Scalping: o Guia Gratuito do Captain

Se você se sente atraído pelo scalping, é provavelmente porque precisa suavizar a curva dos seus lucros. Mais regulares, porém menos expressivos, os lucros obtidos com o scalping permitem encarar o trading de cripto de uma forma diferente do swing trading ou do day trading!

Menos estressante em certos aspectos, o scalping não é, ainda assim, moleza, já que exige que você fique perto das telas para reagir em tempo real.

É exatamente isso que sua atividade de scalper vai exigir de você: tempo e uma atenção sem falhas.

Quer levar suas habilidades de trading para o próximo nível?

Se sim, dominar uma boa estratégia de scalping pode ser a solução para você. O scalping é cada vez mais praticado entre os traders. Consiste em obter muitos pequenos lucros a partir de pequenas variações de preço, operando em unidades de tempo curtas.

Para ter sucesso, é importante usar as ferramentas certas e aplicar as estratégias que combinam com você.

Neste artigo, vamos justamente discutir várias estratégias e ferramentas que podem te ajudar a abordar o scalping na direção e segundo o método que eu utilizo.

Vamos ver justamente as relações entre a price action e as retrações de Fibonacci, por exemplo. Essas ferramentas são amplamente usadas pelos traders para identificar tendências e níveis relevantes em um mercado. Vamos abordar brevemente outras ferramentas para te dar pistas de pesquisa. Por fim, vamos ver como usar as Bandas de Bollinger em unidades de tempo bem pequenas.

Ao final deste guia, você vai saber mais sobre como usar essas ferramentas para obter resultados consistentes no scalping trading. Então, vamos mergulhar no meu mundo apaixonante, o dos scalpers (de atum)!

Scalping: Definição e Tradução

Às vezes chamado de "micro-trading" ou trading dos "pequenos passos", o scalping consiste em obter pequenos lucros a partir de pequenas variações de preço. Essa técnica exige que os traders sejam particularmente competentes (técnica e experiência)

O scalper precisa ser capaz de tomar decisões rápidas, pois suas janelas de entrada são bem restritas, mesmo sendo regulares.

Os scalpers podem perfeitamente manter suas posições por alguns segundos ou minutos e atingir seus objetivos de lucro (R:R | Risco:Retorno).

O scalping trading é popular entre os "day traders", que buscam obter lucros rápida e frequentemente. Porém, o scalping trading exige mais disciplina, concentração e constância.

Scalping: 3 estratégias simples

Você pode testar várias estratégias de scalping trading em uma testnet antes de começar de verdade. A ideia é encontrar aquela que combina melhor com você para gerar lucros no curto prazo. As três principais estratégias são:

Scalping de tendência

Fazer scalping na tendência consiste em seguir a tendência do mercado e abrir posições no sentido da tendência.

Scalping de range

Fazer scalping em um range consiste em desenvolver uma estratégia de trading lucrativa quando o preço se move dentro de um canal horizontal. Basicamente, você abre posições de compra perto do suporte e ordens de venda perto da resistência.

Scalping de notícias

Fazer scalping em cima de notícias consiste em aproveitar os movimentos de preço violentos que ocorrem após a divulgação de notícias econômicas importantes. Para isso, um bom scalper de notícias mantém sempre por perto um calendário econômico diário, como o que oferecemos em nossa vigia cripto !

Para conteúdos sobre as estratégias de scalping que eu pratico, te convido a dar uma olhada nas VOD que ofereço à venda. Minhas estratégias de Swing Failure Pattern e de Break Down Retest estão explicadas perfeitamente ali. Para lembrar, todas as minhas VOD reúnem conteúdo teórico e prático, além de estratégias de trading prontas para usar!

Scalping e Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta relativamente popular usada para identificar uma tendência e definir sinais de trading. As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas: a banda superior, a banda intermediária e a banda inferior. A banda do meio é uma média móvel simples, enquanto as bandas superior e inferior correspondem a dois desvios-padrão em relação à banda do meio. As Bandas de Bollinger são usadas para medir a volatilidade do mercado. Quando o preço está próximo da banda superior, isso indica que o mercado está sobrecomprado, enquanto quando o preço está próximo da banda inferior, isso indica que o mercado está sobrevendido. De certa forma, as Bandas de Bollinger reproduzem o paradigma de um range, o que simplifica a interpretação. O problema é que, ao confiar em uma interpretação de terceiros, sua opinião fica necessariamente enviesada…

O uso das Bandas de Bollinger pode ser feito em qualquer tipo de timeframe, então podemos deduzir que elas seriam úteis no scalping. Porém, isso ainda precisa ser verificado, pois eu não as uso. Trata-se, acima de tudo, de um exemplo de aplicação.

