Price Action Trading: o Curso do Captain

Price Action Trading | Introdução

Na minha opinião, a análise e a interpretação da Price Action é essencial para se tornar um trader rentável.

Este curso de trading deve ser dominado por todos os membros da comunidade que desejam conhecer meu método.

Mesmo que você cruze suas análises, a análise da Price Action deve se tornar um dos alicerces do seu sistema! Depois de concluir este curso completo de Price Action, recomendo fortemente que você parta para o meu guia definitivo para aprender a operar no trading !

Muitas vezes a análise da Price Action antecipa as notícias. Isso costuma nos manter antenados mesmo quando falta uma informação crucial.

Por fim, se você se interessa pelo meu método, precisa entender que a base das minhas análises técnicas é construída sobre a Price Action. É só depois que eu agrego indicadores ou sinais confluentes, como os trading patterns ou os indicadores técnicos, e defino minha estratégia de trading!

Aprender " Price Action Trading " não é uma opção na minha opinião, então desejo a você um ótimo aprendizado!

O que é Price Action Trading: Definição

Definir a Price Action é bem simples, de forma literal: trata-se do histórico do movimento de preço. O Price Action Trading constitui toda a estratégia de trading que tem como base a análise e a interpretação do movimento de preço.

Na realidade, o Price Action constitui a base de toda análise técnica. Muitos traders de curto prazo se apoiam exclusivamente no PA e nos padrões que dele derivam para tomar suas decisões. Pessoalmente, acrescento bem poucos elementos às minhas análises técnicas de Price Action para encontrar sinais claros!

Price Action | Por quê

Tudo o que afeta um mercado, desde as notícias até os relatórios econômicos, passando pelos grandes participantes institucionais como os fundos especulativos e os bancos, é refletido pela ação bruta dos preços em um gráfico.

No momento em que você tenta analisar variáveis externas ao preço de um mercado, está fazendo algo contraproducente: perde um tempo considerável, pois complexifica suas análises sem resultados concretos.

Price Action Strategy: Por que preferir o Alvoroço à Lógica?

A análise do preço leva em conta todos os dados do mercado e fornece uma imagem clara do que está acontecendo. Se você tentar analisar todas as variáveis fundamentais que podem influenciar um mercado a cada dia, vai enlouquecer.

Então surge uma pergunta: você prefere atravessar uma estrada perigosa de noite ou de dia?!

Você prefere ter uma conversa séria no alvoroço de um shopping center ou em uma sala de reunião perfeitamente silenciosa?!

Emana um "alvoroço" considerável da mídia (financeira) sobre o que um mercado "poderia" fazer em seguida, se a guerra parar, por exemplo.

Em determinado período, especulava-se, de passagem, sobre a retomada das usinas nucleares na França e na Europa, etc.

Menção especial para os nossos queridos "especialistas" …

Tudo o que importa é o que os gráficos nos mostram!

Vamos pegar um exemplo simples e marcante do ano de 2022 com o Euro. No gráfico acima, você percebe como o mercado EUR/USD está em uma tendência de baixa clara há um ano.

O gráfico mostra que os preços provavelmente vão continuar caindo, pois há uma tendência clara, a menos que se identifique um padrão de reversão …

A partir dessas informações, poderíamos ter buscado estratégias de reversão da price action a partir da resistência. Também poderíamos ter buscado um padrão de baixa para operar a tendência.

Nesse período, certamente houve inúmeros eventos, como a alta da taxa básica de juros do BCE, além de uma infinidade de relatórios econômicos publicados nos meses anteriores, que sugeriam que o preço poderia subir, enquanto outros diziam que o preço poderia continuar caindo.

Para evitar todo esse alvoroço feito de dados contraditórios, bastava olhar os dados brutos de preço nos seus gráficos.

Aqui está, portanto, um primeiro elemento de resposta sobre as razões que há muito tempo me levam a privilegiar a análise da Price Action para orientar meus planos de trading.

Price Action Trading | Análise Técnica Vs Análise Fundamentalista

O velho debate entre análise fundamentalista e análise técnica é provavelmente sem fim. Os traders ditos "fundamentalistas" usam as notícias e os dados econômicos para tomar suas decisões. Eles estão convencidos de que essas informações os ajudam a fazer as melhores escolhas.

Já os traders que usam a análise técnica do preço tomam suas decisões de trading unicamente com base nos gráficos e em indicadores de nível 1.

