Stop Loss: Como Definir um SL com Captain Trading

Você define seu Stop Loss no momento em que entra em uma posição no mercado: ele faz parte do seu plano de trading!

O SL é definido em um preço fixo, porém deve corresponder a uma parte variável do seu capital.

Além disso, a ativação do meu SL deve corresponder a uma perda aceitável e uma gestão de risco sólida e coerente. Geralmente eu falo em 3% MÁXIMO do meu capital empregado em um único trade, mas isso também pode ser 0,1%, 0,5% ou 1%…

Nunca somos cautelosos demais, mas atenção… Se você quiser validar um trade, vai precisar ter um mental de aço, uma psicologia à prova de tudo: seja rigoroso e tolerante ao mesmo tempo.

Você precisa definir pontos de invalidação coerentes em relação aos suportes e resistências, aos “pools de liquidez”, etc.

Definição de Stop Loss

Um Stop Loss é uma ordem de venda automatizada ou programada que tem como objetivo vender posições perdedoras. O objetivo é limitar as perdas caso seu plano não saia como esperado/previsto!

Um Stop Loss mal colocado faz exatamente o contrário: encerra sua posição quando ela teria sido vencedora se você tivesse aguentado a pressão!

Stop Loss | Gestão de Risco e Controle das Perdas!

A maioria dos traders é liquidada porque não definiu ou não definiu bem seu SL.

Embora o SL possa ser “opcional” no trading, na minha opinião ele é estritamente obrigatório se você usa alavancagem.

Quando um trade dá errado, o SL corresponde àquilo que eu “tenho o direito” de perder. Essa perda, portanto, não terá nenhuma influência no meu futuro como trader nem no meu mental…

Em muitas ocasiões, paguei as consequências do não respeito à minha gestão de risco ou da ausência/esquecimento do stop loss, primeiro por ignorância, depois por falta de atenção. Sei que dá vontade de ganhar rápido e ver o capital crescer rápido, mas ter que trabalhar por X tempo só para recuperar as perdas pode ser bem pior.

A gestão do seu risco e o respeito aos seus SL são as duas ferramentas que vão te manter neste negócio. Meu caso é bem elucidativo, já que minha taxa de acerto

nas entradas fica em torno de 54%, mesmo assim estou amplamente no lucro.

É essencial saber antecipar e limitar as perdas para preservar seu capital, pois ele é o seu bem mais precioso no mundo dos investimentos. Seu capital é sua ferramenta de trabalho, sem ferramenta você não tem mais trabalho, e é a volta à estaca zero.

Seu S.L deve ser posicionado em função de um nível técnico!

De fato, para ser coerente, um SL deve corresponder a uma porcentagem aceitável tanto

para mim quanto para o cenário que eu previ. Não faria sentido ajustar meu

SL para 3% se eu sei que meu cenário é invalidado a 0,5%. É sempre bom ter uma margem um pouco maior enquanto se otimiza o tamanho da posição.

Minhas 7 dicas para posicionar um stop loss útil e eficaz:

1. O Stop loss é um ponto essencial do seu plano de trading, portanto deve ser definido no momento em que você entra na posição e nunca depois!

2. Um SL permite manter a impassibilidade. Para que isso funcione, você precisa definir seu ponto de invalidação antes mesmo de pensar nos seus take profits! Você aceita essa perda? Como diria Larry Williams, se você parte do princípio de que seu trade vai ser perdedor, não vai arriscar tanto.

3. Um SL não é simplesmente uma porcentagem do meu capital, é acima de tudo um ponto de invalidação do meu cenário vencedor: “se ele for atingido, eu não posso mais ganhar.” Eu saio, aceito e sigo em frente, e também tento entender o que deu errado no meu trade…

4. Um SL deve corresponder a um nível técnico-chave e não a uma opinião. Suas habilidades em análise técnica existem para isso!

5. Comece definindo seu SL de forma objetiva, depois adapte o tamanho da sua posição em função da sua gestão de risco.

6. Depois de respeitar esses 5 primeiros pontos, você pode se dar uma margem de folga: seja tolerante ao posicionar definitivamente seu SL: seria uma pena ser “caçado”! (stop hunt)

Quando há invalidação, não há necessidade de discutir; acabou, siga em frente. Eu respeitei meu plano?

Sim, então nenhum problema.

7. Seu ego não tem nada a ver com isso. Aceite suas perdas, isso é essencial. Nenhum trader tem 100% de acerto. Sem stop loss, principalmente com alavancagem, você acaba sendo liquidado!

Depois dessas dicas, proponho revisar 5 erros que você definitivamente não deve cometer ao posicionar seu Stop Loss!

Stop Loss: os Erros a Não Cometer

I. Não determinar seu stop com antecedência.

Você precisa saber exatamente onde vai parar antes de abrir um trade. Se não for esse o caso, significa que você não consegue respeitar sua gestão de risco de forma precisa. Sem essa definição das saídas, a perda de controle do seu trade é praticamente garantida. Na prática, você corre o risco de ficar hesitante e encontrar qualquer motivo para sair, ou pior, reposicionar quando o movimento já começou…
Esse tipo de comportamento não é aceitável no longo prazo. Ao determinar seu stop loss antes de definir sua posição, você se desapega de qualquer sentimento na aplicação do seu plano e do risco, e aí sim, você já ganhou tudo.

Por fim, acrescento que, se você deixar de posicionar seu stop com antecedência, corre o risco de sofrer perdas enormes em um mercado tão volátil quanto o das criptomoedas.

Regra nº1 da gestão de risco do capitão:

Sempre defina suas saídas de SL e TP antes mesmo de entrar na posição: quanto eu ganho e quanto eu perco. Vou repetir esse mantra ad infinitum!