Quando o preço está próximo da banda superior, isso indica que o mercado está sobrecomprado e que o preço tende a cair. Ao contrário, quando o preço está próximo da banda inferior, isso indica que o mercado está sobrevendido e que o preço tende a subir.

Considerando que se trata de uma ferramenta visual, sua interpretação pode ser instantânea! Se você tem certeza de que domina a ferramenta porque fez uma verdadeira série de backtests, então Bollinger pode ser interessante, pois você conseguirá agir rapidamente!

Lembrete: as Bandas de Bollinger devem ser usadas em confluência com outros indicadores para gerar sinais confiáveis, senão seria fácil demais 😉 Quem se apoia em um único indicador sem dominar perfeitamente a Price Action e os indicadores complementares não tem nenhuma chance de ser lucrativo no longo prazo.

Scalping e Fibonacci

Fibonacci é uma ferramenta realmente eficaz para identificar os níveis de suporte e resistência nos mercados de cripto. Eu mesmo e o Fibo Starter (um verdadeiro apaixonado por Fibonacci) usamos com muita frequência o método desenvolvido em torno das retrações de Fibonacci.

Antes de entrar em um trade, uso sistematicamente essa ferramenta, que é baseada na sequência de Fibonacci, uma sequência matemática em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Durante minha análise técnica, é realmente raro eu esquecer o Fibonacci na hora de comprar ou vender.

O Fibo, como se diz no jargão, ajuda a identificar níveis-chave quando fazemos convergir nossos níveis simples de suporte e resistência.

Uso ele praticamente todo dia para otimizar meu scalping e identificar rapidamente os níveis de suporte e resistência.

Essa ferramenta também é útil para identificar os níveis em que o preço tende a se reverter em unidades de tempo pequenas. Ela continua eficaz quando pratico um scalping mais agressivo. Em resumo, as retrações de Fibonacci são uma ferramenta poderosa, cujo domínio não pode ser negligenciado se você quiser dominar meu método de Price Action e gerar lucros.

Estratégia de Scalping: Bandas de Bollinger + retrações de Fibonacci

Uma estratégia de scalping trading usando as Bandas de Bollinger e a retração de Fibonacci pode ser eficaz.

Você pode usar as Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, e usar a retração de Fibonacci para identificar os níveis de suporte e resistência. Assim, você consegue aproveitar os pequenos movimentos de preço do mercado para obter lucros rápidos.

Porém, é importante lembrar que o scalping trading exige disciplina, concentração e paciência. Você deve sempre usar técnicas de gerenciamento de risco para minimizar perdas e maximizar lucros.

Como fazer Bollinger e Fibonacci convergirem?

Primeiro, usamos as Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de entrada e saída do mercado, já que definimos visualmente as zonas de sobrevenda e sobrecompra.

As Bandas de Bollinger também são um indicador técnico que expressa a volatilidade do mercado.

Temos uma banda central que representa a média móvel, e outras duas bandas, superior e inferior, que se afastam ou se aproximam de acordo com a volatilidade. Quando as bandas estão apertadas, significa que o mercado está calmo, e quando estão afastadas, significa que há movimento! A partir daí, com certeza há lucros a serem obtidos no mercado! No scalping, buscamos aproveitar movimentos curtos. Então vamos esperar que as Bandas de Bollinger estejam relativamente afastadas para entrar.

Em seguida, usamos o Fibonacci para determinar os níveis de suporte e resistência significativos em confluência. O Fibonacci vai nos ajudar a identificar os pontos-chave onde o mercado pode ricochetear ou reverter. Traçamos linhas horizontais em porcentagens-chave, como 38,2%, 50% e 61,8%, para ver onde o mercado pode encontrar um suporte ou uma resistência.

Atenção: minha opinião é puramente teórica

Pessoalmente, eu não uso as Bandas de Bollinger para fazer scalping. Ainda assim, cabe a você avaliar se essa técnica, de acordo com sua personalidade, combina com você ou não. Muitos traders se orgulham de ser lucrativos usando as Bandas de Bollinger, então por que não.