Quem analisa o preço é um tipo específico de trader, pois toma todas as suas decisões de trading unicamente com base no movimento de preço. Outros traders que privilegiam a análise técnica podem usar indicadores ou softwares de negociação, etc. Mas a base para os traders em Price Action é o Preço e somente o preço!

O principal motivo pelo qual eu opero com e recomendo fortemente o trading em Price Action é simplesmente porque todas as variáveis fundamentais que afetam um mercado, seja qual for o tipo de evento (guerra, clima, política etc.) até os relatórios econômicos, são, no fim das contas, refletidas pelo movimento de preço (price action) em um gráfico de preço bruto ou "nu".

Na minha opinião, e na opinião de muitos outros traders rentáveis, a análise de dados fundamentalistas constitui uma distração. Muitas vezes, é uma perda de tempo para o trader. Atenção: não confunda trading com investimento, no entanto.

Trata-se, com frequência, de uma perda de tempo, pois você pode obter todas as informações de que precisa sobre um mercado apenas analisando a ação dos preços, já que ela de qualquer forma reflete os dados fundamentalistas.

Considere o trading em Price Action como obter a forma mais pura de dados de mercado, filtrados e limpos: prontos para uso!

Como traders, simplesmente tentamos lucrar com os movimentos de preço no mercado. Então faz sentido analisar a ação real do preço, em vez de analisar as variáveis que talvez levem a um movimento de preço…

Então, convencido pela análise da Price Action para definir suas estratégias e planos de trading?!

Se sim, desejo a você uma ótima leitura e um ótimo aproveitamento, pois aqui está meu tutorial completo de introdução à Price Action!

Price Action & Fibonacci

Se você já domina perfeitamente a Price Action, convido você a se interessar o quanto antes pelos retracements de Fibonacci.

Com efeito, a confluência dos meus suportes e resistências com os níveis significativos de Fibonacci me permite definir regularmente sinais de compra e venda a monitorar!

Fibonacci é indispensável no meu método!

Price Action: Momentum e Divergência

Aqui está um dos meus últimos cursos gratuitos sobre Price Action. Ele também está disponível no Youtube

Se você já domina perfeitamente a Price Action e o Fibo, então já pode dar uma olhada neste curso.

Price Action | Meus Primeiros Conselhos

Aqui estão alguns conselhos para entender a psicologia e o paradigma que envolvem a Price Action.

1. Um primeiro conselho geral para se tornar melhor como PA trader. Antes de mais nada, convido você a abandonar suas próprias opiniões, previsões e emoções em prol quase exclusivo do movimento de preço. As tendências de alta, de baixa e os ranges ficam mais claros quando todos os preconceitos pessoais são eliminados.

2. Meu segundo conselho para se tornar melhor consiste na elaboração de planos de trading que mostrem bons índices risco/recompensa ( R: R = Risk to Reward ) na entrada. Atenção: ele deve ser calculado com base no stop loss em relação à recompensa potencial do alvo de lucro.

3. Faça testes! Use o backtesting, os estudos de gráficos históricos e o paper trading para analisar a qualidade dos sinais de entrada e saída, a fim de otimizar sua rentabilidade.

4. Implemente uma gestão de risco e trabalhe com tamanhos de posição que você assumirá sem problemas; que você consiga gerenciar sem que as emoções, o ego ou o estresse interfiram na execução do seu plano de trading. Encontre O tamanho de posição que permite a VOCÊ controlar o risco e as emoções.

5. Crie uma watchlist das coins e dos ativos que mais combinam com seu método e seu estilo de trading. Fique atento também à sua tolerância à volatilidade! Se você é um day trader, precisa de movimentos intraday relevantes. Um swing trader vai preferir os ranges. Já um trend follower precisa de tendências claras de longo prazo para ser rentável. Nada impede de variar os prazeres, pelo contrário …

6. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta e crie uma watchlist diversificada para se dar mais chances de encontrar os sinais que você procura e os padrões que mais combinam com você! Não hesite em monitorar ações, commodities, moedas, derivativos, os diferentes setores etc. Cada mercado pode evoluir de forma diferente e você precisa estar preparado; seria uma pena perder oportunidades que combinam com você simplesmente porque você está focado demais nas criptos!

7. O mesmo vale para os padrões e estratégias: planos de trading diversificados vão te dar oportunidades interessantes independentemente das condições de mercado!