II. Posicionar seu stop loss de forma aproximada.

Um stop loss deve respeitar níveis precisos, calculados com antecedência graças à convergência de vários métodos selecionados e testados previamente. Isso não pode ser definido ao acaso, e mesmo que eu compartilhe regularmente minhas zonas de stop nas minhas A.T., recomendo que você encontre um método próprio que funcione melhor para você, a fim de otimizar seus trades e refinar sua gestão de risco.

O stop loss não é uma porcentagem fixa destinada a criar um bonito ratio “risk reward”. Seu stop deve estar em um ponto de invalidação específico do seu cenário. Depois de estabelecer esse ponto de invalidação, você deve calcular o tamanho da sua posição em função do seu stop e do seu risco.

III. Mover o stop loss depois de abrir o trade.

Da mesma forma que não se posiciona um stop depois do trade, também não se move um stop depois que o trade já foi aberto. Se você posicionou seu Stop em um nível específico, geralmente é porque tem um bom motivo para isso. Se não for o caso, a análise do seu trade perdedor vai te permitir identificar que, de fato, ele não estava no lugar certo.

Um erro clássico que já custou caro a mais de um trader, inclusive a mim, é remover o stop loss no último momento porque nosso inconsciente decidiu diferente… Nunca faça isso!

IV. Posicionar seu SL em um pool de liquidez.

Existem certas estruturas de preço que são regularmente visadas pelas whales para inflar suas liquidezes antes que um mercado se inverta.

Para te ajudar a lidar mais facilmente com tudo relacionado a liquidez, ondas de ordens, etc., em breve vou te convidar para um tutorial em vídeo.

Porém, vamos relembrar brevemente o ponto principal. Aqui trata-se, acima de tudo, de evitar posicionar seu stop exatamente em cima de zonas-chave, pois há uma alta probabilidade de o mercado ficar rondando ali antes de retomar uma tendência clara. Se você posiciona seu stop loss rente à última máxima ou à última mínima, suas chances de ser stopado e “caçado” são grandes demais.

Você certamente já teve a oportunidade de observar os famosos pavios que raspam stops… Não seja a vítima disso! Se o preço reintegra diretamente e desenha um belo pavio de alta ou de baixa, é porque o preço foi buscar um pool de liquidez.

Então, será que devemos evitar posicionar um stop ou simplesmente deixar o trade respirar e ter um stop mais distante?! Você já sabe a resposta, no entanto…

Toda vez que você posiciona um stop, não está livre de ser um alvo, daí a importância de ser vigilante e rigoroso com flexibilidade!

Aqui estão dois belos exemplos de stops “caçados” antes de um Bullrun. Os níveis estão destacados por uma seta vermelha.

V. Alterar seus Stop Loss para stop win sem um bom motivo.

Anteriormente eu disse para você não mover seu stop loss. Eu dizia isso no sentido de não mover um stop loss para uma posição de perda ainda maior.

Por outro lado, é possível, até recomendado, mover seu stop loss para o break even point (ponto de equilíbrio) ou até para o lucro (stop win). Porém, mover o stop exige muito treino e intuição. Sem isso, você corre o risco de cortar seus trades vencedores cedo demais e se arrepender!

Quando você está começando, e ainda não domina completamente suas estratégias e estatísticas, é preferível se ater ao seu plano inicial e demonstrar humildade. Quanto mais bem-sucedidos forem seus planos de trading, mais você pode se permitir a flexibilidade de mover seu stop.

Só uma atitude de vencedor vai te permitir vencer. Você vai obter essa atitude acumulando trades vencedores. A única fonte de certeza que posso te oferecer é a experiência.

Conclusão

Lembre-se bem: o mercado não é seu amigo. Ele não tem nenhuma obrigação de respeitar os níveis e objetivos que você definiu; ele não te deve nada!
O stop loss é seu amigo, não seu inimigo. É só ele que é capaz de limitar suas perdas ao mesmo tempo em que te dá a possibilidade de se posicionar no mercado.

Considere o stop loss como o anjo da guarda que nunca vai te abandonar! Ele é positivo e deve ser visto como tal! “Esquecê-lo” não é aceitável.

Pense bem antes de posicionar seu stop loss. Faça a si mesmo duas perguntas:

1. Quanto eu perco se meu stop loss for atingido?

2. Em que momento meu cenário é invalidado?

Aqui está uma distribuição das porcentagens de stop loss a considerar em função do tamanho da posição, para uma gestão de risco de 1% de perda “autorizada” por trade:

Uma posição de 100% do seu capital total te dá um potencial de 1% de stop
loss sobre sua posição, igual a 1% do capital total.

● Uma posição de 50% do seu capital total de negociação te dá um potencial de
2% de stop loss sobre sua posição, igual a 1% do capital total.

● Uma posição de 25% do total do seu capital de negociação te dá um potencial
de 4% de stop loss sobre sua posição, igual a 1% do capital total.

E assim por diante…

Esses conceitos básicos podem ser úteis e servir de lembrete na hora de posicionar seus Stop Loss!

Para aprofundar, convido você a assistir ou rever meus vídeos sobre Stop Loss e sobre Gestão de Risco.

Limitar as Perdas com a Gestão de Risco | Trading

Espero sinceramente que este tutorial sobre stop loss tenha sido útil para você, e nos vemos muito em breve com novos conteúdos para te ajudar a aprender a operar no trading.

Siga essas dicas, e tenho certeza de que você vai fazer um progresso considerável.

Para retomar a formação de trading gratuita do Captain, é aqui!

Bons trades a todos!