Order Block Trading: Formação SMC / ICT

O conceito de order block faz parte do sistema ou estratégia de trading desenvolvido pelo ICT para operar nos mercados financeiros: os smart money concepts ou SMC. Para identificar os Order Blocks com clareza, eu recomendo que você domine o TradingView o quanto antes, caso ainda não tenha feito isso! Assim você vai conseguir visualizar claramente o livro de ordens que te interessa!

Veja o programa desta formação de Order Block Trading:

Order Block: Por Que Analisá-los?!

Um order block (bloco de ordens em português) reflete um comportamento do mercado. Ele indica um acúmulo de ordens de compra e/ou de venda por parte das instituições financeiras e dos bancos. São eles que detêm o smart money e, portanto, são eles que supostamente guiam o mercado.

Por consequência, os traders precisam saber o que o smart money está fazendo no mercado. De fato, segundo os princípios desenvolvidos pelo ICT, é ele que tem a parte mais importante na formação do order block. É ele também que define o gatilho de um movimento!

Observa-se assim que o mercado geralmente executa um movimento brusco, tanto de alta quanto de baixa, assim que a construção da ordem é concluída. A eficácia da estratégia de trading baseada no O.B está em levar em conta o comportamento dos traders institucionais.

Order Block | Definição

As instituições financeiras (smart money) geralmente não agem de forma leviana: elas não fazem investimentos aleatórios e repentinos em um instrumento de trading. Quando querem comprar ou vender, elas gastam muito dinheiro em análises para definir a estrutura do mercado e obter os melhores resultados. Além disso, elas trabalham com quantias de dinheiro que os retail traders (pequenos traders individuais) muitas vezes são incapazes de mobilizar. Não há, portanto, espaço para o acaso na hora de colocar suas ordens.

Para não fazer o preço flutuar de forma exagerada, o "Smart Money" não vai colocar nem retirar quantias enormes de uma só vez, mas sim agir em várias etapas. Por exemplo, se um institucional ou whale quiser comprar 50 milhões de $ em BTC, ele vai executar uma ordem de compra em três ou quatro etapas para obter o melhor preço médio.

Na primeira etapa, ele pode movimentar, por exemplo, 15 milhões de dólares; na segunda etapa, 25 milhões de dólares; e na terceira etapa, 10 milhões de dólares. O preço geralmente só se movimenta quando a cota completa de 50M $ é atingida.

O order block se parece com um range, mas nem todo range é um order block. Além disso, não sabemos quando e onde o smart money vai agir. Por isso, vamos nos basear na melhor localização e na melhor price action para identificar um O.B adequado.

Além do order block, precisamos saber o que é o order flow. Assim que o preço inicia um movimento a partir de um order block, ele produz um order flow em uma direção ou outra. O order flow proveniente de um timeframe superior indica uma direção do mercado, e, segundo essa estratégia, precisamos encontrar a zona de preço que segue esse sentido.

Order Block Trading: Quais Estratégias Aplicar?!

Operar com base nos block orders consiste em focar nos grandes movimentos, usar os ranges do mercado e as acumulações, e entrar no mercado no momento mais oportuno, por exemplo no momento do breakout de um range.

Basear suas análises nos block orders permite que um trader tenha uma visão geral do mercado, o que possibilita reduzir o número de configurações de mercado para antecipar tendências melhores, capazes de durar horas ou dias.

Operar com base em block orders é um método de análise técnica confiável que fornece uma direção clara da tendência dominante do mercado.

Anteriormente, vimos o que é o O.B e o order flow institucionais. Nessa estratégia de trading, usa-se o timeframe (TF) de 1 hora – 4 horas ou o TF Daily para entrar no trade e o timeframe Weekly para identificar o order flow. Em seguida, usa-se o Fibonacci para identificar a posição potencial a partir da qual o mercado deve se mover.

Um Conceito que se Aplica às Criptomoedas?!

Posso te dizer que esse tipo de padrão de preço também existe nos mercados cripto.

Dito isso, pessoalmente, eu não associo isso apenas a um conceito SMC, mas sim a um padrão repetitivo possivelmente usado pelos market makers e pelos algoritmos para obter o melhor preço na hora de comprar e vender

Timeframes

• Identificação do nível de entrada: TF1 a TF4.
• Medição do order flow no TF Weekly.

Par de Ativos

Essa estratégia de trading é capaz de fornecer trades lucrativos para a maioria dos pares de ativos.

Identificar o Order Flow

No TF Weekly, observa-se se o preço tenta entrar em contato com um order block e se isso produziu um movimento de alta ou de baixa. Assim que essa tentativa termina e o movimento começa, basta encontrar a direção.

Em muitíssimos casos, é possível observar que o preço sobe (ou cai) e volta bruscamente em direção ao order block com uma pressão de baixa (ou de alta) impulsiva sem romper o fundo (ou o topo). Depois do candle de rejeição, é possível esperar que o preço termine com o fechamento de um candle na direção oposta (candle de alta se a pressão era de baixa e vice-versa).

Assim que o candle fecha, encontramos nosso order flow no weekly.

Mais tarde, examinamos o timeframe H4 ou daily: trata-se de identificar o order block com o objetivo de operar na direção do order flow.

Order Block | A Localização

Vá para o timeframe H4 e trace o retracement de Fibonacci de cima para baixo. Certifique-se de traçá-lo a partir do último preço disponível, sem ir além de 200 candles. Além disso, para um trade de compra, trace o Fibonacci indo do preço mais alto para o preço mais baixo.

Depois de traçar os níveis de Fibonacci, você deve considerar os order blocks localizados abaixo dos níveis de retracement de Fibonacci de 50%. Todo preço abaixo do nível de retracement de Fibonacci de 50% corresponde ao preço de desconto (discount price) e todo preço acima do nível de retracement de 50% corresponde ao preço premium (premium price).

No contexto de uma estratégia bullish de trading de order blocks, você deve considerar o discount price, enquanto no contexto de uma estratégia bearish de trading de order blocks, você deve considerar apenas o premium price.

As Entradas

Espere o preço passar acima ou abaixo do order block, para ganhar uma pressão impulsiva de alta ou de baixa. Mais tarde, o preço vai atingir novos topos ou novos fundos, mas é importante esperar que ele volte para o order block. Na maioria dos casos, o preço vai voltar para o order block e testar o nível de 50% antes de fazer o movimento final.

Por consequência, se você não quiser ficar monitorando o preço colado na tela, pode colocar uma ordem pendente no nível de 50% do order block. No entanto, a melhor prática é entrar no trade no início do movimento, assim que ele começa a se mover a partir do order block com um candle de fechamento acima ou abaixo.

Nível de Stop Loss e de Take Profit

O nível do stop loss deve ficar abaixo ou acima do order block com uma certa margem. Na maioria dos casos, use uma margem de 10 ou 15 pips para evitar qualquer comportamento inesperado do mercado.

Por outro lado, o nível de realização de lucro comum fica próximo do order flow com uma relação risco/recompensa de 1:1. No entanto, o nível final de realização de lucro é o 0% do Fibonacci, que geralmente é o topo do preço disponível em uma condição de alta e o fundo do preço em uma condição de baixa.

Conclusão: Minha Opinião sobre a Estratégia O.B

• Identificar o order flow weekly e considerar a direção.
• Identificar o nível das zonas premium e discount com os níveis de retracement de Fibonacci.
• Ir para o timeframe H1 a H4 e encontrar o order block nos níveis de 50% a 100% de Fibonacci.
• O preço deve seguir em direção ao order flow diretamente a partir do order block, mas precisa recuar para testar novamente o order block 🡪 retest
• Entrar no trade assim que o preço rejeitar o order block com um candle de reversão – de baixa ou de alta. (Não negligencie os candles japoneses)

A estratégia de trading por order block é lucrativa na maioria dos pares de ativos. No entanto, é essencial ter em mente que o mercado cripto é muito incerto. Como traders, precisamos antecipar o preço, mas os sinais transmitidos pelo mercado nunca são 100% garantidos, por isso o uso do stop loss é indispensável.

Nenhuma estratégia de trading pode garantir lucro em todo trade. Embora o uso do Order block seja uma estratégia de trading muito lucrativa, dominar as regras de gestão de trades e de risk management é obrigatório para evitar perdas causadas por condições de mercado inesperadas. Para mais formações de trading, é no captain-trading.com

Para lembrar, você pode analisar os order blocks no tradingview E consultar diversos exemplos de análises!