Tente primeiro em uma conta demo para ver se essa estratégia é lucrativa para você: paper trading e backtesting são sempre indispensáveis depois de definir uma estratégia clara.

Sejam quais forem os indicadores ou métodos que você usar, lembre-se de que precisará ser extremamente ágil. Por isso, te convido a priorizar todas as ferramentas e indicadores que ajudem a otimizar e agilizar seu processo de decisão.

Exemplo de confluência entre Fibonacci e as Bandas de Bollinger

Esperamos que o preço toque a banda superior ou inferior, e verificamos se estamos perto de um nível de retração de Fibonacci. Se for o caso, podemos entrar na posição, buscando um ganho rápido e colocando um stop loss bem apertado, mas não demais, para limitar nossas perdas.

Depois de entrar na posição, é preciso ficar atento aos sinais de saída. Se o preço ricocheteia em um nível de retração de Fibonacci e volta na direção contrária, é a hora de sair do trade e embolsar nossos ganhos!

Conselhos gerais para o scalping trading

Para obter resultados consistentes no scalping trading, você deve seguir algumas dicas e as melhores práticas:

• Você deve sempre usar um plano de trading e segui-lo à risca.
• Usar técnicas de gerenciamento de risco para minimizar perdas e maximizar lucros.
• Tenha disciplina, concentração e paciência.
• Use as ferramentas e estratégias certas.
• Ter um viés claro e manter as notícias sempre bem atualizadas

Meus Conselhos e Estratégias

Aqui estão, primeiro, as plataformas de trading que eu uso para praticar scalping:

• Bybit: plataforma centralizada eficiente para o Scalping, extremamente fluida, com boa liquidez e taxas razoáveis.
• OKX: plataforma regulada e confiável, com serviços vantajosos para os scalpers.

O método de trading que uso prioritariamente é a price action. Esse método é baseado na análise dos movimentos de preço passados e atuais para prever os movimentos futuros. Ele é muito eficaz para o scalping trading, pois permite identificar rapidamente as tendências e as reversões de tendência.

Com a price action, consigo obter lucros pequenos, mas frequentes, comprando e vendendo posições de curto prazo. Esse método exige grande capacidade de reação e um bom gerenciamento de risco para evitar perdas importantes. Por isso, recomendo fortemente a análise da price action se você quiser evoluir rápido no scalping trading.

Confira abaixo um exemplo de trade executado com meu método de scalping.

SETUP POP CORN: para conseguir identificá-lo, é preciso ter dedicado tempo para treinar o olhar.

Uma prática visual diária é indispensável para se tornar eficiente.

No exemplo estudado, o Risco:Retorno é de 3 para 1. Arriscando 500 $, ganho 1500 $.

LOCALIZAR: ler a Price Action, traçar os níveis-chave: suportes e resistências.

Aqui, 21648 é o último topo antes do sell-off que desce até 20800. Por isso, é importante considerar esse último movimento em nossa análise.

Se eu adicionar ao gráfico as retrações de Fibonacci, isso vem confirmar minha análise.

Percebemos que o 0,5 de Fibo, correspondente à metade da retração, cerca de 21200, se torna um nível importante. Por quê? Porque esse nível corresponde à metade do range.

O fundo de ~21150 é a origem da retomada que vem romper o nível de ~21650

Nosso objetivo como trader é esperar que o preço volte a esse nível. Para ter certeza, vou dar zoom em unidades de tempo cada vez menores.

UT: 3 min

Cuidado para não se precipitar: não reagimos à primeira reação. Muitas vezes, temos uma segunda reação mais profunda do que a primeira: é o que eu chamo de Setup Pop Corn.

É a reação imediata no fundo de ~21200 que nos interessa. Cuidado para nunca arriscar mais de 4% do seu capital, 5% no máximo absoluto.

Esperamos a primeira correção, depois buscamos uma entrada em uma unidade de tempo pequena: aqui, 3 min.

Depois que o preço ricocheteia pelo menos duas vezes na resistência (aqui, ~21150), não dá para demorar para entrar. Você pode manter uma pequena janela de entrada, já que a precisão absoluta é impossível. Também é possível colocar uma ordem limitada após o 1º ricochete, esperando um pequeno pullback.

Em seguida, é essencial encontrar as saídas certas: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800, além do 4) Stop Loss.

Trata-se, então, de colocar ordens limitadas nos pontos onde o preço tem mais chance de subir.

