Fibonacci no Trading: Guia Completo das Retrações

Fibonacci era o apelido do matemático italiano Leonardo Pisano. Ele nasceu em Pisa em 1170. Na juventude, estudou matemática no porto de Bugia (atualmente situado na Argélia). Ao longo de suas várias viagens, aprendeu o sistema numérico indo-arábico. Na sequência de Fibonacci, depois de 0 e 1, cada número é a soma dos dois anteriores. Quando usamos as retrações de Fibonacci em análises técnicas, os números usados nas retrações de Fibonacci não são os números da sequência de Fibonacci. Em vez disso, usamos as relações matemáticas entre os números da sequência. Como a maioria dos indicadores técnicos que uso, o Fibonacci está disponível no TradingView.

Os níveis de retração de Fibonacci são traçados determinando o ponto mais alto e o mais baixo de um movimento. Isso cria uma grade que marca horizontalmente os níveis de Fibonacci. Essas linhas horizontais são usadas para identificar zonas de reversão e de tendência. Ao cruzá-las com nossos suportes e resistências, podemos encontrar pontos de confluência e, portanto, sinais interessantes e eficazes! O Fibo está longe de ser uma ferramenta a ser negligenciada… Se eu der uma olhada no meu diário de trading, acho que mais da metade das minhas análises técnicas incorporam a sequência de Fibonacci. Trata-se de um complemento perfeito aos métodos de Price Action.

Fibonacci: A Sequência e o Número de Ouro

O número de ouro (ou seção áurea, proporção áurea, ou ainda proporção divina) é uma proporção, definida inicialmente em geometria como a única razão a/b entre dois comprimentos a e b tal que a razão da soma a + b dos dois comprimentos sobre o maior (a) seja igual à do maior (a) sobre o menor (b).

Esse número irracional é a única solução positiva da equação φ ² = φ + 1. Ele vale: 1,618

Esse valor 1,618 é chamado de número de ouro.

Em 1202, ao retornar à Itália, Fibonacci compartilhou suas descobertas a partir da leitura do Livro do Ábaco. Nesse livro é descrita a sequência numérica que levaria seu nome: 0,1, 0+1, 1 + 1, 1 +2, 2 + 3, etc.

Ou seja: 0,1,1,2,3,5,8, etc.

Essa sequência cresce muito rapidamente até o infinito. Cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o anterior. Essa divina proporção aparece misteriosamente na natureza, na arquitetura, na pintura e até na biologia. Encontramos, por exemplo, na estrutura do Partenon, nos heliotrópios, nas pétalas de rosa, etc…

Fibonacci: Como Usar a Sequência na Análise Técnica

No trading, os números usados nas retrações de Fibonacci não são números da sequência de mesmo nome. As retrações são derivadas de relações matemáticas entre os números da sequência. Ao dividir um número da série de Fibonacci pelo número que o segue, obtemos a famosa proporção divina de 61,8%

Os níveis são caracterizados tomando os pontos altos e baixos em um gráfico e marcando os ratios-chave de Fibonacci de 23,6%, 38,2% e 61,8%. As linhas horizontais servem para identificar possíveis pontos de reversão de preço. O nível de retração de 50% normalmente é incluído na grade de níveis de Fibonacci, que pode ser desenhada com um software que representa a ação do preço de um ativo em um chart, como o Tradingview. O nível de retração de 50% não corresponde a nenhum número de Fibonacci. No entanto, os traders geralmente o consideram um importante nível de reversão potencial. Ele aparece principalmente na teoria de Dow, mas também nos trabalhos de W.D. Gann. No range trading, eu o uso com frequência para determinar o “mid-range”.

Uma Ferramenta Essencial para sua Estratégia de Trading

Usamos regularmente as retrações de Fibonacci na criação de estratégias de trading de tendência. Nessa perspectiva, os traders observam uma retração acontecendo dentro de uma tendência e tentam fazer entradas de baixo risco na direção da tendência inicial usando os níveis de Fibonacci. Os traders que usam essa estratégia esperam que um preço tenha alta probabilidade de repicar nos níveis de Fibonacci no sentido da tendência inicial.

A observação da presença de um conjunto de indícios técnicos e o fato de o preço atingir um nível de Fibonacci reforça a probabilidade de uma reversão de tendência. Os padrões gráficos formados pelos candles japoneses, as linhas de tendência, o volume, os osciladores de momentum e as médias móveis são os principais indicadores técnicos usados em conjunto com os níveis de Fibonacci. Quanto mais indicadores confirmarem o sinal de reversão indicado pela ferramenta de retração, maior a probabilidade de essa reversão ocorrer.

Os traders usam as retrações de Fibonacci com vários instrumentos financeiros, incluindo ações, commodities e o mercado de câmbio (Forex). Eles as usam em diferentes timeframes: mensal, semanal, diário… No entanto, assim como outros indicadores técnicos, o valor preditivo é proporcional ao timeframe usado. Quanto maior o TF, melhor a previsão. Por exemplo, uma retração de 38,2% em um chart baseado no TF semanal é um sinal muito mais forte do que uma retração de 38,2% em um chart representando candles de cinco minutos.

Fibonacci | Como Usar as Extensões?

Os profissionais usam Fibonacci para prever as zonas potenciais de suporte ou resistência. Eles também podem entrar no mercado durante um “pullback” antes da retomada da tendência. As extensões de Fibonacci permitem então definir objetivos de lucro que podem ser alcançados. Essas extensões consistem em níveis projetados além do nível padrão de 100%. Os traders as usam para antecipar a ação do preço em uma tendência de alta ou de baixa e determinar zonas potenciais de “take profit” ou “stop-loss”. Os principais níveis de extensão de Fibonacci são 161,8%, 261,8% e 423,6%. Lembro que, para o uso prático da Sequência de Fibonacci, fiz uma formação gratuita no Youtube disponível abaixo.

Fibo | Minha Conclusão

A sequência de Fibo frequentemente indica pontos de reversão com uma precisão intrigante: regularmente “dá certinho”! No entanto, eles são mais difíceis de operar do que parecem. O estabelecimento desses níveis só se torna eficaz dentro de uma estratégia mais ampla. Idealmente, essa estratégia busca a confluência de vários sinais, um conjunto de indícios destinado a identificar as zonas de reversão potenciais. Isso oferece entradas de baixo risco e alto potencial de retorno! Se a teoria te agradou, então a prática também vai agradar!

Um pullback em um nível de Fibonacci dá o lugar ; o stop abaixo do nível dá o risco ; o tamanho da posição, esse, se calcula — e é exatamente o tema do guia Trade Assistant para quem opera no MT4/MT5.

Fibonacci: também é meu tutorial mais assistido no Youtube!