É perfeitamente possível combinar padrões para comprar em pullbacks, em fundos, em breakouts, em tendências e em ranges.

8. Leve em conta a volatilidade no trading ao escolher o tamanho da sua posição. Se o preço de um ativo fica duas vezes mais volátil, você pode perfeitamente reduzir pela metade o tamanho da sua posição para reduzir seu risco de perda. Apertar seu Stop Loss é uma má ideia, já que, em um contexto volátil, a lógica manda fazer o contrário para aumentar as chances de validar uma entrada no trade.

9. Identifique o tipo de mercado que você está negociando e defina seu viés de forma clara. O preço de um ativo passa de uma tendência de alta para uma tendência de baixa e se instala em ranges. Não existe uma 4ª via …

O volume de negociação também é volátil; ele pode subir ou cair de repente. Enfim, as variáveis são o que são! Saber qual tipo de variação de preço está ocorrendo vai aumentar consideravelmente suas chances de sucesso ao operar tendências e ranges.

10. Defina um plano preciso! Antecipar e quantificar cada operação é essencial!

Saiba onde você entra, qual será o tamanho da sua posição e quando você vai sair, seja ganhando ou perdendo. Isso deve sempre ser feito antes de você se engajar em uma operação, mesmo que seja em 2 linhas escritas num canto da sua mesa. Não esqueça: você sempre toma decisões melhores antes de se envolver mental e emocionalmente em uma posição de trading.

Esses 10 primeiros conselhos eram voltados principalmente para traders iniciantes, mas estou convencido de que muitos traders experientes também encontraram aqui alguns reflexos a manter!

Vamos agora aos meus 7 conselhos destinados a quem já tem alguns trades na bagagem!

Chega de conversa, aqui estão as regras básicas da Price Action!

1. Os traders que se guiam pela Price Action respeitam uma primeira regra bem simples: se uma oportunidade de trade não pode ser identificada facilmente, então ela não existe!

Não há enigmas a resolver, nem conflitos a evitar; nada deve ser "confuso". A oportunidade deve ser visível facilmente, quase óbvia.

2. Um entendimento equivocado dos mecanismos do mercado vai custar a você mensalidades escolares elevadas … em forma de perdas.

Entenda, compreenda o mercado como se fosse um leilão ou um ser vivo. Se você gosta de metáforas, elas podem ajudar.

3. Você não pode entrar em uma posição sem preparação, esperando feito uma vaca vendo o trem passar …

Aliás, os trades por impulso são quase sempre operações perdedoras.

Executar um trade leva alguns segundos. A preparação dele, por outro lado, deve ser feita de forma meticulosa, enquanto a paciência deve ser sua melhor aliada.

4. Se a teoria e os conceitos já não têm mais segredo para você, ótimo!

Mas isso não vai fazer de você um trader …

Considere seus primeiros 1000 trades como parte integrante do processo de aprender a operar no trading!

5. Seguir sinais é um método convencional ultraeficaz para se dar mal!

É um atalho, e quando se trata de dinheiro, não existe atalho sem risco relevante!

É importante se nutrir da experiência dos traders tarimbados; não sou eu quem vai dizer o contrário. Dito isso, é essencial que você consiga montar seu sistema de forma autônoma ou quase autônoma.

6. Trace seu próprio caminho e crie seu próprio sistema.

Isso é da mais alta importância!

Se você não dedicou tempo a criar seu próprio sistema, suas regras (mesmo que retomando e compilando as de outros) e seu plano, você vai fracassar!

7. As técnicas de análise do PA não podem ser ignoradas!

No trading, você ganha dinheiro com uma coisa: apostar na repetição de padrões técnicos.

É por isso que os primeiros trades e a observação contínua dos gráficos (mesmo que de longe) fazem parte do seu aprendizado para se tornar um trader rentável.

Aqui estão 7 princípios básicos do PA, nunca os perca de vista!

Price Action: Análise & Interpretação

O PA pode ser visto e interpretado por meio de gráficos que representam o histórico de preços.

É normal e altamente recomendado fazer convergir diferentes composições de gráficos para melhorar nossa capacidade de identificar e interpretar tendências, rompimentos e reversões.

O uso dos candles japoneses é, aliás, essencial, pois eles permitem visualizar melhor os movimentos de preço ao exibir os valores de abertura, máxima, mínima e fechamento no contexto de sessões de alta ou de baixa.