1. 21500: essa primeira saída representa os 38,2 de Fibonacci, que já serviu várias vezes como suporte e/ou resistência.
2. 21650: essa 2ª saída também está em confluência com o Fibonacci
3. 21800: 3º TP programado, que corresponde a um pico anterior.

Ganhos nesse trade: 1800 $.

Trata-se de um trade poderoso em termos de relação ganho/perda: R muito alto (+R3). Sendo bem sincero, é raro eu atingir um R desses. Geralmente me contento com R menores (x1,5 / x2)

Erros comuns a evitar

O scalping trading exige disciplina, concentração e paciência. Você deve evitar certos erros comuns que podem gerar perdas.

1) Você nunca deve operar sem estabelecer um risk management claro e preciso de acordo com seu capital e sua personalidade. Você sempre deve saber quanto está arriscando: sempre entre 1 e 5% do seu capital, ou até 0,5 ou 0,25 quando você é iniciante. Veja sobre esse assunto todos os recursos que já disponibilizei para você.

2) Você deve evitar correr atrás do mercado e tomar decisões impulsivas. Adquirir e manter o mindset do trader é indispensável se você quiser durar no longo prazo. Por exemplo, se você sofre uma perda, não tente entrar em outro trade logo em seguida para tentar "se refazer": isso será uma segunda perda garantida, provavelmente pior do que a primeira.

3) Você deve evitar operar sem um plano. Estabelecer uma rotina diária para analisar o mercado, indo do panorama mais amplo (UT Mensal, Semanal, mercados americanos, asiáticos, europeus, o índice do $…) até os mais precisos (4H, 1H, 15 min, 3 min…), traçando os suportes e resistências nessas diferentes UT, é indispensável antes de fazer qualquer trade.

4) Você deve evitar usar indicadores e ferramentas demais. No meu caso, meus indicadores favoritos são Fibo, RSI e Chop Index. Isso já é suficiente para complementar minha análise de price action. Informação demais mata a informação. Isso pode gerar confusão e levar você a tomar uma decisão ruim.

5) Você nunca deve entrar em um trade sem usar ordens de stop loss para limitar suas perdas.

6) Você nunca deve entrar em um trade sem usar um tamanho de posição adequado para gerenciar seu risco.

7) É perfeitamente possível operar na sua própria bolha, ficando fora das notícias que possam afetar decisões objetivas ligadas à price action.

Scalping: Vantagens e Desvantagens

A prática do scalping pode oferecer várias vantagens em comparação ao swing trading:

• Oportunidades de lucro rápidas e regulares: o scalping permite obter lucros rápidos aproveitando movimentos de preço curtos e rápidos.

• Menos risco: como as posições são abertas e fechadas rapidamente, o tempo de exposição aos riscos do mercado é menor.

• Mais flexibilidade: você pode usar o scalping em uma grande variedade de mercados, incluindo moedas, ações, commodities e também cripto.

Porém, também há desvantagens a considerar, como:

• Taxas altas: as corretoras cobram taxas com mais frequência, o que pode reduzir os lucros. Na margem, o lucro é necessariamente menor quando você faz muitas ordens. Calcule bem seu Reward para não sair no prejuízo!

• Estresse alto: o scalping exige grande concentração e pode ser estressante. No meu caso, considero o swing trading mais estressante do que o scalping, pois quando termino minha sessão de scalping, consigo "pausar" e reduzir bastante o nível de alerta!

• Erros custosos: os erros podem ser custosos no scalping, pois os traders ficam expostos a riscos mais altos, já que para gerar lucros no scalping, a alavancagem é indispensável.

Um conselho extra: evite fazer scalping pelo celular, um clique errado pode ser desastroso!

Conclusão

Fazer scalping nos mercados financeiros é muito lucrativo quando a técnica é bem dominada. Pessoalmente, esse estilo de trading combina perfeitamente comigo!

Para obter resultados, uso principalmente a análise da Price Action antes de entrar em posição, e complemento com as retrações de Fibonacci. As Bandas de Bollinger também podem te interessar, mas eu pessoalmente não as uso. Pode ser uma boa ferramenta, mas eu não a conheço o suficiente para te dar exemplos consistentes de seu uso.

Não esqueça desses conselhos: você deve sempre seguir as melhores práticas de acordo com sua personalidade e implementar um método sólido que inclua: diário de trading, plano de trading, um gerenciamento de risco e money management precisos, etc. Seja disciplinado, alerta e paciente. Seguindo esses conselhos, você já parte na direção certa!