Plano de Trading: a Formação do Captain

A Captain Trading oferece regularmente novas formações gratuitas de trading para te ajudar a começar a operar em boas condições. Assim, você vai conseguir se afirmar nesse universo complexo com as ferramentas de que precisa. Neste curso, vamos apresentar os conceitos essenciais para construir um Plano de Trading.

Entre os conceitos essenciais: as regras de entrada, o roteiro, as entradas e saídas, etc.

Claro que a importância de cada conceito vai depender do seu estilo: Scalping, Day Trade ou Swing Trade, mas por favor, não negligencie nenhum deles!

Depois que sua estratégia de trading para atuar nos mercados financeiros estiver clara, é hora de colocá-la em prática! Então, pronto para investir nas suas habilidades?!

O objetivo desta Formação Plano de Trading é esclarecer 3 pontos:

Plano de Trading | Definição

Criar um plano de trading é basicamente criar um resumo da agenda do trader. Essa agenda vai reunir as diferentes estratégias usadas em um período específico.

Para simplificar, trata-se da aplicação em tempo real das estratégias que compõem o seu sistema.

O plano de trading tem esse nome justamente porque é essencialmente uma agenda que reúne os diferentes setups que apareceram, além dos que estão se formando e como explorá-los. Um plano de trading permite que você evolua seguindo uma linha de conduta precisa para posicionar seus trades.

Criar seus próprios planos de trading, a longo prazo, vai te permitir melhorar a cada dia e, de quebra, isso vai definir que tipo de trader você é!

Um plano de trading inclui, no mínimo:

1. pontos de entrada
2. pontos de saída
3. raciocínio e estratégia
4. gestão de risco

Para os resultados e o acompanhamento, nos encontramos no diário de trading!

Plano de Trading | Por quê?

Agora que você sabe do que se trata, a utilidade de um plano de trading deveria ser evidente. Caso ainda não seja, aqui vão algumas razões para acreditar que um plano bem elaborado vai fazer o seu trading evoluir positivamente:

1. Ele permite ter as ideias claras na hora de fazer um trade ao vivo.
2. Um bom plano de trading vai te permitir agir com confiança dentro de um contexto preciso; isso vai evitar que você fique com a cabeça grudada nos gráficos o tempo todo.
3. Seu plano vai integrar a sua gestão de risco, além dos níveis de suporte e resistência.
4. Ele facilita o levantamento dos resultados.
5. Ele melhora a disciplina e a organização.

O dilema é simples! Você prefere agir aleatoriamente ou seguindo um plano?! O rigor é fundamental. Usar um plano de trading, mesmo que sucinto, é essencial!

Não dá para abrir uma posição sem saber de antemão como sair dela, seja no positivo ou no negativo…

Seus objetivos de trading precisam estar claros, senão você vai se dar mal. Se quiser conferir isso por conta própria sem risco, não hesite em abrir uma conta demo!

Como fazer um plano de trading

Antes de mais nada, vamos diferenciar um plano de trading, um diário de trading e um sistema de trading.

O Sistema de Trading: reúne todas as regras aplicadas por um trader, é meio que a abordagem teórica.

O Diário de Trading: é o documento que registra seus trades passados e em andamento. É meio que o seu grande livro de contas.

O Plano de Trading: é o documento que fica entre os dois descritos acima, já que será elaborado para um período de tempo específico, reunindo todas as regras e setups específicos que você considerou coerentes para esse período determinado. É claro que o seu plano não vai terminar em uma data precisa, mas sim quando o mercado tiver mudado de rumo e não puder mais responder ao contexto que você impôs a si mesmo com o maior rigor.

Sua análise técnica precisa ser anotada rapidamente, como veremos nos nossos exemplos — não precisa escrever um romance!

Sistema Vs Plano

Assim como o seu sistema de trading, o seu plano precisa ser "adaptável" e manter um certo grau de flexibilidade, o que vai ajudar a definir o seu estilo.

Por exemplo, o trader 1, muito rigoroso, vai listar todos os níveis nos quais ele pode posicionar um trade. Junto com eles, virão os stop loss combinados com o risk management, etc.

Já o trader 2 (menos rigoroso) vai usar mais o plano para lembrar a tendência e as possíveis oportunidades de forma geral. O resto ele guarda de cabeça. Cada um com seu estilo, mas se você me conhece, sabe perfeitamente que eu prefiro o primeiro estilo de plano.

Independentemente do estilo que você busca, geralmente é recomendado ser mais rigoroso que a média quando você está começando. É só com experiência de verdade que você vai conseguir evoluir gradualmente o seu estilo.

O plano de trading do Captain.

Aqui está um exemplo de plano de trading convencional que vai te ajudar a começar bem:

1. A rotina de pré-abertura.

Nesta seção, o objetivo é destacar todas as pequenas coisas a observar antes de começar a imaginar seus trades. Nem pense em posicionar um trade sem antes verificar se as notícias não mudaram, se os níveis não mudaram, checar todas as ordens em andamento e as que deveriam ser executadas, etc.

Essa rotina é obviamente muito pessoal, mas você já entendeu o princípio: trata-se de dominar o contexto e, portanto, a conjuntura. Essa rotina, assim como a seguinte, também pode incluir a releitura do diário do dia anterior ou deste plano. Pessoalmente, eu acrescento a essa preparação de mercado uma preparação física e mental: esporte, meditação e ioga, um bom sono. Percebi que meus maiores erros aconteciam quando eu não cumpria as condições físicas e mentais.

Anote no seu diário como você está se sentindo e se cumpriu bem sua checklist de preparação de mercado, além da preparação psicológica.