A propósito, os candles japoneses constituem um primeiro exemplo concreto do que é realmente a Price Action.

Price Action | Como Ler um Candle Japonês

Price Action | os Padrões de Candles

Price Action | Como tirar proveito disso?

A Price Action não reúne ferramentas como os indicadores; ela reúne, sim, as fontes de dados a partir das quais nossas ferramentas favoritas são construídas.

Com a experiência, você talvez já tenha notado que os indicadores têm na verdade um atraso, simplesmente porque é o movimento de preço que os define!

Os Trend & Swing traders tendem a trabalhar em estreita ligação com a Price Action, evitando toda análise fundamentalista e se concentrando essencialmente nos níveis de suporte e resistência para prever os movimentos.

Isso não impede que também seja preciso prestar atenção a outros fatores além do preço.

O volume de negociação e os Timeframes usados para estabelecer os níveis também têm impacto na probabilidade de as interpretações e antecipações via análise do PA estarem corretas.

Ao longo da sua experiência como trader, você vai descobrir quais fatores de confluência são mais úteis de aplicar nas estratégias que você implementou e privilegiou.

e faça parte da tripulação!

Price Action: os Limites

A interpretação dos movimentos de preço continua bastante subjetiva.

Antes de mais nada, é preciso dois participantes para haver um mercado válido: um lado precisa estar disposto a vender e o outro a comprar.

O que se torna interessante é que cada parte tem suas próprias razões para agir de forma oposta no mesmo momento. Aliás, é bem comum que dois traders cheguem a conclusões diferentes ao analisar o mesmo movimento de preço.

O primeiro pode perfeitamente constatar uma tendência de baixa em continuação, enquanto outro pode interpretar uma potencial reversão de curto prazo, mas isso é apenas um exemplo entre tantos outros.

É claro que o timeframe usado tem uma grande influência sobre o que os traders veem, pois um ativo pode perfeitamente apresentar tendências de baixa sucessivas em 1D e, ao mesmo tempo, manter uma tendência de alta em um horizonte temporal mais amplo.

Em todo caso, é essencial lembrar que as previsões ou antecipações feitas a partir do movimento de preço, qualquer que seja a escala de tempo, são acima de tudo especulativas e nunca podem ser perfeitas.

Quanto mais ferramentas você conseguir aplicar à sua hipótese de trading para confirmá-la, melhor. Eu mesmo, assim como todos os traders, chamo isso de "a confluência de sinais".

O histórico de preços não garante sua evolução futura.

Essa interpretação do PA certamente vai ajudar você a entender por que eu sempre falo das minhas análises e das antecipações que delas decorrem no condicional.

As operações de alta probabilidade continuam sendo especulação, pois mesmo que você seja muito bom, sua taxa de acerto NUNCA será de 100%. Isso significa que todo trader assume riscos para ter acesso a recompensas potenciais. Isso é perfeitamente normal e, se você tem medo dessa ideia, saiba que a gestão de risco existe justamente para limitar suas perdas de forma que elas permaneçam pequenas.

Aqui estão meus tutoriais sobre gestão de risco!

A Gestão de Risco

Sobreviver!

Entre os pilares de um sistema de trading rentável está a gestão de risco. Manter uma gestão de risco rigorosa vai permitir minimizar suas perdas inevitáveis e, assim, preservar seu capital para aproveitar ao máximo suas entradas rentáveis!

Vamos agora definir alguns conceitos básicos tirados da Price Action e ver como interpretá-los!

Range Trading ou Trading Range | Definição

Os Ranges são as zonas em que os preços se consolidam depois de um período de tendência marcante. Depois de um movimento expansivo, você começa a buscar a formação de compressões que se expressam por meio de zonas de range.

Graficamente, isso se traduz em um "canal" de preço horizontal.

Se o range trading não interessa a você, terá que abrir mão de 80% das oportunidades de trading nos mercados financeiros. Com efeito, em média um mercado passa 4/5 do tempo em um range, então a decisão é sua. De qualquer forma, criei justamente um curso gratuito de range trading, então se isso te interessa, já pode ir até lá; senão, vamos em frente … cada coisa a seu tempo!

Price Action: Como Encontrar e Definir um Range

I. Espere conseguir observar um movimento completo que atenda aos critérios.

A. Destaque a 1ª Máxima e a 1ª Mínima.

ou o inverso, dependendo da tendência.

