RSI (Índice de Força Relativa): Guia Completo para Traders

O Que Significa RSI?!

O Relative Strength Index | RSI significa: Índice de Força Relativa, em português. É um indicador de momentum (impulso) desenvolvido por J. Welles Wilder Jr e utilizado em análise técnica. O RSI mede a velocidade e a variação do preço de um ativo (movimento) para avaliar se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Você pode acompanhar o RSI na maioria das plataformas de trading, assim como em nossas ferramentas de análise técnica como o TradingView.

O Indicador de Força Relativa é exibido na forma de um oscilador (gráfico de linha) em uma escala de 0 a 100. No entanto, o RSI não se limita a determinar os ativos sobrecomprados e sobrevendidos.

Ele também pode indicar que um ativo está sujeito a uma reversão iminente da tendência de longo prazo ou a um pullback corretivo de preço. Isso ajuda a melhorar a eficácia da tomada de decisão na hora de encontrar o melhor momento para comprar ou vender.

Normalmente, quando o RSI é maior ou igual a 70, isso indica uma situação de sobrecompra. Como especulador, talvez seja hora de pensar em vender

Já um RSI menor ou igual a 30 indica uma situação de sobrevenda. Como especulador, pode ser interessante fazer compras em ativos com fundamentos que continuam sólidos apesar do FUD.

Relative Strength Index | Funcionamento

Como indicador de momentum, ele compara a força de um ativo nos dias em que os preços sobem com sua força nos dias em que os preços caem. Relacionar o resultado dessa comparação com a price action (PA) permite que os traders compreendam melhor o desempenho de um ativo.

O RSI, utilizado em conjunto com outros indicadores técnicos como as moving averages e exponential moving averages | MA e EMA, pode ajudar os traders a tomar decisões de trading mais eficazes. No entanto, é importante ter sempre em mente que esse indicador está sempre atrasado em relação ao preço, e que, consequentemente: quanto maior o histórico utilizado, mais relevante é a informação fornecida.

Cálculo do Relative Strength Index

Calcula-se o Relative Strength Index levando em conta a relação entre a média das altas e a média das baixas em um determinado período. Mais precisamente, o RSI é calculado segundo a fórmula a seguir:

Onde: MH é a média das altas durante as últimas X Unidades de Tempo (UT).

MB é a média das baixas durante as últimas X Unidades de Tempo (UT). Observe, porém, que se obtêm resultados diferentes conforme as variáveis usadas no cálculo do RSI. Os resultados variam de acordo com o cálculo das médias (simples, exponencial, aritmética) e das unidades de tempo [mensal (M), semanal (W), diária (D), 4H etc.)] escolhidas.

O período padrão utilizado para o cálculo do RSI é de 14 dias. Assim, se o mercado fechar em alta em sete dos últimos 14 dias com um ganho médio de 2% e os 7 dias restantes tiverem fechado em baixa com uma perda média de -1%, o cálculo do RSI é feito da seguinte forma:

RSI: Valores e Identificação das Zonas

O RSI é um indicador limitado entre 0 e 100. Ele pode, portanto, indicar 2 zonas extremas e 1 zona mediana: a zona de sobrecompra, a zona de sobrevenda e a zona de neutralidade. O ponto exato entre 0 e 100 é 50, que representa o valor mediano e indica, portanto, a zona de neutralidade. 50 constitui, assim, o ponto central entre a zona de sobrecompra e a de sobrevenda

RSI: Utilização | Análise | Interpretação

Utilização: Etapa 1

Determinar em qual zona o Preço | Price Action se encontra: sobrecompra, sobrevenda ou zona de neutralidade. Para ler o Relative Strength Index, posso usar diversos softwares totalmente gratuitos como o TradingView ou o Coinalyze.

A. Preço em Zona de Sobrecompra | acima de 70

Tendência de Alta provável ou à vista

B. Preço em Zona de Sobrevenda | abaixo de 30

Tendência de Baixa provável ou à vista

C. Preço em Zona de Neutralidade: entre 30 e 70

Range a ser esperado

RSI Utilização: Etapa 2

Fazer o contrário do que o RSI indica nas zonas extremas (em caso de confirmação pela price action (PA) e outros indícios):

• Vender na zona de sobrecompra
• Comprar na zona de sobrevenda

Atenção! não é um sinal perfeito, LONGE DISSO! O preço pode continuar subindo por um período mais ou menos longo dentro da zona de sobrecompra.

RSI Utilização: Etapa 3

Operar na zona de neutralidade; os traders iniciantes costumam ficar focados demais nas zonas extremas, sem levar em conta a zona de neutralidade.

Price action de alta: PA bullish

• Sinal de abertura de um long quando o RSI cruza a mediana para cima e consegue se manter acima, se confirmado pela PA.
• Sinal de realização de lucro para um short em andamento (confirmação necessária).

Price action de baixa: PA bearish

• Sinal de abertura de um short quando o RSI cruza a mediana para baixo e consegue se manter abaixo dela.
• Sinal de realização de lucro para um long em andamento

Na prática, ajustamos o indicador RSI no TradingView traçando uma reta que representa a mediana, exatamente no nível 50 do eixo.

Os sinais dados pela zona neutra são bem menos confiáveis do que os dados pelas zonas extremas. Os sinais dados pelo RSI devem sempre convergir com outros sinais.

RSI Utilização: Etapa 4

Fazer a análise técnica do RSI; se for possível traçar uma linha de tendência ascendente no RSI, isso pode ser potencialmente um sinal de venda.

RSI Utilização: Etapa 5

Divergência: incoerência entre a price action (PA) e o que o indicador (RSI) deveria mostrar. Ela ocorre quando o oscilador apresenta um sinal em contratendência em relação ao que a price action (PA) geralmente mostra. Graças à observação das divergências, é possível detectar anomalias.

As divergências podem dar "indícios" sobre a força ou a fraqueza da tendência atual. São anomalias: elas nos permitem detectar reversões com antecedência.

Essas divergências são a chave para a compreensão e a utilização eficaz do RSI.

RSI: as 2 principais categorias de divergência

Utilizar as divergências na interpretação e nas análises técnicas permite identificar reversões ou movimentos potenciais. Aqui veremos os diferentes tipos de divergências de alta e de baixa do Relative Strength Index

1. As Divergências do RSI ditas Clássicas ou Evidentes

a. As Divergências Clássicas de Alta

• O preço desenha fundos cada vez mais baixos ou equivalentes
• O indicador desenha fundos cada vez mais altos ou equivalentes

b. as divergências clássicas de baixa.

Trata-se simplesmente do inverso:

• O preço desenha fundos cada vez mais altos ou equivalentes
• O indicador desenha fundos cada vez mais baixos ou equivalentes

2. As Divergências Ocultas

a. As Divergências de Alta Ocultas

• O preço desenha fundos cada vez mais altos ou equivalentes
• O indicador desenha topos cada vez mais altos ou equivalentes

b. as Divergências de Baixa Ocultas

• O preço desenha topos cada vez menos altos ou equivalentes.
• O indicador desenha topos cada vez mais altos ou equivalentes

Meu Treinamento no Youtube sobre o Relative Strength Index

Relative Strength Index e Swing Failures Patterns

Swing Fail Pattern definição: Trata-se de uma falha em romper o último topo ou fundo quando o RSI está em valores extremos.

Swing Failures Patterns: os 2 Tipos

O Swing Fail Stop

O Swing Fail Bottom

Para saber mais sobre os trading patterns que eu realmente utilizo, saiba que também criei um treinamento dedicado a esse assunto!

Se tudo isso faz sentido para você, recomendo fortemente continuar com meu treinamento gratuito no Youtube e meu tutorial prático sobre o RSI! Caso contrário, recomendo dar uma passeada pelo nosso blog de trading e cripto para mais treinamentos gratuitos sobre indicadores técnicos!