2. A rotina de pós-fechamento

Essa rotina deve se voltar principalmente para o seu diário de trading, a fim de resumir o dia de forma eficaz: Ganhos / Perdas | respeito aos planos? | erros cometidos e por quê | pontos de entrada | ativos a monitorar.

Em resumo, trata-se de anotar de forma concisa os aspectos positivos e negativos do seu dia. Novamente, isso é muito pessoal, mas te convido a reconhecer seus eventuais erros do dia anterior para evitar cometê-los no dia seguinte. Anotando esses pontos ao longo do dia, isso deve ser rápido.

3. O mercado

É óbvio, mas é indispensável lembrar os mercados nos quais você deseja posicionar um trade e apresentar um plano adequado para cada um deles, mesmo que todos estejam de alguma forma relacionados. Sempre tenha em mente os suportes e resistências nos timeframes maiores. Pessoalmente, eu os apago todos os dias para redesenhá-los, de modo a memorizá-los melhor.

4. O seu viés

O viés direcional é um assunto delicado, mas para simplificar, trata-se da tendência geral.

O seu timeframe pode variar para definir o seu viés de acordo com a sua abordagem. Ele pode variar conforme os níveis ou os setups e padrões que você percebeu. O ideal é combinar várias análises para definir claramente o seu viés e otimizar a sua taxa de acerto.

Esta seção também pode ser usada para anotar os níveis estratégicos que vão permitir redefinir o seu viés rapidamente e, assim, evitar persistir na direção errada.

5. As notícias e os fundamentos

Esta seção deve reunir todas as informações necessárias para atuar em um mercado. No mercado de criptomoedas, eu sou seletivo com as notícias e me baseio principalmente em uma leitura de temperatura dos mercados dos EUA e dos metais preciosos. Fora isso, também me baseio na tendência do BTC e do ETH, já que geralmente são as coins que puxam a dança.

6. Os objetivos do mercado na sua visão.

Aqui você deve anotar a evolução esperada do mercado. Você também deve definir um cenário "preferido" e um cenário contrário, para ter uma saída que limite bem as perdas. Não seja teimoso e aceite o seu erro ou a nova tendência quando ela for evidente. Prever o pior vai te ajudar muito!

Considerar todos os cenários possíveis me permite evitar o efeito surpresa e, assim, tomar decisões mais ponderadas. Além disso, percebi que estar preparado para cada cenário teve um impacto positivo na minha taxa de acerto. Por isso eu me dedico tanto a isso.

7. Os níveis de preço

São os alertas que vão me dizer se devo ou não dar uma olhada em tal ou qual gráfico. Ou se devo simplesmente posicionar uma ordem pendente.

8. Os Setups

Esta seção deve reunir os setups que você planeja explorar de acordo com o sistema que você montou.

9. O risco.

Você sabe a importância do seu risk management… Ele precisa estar claramente definido no seu plano.

Preparei um tutorial em vídeo sobre gestão de risco. Ele será publicado em breve. Trata-se essencialmente do percentual do capital que você vai investir em cada trade, de acordo com o setup, a conjuntura ou a sua taxa de acerto.

10. Os pontos de invalidação

Trata-se de mapear com precisão o momento em que um setup será invalidado, para removê-lo do meu plano e reavaliá-lo definindo os stop loss. Isso também pode se expressar evitando ou ajustando uma entrada.

11. Os objetivos

Finalmente chegamos lá! Definir seus objetivos é a conclusão do seu plano. E sim, quando tudo dá certo, também é preciso saber realizar seus lucros e sair, pelo menos em parte, de acordo com o seu perfil: curto, médio ou longo prazo. Depois será preciso reavaliar o mercado para abrir novas posições, se você achar que ainda há espaço em algum lugar…

Exemplos de Plano de Trading

Exemplo de Plano de Trading executado em EUR / USD | 14/03/24 > 22/03/24

Plano de Trading Apresentado / Explicado no Discord Trading Pro

Exemplo de plano de trading em Avax/USDT | 17/07/23

Timeframe: H4 (SWING)

🔰Risco: 1%

🔱 Zona de Entrada: $14.35-14.10

🔱Take Profit 1: $15

🔱Take Profit 2: $15.89

🔱Take Profit 3: Runner | Stop Móvel

🔱Stop Loss: $12.97

Raciocínio: Swing Failure Pattern em fundo determinante | Antiga resistência que vira suporte!

Exemplo de Plano de Trading INJ/USDT | 22/05/23

Timeframe: H12- H1 | INTRADAY

🔰Risco: 1%

🔱 Zona de Entrada: $6.44 – 6-16

🔱Take Profit 1: $7.01

🔱Take Profit 2: $7.22

🔱Take Profit 3: $7.43

🔱Take Profit 4: Runner em caso de rompimento do range

🔱Stop Loss: $5.57

Raciocínio: pullback de Wazerati Daily / Repique em zona de pivô?

Plano de Trading | Minhas Dicas e Ponto de Vista

Para resumir, o plano de trading deve ser o braço armado do seu sistema de trading em uma base diária, para te impor o rigor necessário no trading.

Um plano não deve tomar tempo demais a longo prazo. Também não precisa ser perfeito até a última vírgula.

No entanto, se você não tem o hábito de ser rigoroso, te convido a levar isso a sério nos seus planos de trading, pelo menos nos primeiros — estou falando de várias dezenas ou até centenas. Enquanto ele ajudar a posicionar seus trades de forma coerente, ele vai te ser útil. Na verdade, ele continua sendo indispensável para qualquer trader, iniciante ou experiente.

Espero que este tutorial sobre o plano de trading tenha sido útil para você. Se quiser saber mais, te convido a dar (ou repetir) uma volta na minha formação gratuita de trading.

Por fim, se você sentir que os seus planos de trading estão bem amarrados, te convido a seguir para a próxima etapa com a minha formação Money Management!