B. Destaque a 1ª Mínima e a 1ª Máxima.

1. Isso nunca vai ser perfeito no início; por isso é importante repetir o processo várias vezes se necessário para começar a ganhar eficiência, ganhar confiança e, sobretudo, encontrar pontos de confluência!

Atenção: buscar pontos de confluência não é um bom motivo para desenhar os "canais" do jeito que mais convém a você!

Para não se dar mal, se você ainda não fez isso, convido você a ver e rever meu tutorial sobre suportes e resistências!

2. Não se define um range a partir de apenas dois pontos de máxima e mínima. É preciso um número máximo deles para que suas linhas horizontais tenham um significado real. São as retas que reunirem mais pontos que devem ser levadas em conta!

II. Definir o Nível de Equilíbrio (Equilibrium) pode ser interessante!

Quando conhecemos o contexto de range do inverno de 2022 com o BTC, só podemos confirmar essa ideia.

A. Como o preço reage em torno do Equilibrium?

B. Isso é realmente um ponto técnico a ser considerado, existem reações?

1. Fechamento de candle acima do EQ = bullish

2. Fechamento abaixo do EQ = bearish

Como você pode perceber com os 2 exemplos acima, não existe uma regra perfeita para definir um range. É perfeitamente normal repetir o processo várias vezes para delimitar corretamente um range assim que ele surge.

Price Action: Padrões de Retorno ou de Reversão

Em período de range, as zonas de suporte e resistência constituem zonas de grande interesse para o mercado (CF a noção de pool de liquidez).

É precisamente nessas zonas de preço que os padrões de reversão de um range podem aparecer! Trata-se essencialmente de padrões de reversão convencionais que você pode estender graças aos níveis rompidos no passado.

O que se deve levar em conta para definir um padrão de reversão?

Tempo e Espaço são a chave!

> Assim como em uma reversão de Suporte/Resistência, quanto mais espaço e tempo houver antes do reteste, mais provável se torna a reversão.

Algumas dicas para fazer a diferença.

• É importante observar que esse tipo de reversão pode ocorrer em timeframes iguais ou superiores ao H4 (adicionar sinais confluentes é essencial)

• Os suportes e resistências que ainda não foram tocados oferecem melhores probabilidades

Padrão de Reversão de Alta Exemplo 1

Reversão de Alta: Exemplo Nº 2

Os ranges costumam oferecer possibilidades de entrada com forte potencial de sucesso. Isso vale enquanto conseguirmos acompanhar a estrutura e a ação recente dos preços.

Price Action & Reversão: os 2 Elementos-chave

O mercado está sempre em busca de liquidez, e na maior parte do tempo, ele salta entre as zonas onde a encontra antes de fazer um movimento expansivo. Os ranges se formam de acordo com esse princípio.

De forma aproximada, o mercado só mostra uma tendência clara durante cerca de 30% do tempo, então é essencial saber operar um range.

Como tirar proveito dos ranges

I. Antecipar a formação de um range

A. Redesenhe seu range quantas vezes forem necessárias para que ele fique exatamente definido.

II. Todos os níveis de um range representam zonas de "reação"; comece a monitorar o andamento dos seus trades se o preço se aproximar desses níveis.

1. Definir o topo do range
2. Definir o fundo do range
3. Definir o Equilibrium

III. Garanta que o preço já reuniu liquidez suficiente antes de antecipar um movimento (CF Chop Index)

A. Não se deixe enganar

IV. Os ranges dão a você a oportunidade de mudar seu viés regularmente, já que não há tendência clara acima de 4H.

A. Os impulsionadores de probabilidade

1. Viés direcional via Dinâmica de Mercado
2. Configurações e Setups de MSB.

> Operar com as estruturas HTF ( timeframes > H4 ) garante que você não vai operar contra a tendência. Operar na direção da tendência de uma dinâmica de mercado em HTF aumenta consideravelmente suas chances de sucesso.

V. Evite apostar em potenciais breakouts; nunca vou repetir isso o suficiente! Não recomendo de forma alguma, pois movimentos violentos podem ocorrer assim que os SL são acionados nos extremos do range.

VI. Defina claramente as zonas importantes de oferta e demanda; o preço tende a ser atraído pela liquidez se ela estiver próxima do range. Depois, é comum ver o preço voltar para dentro do range.

VII. Aqui está uma regra de ouro enquanto o range não for rompido:

1. Seja Bullish, mas cauteloso nos fundos.
2. Seja Bearish, mas cauteloso nos topos.

Price Action & Dinâmica de Mercado

A Dinâmica de Mercado permite determinar os fluxos que regem o mercado. Segundo a maioria dos traders, ela determina a direção da tendência.

A dinâmica de mercado permite que você fique em sintonia com o mercado e, assim, evite operar contra a tendência, o que aumenta a probabilidade de sucesso das suas entradas.

As 3 fases em um mercado:

1. Tendência de Alta | Expansão
2. o Range | Acumulação ou Distribuição
3. Tendência de Baixa | Contração

Não esqueça que o mercado só segue uma tendência clara cerca de 30% do tempo. Os 70% restantes são ranges..

Price Action: Definição de Tendência de Alta

Ela se define por uma série de topos e fundos cada vez mais altos.

Para que uma tendência de alta permaneça intacta, ela deve manter sua estrutura ascendente. Os fundos cada vez mais altos devem ser seguidos por topos cada vez mais altos. A tendência não é colocada em xeque se os topos forem menos altos, desde que se observe uma fase de compressão ou uma configuração do tipo acumulação.

Price Action: Definição de Tendência de Baixa

Uma série de topos e fundos sucessivamente cada vez mais baixos.

Ao contrário, uma tendência de baixa é definida por uma série de topos e fundos respectivamente cada vez mais baixos. Da mesma forma, a tendência permanece intacta enquanto se observam topos cada vez mais baixos. Fundos mais altos são admitidos, desde que se antecipe uma fase de redistribuição.

Price Action: Definição de Trading Range

Como definido anteriormente, um range se caracteriza por uma zona na qual o preço salta entre uma resistência e um suporte claramente definidos por diversos testes.

Depois de um período em que a tendência esteve claramente expressa, o "preço reacumula" ou "distribui" ( CF Wyckoff ) geralmente por meio de um período de range.

Price Action & Market Structure Break ou MSB

O rompimento de uma dinâmica nos informa que o mercado passou de uma tendência para outra. A partir daí, podemos ajustar nosso viés e operar em conformidade. Ou seja, na direção da tendência!

Como podemos ter certeza de que uma dinâmica foi rompida?!

Aqui está o esquema de rompimento de uma dinâmica por baixo.

O preço passa de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.

Aqui está o esquema de rompimento de uma Dinâmica por cima.

O preço passa de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

Como evitar cair em um fake out ou falso MSB?!

• Para um MSB por cima, é preciso constatar um preço de fechamento superior ao pavio superior mais baixo anterior.

• Para um MSB por baixo, é preciso constatar um preço de fechamento inferior ao pavio inferior mais alto anterior.

Meu conselho:

Não se preocupe demais em definir o pavio inferior mais alto ou o inverso, pois, como sempre, se isso não parecer óbvio para você, é sinal de que algo não está bom! Dito isso, teoricamente, aqui estão os critérios para defini-los abaixo.

Os critérios para validar o topo mais baixo

• Deve ser um "Swing High": um candle mais alto no meio de dois candles mais baixos.

• Ele deve necessariamente levar a um novo topo mais baixo ou equivalente

Aqui estão os critérios para validar o fundo mais alto

• Deve ser um Swing Low.

• Ele deve levar a um fundo mais alto ou equivalente.

Observações Adicionais:

Para antecipar a Price Action futura, observe a evolução da estrutura atual.

Quando se trata de uma tendência de alta:

• Você percebe um preço que faz fundos mais altos, mas que falha em fazer topos mais altos?

Se sim, trata-se de um sinal de compressão (o Chop começa a se recarregar)

• O preço tem dificuldade de fazer fundos mais altos enquanto se observam topos cada vez mais baixos?

Se sim, trata-se de sinais potenciais de reversão.

Quando se trata de uma tendência de baixa:

• Você percebe um preço que faz topos mais baixos, mas que falha em fazer fundos mais baixos?

Se sim, trata-se de um sinal de compressão (o Chop começa a se recarregar)

• Percebemos fundos cada vez mais altos?

Se sim, trata-se de um sinal de reversão.

Price Action | Suportes e Resistências, é a base!

As zonas de suporte e resistência importantes também podem se tornar zonas de pivô. Não importa se é um nível psicológico, como um número redondo, ou se são zonas destacadas graças a Fibonacci, essas zonas representam um grande interesse para um trader. Com efeito, essas zonas representam preços interessantes segundo o mercado e, portanto, você pode antecipar as reações assim que o preço tocar essas mesmas zonas!

Não acho que as zonas de suporte e resistência constituam, sozinhas, verdadeiros sinais. Em compensação, é essencial tê-las em mente, ou melhor, na tela, para conseguir deduzir zonas de confluência a partir do cruzamento de diferentes indicadores.

Os "Order Blocks" encontrados nas zonas de suporte e resistência nos dão setups com alta probabilidade de sucesso.

Isso permite emitir ordens que vão na antecipação de uma reversão de forma muito mais eficaz.

Além disso, ali encontramos regularmente liquidez importante usada em vão pelo "Composite Operator" (Cf Wyckoff)

Então você se acha capaz de driblar os institucionais antecipando seus comportamentos?! Porque é exatamente disso que se trata!

Eu acrescentaria ainda que seu objetivo deve absolutamente continuar sendo o aumento das suas probabilidades de sucesso, e isso passa pela antecipação dos comportamentos do Composite Operator, os institucionais que conduzem o mercado graças aos seus capitais expressivos (para simplificar)

Para não esquecer:

As fases de consolidação acima de um suporte constituem um sinal Bearish.

Ao contrário, as fases de consolidação abaixo de uma resistência constituem um sinal Bullish

Próximos ao conceito de Suporte e Resistência, temos:

1. Os pools de liquidez ( S/D Clusters )
2. O 1º Obstáculo ( FO )

Vamos agora ao conceito de pool de liquidez e, principalmente, como identificá-lo para adicionar mais uma corda ao seu arco e um sinal de confluência potencial a mais

Enquanto isso, proponho a você meu tutorial sobre …. Suportes e Resistências.

Oferta & Demanda: Pools de Liquidez e Order Blocks

A diferença entre as zonas de suporte e resistência e as zonas de forte oferta ou demanda é que estas últimas tendem a ser zonas de interesse frescas e intactas, que podem potencialmente fornecer liquidez relevante em curto prazo e, assim, potencialmente provocar uma reversão temporária do mercado.

Já as resistências e os suportes representam linhas horizontais que desempenharam um papel crucial na definição dos preços anteriores.

Então, como identificar os pools de liquidez?

Via os "Order Blocks" do ICT, por exemplo, ou seja, as zonas de preço nas quais se percebe um agrupamento de ordens de venda ou compra relevantes, porém pulverizadas, e cujo volume é suficiente para reverter o mercado de forma temporária. Os Order Blocks representam as zonas de oferta/demanda de forma bem visual. Além disso, eles oferecem pontos de entrada precisos e pontos de invalidação (Cf Stop Loss) fáceis de definir. Por definição, os pools de liquidez e Order Blocks são as zonas nas quais o preço representa grande interesse. Dentro de um Order Block, a liquidez é injetada com um plano de médio ou longo prazo, por isso as reações ao contato com essas zonas são particularmente fortes.

Como definir os Order Blocks em um gráfico?

Um Order Block geralmente é expresso por um candle de baixa ou de alta próximo a um nível-chave que precedeu um movimento impulsivo de alta ou de baixa.

• Um Order Block bearish é um candle ascendente sobre ou pelo menos próximo a um nível de resistência que precedeu um forte impulso de baixa.

• Um Order Block bullish geralmente é representado por um candle descendente próximo a um nível de suporte que precedeu um forte impulso de alta.

Note, porém, que nem todos os "Order Blocks" são bons para operar.

Aqui estão os critérios básicos para definir um Order Block válido.

1. O OB deve estar situado próximo a um suporte ou resistência do timeframe importante

( ou pelo menos em um timeframe que defina uma tendência clara )

2. O OB deve necessariamente preceder um rompimento da dinâmica de mercado (Cf MSB)

3. O desequilíbrio precedido pelo Order Block deve ser duas vezes maior que o OB em termos de amplitude da reação.

4. Um Order Block validado geralmente deve eliminar os OBs opostos, adicionando assim um impulso extra.

Aqui está como identificar os Pools de Liquidez e Order Blocks

A. Os Pools de liquidez compradores

1. Certifique-se de que a Dinâmica de Mercado seja bullish em um timeframe importante.

2. Comece definindo as zonas de interesse de acordo com seu viés direcional via Suportes e Resistências.

3. Volte ao timeframe de entrada e comece a buscar os Order Blocks em torno desses níveis.

4. Um OB bullish geralmente se expressa com um último candle descendente antes do forte impulso de alta esperado.

Atenção: aqui é importante se manter o mais próximo possível do referencial teórico e respeitar as definições na sua prática, ou seja, os 2 processos e cada uma das 4 etapas que os acompanham.

B. Os Pools de liquidez vendedores

1. Certifique-se de que a Dinâmica de Mercado seja bearish em um timeframe importante.

2. Comece definindo as zonas de interesse de acordo com seu viés direcional via Suportes e Resistências.

3. Volte ao timeframe de entrada e comece a buscar os pools de liquidez em torno desses níveis.

4. Um OB bearish geralmente se expressa com um último candle ascendente antes do forte impulso de baixa esperado.

Obviamente a prática nunca é tão simples quanto a teoria, então antes de enxergar pools de liquidez abaixo de cada resistência, verifique e reverifique os critérios de validade, pois eles são essenciais.

Aqui, trata-se puramente da teoria definida pela ICT; não vou me estender nos exemplos e convido você a se informar sobre o assunto se este ponto interessar a você.

Pessoalmente, tenho um método um pouco diferente que apresento regularmente dentro do Discord Pro.

Dito isso, continuo estudando esses preceitos com atenção para em breve tirar conclusões que possam interessar a você!

O que é importante lembrar aqui é que, assim como cada indicador, ele pode contribuir para elos de confluência com nossos indicadores habituais. Portanto, pode ser interessante aprofundar o conceito de Order Block.

Escolhendo seus Timeframes

Ter um viés direcional é essencial no trading. Dito isso, é perfeitamente normal que o preço mostre tendências diferentes dependendo do timeframe escolhido.

É por isso que é importante ter um viés direcional; para configurar a definição da tendência de acordo com seu estilo e, assim, posicionar suas ordens de acordo com a tendência que você definiu.

Isso simplesmente permite aumentar suas chances de sucesso. Você certamente já sabe que não é recomendado operar na direção oposta à tendência, pois as verdadeiras reversões são bastante raras e não podem representar uma parte relevante dos seus planos de trading.

Atenção: não se trata de encontrar os fundos e topos mais perfeitos; trata-se simplesmente de otimizar seu R:R.

Para simplificar uma primeira abordagem, aqui está uma tabela de Timeframes que é recomendável combinar de acordo com seu estilo (Swing ou Intraday, por exemplo)

Como combiná-los de acordo com seu estilo de trading? Sempre combinamos três timeframes: um para o contexto, um para o viés, um para a entrada.

Aqui está o passo a passo! Quanto mais rápido e agressivo for seu trading, mais embaixo na tabela você começa. Você já deve ter entendido: os timeframes mais baixos são reservados sobretudo aos Scalpers …

1. Definir a dinâmica de Mercado

No caso do Scalping, vamos trabalhar em H1

2. Definir os níveis-chave, sem esquecer a hierarquia entre os timeframes, passando do mais alto ao mais baixo e nunca o contrário.

3. Definir o viés direcional

No caso do Scalping, vamos usar aqui o timeframe M15

4. Definir os níveis-chave: Suportes, Resistências e pools de liquidez.

5. Por fim, ajuste sua entrada com um dos menores timeframes: M5 M3 M1

Solução 1: Se seu viés direcional é bullish, você busca posicionar ordens Long.

Solução 2: Seu viés direcional é bearish, então você busca oportunidades Short!

Como sempre, a teoria é bem mais simples que a prática; todas as regras já foram quebradas e nenhum trader tem 100% de acerto.

Com os timeframes, é um pouco diferente: se você se afastar da regra, normalmente é quase certo que estará fora do alvo na maior parte do tempo!

Essa pequena passagem anterior é, na verdade, uma das mais valiosas deste material, pois se você a dominar, ela vai permitir que você se aproxime de uma visão profissional do trading. Além disso, ela traz uma base ultraestável, necessária para evoluir e adquirir habilidades reais.

Queridos amigos …

É aqui que termina (temporariamente) esta introdução à Price Action!

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Não seja como a maioria passiva quando o mercado vira de cabeça para baixo; seja daqueles que antecipam as variações do mercado tanto na alta quanto na baixa e aproveite!