Como Traçar Suporte e Resistência | o Guia do Captain

Este não é um artigo qualquer. Ele não foi feito para ser apenas lido, mas sim estudado em profundidade. De fato, saber traçar suporte e resistência é uma das primeiras coisas a dominar quando se trata de analisar um ativo com o objetivo de se posicionar nele.

Suportes e resistências são provavelmente a ferramenta mais subestimada no arsenal do trader. Além disso, fica evidente que os iniciantes menosprezam essa parte estritamente essencial do aprendizado em análise técnica e trading, daí a criação deste curso gratuito.

Falo por experiência, mas também porque percebo bem que na internet … Quase todo mundo não dá a mínima para saber como traçar suportes e resistências, ou quase!

Dito isso, se você precisa de motivação, saiba que muitos traders de sucesso são conhecidos por se apoiar quase exclusivamente em suportes e resistências. Isso já mostra a importância deles … Então nunca os negligencie!

No programa:

Traçar Suporte e Resistência: Entendendo as bases

Suportes e resistências podem ser categorizados de 3 formas:

1. uma zona de demanda ou oferta que sugere pontos de entrada ou saída.

2. as linhas de tendência ( trend-lines )

3. as linhas horizontais mostrando os preços que servem de suporte ou resistência.

É o último ponto que vamos estudar hoje.

Os S / R horizontais são um dos pilares da minha estratégia. Confio muito mais nos S/R planos porque são muito mais reativos e estão longe de ser subjetivos como podem ser os oblíquos.

Definição de Suporte

Um suporte indica o preço no qual a pressão compradora é maior que a pressão vendedora. Ele age como uma base sobre a qual geralmente se espera um repique de alta.

Trata-se de um nível-chave no qual a demanda é simplesmente mais forte que a oferta e, portanto, geralmente se espera uma alta do preço quando esse nível é atingido.

Definição de Resistência

Uma resistência indica o preço no qual a pressão vendedora é maior que a pressão compradora. Ela age como uma base sobre a qual geralmente se espera um repique de baixa.

Trata-se de um nível-chave no qual a oferta é mais forte que a demanda e, portanto, geralmente se espera uma queda do preço quando esse nível é atingido.

Traçar Suportes e Resistências: Como Proceder

Traçar um suporte

Um bom ponto de partida é focar no timeframe em que você opera. Em seguida, tente reunir os fundos de forma lógica como abaixo, observando ao mesmo tempo os suportes dos timeframes macro.

Digo “lógica” porque um suporte precisa ser evidente e fácil de destacar. Não há motivo para complicar, um suporte deve ser claro!

Dito isso, é perfeitamente aceitável que seu suporte não seja perfeito em todos os aspectos, pois buscamos uma zona, e não um preço exato.

O exemplo abaixo ilustra o que quero dizer quando afirmo que um suporte não precisa ser “perfeito”. Percebe-se claramente que meu suporte não se alinha perfeitamente com os pavios ou os candles, mas ainda assim é claro.

Como traçar uma resistência

Para traçar sua resistência, assim como para os suportes, tente reunir o máximo possível de topos no timeframe em que você opera, de forma “lógica”. Da mesma forma, uma resistência deve saltar aos olhos!

Resistência: exemplo ilustrado

Graças a este exemplo, você também pode observar um excelente exemplo de “fake breakout” ou “fake out”, assunto que detalharemos mais adiante.

Breakdown e Breakout: Entendendo do que se trata

Um breakout ocorre quando uma linha de resistência é testada várias vezes, levando a um aumento da demanda nessa zona de preço. Assim que a oferta é desequilibrada pela demanda, temos um Breakout.

Quanto mais uma resistência é testada, mais ela se enfraquece.

Aqui está um exemplo de Breakout.

Um Breakdown (ROMPIMENTO DE BAIXA) ocorre quando um suporte é testado várias vezes, levando a um aumento da oferta nessa zona de preço. Assim que a demanda é desequilibrada pela oferta, temos o Breakdown.

Aqui está um exemplo de Breakdown

O que acontece quando suportes e resistências são rompidos?

A natureza deles se inverte; o suporte se torna resistência e a resistência se torna suporte.

O conceito acima é de importância crucial quando se trata de entender e confirmar uma tendência.

Quando são rompidas, as resistências se tornam suportes e o ciclo se repete até que a tendência seja quebrada.

Aqui está um exemplo concreto de resistência que virou suporte

Traçar Suporte e Resistência: Para que serve

Intuitivamente, somos tentados a pensar que um suporte deve nos servir para abrir posições compradas quando é tocado e posições vendidas quando visitamos a zona de uma resistência. Aliás, é exatamente o caso quando estamos em um range!

