar a vislumbrar as operações do CO nos gráficos.
O método pode ser complementado com o “stealth” de Sam Fisher, mas as marcas deixadas no mercado não podem ser apagadas!
É impossível se esconder dos wyckoffianos, que apenas constatam o óbvio graças a 2 elementos-chave:
- O volume
- O Preço
Na parte 1, já mencionei que esses são os únicos elementos que procuro nos gráficos quando me concentro em uma abordagem puramente wyckoffiana.
O CO demonstra certa habilidade em suas ações, e não é fácil percebê-las quando se está começando; a experiência é, evidentemente, necessária. Além disso, ele possui o capital necessário para modificar o mercado a seu bel-prazer, especialmente no mercado cripto!
Wyckoff estava determinado a fazer parte integrante do Composite Operator, a se tornar como ele em seus pensamentos e ações, e ele conseguiu!
Se você não pode vencê-los, por que não se juntar a eles?
Essa é a essência do método Wyckoff e sua motivação para entender o que os “big boys” fazem, a fim de seguir seus passos.
Ao observar regularmente o histórico do CO nos gráficos, é possível começar a pensar e agir em uníssono com ele.
Quando tudo desaba, Wyckoff analisa isso de forma bem simples; significa que o CO está em fase de acumulação ou que está redistribuindo.
Minha intenção é analisar os rastros deixados pelo CO nos mercados, para seguir seus passos e fazer trades semelhantes:
Se observo uma redistribuição, eu vendo!
Se observo uma acumulação, eu compro!
Ao compreender esse mecanismo simples e analisar os rastros do CO nos mercados, posso começar a posicionar meus trades garantindo que tenho posições semelhantes, com um capital que é completamente diferente…
Segundo Wyckoff, “não importa que os movimentos sejam genuínos ou artificiais; de qualquer forma, são o resultado de compras e vendas do público, de investidores, ou de compras/vendas artificiais realizadas por grandes operadores.” Essa é a mensagem que Wyckoff transmite a todos os traders.
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Para resumir e concluir sobre o método Wyckoff:
“O homem (operador) Composto” planeja, executa e conclui suas entradas de posição com todo o cuidado.”
Ele incentiva o público a comprar ativos, justamente quando já acumulou por bastante tempo! É um pouco o que acontece quando você ouve falar do BTC na TV… já é tarde demais, e a hora é de vender.
Você deve analisar e estudar os gráficos com o objetivo de identificar e antecipar o comportamento e as motivações dos participantes que dominam o mercado!
Com a prática, é possível adquirir as habilidades que permitem interpretar as motivações escondidas por trás dos gráficos! Wyckoff e seus alunos acreditam que, se é possível compreender o comportamento do mercado, então é possível identificar muitas oportunidades cedo o suficiente para aproveitá-las.
Espero sinceramente que este material sobre Wyckoff tenha sido instrutivo para você, pois ele representa, sozinho, um dos pilares do meu método.
Bons trades a todos!
PS: se você chegou até aqui, é sinal de que meu método também interessa a você…
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Aqui é zero Moon Boy, tem trabalho para chegar lá, mas se você curte números e lógica, provavelmente é para você!
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