No entanto, a realidade do trading não é tão simples, e o uso dos suportes e resistências da forma sugerida acima pressupõe uma compreensão perfeita dos seguintes elementos:

1. Breakouts e Breakdowns
2. fake Breakdown/Out
3. Os re-testes
4. as confirmações
5. a caça aos stop loss

Explico justamente esses diferentes elementos a seguir.

Antes de mais nada, lembre-se de que um verdadeiro Breakout leva a um rali de alta devido a uma demanda importante logo acima da zona de resistência.

Você observa exatamente o inverso com um Breakdown.

Determinar pontos de entrada e saída com alta taxa de acerto

Para isso, vejamos primeiro os seguintes conceitos:

1. o fake breakout/down
2. a caça aos stop loss

É importante compreender claramente esses 2 conceitos, pois isso nos permitirá dar uma resposta coerente.

A armadilha clássica dos Institucionais

Os institucionais caçam as mãos fracas tanto em suas posições compradas quanto vendidas na mesma zona, por isso é importante entender do que se trata, independentemente das nossas posições. É preciso entender que as grandes posições buscam a liquidez onde ela se encontra, ou seja, ao redor dos S/R. Não é apenas com o objetivo de caçar Stop Loss. O objetivo também pode ser se posicionar discretamente na venda. O intuito pode ser posicionar suas entradas … na entrada de zonas de forte potencial CF Liquidez / Order Flow ou Order Blocks ( SMC )

O que há de melhor do que realizar compras para atrair os compradores de breakout e se posicionar na venda? Os compradores serão forçados a revender suas posições a mercado, daí a queda importante que se segue.

Aqui está, primeiramente, um exemplo de caça aos compradores na resistência.

A linha vermelha mostra a resistência.

Na resistência, muitos traders entram vendidos, observa-se em seguida um falso breakout ou fakeout, o que pode acionar respectivamente os stop loss muito apertados ( ou rígidos ) dos vendedores e dos compradores.

Além disso, os compradores de breakout se posicionam ao mesmo tempo, o que vai acentuar a queda em seguida. Esse tipo de Trap é perfeitamente montado para enganar a maioria e esse tipo de padrão se repete continuamente!

Nunca seja muito rígido com seus stop loss e lembre-se de que suportes e resistências constituem zonas relativamente amplas. Não se trata de preços exatos.

No mesmo exemplo, podemos deduzir uma caça aos compradores! Um pavio atravessa a resistência em A, muitos traders vão abrir posições compradas pensando em um Breakout.

Em seguida, a tendência se inverte e os compradores ficam presos, trata-se aqui de uma caça aos compradores na resistência.

Observamos o comportamento inverso nos suportes:

Agora que você entendeu o que é uma caça aos stop loss e por que é importante considerar esses níveis como zonas aproximadas; vejamos as soluções mais prováveis:

Solução A: verificar os seguintes eventos

1. Confirmação do breakout/down
2. Re-teste
3. Acompanhamento

O processo de confirmação e reteste pode ser usado tanto para entradas compradas quanto para entradas vendidas:

1. Confirmação do Breakout
2. Confirmação do Breakdown
3. Confirmação do suporte
4. Confirmação da resistência

O gráfico abaixo mostra perfeitamente o re-teste e a confirmação de um suporte

Neste gráfico, o suporte estava claramente definido. Em seguida, o preço volta a testar o suporte para confirmar sua validade. Nesse caso, isso leva a um rali de alta.

Da mesma forma, o breakout só é confirmado quando a resistência é rompida para cima, o preço volta a testar a zona de resistência como um suporte e, enfim, observa-se um repique.

Após a confirmação, é altamente recomendado estar posicionado comprado.

Aqui está um exemplo inverso com uma resistência.:

Solução B

Após um breakout, ou após um repique a partir de um suporte ou resistência, aguarde até que o preço rompa uma nova resistência ou novo suporte. Eu chamo isso de confirmação da confirmação.

No exemplo abaixo temos um fake out seguido de um breakdown. Nessa solução B, somos bem mais conservadores porque entramos na confirmação da tendência de baixa. Quando o preço vem retestar o antigo suporte que virou resistência, entramos na venda.

Espero que este resumo completo sobre suportes & resistências tenha sido útil, seja você iniciante ou experiente, e te digo até breve para um novo curso de trading gratuito.

Traçar Suporte e Resistência: Tutorial em Vídeo

Agora que você tem a teoria para traçar suporte e resistência à disposição: aqui está, em anexo, meu tutorial em vídeo para terminar de ilustrar o que expliquei sobre traçar Suportes e Resistências: